Типичный рыночный цикл для Bitcoin, показывающий различные психологические фазы, которые трейдеры переживают на бычьих и медвежьих рынках. Он выделяет важные поворотные моменты, которые обозначены такими терминами, как «Эйфория», «Медвежья ловушка», «Бычья ловушка» и «Капитуляция».
Ключевые фазы и их значение
1. Накопление (2023)
- Фаза: Здесь "умные деньги" начинают покупать по низким ценам, и появляются ранние признаки тренда. Рынок спокоен, волатильность низкая.
- Вывод: Обычно это хорошее время для накопления, поскольку риск убытков минимален.
2. Возникновение тренда (конец 2023 г.)
- Фаза: Начинают формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы, что указывает на тренд. На рынок начинает выходить больше участников.
- Вывод: инвесторы могут начать наращивать позиции, понимая, что тренд все еще может иметь некоторую волатильность.
3. Наращивание импульса (начало 2024 г.)
- Фаза: Участие рынка расширяется, и тенденция становится более очевидной. Оптимизм начинает расти по мере того, как все больше трейдеров осознают тенденцию.
- Вывод: Это хороший этап, в который можно полностью вложиться, но крайне важно сохранять осторожность в отношении возможных корректировок.
4. Эйфория (середина 2024 г.)
- Фаза: Рынок достигает пика с экстремальными бычьими настроениями. Все считают, что цены будут продолжать расти бесконечно.
- Вывод: Исторически это самое опасное время для входа на рынок. Следует рассмотреть возможность получения прибыли.
5. Медвежий капкан (конец 2024 г.)
- Фаза: Происходит первая значительная коррекция. Многие считают, что это просто незначительное падение на продолжающемся бычьем рынке.
- Вывод: это может быть шансом для повторного входа после фиксации прибыли, если фундаментальные показатели по-прежнему поддерживают оптимистичный прогноз.
6. Bull-Trap (начало 2025 г.)
- Фаза: рынок временно восстанавливается после первого падения, поощряя поведение «покупай на спаде», но за этим часто следует более серьезный спад.
- Последствия: рекомендуется осторожность. Если отскок слабый и на низком объеме, это может быть сигналом начала медвежьего рынка.
7. Страх и капитуляция (середина 2025 г.)
- Фаза: общие настроения рынка становятся пессимистичными, наблюдаются массовые продажи, поскольку инвесторы спешат выйти из рынка.
- Последствия: Давление продаж увеличивается, и цены могут резко упасть. Сейчас не время держать большие позиции, если вы не готовы к потенциально значительным потерям.
8. Отчаяние и донная рыбалка (конец 2025 г.)
- Фаза: Настроения находятся на самом низком уровне, большинство участников считают, что рынок мертв. Однако это часто представляет собой возможность покупки для тех, кто готов пойти на риск.
- Вывод: Именно здесь умные деньги снова начинают накапливаться, подготавливая почву для следующего цикла.
Анализ тепловой карты NUPL (чистая нереализованная прибыль/убыток)
- Текущее состояние (2024 г.): индикатор NUPL переходит от «Оптимизма» к «Уверенности», что говорит о том, что рынок приближается к фазе эйфории или находится в ней.
- Прогноз на будущее: если рынок следует историческим закономерностям, следует ожидать пика, за которым последует значительная коррекция, ведущая к «капитуляции» и «отчаянию».
Заключение и стратегические рекомендации
1. Краткосрочный
- Действие: Подготовьтесь к потенциальному пику (Эйфория), постепенно извлекая прибыль. Следите за признаками "Медвежьей ловушки" или "Бычьей ловушки", чтобы потенциально повторно войти, если рынок скорректируется.
2. Среднесрочный и долгосрочный
- Действие: Если происходит глубокая коррекция (фаза капитуляции или отчаяния), начните снова накапливать для следующего цикла. Идеальная зона покупки, вероятно, будет во время или после фазы отчаяния, когда цены достигнут дна.
3. Управление рисками
- Во время эйфории убедитесь, что стоп-лоссы установлены, и рассмотрите возможность сокращения кредитного плеча. По мере коррекции рынка уменьшайте экспозицию или хеджируйте риски снижения.
📉 Торговые рекомендации:
Следите за потенциальным пиком около $100 000–$120 000. Начните масштабировать позиции, имея план повторного входа около $40 000–$50 000 во время ожидаемой фазы коррекции.
Голосуйте за награды создателей Binance
#BitcoinCycles #cryptupdates $BTC
Изучите следующую статью: Узнайте, как найти 100x драгоценных камней
