Биткоин и криптовалюты на предстоящей неделе: ключевые индикаторы для наблюдения

Криптовалютный рынок готовится к очень важной неделе, макроэкономические события, вероятно, определят краткосрочные перспективы. От решений центральных банков до показателей инфляции — эти события имеют решающее значение для понимания будущих ценовых движений в криптовалютном пространстве.

Вот основные показатели криптосектора на предстоящую неделю.

1. Решение Федеральной резервной системы о снижении ставки

Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система объявит о снижении ставки на этой неделе, что может повлиять на рынок криптовалют. Более низкие процентные ставки ослабляют доллар, делая активы, такие как биткоин, более привлекательными в качестве хеджирования инфляции и альтернативного средства сбережения.

Ожидания снижения ставки ФРС. Источник: CME

Криптовалюты обычно процветают, когда традиционные финансовые доходы снижаются, побуждая инвесторов искать более высокую доходность. В настоящее время рынок оценивает снижение на 25 базисных пунктов, хотя некоторые ожидают снижения на 50 базисных пунктов.

Если сокращение окажется больше ожидаемого, рынок может ожидать скачка цен на биткоины и эфириумы по мере увеличения ликвидности. Однако продолжительная инфляция может осложнить будущие действия ФРС, создав волатильность в криптопространстве.

Снижение ставки имеет решающее значение, поскольку напрямую влияет на глобальные условия ликвидности. Больше ликвидности часто перетекает в рискованные активы, такие как криптовалюта, что толкает цены вверх. Трейдеры надеются, что изменение политики ФРС может привести к еще одному крипто-бычьему забегу, подобному 2020-2021 годам. То, как рынок криптовалют отреагирует на это решение, вполне может задать тон на весь оставшийся год.

2. Экономические данные Китая и их влияние на криптовалюту

Слабые экономические данные из Китая сигнализируют о проблемах на мировых рынках, и их последствия могут распространиться на мир криптовалют. Китай является критически важным игроком в более широкой финансовой системе, и замедление его экономики часто вызывает откат глобального аппетита к риску.

Слабая китайская экономика может снизить глобальный спрос на биткоин, особенно по мере роста неприятия риска. Однако некоторые аналитики предполагают, что экономические проблемы Китая могут подтолкнуть больше инвесторов к децентрализованным цифровым активам.

Китайская экономика рушится, что вызывает беспокойство инвесторов.

Исторически китайские инвесторы использовали криптовалюты, такие как биткоин, для хеджирования от локальной финансовой нестабильности, и эта тенденция может усилиться, если экономические условия ухудшатся. Почему это ключевое событие для криптовалют? Денежно-кредитная политика Китая может стать более гибкой в ​​ответ на замедление, увеличивая ликвидность на мировых рынках.

Кроме того, отток капитала из Китая в криптовалюту может увеличиться, поскольку инвесторы ищут альтернативы слабеющему юаню. Инвесторам следует следить за тем, как развивается политика Китая, что может привести к увеличению спроса на биткоины и стейблкоины.

3. Данные по инфляции в еврозоне

Данные по инфляции в еврозоне имеют решающее значение для мировой экономики и, как следствие, для рынка криптовалют. Высокая инфляция подрывает покупательную способность фиатных валют, делая криптовалюты, такие как биткоин, более привлекательными в качестве альтернативного средства сбережения.

ЕЦБ сокращает трансляцию на 2026 год. Источник: Bloomberg

Уровень инфляции в еврозоне остается высоким, и любые неожиданности в данных могут привести к росту волатильности на традиционных рынках, подталкивая инвесторов к использованию биткоина в качестве инструмента хеджирования.

Многие экономисты прогнозируют, что инфляция останется выше 2% до конца 2024 года, и такой сценарий может привлечь больше европейских инвесторов в криптовалютное пространство.

Показатель инфляции имеет решающее значение, поскольку он определит будущие политические решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), влияющие на глобальную ликвидность. Если инфляция сохранится, ЕЦБ может отложить смягчение политики, ограничив потоки ликвидности в рисковые активы, такие как криптовалюта.

С другой стороны, постоянная инфляция может ускорить принятие криптовалюты в Европе, поскольку граждане стремятся сохранить свое богатство. История биткоина как цифрового золота может получить дальнейшее развитие в регионе, особенно если инфляция продолжит расти.

4. Рост золота и его корреляция с биткоином

Рост стоимости золота до рекордных максимумов в этом году возобновил интерес к альтернативным средствам сбережения, а биткоин все чаще рассматривается как «цифровое золото».

Поскольку инфляционные опасения продолжают расти во всем мире, золото выросло на 25% в 2024 году, что обусловлено спросом инвесторов на безопасные активы. Ценовая динамика биткоина часто отражает динамику золота, поскольку оба актива являются хеджированием от финансовой нестабильности и девальвации валюты.

Производители золота превзошли показатели Bitcoin в 2024 году. Источник: Bloomberg

Инвесторы и аналитики на ежегодном форуме Denver Gold подчеркнули, что корреляция биткоина с золотом становится все более выраженной, что подтверждает мнение о том, что биткоин может последовать восходящему тренду золота.

Это жизненно важно для криптовалюты, поскольку роль биткоина как инструмента хеджирования усиливается по мере того, как все больше институциональных инвесторов обращаются к нему для диверсификации.

Если золото продолжит свой восходящий импульс, биткоин может испытать параллельное ралли. Институциональный спрос на активы-убежища на фоне растущей инфляции и неопределенной денежно-кредитной политики, вероятно, подстегнет цену биткоина в ближайшие месяцы. Инвесторам следует внимательно следить за динамикой золота как опережающим индикатором будущих движений биткоина.

5. Институциональный поворот из сферы технологий в сферу криптовалют

Институциональные инвесторы и хедж-фонды демонстрируют признаки перехода от акций технологических компаний к криптовалютам, что свидетельствует о существенном изменении динамики рынка.

В течение многих лет технологические мегакапитализаторы, такие как Apple и Microsoft, лидировали на традиционных рынках, но поскольку их оценки достигают неустойчивых уровней, многие институциональные игроки сокращают свои позиции.

Вместо этого они присматриваются к крипто-сектору в поисках более высокой доходности, особенно с учетом того, что снижение ставок Федеральной резервной системы увеличивает ликвидность. Сообщается, что хедж-фонды увеличивают свои вложения в Bitcoin и Ethereum, ожидая более высокого потенциала роста, чем переоцененные технологические акции.

Ротация является ключевым событием для криптовалюты, поскольку институциональный капитал приносит ликвидность, стабильность и рост цен. Поскольку крупные фонды вкладывают больше средств в криптовалюту, рынок может испытать всплеск объемов и оценок.

Растущее институциональное присутствие также подтверждает, что криптовалюта является законным классом активов, привлекая более консервативных инвесторов, которые были в стороне. Учитывая недавние неудачи в технологическом секторе, криптовалюта может стать следующим рубежом для институциональной прибыли, способствуя дальнейшему принятию и росту цен.

Публикация Биткоин и криптовалюты на предстоящей неделе: ключевые индикаторы для наблюдения впервые появилась на CoinChapter.