«Посмотрите на бесконечные передовые технологии; получите представление о будущем и возглавьте новую эру инвестиционных исследований.
«Данный отчет предоставлен НИИ «ВТР»:Идентификатор участника в Твиттере: Дневник Золотого Яйца @jindanriji Лось не потеряется @crypto_elk_ Foreign Exchange Brother;
Официально запущен первый раунд (OG) подписки на данные в цепочке WTR! Предоставленные данные: WTR самостоятельно исследовал рыночные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные данные по цепочке, а также некоторые данные о небольших валютах.
Цена первого раунда: 399U/год. Платежи поддерживают внутрисетевые и внесетевые переводы.
Другие примечания: Мы подготовили пакет стратегий для пользователей OG. Количество мест для пакета стратегий ограничено. Текущий пакет стратегий открыт только для первого раунда пользователей OG. Подписка позволяет напрямую добавить группу пользователей OG. Подробную информацию можно найти в официальном аккаунте Twitter или WeChat.
Обзор этой недели
Желаю всем счастливого Праздника Середины Осени!
На этой неделе, с 9 по 16 сентября, максимальная цена Bingtang Orange составляла около 60 625 долларов, а самая низкая — около 54 591 доллар с диапазоном колебаний около 11%.
Наблюдая за графиком распределения фишек, можно увидеть, что в обращении находится большое количество фишек, около 60 000, что окажет определенную поддержку или давление.
анализировать:
59000-63000 около 1,48 млн штук;
64000-68000 около 910 000 штук;
Вероятность не упасть ниже 49 000–53 000 в краткосрочной перспективе составляет 70%;
Среди них вероятность того, что в краткосрочной перспективе оно не поднимется выше 71 000–74 000, составляет 92%.
Важные новости
экономические новости
Первоначальные годовые ожидания инфляции в США в сентябре составили 2,7%, что соответствует ожидаемому значению в 2,7%, что ниже предыдущего значения в 2,8%. Ставки на то, что Федеральная резервная система в следующий раз снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов. за неделю увеличилась с 28% до 43%.
Общий уровень инфляции CPI упал до 2,5% на этой неделе, что близко к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, банки Уолл-стрит, включая Citibank, JPMorgan Chase и Wells Fargo, как ожидается, примут более агрессивные меры. Аналитик Ньюнаха заявил, что если ФРС снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов, рынок вряд ли будет рассматривать это как разовое событие, и рынок ожидает, что ФРС снизит процентные ставки еще на 50 базисных пунктов.
Blackstone Group заявила, что «с осторожным оптимизмом смотрит на мягкую посадку в США», делая ставку на то, что усилия ФРС по сдерживанию инфляции не вызовут рецессию. Компания видит признаки восстановления торговых рынков, которые могут привести к рецессии в 2025 году. особенно если эти тенденции сохранятся. Рынок достаточно силен.
В четверг Европейский центральный банк снизил процентные ставки. Резолюция по процентным ставкам показала, что процентная ставка по депозитному механизму была снижена на 25 базисных пунктов до 3,5%, а основная процентная ставка рефинансирования и предельная ставка кредитования были снижены на 60 базисных пунктов. до 3,65% и 3,9% соответственно.
Президент Европейского центрального банка Лагард заявила: Тенденция к снижению процентных ставок очень очевидна; данные по снижению инфляции будут опубликованы в сентябре; нет никаких предварительных обязательств относительно октябрьского заседания; инфляция упадет до 2% в 2025 году;
Рынки процентных свопов остаются стабильными после данных по индексу цен производителей, при этом ожидается, что ФРС снизит процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в этом году.
Зашифрованные экологические новости
Кенарик, руководитель отдела исследований валютных и цифровых активов в Standard Chartered Bank, сказал: Независимо от того, кто победит на выборах, BTC достигнет рекордного уровня в конце этого года, цена BTC достигнет 125 000 долларов. По словам Харриса, цена BTC достигнет 75 000 долларов США.
Сантимент заявил, что предложение адресов для майнинга BTC и eth снижается с первой половины 2024 года, а с учетом недавнего умеренного восстановления их общее количество увеличится.
«Сигнал» о приближении следующего бычьего рынка. 13 сентября MicroStrategy снова потратила примерно 1,11 миллиарда долларов США на увеличение своих активов на 183 005 C. По состоянию на 12 сентября 2024 года она владела 244 800 BC. Затраты на проценты составили примерно 94,5 миллиарда долларов США, а текущая плавающая прибыль составляет примерно США. 4,69 миллиарда долларов.
Аналитик Вилли Ву сказал в краткосрочной перспективе: Временным сигналом являются бычьи движения в течение 1-3 недель. Среднесрочная перспектива: после апрельского сокращения вдвое спрос и предложение были медвежьими, но в последние 4 недели, возможно, начала проявляться разворотная модель (пока не подтверждена), и пройдет больше времени, прежде чем BTC прорвется к новому уровню. временные максимумы. Макро: сигналы риска подтверждают более низкие минимумы, BTC не находится на медвежьем рынке, а скорее ожидает повторного накопления.
Соучредитель ETH Виталик Бутерин ответил на предложения пользователей сети прекратить продажу ETH, заявив: «Вчерашняя продажа ETH была инициирована организацией по биозащите, которую он финансировал, и она активировала последний взвешенный по времени заказ.
Долгосрочное понимание: используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией на бычьем рынке/медвежьем рынке/структурных изменениях/нейтральном состоянии;
Среднесрочное исследование: используется для анализа того, на каком этапе мы сейчас находимся, как долго продлится этот этап и с какими ситуациями мы столкнемся.
Краткосрочное наблюдение: используется для анализа краткосрочных рыночных условий, а также возникновения некоторых направлений и возможности возникновения определенных событий при определенных условиях;
долгосрочные идеи
Соотношение и позиции долгосрочных участников
положение китовой сети
Крупные биржевые позиции
Статус торговли китами
(На рисунке ниже показаны доля и позиции долгосрочных участников)
Все больше краткосрочных участников желают пополнить ряды долгосрочных участников. При этом общие позиции и фишки долгосрочных участников растут.
Это доказывает, что рынок переживает новый процесс быстрого накопления.
Рынок не впал в начало и спад медвежьего рынка, как думают некоторые.
(Рисунок ниже: Чистая позиция гигантских китов)
Гигантский кит начал большой объем продаж на прежнем относительно высоком уровне, а теперь начал постепенно сужать объем своих продаж и конвертировать их в новые накопления.
(На рисунке ниже показаны крупные биржевые позиции)
Судя по крупным нетто-позициям на биржах, продажи тяжеловесов только начали снижаться и еще не переросли в покупки. Возможно, понадобятся какие-то возможности.
Но в некоторых отношениях ситуация значительно облегчилась.
(На рисунке ниже показан торговый статус гигантских китов)
Позиции с этой точки зрения возобновили покупки, доказывая, что чистая скорость изменения позиции, которая была сделана раньше, не снизилась из-за оттока.
«Киты» вернулись к позитивному настрою.
среднесрочная разведка
Предложение ликвидности
инкрементная модель
Интернет-позитив
Цикл предложения прибыли BTC
Цикл предложения прибыли ETH
(Рисунок ниже: Предложение ликвидности)
Есть признаки постепенного восстановления ликвидности, и рынок может временно успокоиться.
Однако это все еще время низкой ликвидности, и вполне возможно, что фондовая атмосфера на рынке не ослабла.
(Инкрементная модель ниже)
Учитывая инкрементную модель, предложение стейблкоинов продолжает неуклонно расти, и, возможно, мощность все еще накапливается.
Рост рынка происходит медленно, но небольшой рост краткосрочных средств показывает, что, возможно, спрос на BTC не увеличился за короткий период времени.
(Рисунок ниже: эмоциональный позитив в Интернете)
Настроения в Интернете показали положительную динамику, и на рынке могут появиться некоторые признаки восстановления.
(Рисунок ниже: Цикл предложения прибыли BTC)
Судя по ситуации с предложением прибыли BTC, на рынке уже происходит ценовая переоценка.
Когда коэффициент прибыли уменьшится, эффект прибыли на поле замедлится, но он все равно будет переключаться между синим и светло-зеленым.
(Рисунок ниже: цикл предложения прибыли ETH)
Доля адресов получения прибыли в ETH постоянно снижается. На этот раз эффект прибыли от ETH, или, другими словами, от местных участников рынка, в настоящее время находится в плохом состоянии.
Без нового нарратива на рынке первоначальный импульс может постепенно ослабнуть, а последующие криптовалюты могут в большей степени зависеть от рыночного цикла США.
краткосрочное наблюдение
Коэффициент риска производных финансовых инструментов
Коэффициент сделки по намерению опциона
Объем торгов деривативами
Подразумеваемая волатильность опциона
Сумма перевода прибылей и убытков
Добавляйте новые адреса и активные адреса
Чистая позиция на бирже Bingtang Orange
Чистая позиция биржи Auntai
Большое давление продаж
Глобальный статус покупательной способности
Чистая позиция на бирже стейблкоинов
Данные внесетевого обмена
Рейтинг деривативов: Коэффициент риска входит в красную зону, и риск увеличивается.
(На рисунке ниже показан коэффициент риска деривативов)
На прошлой неделе на рынке произошло небольшое короткое сжатие. После короткого сжатия коэффициент риска вошел в красную зону, и риск деривативов на рынке начал увеличиваться. Текущий коэффициент риска переместился из красной зоны. нейтральная зона, и рынок также начал новую небольшую коррекцию.
(На диаграмме ниже показано соотношение транзакций опционов)
Объем торгов опционами и доля опционов пут несколько снизились.
(На рисунке ниже показан объем торговли деривативами)
Объем деривативов находится на нижней территории.
(На графике ниже показана подразумеваемая волатильность опциона)
Подразумеваемая волатильность не сильно изменилась.
Оценка состояния настроения: нейтральное.
(На рисунке ниже показана сумма перевода прибыли и убытка)
Позитивные настроения рынка (синяя линия) и панические настроения (оранжевая линия) находятся на низких уровнях. В целом настроения рынка не сильно изменились и являются более нейтральными.
(На рисунке ниже показаны новый адрес и активный адрес)
Новые и активные адреса находятся на низких уровнях.
Спотовые рейтинги и структура давления продаж: средний отток BTC, накопление среднего притока ETH.
(Рисунок ниже: Чистая позиция Bingtang Orange Exchange)
Средний объём оттока BTC.
(На рисунке ниже показана чистая позиция E-Pacific Exchange)
В ETH накоплен средний приток.
(На рисунке ниже показано высокое давление продаж)
В настоящее время нет сильного давления со стороны продавцов.
Рейтинг покупательной способности: глобальная покупательная способность находится в состоянии потери, а покупательная способность стейблкоинов теряет небольшую сумму.
(На рисунке ниже показано состояние глобальной покупательной способности)
Америка все еще теряет покупательную способность.
(Рисунок ниже: чистая позиция по бирже USDC)
Чистая позиция биржи USDC потеряла небольшую сумму.
Оценка данных внесетевых транзакций: есть готовность покупать по цене 50 000, есть готовность продавать по цене 65 000–70 000;
(Данные Coinbase вне сети на рисунке ниже)
Есть готовность купить по цене около 50 000;
Есть готовность продать по ценам около 65 000 и 70 000.
(Рисунок ниже: данные офчейна Binance)
Есть готовность купить по цене около 50 000;
Есть готовность продать по ценам около 65 000 и 70 000.
(Изображение ниже: данные вне сети Bitfinex)
Есть готовность купить по цене около 50 000;
Есть готовность продать по ценам около 65 000 и 70 000.
Итоги этой недели:
Краткое содержание новостей:
Как только ФРС начнет снижать процентные ставки, дебаты будут вращаться вокруг последующих темпов смягчения.
Ожидаемое снижение ставок в 2023 году стимулирует: криптовалюта вырастет с $15 000 до $25 000.
По оценкам снижения процентных ставок и ETF в 2024 году, криптовалюта вырастет до 50 000 долларов к концу 2023 года.
В настоящее время рынок ожидает снижения процентных ставок на 250 базисных пунктов до уровня менее 3% в следующем году, а нейтральная процентная ставка в пределах 2-3% будет очень объективным макроэкономическим релизом с макроэкономической точки зрения.
Отрицательные стороны:
Проблемы инфляции больше не являются проблемой, опасения по поводу рецессии также уменьшились, а последний раунд ликвидации криптоинституциональных банкротств и ликвидация Mentougou почти завершены.
Плохие новости постепенно были отброшены, и мрак на рынке постепенно рассеялся.
Точно так же, если Соединенные Штаты действительно смогут справиться с мягкой посадкой экономики, это придаст рынку большую уверенность в том, что рынок капитала может оставаться сильным в следующем году.
Долгосрочный анализ сети:
Рыночные фишки быстро накапливаются долгосрочными участниками;
Чистая позиция кита снова конвертируется в статус покупки;
На бирже по-прежнему сохраняется слабое давление со стороны продавцов;
Рынок задает тон:
Рынок вступает в фазу быстрого накопления, а не в медвежий рынок.
Среднесрочная разведка в сети:
Предложение ликвидности демонстрирует некоторые признаки восстановления;
Власть на рынке постепенно накапливается, но спрос на BTC в краткосрочной перспективе может все еще быть небольшим;
Есть небольшая реакция на настроения в Интернете;
BTC остается на грани пересмотра ценового рейтинга;
Плохая производительность ETH может быть связана с недостатком собственной кинетической энергии на рынке.
Рынок задает тон:
накопление
Рынок медленно накапливается, и последующий импульс может зависеть от внешних фондов.
Кратковременные наблюдения за цепочкой:
Когда коэффициент риска попадает в область красной зоны, риск увеличивается.
Количество вновь добавленных активных адресов относительно невелико.
Государственный рейтинг на рынке: Нейтральный.
Общая чистая позиция биржи показывает средний отток BTC и накопление среднего притока ETH.
Глобальная покупательная способность находится в состоянии потери, а покупательная способность стейблкоинов теряет небольшую сумму.
Данные о транзакциях вне сети показывают, что есть готовность покупать по цене 50 000, а есть готовность продавать по цене 65 000–70 000;
Вероятность не упасть ниже 49 000–53 000 в краткосрочной перспективе составляет 70%, вероятность не упасть ниже 71 000–74 000 в краткосрочной перспективе составляет 92%.
Рынок задает тон:
Если посмотреть только на общие краткосрочные данные, настроения рынка нейтральны, покупательная способность потеряна, но панических продаж нет.
Новостной стимул на этой неделе более важен, и настоящие перемены вот-вот наступят.
Желаю всем счастливого Праздника Середины Осени!
Предупреждение о риске:
Вышеизложенное представляет собой все обсуждения и исследования рынка и не содержит направленных мнений об инвестициях, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы увидеть и предотвратить рыночные риски «черного лебедя».
Об этом сообщает НИИ «ВТР».
Добро пожаловать, следуйте за нами!
