Управление рисками — это слово, которое часто висит на устах у всех, кто занимается трейдингом, но большинство людей склонны говорить просто об управлении рисками; Невозможно на самом деле добиться осознания управления рисками, слишком полагаясь на интуитивную торговлю, поэтому невозможно добиться долгосрочного использования фиксированных торговых стратегий для достижения целей прибыли.
Сегодня я поделюсь с вами концепцией систематического контроля рисков. Я надеюсь, что это поможет вашей торговле фьючерсами в будущем. Не забудьте переслать и поставить лайк~
На что следует обратить внимание при торговле фьючерсами?
Прежде всего, самым большим преимуществом торговли фьючерсами является то, что небольшие средства можно использовать в качестве операций с гарантией маржи, что позволяет более гибко контролировать риски, чем спотовые цены; Аналогичным образом, самые большие недостатки торговли фьючерсами такие же, как и преимущества. Используя кредитное плечо для увеличения прибыли, вам необходимо: Принимаемые риски также будут пропорционально увеличены;
Инвесторы с плохим опытом торговли часто неправильно используют кредитное плечо (в основном ссылаясь на чрезмерное увеличение), в сочетании с психологической нестабильностью они подвержены следующим серьезным ситуациям:
1. Wrong risk management
Improper use of leverage, or operations with a low winning rate or low profit-loss ratio;
Many novices tend to ignore the advantages of using leverage, blindly use too high leverage, or too high number of contracts, focusing on the immediate potential profits and ignoring the potential risks brought by leveraged trading, which invisibly magnifies the risks, resulting in Positions are overexposed to risk and liquidated;
2. Immature mentality
Losing money or missing out on the market leads to greed, regret, fear and other negative psychological effects that affect judgment, making it impossible to operate according to the strategy;
3. Gambler’s psychology
After losing money in the market, you want to make back the loss through a larger margin. If you make a profit, you want to continue making profits with a larger position;
Также может возникнуть другая ситуация, когда разворот тренда близок к стоп-лоссу, но поскольку позиция на рынке находится в плавающем убытке, вы решаете продолжать удерживать позицию, идя против тренда, что приводит к усилению убытков, или даже ликвидация; или когда цена достигла плавающей прибыли. Стратегия имеет цель получения прибыли, но из-за жадности человек решает продолжать удерживать позицию, в результате чего первоначальная прибыль возвращается или даже превращается в убыток;
На торговом рынке розничные инвесторы часто допускают слишком много ошибок и теряются в техническом анализе. Они следуют идеальной стратегии со 100% вероятностью выигрыша и игнорируют реализацию общего принципа стоп-профита и стоп-лосса.
Что такое риск?
Риск – это неопределенность будущей доходности инвестиций на торговом рынке. Потеря дохода или потеря основной суммы могут быть включены в инвестиционный риск. К характеристикам риска относится объективная вероятность, означающая, что риск можно принять для предотвращения наступления или уменьшения потерь, вызванных наступлением рискованного события, но невозможно полностью устранить риск, поскольку сделать это означает, что мы также устранит будущую выгоду. Это также показывает, что управление рисками на торговом рынке очень необходимо и очень важно.
Что такое риск-менеджмент?
Управление и контроль рисков означает принятие эффективных мер по снижению вероятности наступления рисковых событий или эффективное снижение убытков, вызванных рисковыми событиями, после наступления рисковых событий, а также контроль убытков в приемлемой степени. Трейдеры с меньшим опытом торговли склонны слишком много внимания уделять техническому анализу и торговым стратегиям и слишком доверять стратегическим индикаторам. Эти трейдеры часто непреднамеренно игнорируют вероятность возникновения рисковых событий, всю основную сумму в качестве маржи, чтобы сделать одноразовую торговую ставку, у таких трейдеров конечный результат - только смерть.
Важность соотношения прибылей и убытков
A profit-loss ratio that is too low will result in more losses and less profit.
Assuming that our risk management strategy is to set the profit-loss ratio of each transaction to 1:1, we must at least maintain the winning rate of the transaction above 50% to ensure stable profits for the position;
If the profit and loss ratio is set to 1:1, for any transaction we should ensure that the profit and loss ratio is greater than or equal to 1:1 before entering the market. Otherwise, even if the winning rate is high, the effective profit and loss ratio cannot be achieved. It may also cause a large profit retracement or even loss after a loss occurs.
Более высокое соотношение прибыли и убытков в торговой стратегии может эффективно компенсировать проблему вероятности выигрыша в торговле ниже 50%;
например:
In an account with 10,000 USDT, each transaction uses 1% of the position as the cost (100 USDT), and the profit and loss ratio is controlled at 1:3. In 10 transactions, there will be an average of 4 take-profits and the remaining 6 losses. purely looking at the winning rate, the trading winning rate is only 40%. Such a result is definitely unsatisfactory.
However, based on the profit-loss ratio combined with the winning rate, the average overall profit for 10 transactions falls within:
(100USDT (1% cost)*3 (profit-loss ratio)*4 profits) — (100USDT (1% cost)*1*6 losses)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Мы видим, что с торговой стратегией, которая каждый раз контролирует соотношение прибыли и убытков в соотношении 1:3 и использует 1% от общей позиции в качестве затрат, хотя процент выигрышей составляет всего 40%, мы также можем получить прибыль в размере 6%. в каждых 10 транзакциях. Самое главное, что даже в случае убытка только 1% позиций несет риск убытка.
Именно поэтому мы стремимся к высокому соотношению прибылей и убытков. Только высокое соотношение прибылей и убытков + высокая ставка выигрыша могут обеспечить эффективный сложный процент.
Подведем итог
На торговом рынке управление рисками занимает не менее 80% важности, а остальные 20% — это торговая система и стратегия. Избегайте слепого использования технического анализа и индикаторов, строго применяйте базовые навыки и контроль рисков, а также избегайте азартных операций, таких как тяжелые позиции и полные позиции. Долгосрочная стабильность позиционных фондов – правильное направление торговли.
Рынок фьючерсов очень волатилен. Инвесторам рекомендуется строго осуществлять управление рисками. Только выжив на торговом рынке, мы сможем получить возможность достичь большего количества торговых целей.
➡️Если вам было полезно, не забудьте переслать📤Лайк❤️~
