Публикация Bitcoin Holdings от MicroStrategy: Раскрытие стратегии инвестирования с высокими ставками впервые появилась на Coinpedia Fintech News

Недавно компания microstrategy сделала заявлениеисполнительный председатель Microstrategy Business Intelligence Майкл Сэйлорmichael saylor Майкл Дж. Сэйлор — величайший визионер в индустрии информационных систем. Энтузиаст, влиятельный человек в сфере блокчейна, и великолепный лидер. Он считает, что благоразумные институциональные инвесторы должны доверять сети криптоактивов только после того, как она надежно проработает не менее десяти лет без хардфорка. Он американский предприниматель и руководитель бизнеса, который стал соучредителем Microstrategy, компании, предоставляющей бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные сервисы. Под его руководством Microstrategy выросла колоссальными темпами и оставила след в индустрии BI, и он является председателем и генеральным директором той же Microstrategy. Он — ярый сторонник биткойна. Он высококвалифицирован в корпоративном программном обеспечении, а также обладает обширными знаниями во многих областях, включая аналитику, хранилище данных, лидерство, SaaS, менеджмент, облачные вычисления, стартапы, профессиональные услуги, корпоративную архитектуру, мобильные устройства и многое другое. В 1983 году он поступил в Массачусетский технологический институт (MIT) по стипендии военно-воздушных сил ROTC. А затем он вступил в братство Theta delta chi, через которое познакомился с будущим соучредителем Microstrategy Санджу К. Бансалом. Он окончил MIT в 1987 году, получив двойную специальность в области аэронавтики, науки, технологий и общества. Он работает волонтером в Saylor Academy в качестве попечителя, которая предоставляет бесплатное высшее образование всем студентам по всему миру. Из-за того, как он разбирается в биткоинах, люди стали называть его биткоин-быком, он самый оптимистичный человек, когда дело касается биткоинов. Он ожидает, что предприниматель будет продолжать покупать биткоины каждый раз, когда они падают. Сообщество биткоинов начало осознавать тот факт, что его компания может владеть слишком большим количеством биткоинов. Владение слишком большой долей биткоинов может нанести вред децентрализованной культуре криптовалюты, которую биткоин так тщательно выстраивал на протяжении многих лет. Ожидается, что он по-прежнему будет главным чемпионом BTC в течение года. Потенциально обучает бизнес использованию биткоина с помощью своих эффективных подкастов и обучающих курсов.  msaylor@microstrategy.com Предприниматель Эксперт по криптовалютам и блокчейну Авторо его личных инвестициях в Bitcoin на сумму $1 млрд. попало в заголовки. Это вернуло тему Bitcoin Holdings на наши столы для обсуждения. Одержимость MicoStrategy Bitcoin — не новость. С 2019 года эта публичная компания постоянно увеличивает свои Bitcoin Holdings.

В этой статье мы рассмотрим все основные наборы данных, которые можно использовать для объяснения текущего сценария владения биткойнами в мире. В первую очередь мы сосредоточимся на ведущих публичных компаниях по объему владения биткойнами. Естественно, MicroStrategy станет центральной точкой этого, поскольку это компания, которая владеет почти 68,45% от общего объема биткойнов, удерживаемых категорией публичных компаний. Ожидается, что это будет незабываемое путешествие. Присоединяйтесь!    

Биткоин-активы по категориям

Можем ли мы начать с попытки понять, сколько биткоинов в каждой категории в настоящее время? Из 21 миллиона биткоинов (что является максимальным лимитом предложения биткоинов) по крайней мере 2 609 343 принадлежат ETF, странам, публичным компаниям, частным компаниям, компаниям по майнингу BTC и DeFis.

Категория  Владение биткоинами Владение биткоинами (%) ETF 1 057 839 BTC 5,037% Страны  539 182 BTC 2,568% Публичные компании  330 862 BTC 1,576% Частные компании  525 474 BTC 2,502% Компании по майнингу BTC  53 848 BTC 0,256% DeFis 155 986 BTC 0,743%

Категория ETF содержит более 1 057 839 BTC, что составляет почти 5,037% от максимального объема предложения BTC. Таким образом, эта категория возглавляет список по объему запасов биткоинов по категориям. Далее следует категория стран с 2,58% (539 182 BTC), а категория частных компаний находится на третьей позиции в списке над категорией частных компаний с 2,502% (525 474 BTC. Категория публичных компаний содержит только 330 862 BTC, что составляет всего 1,576%. Компании DeFis и майнинга BTC показывают всего 0,743% и 0,256% запасов биткоинов соответственно.

К настоящему моменту мы узнали, что категория публичных компаний действительно владеет значительным объемом BTC, хотя и не таким большим, чем три основные категории, такие как ETF, страны и частные компании.

Лучшие публичные компании по объему владения биткоинами

Вот интересная часть. Почти 68,45% от общего количества биткоинов, удерживаемых категорией публичных компаний, принадлежит MicroStrategy, что составляет не менее 226 500 BTC из 330 862 BTC. Вот почему нам нужно проанализировать MicoStrategy отдельно.

Компания Bitcoin Holding Bitcoin Holding (%) MicroStrategy 226 500 BTC 1,079% Marathon Digital Holdings Inc 20 818 BTC 0,099% Tesla, Inc 9 720 BTC 0,046% Hut 8 Corp 9 109 BTC 0,043% Riot Platforms, Inc. 9 084 BTC 0,043% Coinbase Global, Inc. 9 000 BTC 0,043% Galaxy Digital Holdings 8 100 BTC 0,039% Block, Inc. 8 027 BTC 0,038% CleanSpark Inc 7 082 BTC 0,034% Bitcoin Group 3 830 BTC 0,018%

Когда категория публичных компаний занимает около 1,576% от общего лимита предложения BTC, одна только Microstrategy держит не менее 1,079%. Вторая по величине в списке крупнейших публичных компаний по запасам биткоинов, Marathon Digital Holdings Inc, имеет всего 20 818 BTC (0,099%). Tesla Inc, Hut 8 Corp и Riot Platforms Inc являются другими ведущими компаниями в списке. Tesla Inc и Hust 8 Corp показывают 9 720 BTC и 9 109 BTC соответственно, а Riot Platforms Inc показывает 9 084 BTC. Coinbase Global Inc и Galaxy Digital Holdings также находятся в списке с 0,043% и 0,039% процентом запасов биткоинов соответственно. Процент запасов BTC других крупных игроков, таких как Block Inc, CleanSpark Inc и Bitcoin Group, колеблется от 0,038% до 0,018%.

Компания % от 330 862BTC (принадлежит категории публичных компаний) MicroStrategy 68,45% Marathon Digital Holdings Inc 6,29% Tesla, Inc 2,93% Hut 8 Corp 2,75% Riot Platforms, Inc. 2,74% Coinbase Global, Inc. 2,72% Galaxy Digital Holdings 2,44% Block, Inc. 2,42% CleanSpark Inc 2,14% Bitcoin Group 1,15% Другие 5,97%

Как было сказано ранее, MicroStrategy явно доминирует в категории публичных компаний с 68,45%, то есть эта публичная компания владеет почти 226 500 BTC из 330 862 BTC (что является собственностью всей категории). Marathon Digital Holdings Inc, хотя и занимает второе место в списке, имеет только 6,29% доли в общих активах BTC категории. Еще хуже доля Tesla INC и других. Ни одна из остальных в первой десятке списка не пересекает отметку в 3%. Tesla Inc и Hunt 8 Corp показывают 2,93% и 2,75% соответственно.

MicroStrategy Bitcoin Holdings: обзор

Вам интересно, как MicroStrategy стала таким крупным игроком в категории публичных компаний с точки зрения запасов биткоинов? Давайте разберемся, каким образом она достигла такого ошеломляющего пика в 226 500. 5 марта 2021 года запасы биткоинов MicroStrategy составляли всего 91 064 BTC. В июне того же года они пересекли отметку в 100 000 BTC. 21 июня 2021 года они составляли почти 105 085 BTC. К концу того же года они достигли 124 051 BTC. В 2022 году рост был медленным. 24 декабря 2022 года они составляли всего около 132 500 BTC.

2023 год был особенным и позитивным во всех отношениях для Bitcoin Holdings MicroStrategy. Количество BTC Holdings выросло с почти 138 955 BTC (23 марта 2023 года) до 189 150 BTC (27 декабря 2023 года). В 2024 году он пересек еще один рубеж, когда в марте превысил отметку в 200 000 BTC. 11 марта 2024 года он достиг 205 000 BTC. С этого момента рост был устойчивым. 20 июня 2024 года он составил 226 331 BTC. Сейчас он находится на пике в 226 500 BTC. В настоящее время мы не видим никаких оснований предполагать, что этот диапазон может уменьшиться в ближайшем будущем. Многие ожидают, что MicoStrategy преодолеет отметку в 300 000 BTC. Возможно ли это?

На этот вопрос можно ответить лучше, если мы сможем просмотреть историю покупок BTC MicroStrategy. Совершала ли MicoStrategy какие-либо существенные покупки BTC в недавнем прошлом?

История покупок биткоинов MicroStrategy

Давайте проанализируем историю покупок MicroStrategy и поймем, что она говорит о стратегии холдинга компании.

Дата покупки BTC 1 августа 2024 г. 169 20 июня 2024 г. 11 931 1 апреля 2024 г. 164 19 марта 2024 г. 9 245 11 марта 2024 г. 12 000 26 февраля 2024 г. 3 000 6 февраля 2024 г. 850 27 декабря 2023 г. 14 620 30 ноября 2023 г. 16 130 1 ноября 2023 г. 155 24 сентября 2023 г. 5 445 1 июля — 27 июля 2023 г. 467 29 апреля — 27 июня 2023 г. 12 333 5 апреля 2023 1045 27 марта 2023 г. 6455 24 декабря 2022 г. 810 22 декабря 2022 г. -704 1 ноября – 21 декабря 2022 г. 2395 20 сентября 2022 г. 301 28 июня 2022 г. 480 15 февраля – 5 апреля 2022 г. 4167 1 января – 31 января 2022 г. 660 30 декабря 2021 г. 1914 29 ноября – 8 декабря 2021 г. 1434 28 ноября 2021 г. 7002 13 сентября 2021 г. 8957 21 июня 2021 г. 13 005 18 мая 2021 г. 229 13 мая 2021 г. 271 5 апреля 2021 г. 253 12 марта 2021 г. 262 5 марта 2021 г. 205 1 марта 2021 г. 328 24 февраля 2021 г. 19 452 2 февраля 2021 г. 295 22 января 2021 г. 314 21 декабря 2020 г. 29 646 4 декабря 2020 г. 2574 14 сентября 2020 г. 16 796 11 августа 2020 г. 21 454

11 августа 2020 года MicoStrategy совершила свою первую покупку биткоинов. В тот день она совершила крупную покупку в размере 21 454. В том же году она совершила как минимум еще две крупные покупки: покупку 16 796 BTC 14 сентября и покупку 29 646 BTC 21 декабря 2020 года. Это указывало на то, что с самого начала у публичной компании была стратегия последовательного увеличения своих запасов BTC.

Год покупки BTC 2024 37359BTC 2023 56650BTC 2022 8813BTC 2021 53921BTC 2020 70470BTC

В этом, 2024 году, компания приобрела около 37 359 BTC. Самая крупная покупка была совершена 11 марта. Несколькими днями ранее цена BTC достигла исторического максимума в 73 000 долларов. Еще одна покупка аналогичной интенсивности была совершена через пару дней после пикового дня. 19 марта было куплено около 9 245 BTC. Недавно, 20 июня, было куплено около 11 931 BTC.

Наибольшее количество покупок BTC произошло в 2020 году. В том году было совершено более 70 470 покупок BTC. 2022 год не был удачным годом с точки зрения покупок BTC компанией MicoStrategy. В том году компания не совершила ни одной покупки более 8 813 BTC. Это был единственный раз, когда произошла отрицательная покупка. 22 декабря 2022 года была зарегистрирована отрицательная покупка в размере -704.

Годы 2021 и 2023 были идентичны. В обоих этих годах было куплено не менее 50 000 BTC. Интересно, что характер покупок в каждом году был разным. В 2021 году это была смесь мелких и крупных покупок. Самой маленькой из этих покупок была покупка 205 BTC, о которой сообщалось 5 марта 2021 года, а самой крупной была покупка 19 452 BTC, о которой сообщалось 24 февраля 2021 года. В 2023 году было сообщено как минимум о трех крупных покупках: покупка 14 620 BTC 27 декабря, покупка 16 130 BTC 30 ноября и покупка 12 333 BTC в период с 29 апреля по 27 июня.

Лучшие частные компании по объему активов в биткоинах

Прежде чем перейти к заключительной части, давайте рассмотрим природу активов BTC в категории частных компаний и поймем, чем они отличаются от активов в категории публичных компаний.

Компании  Bitcoin Holding   Bitcoin Holding (%) Mt. Gox 200 000 BTC 0,952% Block.one  140 000 BTC 0,667% Tether Holdings LTD 75 354 BTC 0,359% Xapo Bank 38 931 BTC 0,185% BitMEX 36 794 BTC 0,175% Tezos Foundation 17 500 BTC 0,083% Stone Ridge Holdings Group 10 000 BTC 0,048% Massachusetts Mutual  3 500 BTC 0,017% Lisk Foundation  1 898 BTC 0,009% Seetee AS 1 170 BTC 0,006%

Здесь мы ясно видим, что в отличие от категории публичных компаний, здесь нет доминирования главного игрока. Разница между количеством биткоинов, удерживаемых самой верхней в списке лучших частных компаний Bitcoin Holding и второй по величине, составляет всего 60 000 BTC. Mt.Gox, самая верхняя компания в списке, удерживает около 200 000 BTC, а Block.one, занявшая второе место в списке, имеет 140 000 BTC. Tether Holdings LTD, Xapo Bank и BitMEX — другие важные компании в списке. Tether Holdings LTD имеет около 75 354 BTC, а Xapo Bank и BitMEX имеют 38 931 BTC и 36 794 BTC соответственно.     

Примечание 

Данные показывают, что MicroStrategy является важным игроком в категории публичных компаний. В 2020 году, когда она впервые начала приобретать биткоины сама, компания была очень уверена и агрессивна в отношении своего плана. Хотя в 2022 году она немного замедлила темпы приобретения. Но в 2023 году она восстановила свой импульс. В этом году она совершила несколько крупных покупок. В настоящее время мы не видим никаких оснований полагать, что компания сократит свои запасы BTC в ближайшем будущем. Пока неизвестно, превзойдет ли количество покупок BTC компанией в этом году рекордный показатель покупок 2020 года.

Читайте также: Практические примеры стран со значительным внедрением криптовалют