Автор: ПРОницательный
Составил: Shenchao TechFlow
Предисловие
Токены мемов по-прежнему привлекают большое внимание во время бычьего рынка, и среднестатистические инвесторы думают, что это их единственный шанс на успех в этом цикле. Хотя потенциальные выгоды огромны, нельзя игнорировать соответствующие риски.
Эта статья призвана помочь вам разработать торговые правила и стратегии получения прибыли, чтобы повысить вероятность получения прибыли, а не полностью отказываться от всех бумажных прибылей в ожидании следующего 100-кратного дохода.
Почему мем-токены так популярны
Мемы — самое истинное и простое выражение криптовалют. Мем традиционно был тесно связан с розничными торговцами, но в этом цикле розничные торговцы не вернулись в полном объеме. Тем не менее, на этой ранней стадии цикла Мем привлекает больше внимания, чем когда-либо прежде.
В настоящее время на рынке доминируют опытные криптотрейдеры, многие из которых находятся на втором или последующих циклах. Действующие участники рынка обычно:
Сосредоточьтесь на максимизации прибыли.
Осознайте, что более 90% «базовых» проектов на самом деле являются мемами, не имеют реальной ценности и обречены на провал.
Мы видим множество примеров, показывающих:
Замечательный потенциал Мема в создании богатства.
Есть множество примеров «важных» проектов с венчурной поддержкой стоимостью в миллиарды долларов, которые медленно приходят в упадок из-за длительных периодов разблокировки.
Учитывая эти факторы, понятно, что многие люди тяготеют к мемам. Они доказали, что являются мощными создателями богатства и не нуждаются в ложных атрибутах «инновационных технологий».
PEPE и WIF сильно сплотились после отступления в мае прошлого года, подчеркнув изменение восприятия мема в этом цикле. В отличие от прошлого, когда сила мемов часто предвещала рыночные вершины и пики уверенности трейдеров, сегодня мемы демонстрируют устойчивость во время общих рыночных спадов и периодов низкого доверия.
Мемы с большей рыночной капитализацией, такие как $PEPE и $WIF, практически стали убежищем для пользователей в нестабильные времена. Суперцикл мемов явно начался.
Управление рисками: размер позиции относительно портфеля
Мы разделяем его на следующие четыре категории:
4 цифры (от 1000 до 9000)
5 цифр (от 10 000 до 100 000)
6 цифр (от 100 000 до 900 000)
7 цифр (от 1 000 000 до 9 000 000)
Торгуйте с портфелем ниже 4 фигур
Вопрос на миллион долларов: «Как мне добиться успеха в шиткоине/мемкойне с небольшим капиталом?»
Честный ответ: шансы очень малы, особенно для новичков. Но вот несколько рекомендаций, которые помогут повысить ваши шансы на успех:
Инвестирование по убеждению: инвестирование значительной части вашего портфеля в инвестиции, для которых у вас есть твердые убеждения и веские причины.
Выходите быстро: стремитесь к 2-4-кратному возврату и выходите быстро. Избегайте слишком долго удерживать одну инвестицию, когда большая ее часть сосредоточена в одной.
Выборочное инвестирование: сосредоточьтесь на логике и рациональности, а не на графиках и свечах. Вложите 20–25 % своих денег в одну инвестицию и рискните настолько, чтобы, возможно, выйти из этой фазы.
Возможности бычьего рынка. На сильных бычьих рынках, где склонность к риску высока, повествование может способствовать успешным инвестициям.
Шаг первый: принять реальность
Поймите, что вы не сможете добиться успеха в одночасье с небольшой суммой денег, например 100 долларами. Не полагайтесь исключительно на криптовалюты для покрытия своих расходов на жизнь. Думайте о криптовалюте как о секретном проекте, о навыке, который вы осваиваете за кулисами.
Шаг 2. Освойте конкретную область
Когда капитал ограничен, сосредоточьтесь на совершенствовании своих торговых навыков, а не просто на зарабатывании денег. Наращивайте капитал, пока не научитесь определять возможности. Выберите нишу (например, свинг-трейдинг, малая капитализация, средняя капитализация, большая капитализация) и погрузитесь в нее. Практикуйтесь в торговле бумагами и зарабатывайте капитал, занимаясь подработкой Web3, например веб-разработкой, управлением сообществом или графическим дизайном.
Шаг 3: Начните торговать с сэкономленным капиталом
Как только вы будете уверены в своих торговых навыках и накопите некоторый капитал, начните медленно инвестировать. На Ethereum одного ETH достаточно, если вы точно определите возможность. Будьте разборчивы в торговле, четко фиксируйте прибыль и быстро останавливайте убытки.
Шаг 4. Сделайте долгосрочные инвестиции
Если у вас есть солидный инвестиционный портфель, инвестируйте значительную часть своего капитала в проекты, которые, по вашему мнению, являются многообещающими в долгосрочной перспективе. Держите предмет до тех пор, пока вера не ослабнет. Даже 3-5-кратная доходность значительной части портфеля очень впечатляет. Хотя небольшие инвестиции в проекты с высоким риском могут привести к большой прибыли, цель состоит в том, чтобы следовать рациональным принципам.
Портфолио фигурок Sub-5
Если у вас есть средства с меньшими пятизначными цифрами, следуйте той же стратегии, что и для портфеля с низкими четырехзначными цифрами, но уменьшите свою позицию на сделку до 10-15%. Оставайтесь крайне разборчивыми. С этим капиталом вы можете удобно составлять графики торговли, покупая на уровнях поддержки и продавая на уровнях сопротивления основных растущих монет. По мере того, как вы приближаетесь к пятизначной цифре, больше сосредоточьтесь на торговле на графиках и внимательно следите за объемом.
Портфолио фигурок Sub-6
Поддерживать и развивать шестизначный портфель непросто. Ваша цель — защитить доходы и использовать капитал для реализации ценных возможностей. Путь к семизначной цифре будет медленным и потребует приверженности долгосрочному процессу. Если вы можете войти раньше, рассмотрите возможность инвестирования в новые крупные растущие монеты. Сравните количество держателей/рыночную капитализацию с монетами, которые в последнее время показали хорошие результаты, и посмотрите, подписано ли на них наибольшее количество людей в Твиттере.
Управление рисками: как управлять торговыми рисками
Установите условия стоп-лосса для каждой сделки:
Определите и отметьте на графике основные уровни поддержки. Если цена достигнет этих уровней, сократите свои потери и двигайтесь дальше.
Не допустить обесценивания активов до нуля. Если транзакция идет не так, как ожидалось, немедленно выйдите из нее.
Недействительные условия могут возникать из-за множества факторов, таких как замедление объема, потеря основных уровней поддержки или законный FUD.
Предварительно спланируйте свой выход:
Прежде чем войти в сделку, заранее определите, где вы выйдете, если сделка пойдет не так, как планировалось.
В зависимости от ваших целей и терпимости к риску рассмотрите возможность установки стоп-лосса для старых монет. Для новых и волатильных монет вы можете принять стратегию «10x или крах».
Отслеживайте ажиотаж и настроения:
Что касается токенов Meme, следите за ажиотажем и настроениями рынка в Telegram и Twitter.
Оцените общее настроение рынка, уделяя особое внимание основным валютам и их производным. Если основные валюты упадут, соответствующие валюты могут упасть еще более резко.
Оцените полезные монеты:
Что касается служебных монет, следите за командой разработчиков, чтобы убедиться, что они продолжают выпускать обновления.
Ищите будущие катализаторы, которые рынок еще не учитывает.
Примеры плохого управления рисками:
Хранение активов без своевременной прибыли приводит к тому, что огромные бумажные прибыли превращаются в убытки.
Вот несколько конкретных примеров:
4 миллиона долларов упущенной выгоды.
Whale продал $JUP за $BODEN на вершине за 8 миллионов долларов, потеряв 98%, превратив свои 8 миллионов долларов в 85 000 долларов.
Уменьшение масштаба может помочь вам получить более полное представление.
Он превратил 9 долларов в 40 000 долларов, а затем снова упал примерно до 1600 долларов.
Илон Маск временно сменил аватар в Твиттере на лазерные глаза. Хотя это и послужило мощным катализатором, когда он снова сменил аватар, цена быстро упала. Ситуация меняется очень быстро, и часто вы не сможете застраховаться в лучший момент, если не зафиксируете прибыль заранее.
Ментальные рамки и самоанализ
Уменьшите риск, когда цены сильно колеблются:
Быстро получайте прибыль от значительных движений цен, чтобы снизить общий риск.
Спросите себя, известен ли человек, говорящий об этой монете, своей прокачкой и продажей.
Узнайте, почему монета растет:
Определите причины, по которым монета растет. Это чистое предположение или оно связано с разработчиками предыдущих успешных проектов?
Помните, что пики часто отмечаются широкой шумихой со стороны влиятельных лиц или важными событиями, такими как листинг на Binance.
Если вы воодушевитесь и начнете делать скриншоты, это может быть сигналом к продаже.
Получайте прибыль шаг за шагом:
Регулярное получение прибыли имеет решающее значение. Важен тот заработок, который вы действительно сохраняете, а не только заработок на бумаге.
Пример стратегии: продать 25% с 3-4-кратным доходом, чтобы покрыть первоначальные затраты, затем каждый раз продавать дополнительные 25% с 2-3-кратным доходом.
Сохраните 10–20 % своего «лунного мешка», чтобы не потерять инвестиции и избежать сожалений после продажи.
полезные принципы
1. Учитесь на своих ошибках:
Личный опыт – лучший учитель в трейдинге. Уроки, извлеченные из потерь, бесценны.
Прежде чем вы совершите ошибку, советы о фиксации прибыли или проверке адресов контрактов могут не полностью найти отклик.
Боль от ошибок послужит мощным предостережением на будущее.
2. Ценность в простоте:
Простые вещи часто упускаются из виду, потому что они кажутся недостаточно сложными.
Наблюдайте за крупнейшими движениями во время рыночных ралли, чтобы понять, какое направление наиболее интересно.
Например, если сделать ставку на то, чтобы превзойти $MOG в июне и июле 2024 года, результаты будут продолжать опережать результаты.
Определите позиции, которые неэффективны во время рыночных подъемов, чтобы скорректировать свое внимание.
3. Избегайте чрезмерной торговли:
Чрезмерная торговля может медленно истощить ваш портфель. Смена позиций часто снижает ясность ума.
Сохраняйте дисциплину: проводите исследования, укрепляйте веру, выбирайте позицию и придерживайтесь ее.
Научитесь любить продавать:
Продавать психологически сложнее, чем покупать, потому что вы боитесь упустить большую прибыль.
Получение стабильной прибыли зачастую более полезно, чем надежда на маловероятную прибыль.
Когда вы удерживаете позицию каждый день, вы, по сути, предпочитаете ее другим потенциальным возможностям.
4. Стабильная прибыль лучше крупных выигрышей:
Выбирайте 3-5-кратную прибыль вместо того, чтобы ожидать 100-кратной прибыли.
Сценарий №1: Настойчивое стремление к 10-100-кратной прибыли часто упускает возможность получить меньшую, но более стабильную прибыль.
Сценарий № 2. Устойчивая доходность в 3–5 раз может со временем значительно вырасти.
5. Избегайте повторного входа в прибыльные сделки:
После роста в 2–4 раза закройте позицию и дождитесь отката, прежде чем рассматривать возможность повторного входа.
Волнение после победы может привести к самоуверенности и предвзятому настроению, увеличивая риск проигрыша.
Удаление сделки из списка наблюдения после ее закрытия поможет избежать эмоционального повторного входа.
6. Будьте осторожны и доверяйте своим эмоциям:
В криптовалюте правильное решение часто кажется неправильным. Продажа во время фазы ажиотажа или покупка во время отката могут быть противоположным мышлением, но это действительно может привести к прибыли.
Признайте, что такие эмоции, как волнение и страх, могут ввести вас в заблуждение, поэтому принимайте решения на основе рационального анализа.
