Предисловие: Есть 4 фазы бычьего рынка криптовалют, и мы находимся в конце первой. Эта статья расскажет вам, как воспользоваться преимуществами рыночных циклов, чтобы не упустить возможность создать богатство поколений.
Как воспользоваться этой возможностью? Вам нужно сделать три вещи:
Навигация по стадиям бычьего рынка
максимизация прибыли
Избегайте самых распространенных ошибок.
Первый этап: этап накопления
Здесь мы были весь прошлый год. Рынок достиг дна после краха Terra, краха FTX и опасений по поводу отделения USDC.
Ясно одно: худшее уже позади (если только с Binance/Tether не произойдет что-то серьезное).
Текущие цены на криптовалюту плоские и скучные. Даже такие важные новости, как запуск стейблкоина Paypal, оказывают лишь минимальное влияние на цену. В настоящее время на рынок не поступает новая ликвидность, и на рынке отсутствует волатильность. Это похоже на PVP-игру между 500 дегенами, каждый из которых пытается перейти к следующему повествованию раньше другого.
Это стадия подготовки к бычьему рынку, и шахматные фигуры только что расставлены на шахматной доске. И это также лучшее время для посева.
Руководство к действию:
Запасайтесь хорошими вещами. Ищите проекты, которые, по вашему мнению, будут процветать на предстоящем бычьем рынке. Такие проекты должны соответствовать определенным критериям: соответствие продукта рынку, преимущество перед конкурентами, команда, которая все еще находится в стадии формирования, четкая дорожная карта и надежные финансовые показатели.
Экономьте патроны. Соблазнительно броситься в какие-нибудь старые проекты. Они выглядят хорошей покупкой, поскольку упали на 90% по сравнению с историческими максимумами. Но дело в том, что большинство выдающихся проектов следующего цикла еще не родились. Людям обычно нравится входить в новый проект как «самый ранний игрок», а не покупать старые проекты.
Не переторговывайте. Не увлекайтесь такими играми, как «Гонки хомяков» и «Лысый», они могут оставить вас ни с чем. Сначала вы должны выжить, чтобы добиться окончательной победы. Не присоединяйтесь к плохой раздаче от скуки, наберитесь терпения и ждите хороших.
Заполните пробелы в своих знаниях. Бычий рынок не предназначен для обучения. Бычий рынок предназначен для сбора денег с рынка. И сейчас самое время учиться. Если вы не хотите слышать о новом протоколе, построенном на основе GMX, вам придется потратить неделю во время бычьего рынка на изучение основ GMX.
Следите за ликвидностью. Обратите внимание на приток CEX, обратите внимание на развертываемые стейблкоины, обратите внимание на рост DeFi TVL и обратите внимание на рост общей рыночной стоимости криптовалют. Увеличение ликвидности означает, что ситуация меняется.
Второй этап: ранний бычий рынок
На этом этапе цены на криптовалюту начинают расти, и медведям будет трудно в это поверить. Они появляются каждые два месяца и говорят о скором появлении биткойнов на сумму 12 000 долларов.
Люди подвержены сомнениям и страдают от болезни, называемой посттравматическим стрессовым расстройством медвежьего рынка, которая может помешать вам получить прибыль. По иронии судьбы, пока вы находитесь в начале цикла, вы должны подвергаться большему риску до прибытия толпы.
Что вызывает бычий рынок?
Крупные события, такие как одобрение ETF на Биткойн или Эфириум или принятие новой страной Биткойна в качестве законного платежного средства.
Халвинг биткоина произойдет в 2024 году. Хотя прошлое не является гарантией будущего, если в него поверит достаточное количество людей...
Новые криптографические примитивы. В последнем цикле были DeFi и NFT. Что будет популярно в этом цикле? ГэмблФи? Телеграм-бот? NFT возвращаются? Цепные игры? Или РВА? Вполне возможно, что это области, о которых мы даже не задумывались. Подумайте о чем-то вроде Axies Infinity или Stepn в сочетании с лучшей механикой.
Макроэкономические изменения. ФРС прекращает повышать процентные ставки, что позволит большему количеству ликвидности выйти на рынок криптовалют.
Нормативные изменения. Соединенные Штаты и другие страны могут предоставить более прозрачную и дружественную к криптовалютам структуру.
Трение уменьшается. Для обычных людей в криптопространстве пользовательский опыт по-прежнему является занозой в заднице. В этом помогут лучшие кошельки, абстракции учетных записей и более удобные для новичков децентрализованные приложения.
развитие в Азии. Crypto Twitter (CT) имеет крайне предвзятое отношение к Соединенным Штатам. Вот почему большинство CT «не понимают», почему Трон так популярен (он широко используется в Азии). Не стоит недооценивать силу корейских дегенератов: Гонконг становится все более дружелюбным к криптовалютам.
Достаточно одного крупного события, чтобы вызвать эффект домино. Некоторые «дегенераты» зарабатывают много денег, их жизнь совершает качественный скачок, и они рассказывают об этом всем окружающим. Затем подобные истории потихоньку распространились в Интернете.
Руководство к действию:
Сократите убыточные позиции и увеличьте прибыльные. Не привязывайтесь эмоционально к своему портфолио. Тот факт, что проект приносит 5-кратную выгоду, не означает, что он не может снова достичь 10-кратной выгоды. Безжалостно сокращайте свои убыточные позиции, основываясь на индикаторах данных, динамике и настроениях.
Фиксация прибыли на пути вверх. Никто не может сбежать идеально. Не пытайтесь заработать каждую копейку на торговле, создайте систему тейк-профита и строго соблюдайте ее.
Будьте осторожны с чрезмерными рисками. Люди используют кредитное плечо, используют свою собственность/пенсию или продают свои биткойны и эфириум, чтобы купить крэпкоины. Вы можете рисковать, но будьте осторожны.
Понизьте свой IQ. Некоторые из наиболее эффективных проектов имеют худшие фундаментальные показатели. Токеномика была бы полной шуткой. Но помните следующее: цена растет только тогда, когда другие люди покупают. А люди слишком глупы, чтобы понять игровой процесс с высоким IQ.
Лидер культа. Лидеры культа начали тренировать мускулы. Они знают, как вытягивать монеты и влиять на настроения. Лидеры культов неизбежно в конце концов умирают. Вы можете присоединиться раньше и выйти, чтобы зафиксировать прибыль до краха, или вы можете полностью избежать их.
Не игнорируйте розничных инвесторов. Легко попасться в эхо-камеру DeFi в крипто-твиттере, где все спорят друг с другом о «реальной кривой доходности и эффекте маховика». Розничные инвесторы этого совершенно не понимают. Так что идите туда, где они тусуются, например, в комментариях на Reddit и YouTube.
Фокус. Невозможно найти несколько направлений, в которых можно специализироваться и идти в ногу со всем рынком. Упущение некоторых ранних возможностей, а затем слишком позднее вступление в сделку и превращение в ликвидный выход не влияет на общую картину. Вы можете создать небольшую команду, чтобы закрыть «слепые места» в ваших знаниях.
Этап третий: Пик бычьего рынка
Это этап, когда в страну начинают приходить розничные инвесторы. Они вступают в стадию 3 из 4 (но в уме они думают, что вступают в стадию 2 из 5).
Бычьи рынки самоусиливаются. По мере роста цен и усиления FOMO положительная спираль продолжает толкать цены все выше и выше.
Все идет вверх. 10 000 долларов в виде мусорных монет могут превратиться в прибыль, которая изменит вашу жизнь. Делаете ли вы стрижку или пользуетесь услугами Uber, люди, говорящие о криптовалюте, будут повсюду.
Начинаются FOMO и эйфория, музыка, кажется, никогда не умолкает, и весь здравый смысл улетучивается.
Люди начали увольняться с работы и становиться полноценными трейдерами криптовалюты. Другие продадут свои дома, чтобы инвестировать в криптовалюты.
У всех действительно хорошее настроение.
Можете ли вы определить наиболее важные сигналы?
Основные СМИ начали освещать криптовалюты. Вы снова и снова будете слышать истории о том, как кто-то пытается найти жесткий диск с 8 000 биткойнов или покупает 2 пиццы за 10 000 биткойнов.
Финансовые ютуберы, такие как MeetKevin, Max Maher и Graham Stephen, начнут загружать более 3 видео о криптовалютах в день.
Основные бренды, такие как Pepsi и McDonald’s, начнут упоминать криптовалюты, чтобы получить рычаги воздействия. Популярные знаменитости пытаются заработать деньги, спонсируя или запуская свои коллекции NFT.
Все усердно работают. Когда в вашей ленте в Твиттере много всякой ерунды, ваше паучье чутье должно пропасть.
Все будут пытаться убедить вас, что на этот раз все по-другому и вам придется бороться со своими инстинктами.
Самое важное, что нужно сделать на этом этапе, — это обдумать свой план выхода. Сохраняйте хладнокровие и осознавайте, что наступит момент, когда музыка остановится.
Уберите фишки со стола, и вы в будущем будете молиться, чтобы вы не были идиотом. Если вы не зафиксируете прибыль, рынок заберет вашу прибыль обратно.
Четвертый этап: этап упадка
Что идет вверх, то и упадет – пик бычьего рынка уже наступил. Теперь все хотят знать, пик это или «суперцикл» продолжится.
Они попытаются сказать вам, что на этот раз все по-другому — мы наконец-то стали мейнстримом! Следите за обсуждениями суперциклов, теорий расширения Биткойна и многого другого. Этот цикл будет продолжаться еще несколько лет! ?
Помните, у каждого есть финансовый стимул продолжать рейв. Аудиторию необходимо заставить вкладывать деньги, и в мусорную монету необходимо постоянно вливать больше ликвидности.
Время от времени будут появляться моменты света и надежды. Пик биткоина пришелся на ноябрь 2021 года, но форк OHM, FTM/Solidly и Luna все еще растут.
Как только цены упадут, медведи, которые два года назад упустили бычий цикл и богатство поколений, вскочат и скажут: «Я вам так говорил».
Почему я так убежден в том, что будет еще один бычий рынок?
Я поставил свою карьеру и следующие десять лет своей жизни на DeFi и твердо верю в эту сферу.
Я буду говорить проще.
Жизнь обычного человека отстой, и она становится все хуже.
Задолженность по кредитным картам достигла рекордного уровня
Долг каждого находится на рекордно высоком уровне
Скоро начнется погашение студенческого кредита
Процентные ставки по кредитным картам достигли рекордного уровня
Процентные выплаты по долгам достигли рекордного уровня
Среднемесячная плата за новый автомобиль достигла рекордного уровня
Не заставляйте меня начинать с цен на жилье
Общество и культура превратили жизнь каждого человека в невероятно трудную картину. Поступить в колледж и устроиться на работу недостаточно, чтобы выжить и сохранить семью. Стоимость жизни продолжает расти, а средний класс исчезает.
Все это происходит в то время, когда давление общества на успех возрастает.
Никто из нового поколения не заинтересован в том, чтобы в 65 лет иметь огромные 401 тысячу. Они хотят разбогатеть сейчас. Каждый хочет мгновенного удовлетворения. Дофаминовые рецепторы у всех повреждены. Каждый хочет продемонстрировать свою прекрасную жизнь и показать всем, что он герой, и именно отсюда возникает давление.
Люди жадны и ненасытны.
Криптовалюта не просто продает новую финансовую инфраструктуру, она продает тревогу и мечты.
Для людей нет более быстрого способа реализовать свои мечты, чем с помощью криптовалют.
