Биткоин (BTC) начинает важную макроэкономическую неделю с ожесточенной борьбы за поддержку в $60 000.
После снижения к закрытию недели ценовая динамика BTC находится в ключевой зоне интереса для быков.
Индикаторы цен показывают степень необходимости вернуть 60 000 долларов — смена сопротивления/поддержки здесь улучшит настройку как дневных, так и недельных графиков.
На этой неделе Федеральная резервная система США будет у руля, принимая решение о размере того, что может стать первым снижением процентной ставки за четыре года. Рынки уверены, что результат будет именно таким — но неопределенность последней минуты подталкивает ожидания, что действия ФРС будут более радикальными, чем абсолютный минимум.
Аналитики Bitcoin выжидают, прежде чем делать выводы о том, как может отреагировать BTC/USD.
Доминирование биткоина достигло максимума за последние три с половиной года, а курс ETH/BTC предвещает наступление налоговых трудностей для альткоинов.
Цена BTC на еженедельном закрытии спускает быков на землю
Биткоин оказался под давлением на закрытии недели 15 сентября, что стоило быкам $60 000 и части недельного восстановления.
По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, на момент написания статьи пара BTC/USD достигла отметки в $59 000, сумев прирасти на 7,8% за последнюю неделю.
BTC/USD 1-часовой график. Источник: TradingView
«Это будет неспокойная неделя для биткоина», — резюмировал популярный трейдер и аналитик Марк Каллен в посте на X.
Каллен сосредоточился на главном макроэкономическом событии недели — решении Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое должно быть принято 18 сентября.
«Красное начало недели и объявление решения по ключевой процентной ставке в среду», — продолжил коллега-трейдер Йелле.
«До тех пор удерживайте текущую ситуацию — я думаю, что она отлично подходит для дальнейшего роста».
График BTC/USDT. Источник: Джелле/X
Однако, анализируя более длительные таймфреймы, основатель Cubic Analytics Калеб Франзен увидел, что как 365-дневная простая (SMA), так и экспоненциальная (EMA) скользящие средние выполняют функцию поддержки.
«С момента первоначального прорыва в марте и апреле 2023 года BTC смог удержаться выше своего годового среднего значения и даже несколько раз перейти на уровень поддержки, даже во время недавнего отката в августе и сентябре», — отметил он в сообщении в блоге 14 сентября.
«Может ли быть так, что биткоин просто повторно тестирует свою годовую среднюю цену, прежде чем продолжить рост, как это было во втором и третьем кварталах 2023 года? Пока не доказано обратное, да!»
BTC/USD 1-дневный график с 365-периодной SMA, EMA (скриншот). Источник: Cubic Analytics
Индикаторы биткоина указывают на препятствия сопротивления
Индикаторы цен BTC столкнулись с повторным тестированием важного уровня сопротивления, поскольку быки, ратующие за биткоин, нагнетают обстановку на уровне $60 000.
Как сообщал Cointelegraph, и облако Ишимоку, и индекс относительной силы (RSI) показывают ключевые уровни, готовые вернуться к поддержке.
Однако из-за вялого закрытия недели как на дневном, так и на недельном таймфреймах они продолжают оставаться препятствием для продолжения роста.
На недельном таймфрейме пара BTC/USD по-прежнему застряла ниже линий тренда Тенкан-сен и Киджун-сен на Ишимоку, в то время как RSI также закрепился ниже ключевой отметки 50.
Недельный график BTC/USD с облаком Ишимоку, данные RSI. Источник: TradingView
Дневной график выглядит умеренно лучше: цена выше 50, но все еще ниже облака Ишимоку.
BTC/USD 1-дневный график с облаком Ишимоку, данные RSI. Источник: TradingView
Тем временем на трехдневных таймфреймах торговая команда Stockmoney Lizards наблюдает за бычьим расхождением RSI, при этом цена уже созрела для того, чтобы сыграть в пользу быков.
«Многое указывает на разворот в последние две недели сентября. Uptober уже близко», — резюмировал он.
BTC/USD 3-дневный график с данными RSI. Источник: Stockmoney Lizards/X
Рынки делают ставку на кривую ставку ФРС
На этой неделе макроэкономическую волатильность повлияет одно событие: снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США.
Этот шаг, первый с марта 2020 года, который будет подтвержден только на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября, тем не менее, уже давно учтен рынками.
Единственный вопрос — насколько большим он будет; в настоящее время ведутся споры о 0,25% и 0,5%, и последние данные инструмента FedWatch от CME Group в настоящее время считают последний вариант более вероятным.
Вероятность целевой ставки ФРС. Источник: CME Group
Для биткоина картина сложная: хотя рисковые активы технически должны выиграть от дополнительной ликвидности, поступающей на рынки в результате смягчения политики, наблюдатели уже проводят сравнения не с прошлыми хорошими временами, а с крахами.
«Хотя снижение ставок может показаться позитивным, оно сигнализирует о более глубоких опасениях, таких как крах заимствований, расходов и инвестиций», — сказал на выходных своим подписчикам финансовый аналитик и инвестор Джейкоб Кинг, генеральный директор крипто-рассылки WhaleWire.
«Исторически резкие сокращения предшествовали рецессии. Почему? Это показывает, что правительство напугано и пытается обратить вспять перенапряжение».
Кинг конкретно назвал мировой финансовый кризис 2008 года слоном в комнате.
«Сегодняшние предупреждающие знаки отражают те, что были в 2008 году: рост безработицы, резкое падение числа начатых строительных работ, падение продаж домов и снижение экономической активности. Даже график ставок по федеральным фондам выглядит пугающе похожим на 2007 год», — заключил он.
Другие рассматривают тесную взаимосвязь биткоина с более широкими глобальными условиями ликвидности, которые сейчас усиливаются, как повод для оптимизма.
Источник: Квинтен
Популярный трейдер Рикус тем временем среди тех, кто готовится к бычьей реакции цены BTC. В части своего собственного анализа X он заявил:
«Если вы думаете, что снижение ставок каким-то образом вызовет распродажу BTC на этой неделе, то вас может ждать что-то другое. Это не вызовет паники, если на фондовом рынке изначально не будет паники. ЕСЛИ снижение ставок произойдет, то, как правило, первое снижение может быть очень оптимистичным и, как известно, совпадает с ростом цен в зависимости от отката».
Рикус утверждает, что макроэкономические условия «значительно отличаются» от 2008 года.
Поведение цены BTC демонстрирует «сверхъестественные» закономерности
С момента своего последнего циклического минимума в конце 2022 года пара BTC/USD копирует историю со «сверхъестественной» точностью.
Об этом сообщает популярный аналитик Checkmate, создатель ресурса данных о блокчейне Checkonchain.
Загрузив график активности индекса Bitcoin в X, Checkmate выявил поразительную закономерность в динамике цены BTC с момента падения последнего медвежьего рынка.
Пара BTC/USD очень похожа на восстановление после циклических минимумов прошлого, что дает ключевой контекст для года, в котором наблюдались жалобы на вялую динамику.
«Странно. Биткоин находится в том же самом месте, что и в последние два цикла с момента минимума», — резюмировал он.
«Я больше всего предпочитаю сравнение с циклическим минимумом, поскольку оно описывает психологическое время, необходимое инвесторам для восстановления после медвежьего рынка. Показатели роста не имеют значения, но продолжительность может иметь значение».
Динамика индекса Bitcoin с момента циклического минимума. Источник: Checkmate/X
Checkmate сослался на другую итерацию динамики цены биткоина — ту, которая измеряет активность между событиями сокращения вдвое.
По этой причине аналитическая компания Glassnode, занимающаяся блокчейном, показывает, что текущий цикл несколько неэффективен.
Динамика цены биткоина после каждого халвинга. Источник: Glassnode
Эфир терпит убытки, поскольку доминирование биткоина достигает 58%
Несмотря на трудности с ценой BTC, для Ether (ETH) наступили трудные времена на текущем бычьем рынке биткоинов.
Данные показывают степень сравнительной слабости крупнейшего альткоина, поскольку ETH/BTC устанавливает новые многолетние минимумы.
В настоящее время пара торгуется на уровнях, не наблюдавшихся с апреля 2021 года, установив новый минимум 0,0387 16 сентября.
Алекс Торн, руководитель исследований в Galaxy Research, отреагировал на это, отметив, что пара потеряла более 50% с момента слияния Ethereum два года назад.
Источник: Алекс Торн
В свою очередь, доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют продолжает расти.
Новые максимумы в 58,07% были достигнуты 16 сентября, что ознаменовало самый «биткоин-насыщенный» рынок криптовалют за три с половиной года.
«Я ожидаю, что доминирование биткоина в этой области достигнет пика», — предсказал криптотрейдер, аналитик и предприниматель Михаэль ван де Поппе.
«Все зависит от $ETH, но, судя по текущим настроениям, мы близки к этому».
Недельный график доминирования на рынке криптовалютной капитализации Bitcoin. Источник: TradingView
Тем не менее, Ван де Поппе считает, что оба альткоина «достигли дна», а сам биткоин должен достичь нового исторического максимума уже в следующем месяце.
«Золото создает новые ATH, и Биткоин, как ожидается, последует по этому пути», — говорится в части другого поста X, ссылаясь на недавние показатели золота.
«Новый ATH в октябре».
4-часовой график BTC/USDT с данными RSI. Источник: Михаэль ван де Поппе/X.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
