В 20:00 10 сентября во время прямой трансляции официального YouTube-канала Matrixport Дэниел, руководитель управления активами Matrixport, проанализировал комплексные причины, по которым цена BTC снова превысила 57 000 долларов на этой неделе (9-15 сентября), а также Как инвесторы могут получить большую прибыль на одностороннем рынке.
Содержание прямого эфира следующее.
10 сентября рынок криптовалют продолжил восстановление: цена BTC снова преодолела отметку 57 000 долларов США, и настроения рынка восстановились. Хотя ралли повысило доверие инвесторов, основная неопределенность и риски на рынке сохраняются. Новейший структурированный продукт Matrixport, подходящий для односторонних рынков, — Seagull, предоставляет инвесторам новую стратегию получения дохода в условиях одностороннего рынка.
Анализ причин колебаний рынка
Реакция рынка на ожидания снижения ставок ФРС
Недавняя дискуссия о возможности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов вызвала широкое беспокойство на рынке. Это ожидание дало краткосрочный импульс рисковым активам, таким как BTC. Это связано с тем, что снижение процентных ставок обычно означает увеличение ликвидности и снижение стоимости финансирования, что может побудить больше инвесторов переместить средства с традиционных рынков в активы с высоким уровнем риска, такие как BTC. Однако, поскольку глобальная экономическая неопределенность усиливается, рынок по-прежнему осторожно относится к долгосрочным последствиям снижения процентных ставок. Инвесторы должны обратить пристальное внимание на будущие экономические данные, условия занятости и политическое заявление Федеральной резервной системы, чтобы избежать чрезмерного оптимизма из-за краткосрочных выгод. В то же время инвесторам необходимо сохранять бдительность в отношении долгосрочных рыночных тенденций на фоне растущей глобальной инфляции, тесных цепочек поставок и растущих геополитических рисков.
Технический отскок BTC
10 сентября цена BTC превысила 56 500 долларов и выросла до 57 000 долларов. Этот отскок усилил настроения на рынке, и некоторые инвесторы расценили это как сигнал о том, что рынок возвращается к восходящему тренду. Однако этот рост является скорее техническим отскоком, коррекцией после того, как рынок был перепродан на ранней стадии, и ему не хватает достаточной позитивной поддержки-катализатора. Таким образом, устойчивость этого восстановления еще предстоит выяснить. Инвесторы должны сохранять осторожность в текущей рыночной ситуации и не гоняться слепо за ростом. Им следует сочетать технический анализ и изменения в настроениях рынка, чтобы тщательно оценить возможные риски коррекции, чтобы избежать значительного влияния краткосрочных рыночных колебаний.
Предложение долгосрочных держателей достигло нового максимума
Число долгосрочных держателей BTC впервые превысило 4 миллиона. Эти данные показывают, что все больше и больше инвесторов предпочитают держать BTC в долгосрочной перспективе и сокращать краткосрочные спекуляции. Увеличение числа долгосрочных держателей показывает уверенность инвесторов в долгосрочной стоимости BTC, что помогает стабилизировать рынок и уменьшить панические продажи, вызванные краткосрочными колебаниями. Эта тенденция поможет ослабить давление ликвидности на рынке и обеспечит стабильную поддержку будущих ценовых тенденций BTC. Кроме того, по мере роста доверия долгосрочных инвесторов рынок BTC может привлечь больше институциональных инвесторов в будущем.
Потенциальные связи между политикой и волатильностью рынка
Предстоящие президентские выборы в США и предвыборная кампания Трампа являются рыночными катализаторами, которые нельзя игнорировать в ближайшие месяцы. Если Трамп будет переизбран, рынок ожидает, что его политика может подтолкнуть инвесторов к переводу средств в активы-убежища, такие как BTC. Политическая динамика станет важным фактором будущих колебаний рынка BTC. Инвесторы должны обратить пристальное внимание на события в этой области и подготовить соответствующие стратегии реагирования рынка.
Увеличение ликвидности и волатильности рынка.
В последнее время рынок демонстрирует тенденцию снижения ликвидности и повышения волатильности. Краткосрочное ралли BTC произошло на фоне низкой ликвидности рынка, что увеличивает уязвимость рынка. Инвесторы должны уделять особое внимание управлению рисками в нынешних условиях высокой волатильности, гибко корректировать инвестиционные стратегии с учетом возможных резких изменений рынка и избегать ненужных потерь при недостаточной ликвидности.
Влияние потоков капитала ETF на рынок
Продолжающийся отток средств из ETF оказал значительное давление на рынок, особенно на фоне слабых показателей на рынке США. Это явление еще больше ослабляет ликвидность рынка и может продолжать оказывать давление на рыночные цены в краткосрочной перспективе. Хотя текущий отток средств ETF оказывает определенное негативное влияние на рынок, поскольку все больше и больше институциональных инвесторов постепенно выходят на рынок BTC, ожидается, что проблемы ликвидности будут решены в долгосрочной перспективе. Добавление институциональных фондов принесет на рынок больше стабильности и уверенности.
Рынок опционов и институциональное поведение в современном контексте
Анализируя несколько технических индикаторов (таких как 25 Delta Skew, кривая подразумеваемой волатильности), можно увидеть, что, хотя краткосрочные настроения рынка по-прежнему осторожны, инвесторы сохраняют оптимизм в отношении рыночных тенденций в долгосрочной перспективе. Волатильность, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе из-за увеличения спекуляций и хеджирующей активности на рынке. Поэтому инвесторам рекомендуется сохранять терпение в текущих условиях и рассмотреть долгосрочную стратегию холдинга.
Вы можете обратить внимание на направление инвестирования
Хеджирование рынка с использованием финансовых инструментов
В нынешних сложных рыночных условиях инвесторам следует занять осмотрительную инвестиционную позицию. Глобальная макроэкономическая неопределенность возросла, а геополитические факторы могут создать дополнительные риски волатильности на рынке. Инвесторам рекомендуется принять диверсифицированную инвестиционную стратегию, рационально распределить активы и уменьшить зависимость от единого рынка, чтобы справиться с потенциальными колебаниями рынка. Диверсифицируя инвестиции по нескольким активам, инвесторы могут эффективно снизить риск общего инвестиционного портфеля и улучшить свою способность справляться с неопределенностью рынка. В периоды высокой волатильности рынка инвесторы могут использовать финансовые инструменты, такие как опционы и ETF, для управления рисками и хеджирования. Инструменты опционов можно использовать для хеджирования рыночной неопределенности и волатильности, в то время как ETF обеспечивают относительно стабильный инвестиционный канал. Инвесторам следует избегать чрезмерной торговли и придерживаться умеренной инвестиционной стратегии, особенно когда рынок подвержен частым краткосрочным колебаниям. Правильно используя инструменты хеджирования, инвесторы могут лучше избегать краткосрочных рисков, сохраняя при этом долгосрочные инвестиционные возможности.
Обратите внимание на волатильность и рассмотрите долгосрочные стратегии удержания.
Хотя рынок и восстановился, он не вернулся к своим предыдущим максимумам. В краткосрочной перспективе рынку все еще требуется больше времени, чтобы подтвердить устойчивость восстановления. Что касается долгосрочных тенденций, настроения рынка остаются относительно позитивными. Участники рынка по-прежнему пользуются спадом рынка, чтобы снизить затраты на хранение или увеличить долгосрочную позицию, демонстрируя уверенность в будущих долгосрочных тенденциях. Однако волатильность, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе из-за роста спекуляций и хеджирующей активности на рынке. Поэтому инвесторам рекомендуется сохранять терпение в текущих условиях и рассмотреть долгосрочную стратегию холдинга.
Рационально использовать инструменты для повышения односторонней рыночной доходности.
В ответ на текущую ситуацию высокой волатильности и очевидных односторонних рыночных условий Matrixport запустила Seagull, продукт, подходящий для односторонних рынков. Haiou основана на стратегии опционного портфеля, которая сочетает в себе характеристики «двухвалютной» и «умной трендовой прибыли». Она разделена на две версии: бычью и медвежью. Она позволяет инвесторам выбирать подходящую стратегию на основе рыночных ожиданий и определять ее. где находится цена истечения срока действия. Диапазон определяет различные методы расчета.
Например, если взять в качестве примера начало сентября 2024 года, текущая цена BTC составляет 56 500 долларов США, базовая цена, которую вы инвестировали в покупку, составляет 58 000 долларов США, максимальная цена прибыли больше или равна 58 500 долларов США, а ожидаемая годовая доходность равна 18,85% ~ 279% чаек оптимистичны в отношении продукта BTC-USDT. Затем, когда цена истечения срока действия BTC превышает 58 000 долларов США (включая 58 000 долларов США), этот продукт может обеспечить годовую прибыль до 279%, когда цена истечения срока действия BTC составляет от 56 500 до 58 000 долларов США; $ Когда цена истечения срока действия BTC составляет от 58 000 до 58 500 долларов США, он может обеспечить годовой доход от 18,85% до 279%, а если цена истечения срока действия BTC упадет, когда она достигнет уровня ниже 56 500 долларов США, этот продукт также обеспечивает защиту; механизм открытия позиций со скидками и сокращения запасов с премиями. Он обеспечит годовую доходность 18,85% и покупку BTC по цене 56 500$.
У «Чайки» есть три важных преимущества: во-первых, «Чайка» представляет собой продукт, структурированный по одностороннему рыночному доходу. Независимо от того, растет рынок или падает, инвесторы могут получить значительную прибыль, правильно оценив рыночную тенденцию. В рамках бычьей стратегии, если рынок продолжит расти, инвесторы смогут зафиксировать высокую прибыль; в то время как в рамках медвежьей стратегии, если рынок упадет, инвесторы также могут обеспечить рост своих активов, во-вторых, многоуровневый доход Хайоу; Структура Способность обеспечивать гибкую доходность в различных ценовых диапазонах гарантирует инвесторам возможности получения дохода в различных рыночных условиях. Когда рыночная цена превышает определенную точку, инвесторы получают более высокую годовую прибыль, а когда рынок остается в определенном диапазоне, инвесторы также могут получать базовую прибыль. Такая гибкость позволяет Haiou адаптироваться к различным рыночным условиям и гарантировать, что инвесторы имеют возможность получать доход в любой рыночной среде. В-третьих, Haiou имеет низкий инвестиционный порог — всего 100 долларов США, 0,01 BTC или 0,1 ETH, что делает его идеальным для обоих; начинающие и опытные инвесторы. Будь то мелкий инвестор, желающий опробовать новую стратегию, или крупный инвестор, ищущий новые возможности получения дохода, Haiou может удовлетворить их потребности.
Следует отметить, что, хотя «Чайка» хорошо работает на одностороннем рынке, ее доход ограничен. В экстремальных рыночных условиях инвесторы могут оказаться не в состоянии полностью получить всю рыночную прибыль. Кроме того, хотя продукты Haiou обеспечивают определенную защиту от негативных последствий, инвесторы все равно могут столкнуться с потенциальными рисками потерь в случае резкого падения рынка. Поэтому при использовании Haiou инвесторы должны разумно распределять активы и гибко корректировать инвестиционные стратегии, исходя из собственной толерантности к риску.
Чтобы увидеть еще больше интересного контента, просмотрите повтор контента YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY.
О Matrixport Еженедельный обзор рынка
[Matrixport Weekly Market Insights] — это новая интерактивная колонка для обмена знаниями, запущенная Matrixport. Она транслируется в прямом эфире каждую неделю на официальном канале Matrixport на YouTube. В эту колонку будут регулярно приглашаться магнаты отраслевых продуктов, ведущие аналитики и KOLs в качестве гостей, чтобы обсудить инвестиционную логику в различных рыночных условиях, поделиться инвестиционным опытом и помочь пользователям добиться повышения стоимости активов.
Подпишитесь на канал Matrixport на Youtube прямо сейчас, чтобы следить за последними событиями на рынке в режиме реального времени.
Отказ от ответственности: вышеизложенное не является инвестиционным советом, предложением о продаже или призывом к предложению о покупке для жителей Специального административного района Гонконг, США, Сингапура и других стран или регионов, где такое предложение или запрос предложений могут быть запрещены законом. Торговля цифровыми активами может быть чрезвычайно рискованной и нестабильной. Инвестиционные решения следует принимать после тщательного рассмотрения индивидуальных обстоятельств и консультации с финансовым специалистом. Matrixport не несет ответственности за любые инвестиционные решения, основанные на информации, представленной в этом контенте.
