Криптовалютные рынки резко падают, что приводит к массовым ликвидациям
Криптовалютные рынки были вялыми со 2 августа из-за геополитической напряженности, резкой распродажи японских акций из-за повышения процентных ставок в Японии, слабых данных по занятости в США и опасений рецессии, а также более слабых, чем ожидалось, отчетов о прибылях крупных технологических и розничных гигантов. Отчет о прибылях и убытках спровоцировал массовую распродажу акций технологических компаний и других компаний.
5 августа, когда традиционные финансовые рынки, такие как Япония, пережили резкий спад, рынок криптовалют также ознаменовал момент краха. Все сетевые биржи ликвидировали позиции на сумму 1 миллиард долларов в течение 24 часов, включая 350 миллионов долларов в BTC и 3,42 доллара в ETH. миллионов долларов США.
Согласно отчету онлайн-аналитика @EmberCN (Embers), резкое падение цены ETH спровоцировало волну внутрисетевых ликвидаций ETH-китов с использованием заемных средств, что усугубило спад. Множественные адреса-киты были вынуждены продать свои активы ETH для погашения кредитов, в том числе:
Адрес, начинающийся с «0x1111», ликвидировал 6559 ETH для погашения кредита в размере 277,9 WBTC.
Адрес, начинающийся с «0x4196», ликвидировал 2965 ETH для погашения кредита в размере 7,2 миллиона долларов США.
Адрес, начинающийся с «0x790c», ликвидировал 2771 ETH для погашения кредита в размере 6,06 миллиона долларов США.
Адрес, начинающийся с «0x5de6», ликвидировал 2358 ETH для погашения кредита в размере 5,17 миллиона долларов США.
Данные CoinGecko показывают, что за последнюю неделю цена ETH упала с $3300 до уровня ниже $2200, то есть падение более чем на 30%. Другие факторы падения ETH включают усиление давления на ликвидацию рыночного левереджа и новости о крупных продажах ETH компанией Jump Trading.
[Примечание: согласно данным сайта онлайн-анализа Spot On Chain, 5 августа криптокошелек чикагской торговой компании Jump Trading перевел 17 576 ETH на сумму более 46 миллионов долларов США на централизованную биржу. 20 июня Fortune сообщила, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует инвестиционную деятельность Jump Trading в криптовалюте. С 25 июля кошелек перевел на биржу около 90 000 ETH, а после обвала рынка в кошельке все еще хранится 37 600 wstETH и 11 500 stETH протокола Lido. 】
Джулиан Хосп, генеральный директор и соучредитель децентрализованной платформы Cake Group, считает, что «падение ETH связано с Jump Trading. Причина может заключаться в том, что компания подвергалась маржинальным требованиям на традиционном рынке и ей необходимо было получить ликвидность на выходных. , или это может быть связано с нормативными причинами. Откажитесь от криптовалютного бизнеса».
Jump Trading переводит ETH на торговую платформу Binance
Согласно исследовательскому отчету 0x Scope, с 3 августа пять крупнейших маркет-мейкеров продали в общей сложности 130 000 ETH. Среди них Wintermute продала более 47 000 ETH, за ней следует Jump Trading, которая продала более 36 000 ETH, а Flow Traders заняла третье место с продажей 3620 ETH. GSR Markets также продала 292 ETH, а Amber Groupd — 65 ETH. Хотя Wintermute продала наибольшее количество ETH, Jump Trading начала продавать ETH в минувшие выходные, опередив других основных маркет-мейкеров.
Цепная реакция вышеупомянутых событий привела к тому, что сумма ликвидации ETH достигла 100 миллионов долларов США в течение 1 часа, а общая сумма ликвидации за 24 часа превысила 445 миллионов долларов США. По данным Parsec, 5 августа выплаты по кредитам на платформе DeFi превысили $320 млн, установив новый максимум в этом году. Среди них сумма ликвидации обеспечения ETH составила 216 миллионов долларов США, wstETH — 97 миллионов долларов США, а wBTC — 35 миллионов долларов США.
Когда ETH упал до минимума почти в 2100 долларов, самая высокая комиссия за газ в Ethereum достигла 710 гвей. Стоит отметить, что если ETH продолжит падать до 1950 долларов, криптоактивы в протоколе DeFi на сумму 92,2 миллиона долларов будут ликвидированы; если ETH упадет до 1790 долларов, активы DeFi на сумму 271 миллион долларов будут ликвидированы.
После этого падения длинное кредитное плечо на рынке криптовалют было в больших масштабах устранено, и большое количество краткосрочных спот-держателей покинуло рынок. Основы рынка были потрясены, но не разрушены. Индекс страха и жадности на рынке криптовалют упал до 26 (состояние страха), что находится на самом низком уровне с 2023 года. В краткосрочной перспективе возможности для продолжения падения не так уж и много.
Куда пойдут спотовые ETF ETH?
График данных о чистом притоке спотового ETF BTC
Судя по данным спотового ETF BTC, несмотря на то, что в течение определенного периода времени наблюдался чистый отток (в основном за счет продажи Grayscale GBTC), общий совокупный чистый приток по-прежнему составляет около 17,5 миллиардов долларов США, поэтому цена BTC находится на низком уровне. относительно сильный.
График данных о чистом притоке спотовых ETF в ETF
Оглядываясь назад на данные о чистом притоке спотовых ETF ETH, из-за неблагоприятной ситуации турбулентной макроэкономической среды и резкого снижения на рисковых рынках, таких как акции США, на момент его запуска, текущий совокупный чистый приток составляет -511 миллионов долларов США. , а общая рыночная стоимость активов также относительно невелика по сравнению с BTC Small. Среди них на долю ETHE компании Grayscale пришлось большая часть оттока средств на сумму более 2,1 миллиарда долларов, в то время как другие эмитенты ETF испытывали чистый приток. Поскольку Grayscales ETHE по-прежнему владеет ETH на сумму более $5,97 млрд, в ближайшие недели вероятен дальнейший отток средств.
В настоящее время с точки зрения признания и принятия на традиционном рынке между ETH и BTC все еще существует большой разрыв. Хотя ETH по-прежнему играет лишь «вспомогательную роль» в спотовом ETF BTC, он знаменует собой значительный прогресс в регулировании криптоиндустрии и имеет большое значение в долгосрочной перспективе. Поскольку традиционные институты лучше понимают основы ETH, в будущем в ETH будет поступать больше потенциальных средств.
После падения рынка генеральный директор Circle заявил: «Перед лицом глобальных макроэкономических колебаний нам следует сосредоточиться на технологиях, отрасли и внедрении, а не на ценах, и мы по-прежнему настаиваем на том, чтобы с оптимизмом смотреть на индустрию шифрования, судя по историческим данным, на криптовалюту». промышленность имеет тенденцию к спаду в августе и сентябре. Показатели плохие, но тенденция после октября более оптимистична.
Судя по данным на 5 августа, рыночная стоимость ETH составляет 273,4 миллиарда долларов США, занимая 37-е место в мировом списке рыночной стоимости компаний, что ниже рыночной стоимости Coca-Cola, Bank of America и даже ниже, чем у Berkshire после сокращения Баффета. его позиция в денежных резервах Apple (276,9 млрд долларов).
Как ведущая общедоступная криптовалютная сеть, ориентированная на приложения, она имеет огромный потенциал в области внедрения технологий и инноваций. Снижение рыночной стоимости ETH также создало лучшие возможности для организации. Кроме того, рынок полагает, что Федеральная резервная система, скорее всего, начнет снижать процентные ставки в сентябре. Снижения процентной ставки ФРС достаточно, чтобы компенсировать краткосрочное воздействие иены, а высвобождение рыночной ликвидности может привлечь больше средств в спотовый ETF ETH.
Официальный сайт Эбункера: https://www.ebunker.io.
