Стратегии минимизации рисков ликвидации при маржинальной торговле
2024-08-23
Основные выводы
Ликвидация происходит, когда уровень маржи трейдера падает ниже порогов ликвидации. Поэтому тщательный мониторинг уровня маржи имеет решающее значение для предотвращения ликвидации.
Наличие торгового плана и его последовательное следование может помочь вам избежать принятия импульсивных решений, тем самым снижая риск ликвидации.
Чтобы еще больше минимизировать риски ликвидации, вы можете использовать такие стратегии, как стоп-лосс-ордера, устанавливать индивидуальный коэффициент маржинального требования (MCR) и включать автоматическое пополнение.
Хотя маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль, она может привести к большим потерям, если рынок пойдет против вашей позиции, особенно если ваше обеспечение не соответствует требованиям маржи. В этом случае произойдет ликвидация, поскольку Binance придется закрыть ваши позиции. Чтобы предотвратить это, важно планировать заранее и управлять рисками.
В этой статье мы рассмотрим различные инструменты и стратегии, которые помогут вам минимизировать риски ликвидации при маржинальной торговле.
Создайте торговый план
«Если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу». Создание четкого торгового плана и определение ваших ожиданий относительно прибыли и убытков имеет важное значение для успеха. Разработка надежной стратегии стоп-лосса также эффективна для снижения риска ликвидации. Кроме того, вы можете использовать параметры маржи, такие как цена входа и цена ликвидации на вкладке позиции, чтобы лучше настроить свой торговый план.
Правильное планирование, дисциплина и своевременное исполнение сыграют большую роль в предотвращении импульсивных решений или изнурительного бездействия, вызванного эмоциями, которые могут сыграть вам невыгодно.
Контролировать уровень маржи
Помимо настройки торгового плана, крайне важно следить за уровнем маржи, поскольку это ключевой показатель риска. На Binance уровень маржи классифицируется на здоровый, с низким риском, со средним риском и с высоким риском.
Когда ваш уровень маржи упадет слишком низко, вы больше не сможете брать в долг или торговать, и вы получите уведомление о маржин-колле. Ликвидация может последовать, если вы не сможете активно сократить или пополнить свою позицию. Лучший способ предотвратить это — всегда следить за состоянием здоровья вашего уровня маржи.
Установка стоп-лосс ордеров
В отличие от фондового рынка, криптовалютные рынки работают круглосуточно, а это значит, что в периоды низкой ликвидности может возникнуть неожиданная волатильность. Режимы множественных ордеров Binance, такие как стоп-лимит или One Cancels the Other (OCO), которые автоматически размещают ордер, когда цена соответствует желаемым вами условиям, помогут вам спать спокойно. Если дела идут не так, как ожидалось, использование стоп-лосс ордеров поможет вам удержать наши убытки в пределах вашего заданного диапазона.
Настройте свой MCR (коэффициент маржин-колла)
Когда уровень маржи опустится ниже пороговых значений маржинального требования, система отправит вам уведомление о маржинальном требовании — напоминание о необходимости уменьшить или пополнить свои позиции.
Однако иногда резкие изменения цен могут привести к тому, что уровень маржи мгновенно достигнет коэффициента ликвидации, практически не оставляя времени для принятия мер. Binance позволяет пользователям настраивать коэффициент маржинального вызова в определенном диапазоне. Установка более высокого коэффициента маржинального вызова дает вам больше времени для реагирования и снижает риск ликвидации.
Включить функцию автоматического пополнения
Когда уровень маржи падает, быстрое пополнение позиции может снизить риск принудительной ликвидации. Binance предлагает функцию автоматического пополнения, чтобы этот инструмент работал на вас с максимальной эффективностью.
Функция автоматического пополнения автоматически переводит средства с вашего спотового кошелька на ваш маржинальный кошелек, когда уровень маржи падает до указанного соотношения. Эта функция помогает поддерживать здоровый уровень маржи и снижает риск ликвидации. Чтобы узнать больше об этой функции, обратитесь к этому FAQ.
Заключительные мысли
Понимание рисков и знание того, какие стратегии использовать для управления ими, являются ключом к успешной маржинальной торговле. Четкий торговый план и дисциплина для его выполнения, а также полное понимание того, как работает ликвидация, будут иметь большое значение для снижения риска ликвидации. Изучите наши FAQ, блог, условия использования и другие ресурсы, доступные на Binance, чтобы лучше понять продукт.
Дальнейшее чтение
Как происходит ликвидация на Binance Margin?
Уровень маржи Binance и контроль рисков
Что такое фонд страхования маржи
Отказ от ответственности и предупреждение о рисках: Цифровые активы подвержены высокому рыночному риску и волатильности цен. Предоставленная информация никоим образом не является призывом, рекомендацией или побуждением к покупке или продаже продуктов. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или повыситься, и вы можете не получить обратно инвестированную сумму. Комментарии и анализ не являются обязательством или гарантией со стороны Binance. Вы несете исключительную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Прошлые результаты не являются надежным предсказателем будущих результатов. Вам следует инвестировать только в те продукты, с которыми вы знакомы и в которых вы понимаете риски. Вам следует тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и толерантность к риску, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед совершением любых инвестиций. Этот материал не следует толковать как финансовый совет. Этот продукт может быть недоступен в некоторых странах и для определенных пользователей. Этот контент не предназначен для пользователей/стран, на которые распространяются запреты/ограничения. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования и Предупреждение о рисках. Чтобы узнать больше о том, как защитить себя, посетите нашу страницу «Ответственная торговля».