Существует множество способов получения прибыли от торговли цифровой валютой, а торговые стратегии могут помочь вам интегрировать различные методы в систематическую структуру, чтобы сделать ваши операции более организованными. Такой подход позволяет вам постоянно отслеживать и оптимизировать вашу личную стратегию торговли цифровой валютой.

При разработке торговой стратегии следует сосредоточиться на двух основных направлениях: техническом анализе (ТА) и фундаментальном анализе (ФА). Мы будем различать типы стратегий, которые применимы в разных торговых сценариях, но прежде чем углубиться в это, важно понять разницу между ними.

Существует много типов торговых стратегий, и сложно описать их все подробно. Мы представим несколько общих стратегий. В этой статье основное внимание уделяется торговым стратегиям для цифровых валют, но эти стратегии также можно применять к другим финансовым активам, таким как иностранная валюта, акции, опционы и драгоценные металлы, такие как золото.

Хотите создать торговую стратегию, которая подойдет именно вам? В этой статье мы разберем базовые знания для спекуляций на рынке цифровых валют. Имея солидный набор торговых стратегий, вы с большей вероятностью достигнете своих торговых и инвестиционных целей.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия представляет собой комплексный план, который охватывает всю торговую деятельность и призван предоставить трейдерам четкую основу для управления каждым их шагом. Благодаря этой системе трейдеры могут проводить упорядоченные транзакции на сложных и нестабильных рынках.

Тщательная торговая стратегия может эффективно сократить количество ненужных решений и тем самым снизить финансовые риски. Хотя торговая стратегия не является обязательной для всех трейдеров, в некоторых случаях она может помочь избежать значительных потерь. Если рынок испытывает неожиданные колебания, торговый план может предоставить трейдерам план реагирования и предотвратить влияние эмоций на принятие решений. Другими словами, формулирование торговой стратегии – это подготовка к возможным будущим ситуациям, помощь трейдерам сохранять спокойствие перед лицом колебаний рынка и избегать ненужных потерь из-за импульса.

Подробная торговая стратегия может включать следующее:

- Класс торгуемых активов

- Необходимые настройки

- Используемые инструменты и технические индикаторы

- Триггерные точки (точки стоп-лосса) для покупки и продажи

- Критерии определения размера позиции

- Как фиксируется и измеряется эффективность портфеля

Кроме того, торговый план может включать в себя некоторые основные рекомендации и персонализированные правила. Например, трейдер может решить избегать торговли по пятницам или когда он или она психически нездоровы, или даже установить определенный график торговли, который ограничивает операции определенными днями недели. Если вы не хотите внимательно следить за ценами на биткойны на выходных, ваша стратегия также может предусматривать закрытие позиции до выходных. Эти персонализированные настройки могут быть включены в торговые стратегии.

В этой статье мы в основном обсуждаем две торговые стратегии: активную торговлю и пассивную торговлю.

Вы быстро поймете, что определение торговой стратегии не очень строгое и разные стратегии могут частично совпадать. Фактически, гибридный подход, включающий несколько стратегий, является разумным инвестиционным подходом.

Активная торговая стратегия

Активные торговые стратегии требуют больше времени и усилий. Она называется «активной», потому что этот тип стратегии требует постоянного мониторинга динамики рынка и частого управления портфелем.

внутридневная торговля

Дневная торговля, вероятно, является самой известной активной торговой стратегией. Общественность обычно считает, что все активные трейдеры должны быть дневными трейдерами. На самом деле это распространенное заблуждение.

Дневная торговля предполагает покупку и продажу в течение одного и того же дня. Таким образом, цель дневных трейдеров — получить прибыль от внутридневных движений цен (т. е. изменений цен в течение одного торгового дня).

Термин «дневная торговля» происходит от традиционных рынков, где торговая деятельность открыта только в определенные часы дня. Таким образом, дневные трейдеры на традиционных рынках никогда не удерживают позиции на ночь и поэтому отстраняются от торговли в этот период.

Напротив, большинство торговых платформ цифровой валюты открыты круглосуточно. Поэтому на рынке криптовалют стратегии дневной торговли используются в несколько ином контексте. Обычно это относится к методу краткосрочной торговли, при котором трейдеры могут совершать покупки и продажи за 24 часа или меньше.

Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие и технический анализ для построения торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов для выявления неэффективности рынка.

Дневная торговля цифровыми валютами может значительно увеличить прибыль для некоторых людей, но она часто является стрессовой, очень требовательной и может включать чрезвычайно высокие риски. Поэтому дневная торговля больше подходит опытным и продвинутым трейдерам.

свинговая торговля

Свинг-трейдинг — это долгосрочная торговая стратегия, то есть позиции удерживаются дольше одного дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится где-то между дневной торговлей и торговлей по тренду.

Свинг-трейдеры часто активно эксплуатируют полосы волатильности, что может занять дни или недели, чтобы показать результаты. В процессе построения торговых идей свинг-трейдеры могут сочетать технический и фундаментальный анализ. Изменения в фундаментальных показателях часто проявляются спустя много времени, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Несмотря на это, графические модели и технические индикаторы по-прежнему могут играть важную роль в стратегии свинг-трейдинга.

Для новичков свинг-трейдинг, вероятно, является наиболее удобной активной торговой стратегией. Существенным преимуществом свинг-трейдинга по сравнению с дневной торговлей является то, что для получения результатов требуется больше времени. Но этот процесс не настолько длительный, что затрудняет отслеживание свинг-трейдинга.

Это дает трейдеру больше времени, чтобы подумать о том, является ли решение разумным. В большинстве случаев у них есть достаточно времени, чтобы отреагировать на изменения в сделке. В свинг-трейдинге решения не должны быть поспешными и будут более рациональными. Дневная торговля обычно требует от инвесторов принятия решительных решений и быстрого исполнения. Новичкам может быть трудно адаптироваться к этой быстро развивающейся торговой деятельности.

Трендовая торговля

Торговлю по тренду иногда называют «позиционной торговлей». Эта стратегия направлена ​​на удержание позиций в течение длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются получить прибыль от направленных трендов. Трендовый трейдер может покупать длинные позиции при восходящем тренде и короткие позиции при нисходящем тренде.

Трендовые трейдеры часто используют фундаментальный анализ, но не всегда. Несмотря на это, фундаментальный анализ по-прежнему учитывает события, развитие которых может занять больше времени, и это именно тот тип изменений, которыми трейдеры пытаются воспользоваться.

Стратегии торговли по тренду предполагают, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Однако трейдеры, торгующие по тренду, должны быть готовы к возможности разворота тренда. Таким образом, они также могут включать скользящие средние, линии тренда и другие технические индикаторы в свои торговые стратегии, чтобы повысить вероятность успеха в торговле и снизить финансовые риски.

Торговля по тренду также идеальна для новичков, если они могут провести надлежащую комплексную проверку и управление рисками.

Ультра краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля (широко известная как «скальпинг») — одна из самых быстрых торговых стратегий. Ультракраткосрочная торговля не использует преимущества крупных изменений или долгосрочных тенденций. Эта стратегия направлена ​​на многократное использование небольших изменений на рынке. Например, получение прибыли от спредов спроса и предложения, дефицита ликвидности или других неэффективностей на рынке.

Основная идея сверхкраткосрочной торговли – избегать долгосрочных позиций. Ультракраткосрочные трейдеры еще чаще открывают и закрывают позиции всего за несколько секунд. Из-за этого сверхкраткосрочную торговлю часто ассоциируют с высокочастотной торговлей (HFT).

Если трейдеры обнаружат, что неэффективность рынка повторяется и приносит прибыль, сверхкраткосрочная торговля может стать очень прибыльной стратегией. Каждый раз, когда происходит неэффективность, можно получить небольшую прибыль. Эта прибыль накапливается с течением времени и в конечном итоге становится значительной суммой дохода. На высоколиквидных рынках, где операции купли-продажи относительно гладкие и предсказуемые, сверхкраткосрочная торговля часто может принести идеальную прибыль.

Ультракраткосрочная торговля — это продвинутая торговая стратегия, которая относительно сложна и не рекомендуется новичкам. Эта торговая стратегия также требует глубокого понимания рыночных механизмов. Кроме того, ультракраткосрочная торговля больше подходит крупным трейдерам (китам). Торговля большими позициями более ценна, поскольку их целевая прибыль обычно меньше.

Стратегии пассивного инвестирования

Стратегии пассивного инвестирования снижают коэффициент сложности, а время и энергия, затрачиваемые на управление портфелем, значительно сокращаются. Несмотря на различия между торговыми и инвестиционными стратегиями, конечная цель трейдинга — получение прибыли за счет покупки и продажи активов.

купить и держать

«Купи и держи» — это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают активы, которые планируют удерживать в течение длительного времени, независимо от колебаний рынка.

Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях. Подход заключается в прямом входе на рынок, без учета времени. Основная идея этой стратегии заключается в том, что пока инвестиционный цикл достаточно длинный, время или цена входа на рынок не имеют значения.

Стратегии «купи и держи» почти всегда используют фундаментальный анализ и, как правило, не фокусируются на технических индикаторах. При реализации этой стратегии вам не нужно часто отслеживать эффективность вашего портфеля, достаточно время от времени.

Хотя Биткойн и цифровые валюты существуют всего более десяти лет, созданное им воображение «HODL» очень похоже на стратегию «купи и держи». Однако цифровые валюты являются чрезвычайно рискованным классом активов при покупке. и владение биткойнами — это хорошо известная стратегия в мире цифровых валют, эта стратегия может не применяться к другим цифровым валютам.

Заключение

Разработка стратегии торговли цифровой валютой, которая одновременно отвечает вашим финансовым целям и подчеркивает ваш личный стиль, — непростая задача. Мы только что представили некоторые из наиболее часто используемых стратегий торговли цифровой валютой. Мы надеемся, что вы вдохновитесь поиском решения, которое подойдет вам лучше всего.

Чтобы определить, какие стратегии работают для вас, а какие нет, вам следует опробовать каждую торговую стратегию и отслеживать ее доходность, не нарушая установленных вами правил. Вы также можете создать журнал или рабочий лист торговли, который поможет вам всесторонне оценить эффективность различных стратегий.

Важно отметить, что трейдерам не обязательно все время следовать одной и той же торговой стратегии. Пока у вас достаточно данных и торговых записей, у вас должна быть возможность корректировать и изменять свои торговые методы. Другими словами, личные торговые стратегии должны постоянно пересматриваться и развиваться по мере накопления торгового опыта.

Трейдеры также могут получить выгоду от разделения своего портфеля на разные части для разных торговых стратегий. Таким образом, трейдеры могут постоянно отслеживать эффективность каждой стратегии, одновременно реализуя соответствующее управление рисками.

О Мегабите

Megabit стремится предоставлять безопасные и эффективные услуги по торговле цифровыми активами пользователям по всему миру. Будучи биржой, созданной всего несколько лет назад, Megabit заслужила хорошую репутацию в отрасли и получила широкое признание. Megabit имеет множество лицензий финансового регулирования для обеспечения соответствия требованиям и защиты интересов пользователей. Техническая команда Megabit состоит из известных компаний в отрасли и индустрии финансовых ценных бумаг и имеет лучший в отрасли технический уровень.​