Как уловить тренд на основе циклов?
Циклы делятся на большие циклы и малые циклы.
Большой цикл — это денежно-кредитная политика ФРС, такая как повышение и снижение процентных ставок, которая показывает, ослабляется или ужесточается валюта. Цель мини-цикла – определить, находится ли он на ранней, средней или конечной стадии повышения процентных ставок? Вводит ли он мораторий на повышение процентных ставок или завершает действие моратория на повышение процентных ставок? Оглядываясь на исторические данные, мы можем найти:
1. Ранний этап повышения процентных ставок нанес сокрушительный удар по всему рынку риска. Будь то криптовалюта или акции США, они по сути упали. В конце повышения процентных ставок весь рынок рисков вырос.
2. Мы вступили в цикл приостановки повышения процентных ставок. С общей точки зрения это хорошо для рынка рисков.
Поэтому с операционной точки зрения продавайте, когда процентные ставки начнут расти. Когда процентные ставки достигнут дна и все начнут прогнозировать, что наступит пауза в повышении процентных ставок, начните покупать. Когда дело доходит до цикла снижения процентных ставок, если на ранней стадии снижения процентных ставок нет экономического спада, вы все равно можете удерживать позицию. Если экономический спад наступает, то лучшим выбором будет продажа. После такого цикла вам, возможно, не удастся точно уйти от вершины, но вы точно сможете захватить 70% всего цикла подъема, и риск очень мал.
Существует также цикличность, то есть чем больше он падает перед промежуточными выборами, тем больше вы хотите его купить, потому что после промежуточных выборов он может подняться еще лучше. Судя по историческим данным, так было 14 из последних 15 раз, и рентабельность составляет как минимум 40–50%.
