Основные выводы
Бот Futures Grid автоматизирует стратегии сеточной торговли на фьючерсном рынке. Он извлекает выгоду из колебаний цен на криптовалюты, позволяя трейдерам использовать свои позиции. Использование кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки.
Основная логика бота Futures Grid заключается в том, чтобы покупать по низкой цене и продавать по высокой посредством совпадающих ордеров (генерируя прибыль, также называемую «совпадающей прибылью»). Когда исполняется ордер на покупку, новый ордер на продажу размещается над ним, и наоборот, когда исполняется ордер на продажу, новый ордер на покупку размещается под ним.
Бот будет покупать по низкой цене и продавать по высокой только в пределах установленного ценового диапазона и будет делать паузу, когда цена выйдет за его пределы (ниже или выше диапазона). Он возобновится всякий раз, когда цена снова войдет в диапазон.
Хотя бот предлагает потенциальные преимущества, торговля фьючерсами несет в себе присущие риски. Кредитное плечо может привести к значительным потерям, если рынок движется в неблагоприятном направлении, и существует опасность ликвидации, если маржа трейдера упадет ниже требуемого уровня.
Изучите потенциал торгового бота Futures Grid, узнайте о кредитном плече в торговле криптовалютами и поймите ключевые связанные с этим риски.
Примечание. Это общее объявление. Некоторые продукты и услуги могут быть недоступны в вашем регионе.
В динамичном мире торговли криптовалютами автоматизированные инструменты, такие как торговый бот Binance Futures Grid, стали переломными моментами, предлагая трейдерам легкий доступ к детальной торговой стратегии наряду с автоматическим инструментом, с помощью которого можно извлечь выгоду из колебаний рынка. В этой статье мы углубимся в тонкости торгового бота Futures Grid, помогая вам понять его механизмы, преимущества и риски.
Однако, если вы новичок в мире сеточной торговли, мы рекомендуем начать с нашего подробного руководства «Введение в торговые боты: понимание спотовой сетки», чтобы получить базовое понимание, прежде чем приступать к этой более продвинутой версии фьючерсов.
Готовы исследовать будущее с нашим торговым ботом Futures Grid? Давайте погрузимся!
Грид-трейдинг, фьючерсы и торговые боты: краткий обзор
Прежде чем мы перейдем к торговому боту Futures Grid, важно убедиться, что вы понимаете сеточную торговлю как стратегию, фьючерсы в контексте торговли криптовалютой и торговых ботов как инструмент.
Для тех, кто пересматривает эту концепцию или только начинает, сеточная торговля представляет собой стратегию, в которой ордера на покупку и продажу размещаются через заранее определенные интервалы, часто визуализируемые в виде «сеток» на ценовом графике. Представьте себе лестницу, каждая ступенька которой обозначает определенный уровень цен; цель состоит в том, чтобы максимально использовать колебания цен, присущие активу, систематически покупая, когда цены падают, и продавая, когда они растут в пределах установленного диапазона.
С другой стороны, торговля фьючерсами немного сложнее. Вместо немедленного обмена активами, как это происходит в спотовой торговле, торговля фьючерсами вращается вокруг обязательства купить или продать определенный актив (например, криптовалюту) по фиксированной цене, но фактическая сделка происходит в установленную дату в будущем. .
Проще говоря, с фьючерсами вы спекулируете на ожидаемом движении цены актива. Это может быть оптимистично, прогнозируя рост («длинная позиция»), или пессимистическое, ожидая снижения («короткая позиция»). Прибыльность зависит от разницы между фиксированной ценой контракта и преобладающей рыночной ценой на момент погашения контракта.
Торговые боты — это автоматизированные инструменты, предназначенные для взаимодействия с финансовыми биржами и совершения торговых действий от имени пользователя. Опираясь на заранее заданные параметры, эти боты могут анализировать рыночные данные, совершать сделки и иногда даже оптимизировать стратегию в режиме реального времени в зависимости от рыночных условий.
В контексте сеточной торговли бот может быть особенно полезен. Вместо того, чтобы вручную устанавливать каждый заказ на покупку или продажу на этих «ступенях лестницы», торговый бот может автоматизировать весь процесс за вас. Еще раз загляните в наш блог «Введение в торговые боты», если вам нужно напоминание о преимуществах использования торгового бота для реализации вашей стратегии сеточной торговли.
Благодаря этому базовому набору мы готовы глубже изучить торгового бота Futures Grid и узнать, как вы можете использовать его возможности для оптимизации результатов торговли.
Сетка фьючерсов: следующий шаг в вашем торговом путешествии
Когда дело доходит до торговли криптовалютой, новички часто ищут инструменты, которые упрощают их путь на этот динамичный рынок. В этом контексте торговый бот Spot Grid оказался надежным компаньоном. Выступая в качестве идеальной точки входа, он предоставляет начинающим трейдерам автоматическое введение в фундаментальные принципы сеточной торговли: использование колебаний цен для последовательной покупки по низкой цене и продажи по высокой.
Однако по мере того, как трейдеры становятся более опытными и ищут передовые инструменты для дальнейшего совершенствования своих стратегий, торговый бот Futures Grid занимает центральное место. Объединяя принципы сеточной торговли с фьючерсными контрактами, бот Futures Grid, во многом похожий на бот Spot Grid, совершает сделки в пределах определенного вами ценового диапазона, получая прибыль от колебаний цен. Однако он также привносит важные нюансы, характерные для фьючерсов.
Кредитное плечо: бот Futures Grid позволяет трейдерам использовать свои позиции, увеличивая потенциальную прибыль. Но помните: с увеличением вознаграждения увеличивается и риск.
Длинные и короткие позиции. В отличие от спотовой торговли, где прибыль возникает в основном за счет роста цен, торговля фьючерсами позволяет получать прибыль как от повышения цен (длинные позиции), так и от падения цен (короткие позиции). Бот Futures Grid может автоматизировать стратегии для обоих сценариев.
Новичок в фьючерсах? Затем давайте раскроем важность кредитного плеча и коротких позиций.
1. Сила рычага
По сути, торговля фьючерсами представляет собой концепцию кредитного плеча, палку о двух концах, которая может либо увеличить вашу прибыль, либо увеличить ваши потери.
Используя кредитное плечо — соотношение между собственными средствами пользователя и заемными средствами, которые он может использовать для открытия более крупной торговой позиции, — трейдеры могут контролировать гораздо более значительную позицию с относительно небольшим объемом капитала. Например: кредитное плечо 10x означает, что вы можете открыть позицию, которая в 10 раз превышает сумму вашего собственного капитала. Итак, если у вас есть 1000 долларов на Binance, вы можете открыть позицию на сумму 10 000 долларов.
Этот потенциал увеличения прибыли является значительной привлекательностью для тех, кто хочет оптимизировать свою прибыль. Однако стоит отметить, что использование кредитного плеча требует глубокого понимания управления рисками, поскольку оно также увеличивает вероятность потерь.
2. Возможности коротких продаж
Цены не всегда растут; они также могут опуститься. Бот Spot Grid отлично подходит для получения прибыли от общих колебаний цен, но бот Futures Grid отлично справляется с нисходящими тенденциями, используя стратегию Short Grid. В отличие от спотового рынка, где прибыль поступает только от продажи по мере роста цены, с фьючерсами вы можете зарабатывать деньги, даже когда цены падают благодаря «шорту».
На фьючерсных рынках цифровых активов короткая продажа (или короткая продажа) относится к практике продажи будущего контракта на криптовалюту в ожидании, что его цена снизится. По сути, играя на понижение, трейдеры пытаются получить прибыль от снижения цены актива. Но также важно помнить о рисках. Если цена актива растет, а не падает, более высокая цена означает, что вы понесете убытки.
Так как же работает бот Futures Grid? Простой сценарий
Представьте себе Лору, опытного спотового трейдера, которая решается на сеточную торговлю фьючерсами с помощью бота. Она считает, что бессрочные фьючерсы на Ethereum (ETHUSDT) в ближайшие недели будут колебаться в диапазоне от 1900 до 2100 долларов, но при этом имеет бычий прогноз по ETHUSDT в долгосрочной перспективе. Она хочет получить прибыль, возникающую в результате ожидаемого колебания цены ETHUSDT между 1900 и 2100 USDT, и в то же время следить за тем, чтобы она не столкнулась с потерями, когда цена ETHUSDT выйдет за пределы диапазона (>2100 USDT). Поэтому она решает выбрать длинную сетку фьючерсов: создать первоначальную длинную позицию.
1. Тип стратегии сетки: Лаура выбирает длинную сетку, как описано выше.
2. Установка диапазона: она устанавливает свой торговый диапазон от 1900 до 2100 долларов США.
3. Количество сеток: в этом диапазоне она устанавливает 10 сеток. Она выбирает «арифметические» сетки, что означает, что каждая сетка будет иметь одинаковую разницу в цене.
4. Сумма инвестиций и кредитное плечо: она решает инвестировать 100 долларов США в качестве первоначальной маржи. Учитывая дополнительный инструмент кредитного плеча в торговле фьючерсами, она выбирает 10-кратное кредитное плечо, эффективно торгуя размерами позиций с 10-кратным ее фактическим капиталом.
Затем она приступает к активации своей длинной стратегии, в результате чего получается следующая ситуация:
Текущая цена ETH: Предполагается, что на момент запуска стратегии она составит 1963 USDT.
Тип сетки длинный: бот Futures Grid начинает размещать 6 первоначальных лимитных ордеров на покупку по 0,029 ETH каждый, которые срабатывают в среднем при цене 1963 USDT (обычно всегда очень близко к последней цене символа при создании стратегии), таким образом создавая начальную цену. длинная позиция 0,174 ETH (341,5 USDT)
Диапазон цен ETH для ордеров на покупку: от 1900 до 1960 долларов США (4 ордера сетки, один на каждые 20 долларов США разницы в цене)
Диапазон цен ETH для ордеров на продажу: от 2000 до 2100 USDT (6 сеточных ордеров, разбросанных по диапазону — аналогично с разницей в цене 20 USDT)
Обратите внимание, что каждый ордер в сетке фьючерсов имеет одно и то же количество ETH («Количество/ордер»): в этом примере 0,029 ETH.
Прибыль на сетку: Ожидается, что прибыль на уровень сетки составит примерно от 0,93% до 1,02%, исходя из арифметической разницы в уровнях ордеров на покупку и продажу.
5. Бот в действии. Когда цена Ethereum движется в пределах своего диапазона, бот размещает ордера на покупку и продажу, извлекая выгоду из движений цены.
Если цена сначала упадет до 1960 USDT, ее ордер на покупку сработает по цене 1960 USDT, увеличивая ее первоначальную длинную позицию (+0,029 ETH), и бот разместит новый дополнительный ордер на продажу в сетке выше, что составляет 1980 USDT. Когда он восстанавливается, ее ордер на продажу, размещенный на уровне 1980 USDT, активируется, фиксируя прибыль между двумя максимумами продажи и более низкими ордерами на покупку.
Если вместо этого цена начнет расти, ее ордер на продажу на сумму 2000 USDT сработает первым, что частично компенсирует ее первоначальную длинную позицию более высоким ордером на продажу и разместит новый ордер на покупку в сетке ниже по цене 1980 USDT. Когда цена снова падает до 1980 USDT, ее новый ордер на покупку активируется, фиксируя прибыль между ее первоначальным высоким ордером на короткую продажу и более низким ордером на покупку.
6. Фундаментальная логика грид-бота:
Каждый раз, когда срабатывает новый ордер на покупку, сеточный бот размещает новый ордер на продажу в сетке выше.
Симметрично, каждый раз, когда срабатывает новый ордер на продажу, сеточный бот размещает новый ордер на покупку в сетке ниже.
Эти ордера (сработавшие и вновь размещенные) называются «совпадающими ордерами» — всякий раз, когда они оба срабатывают, генерируется последующая прибыль (по логике «покупай по низкой цене, продавай по высокой»).
Количество открытых ордеров всегда такое же, как и количество, заданное в исходных параметрах. Например, если вы установите стратегию с 10 сетками, бот всегда будет следить за тем, чтобы по сетке было размещено 10 открытых ордеров (на покупку или продажу).
Стратегия бота Futures Grid предполагает покупку активов по низким ценам и продажу их по высоким ценам в заранее определенном ценовом диапазоне. Если цена актива упадет ниже или поднимется выше этого диапазона, бот прекратит свою торговую деятельность. Торговля возобновится только тогда, когда цена вернется в указанный диапазон.
Длинные, короткие и нейтральные сетки
Приведенный выше пример иллюстрирует работу стратегии «Сетка длинных фьючерсов», идеально подходящей для получения выгоды от волатильности цен на бычьих рынках.
Напротив, стратегия Short Futures Grid предназначена для медвежьих рынков и фокусируется на получении прибыли от боковых рынков в рамках нисходящих тенденций.
Между тем, стратегия нейтральной сетки оптимальна на рынках с ограниченным диапазоном, поскольку в долгосрочной перспективе она извлекает выгоду из колебаний цен в пределах установленного диапазона.
Каждая стратегия требует детального понимания и управления рисками. Для изучения этих стратегий, их исполнения и рассмотрения рисков, пожалуйста, обратите внимание на наше будущее руководство по сеткам длинных, коротких и нейтральных фьючерсов.
Другие соображения
Помните: кредитное плечо не меняет прибыль на единицу, но позволяет вам открывать и контролировать более крупную позицию с тем же капиталом.
Комиссии: при расчете прибыли необходимо учитывать торговые комиссии и/или комиссии за финансирование, которые могут быть существенными при торговле фьючерсами с кредитным плечом и могут сильно различаться в зависимости от биржи и рыночных условий.
Ликвидация. Еще одна вещь, о которой следует знать, это то, что торговля с использованием кредитного плеча также сопряжена с риском ликвидации. Если цена резко выйдет за пределы диапазона сетки Лоры и останется там, ее позиции могут быть ликвидированы, и она может потерять всю свою маржу. Ликвидация? Потеря маржи? Давайте на минутку посмотрим на риски.
Понимайте риски и действуйте осторожно
Хотя бот Futures Grid предлагает захватывающие возможности, торговля фьючерсами по своей сути более рискованна, чем спотовая торговля. Основным риском в спотовой торговле является снижение цены актива. Если вы купите токен и его цена упадет, вы понесете убытки при продаже.
Однако в случае с фьючерсами, помимо обычного ценового риска, существует дополнительная сложность кредитного плеча, которая может увеличить убытки. Более того, существует риск ликвидации: если цена значительно отклонится от вашей позиции, ваша позиция может быть автоматически закрыта, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Крайне важно, чтобы вы понимали ликвидацию.
Ликвидация
Трейдер, использующий кредитное плечо, может открыть позицию, превышающую сумму средств, имеющихся у него на счету. Это может привести как к значительной прибыли, так и к существенным убыткам.
Ликвидация в торговле фьючерсами — это когда позиция трейдера автоматически закрывается биржей, чтобы предотвратить дальнейшие потери, особенно когда маржа трейдера падает ниже требуемой поддерживающей маржи. Это может привести к потере первоначального депозита.
Поддерживающая маржа
Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств, которую необходимо поддерживать на торговом счете, чтобы позиция оставалась открытой. Это мера безопасности, установленная брокерами и биржами для покрытия потенциальных потерь и снижения рисков при торговле фьючерсами.
Поддерживающая маржа служит защитной страховкой целостности рынка и биржи, поскольку она гарантирует, что трейдеры не смогут не выполнить свои обязательства из-за недостаточности средств на их счетах. Точная требуемая маржа обслуживания может варьироваться.
Требование дополнительного обеспечения
Если сделка идет не очень хорошо и средства на счете трейдера падают ниже уровня поддерживаемой маржи, он получит так называемое «маржинальное требование» и должен будет добавить дополнительные средства на свой счет. Если трейдер не сможет выполнить маржинальное требование, биржа автоматически закроет позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки — это ликвидация.
Бот для торговли фьючерсами и ликвидация
Учитывая использование кредитного плеча при торговле фьючерсами, на позиции могут существенно повлиять даже незначительные изменения цен. Если позиция трейдера идет вразрез с его прогнозом, существует риск того, что его баланс маржи может быть быстро исчерпан.
Бот фьючерсной сетки, хотя и автоматизирует сделки, по своей сути не предотвращает ликвидацию. Трейдеры должны сохранять бдительность в отношении своей поддерживающей маржи. Если рынок движется в неожиданном направлении, позиции бота могут быстро приблизиться к цене ликвидации.
Установка соответствующих мер стоп-лосса и отслеживание рыночных условий имеет решающее значение, даже при использовании автоматизированного инструмента, такого как бот Futures Grid.
Акцент на стоп-лоссе для новых трейдеров
Стоп-лосс является важным инструментом управления рисками в торговле фьючерсами. Это автоматический приказ о продаже актива, когда он достигнет определенной цены, что ограничивает потенциальные потери. Для новичков это дает важные преимущества: оно обеспечивает дисциплинированную торговлю, устанавливая заранее определенные лимиты потерь, снижает эмоциональное принятие решений и, что важно, помогает предотвратить радикальный результат ликвидации позиции.
Интеграция стратегии стоп-лосса является ключом к более безопасному торговому пути. Чтобы узнать больше о стоп-лоссе и его аналоге, ордерах тейк-профита, изучите наше подробное руководство: Как ордера тейк-профит и стоп-лосс могут помочь трейдерам управлять рисками. Не забудьте установить стоп-лосс при настройке сетки фьючерсов с помощью «расширенных параметров».
Воздействие комиссий за финансирование
В сфере торговли фьючерсами, особенно бессрочными фьючерсными контрактами, трейдеры часто сталкиваются с так называемой «комиссией за финансирование». Эти сборы являются важным механизмом, позволяющим тесно привязать цену фьючерсного контракта к спотовой цене.
Плата за финансирование представляет собой периодический платеж, получаемый или выплачиваемый, в зависимости от разницы между ценой бессрочного контракта и спотовой ценой. Если вы находитесь в длинной позиции и цена бессрочного контракта выше спотовой цены, вы заплатите комиссию за финансирование. И наоборот, если бессрочная цена ниже спотовой цены, вы ее получите. Для коротких позиций действует обратное.
Комиссия за финансирование = ставка финансирования x размер позиции
Где:
Ставка финансирования — это периодическая ставка (может быть положительной или отрицательной), определяемая разницей между фьючерсными ценами и спотовыми ценами.
Размер позиции — размер открытой позиции по фьючерсному контракту.
Частота и размер ставки финансирования зависят от рыночных условий, и трейдеры должны знать о них, поскольку они могут повлиять на прибыльность, особенно в ситуациях с ограниченной маржой. Длительное участие в определенной позиции может привести к множественным комиссиям за финансирование, которые могут уменьшить прибыль или усугубить убытки.
Как всегда, необходима надежная стратегия управления рисками.
Тиражирование существующих ботов с высокой рентабельностью инвестиций
Как и в случае с Spot Grid, стратегии ботов Futures Grid, внедренные другими трейдерами, демонстрируются на торговой площадке ботов Binance на главной странице торговых ботов. Эта сокровищница позволяет пользователям просматривать наиболее эффективные стратегии сетки фьючерсов, воспроизводить их простым щелчком мыши и учиться у других. Это простой и доступный способ погрузиться в сеточную торговлю фьючерсами, понять нюансы рынка и усовершенствовать свои собственные стратегии. Однако важно помнить, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов; пожалуйста, всегда торгуйте с осторожностью.
Последние мысли
В быстро развивающейся сфере криптовалютной торговли инструменты, обеспечивающие конкурентное преимущество, неоценимы. Бот Futures Grid выделяется не только как передовой инструмент, но и как потенциальный переломный момент для тех, кто стремится максимизировать свою прибыль. Привлекательность фьючерсов, особенно в сочетании с надежной сеточной торговой стратегией, дает трейдерам возможность значительно увеличить свою прибыль, в первую очередь за счет силы кредитного плеча.
Для стратегического трейдера это означает возможность получать большую прибыль от относительно меньших движений цен, чего спотовая торговля по своей сути не предлагает. Но «Сетка фьючерсов» — это не только кредитное плечо; речь идет о гибкости в выработке стратегии как на бычьих, так и на медвежьих рынках, что дает трейдерам возможность получать прибыль даже во время спадов за счет коротких продаж. При этом с большой силой приходит и большая ответственность.
Торговля фьючерсами требует пристального внимания к движениям рынка, глубокого понимания подводных камней и сильного подхода к управлению рисками. Но для тех, кто готов, бот Futures Grid может стать ключом к открытию нового царства прибыльности.
Дальнейшее чтение
Что такое сетка-торговля фьючерсами?
Что такое длинная/короткая сетка-трейдинг?
Преимущества сетевой торговли на фьючерсах Binance
Предупреждение о рисках: Грид-трейдинг как стратегический торговый инструмент не следует рассматривать как финансовый или инвестиционный совет от Binance. Использование сетки-трейдинга осуществляется по вашему усмотрению и на ваш страх и риск. Binance не несет перед вами ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Рекомендуется прочитать и полностью понять Руководство по сеточной торговле и обеспечить контроль рисков и рациональную торговлю в пределах своих финансовых возможностей. Полный отказ от ответственности за торговлю по стратегии можно найти здесь. Предлагая Пользователю Grid-трейдинг, Binance не предоставляет никаких инвестиционных советов или рекомендаций, торговой стратегии и/или торговых параметров, соответствующих и/или подходящих Пользователю. Пользователь несет единоличную ответственность за принятие решения о том, использовать ли Grid Trading или нет, или за выбор соответствующей функции, торговой стратегии и/или параметров с учетом своих инвестиционных целей, толерантности к риску, финансового положения и потребностей. Binance не делает никаких заявлений и не дает гарантий относительно результатов использования Grid Trading.
