5 августа 2024 года, этот день определенно войдет в историю валютного круга. Биткойн упал с 58 000 максимум до 48 800, при этом однодневное падение составило около 9 000 пунктов, а максимальное падение Ethereum упало еще больше. серьезно, достигнув целых двадцати одного%. Другие альткойны оказались еще более плачевными: общая рыночная стоимость криптовалют упала на 14% за 24 часа.

Ведущие маркет-мейкеры продолжают продавать огромные объемы монет, например, Jump, который в настоящее время продает 96% своих активов в стабильных монетах; также постоянно обнаруживается, что кошельки, связанные с Wintermute, передают токены на централизованные биржи.

Не только валютный круг был окровавлен, но и японский фондовый рынок также пережил грандиозное падение индекса Nikkei на 12%, что дважды вызвало падение корейского фондового рынка примерно на 9%.

Причина резкого падения мировых рынков риска может быть связана с повышением процентных ставок в Японии и ожиданиями экономического спада в США.

• Влияние повышения процентных ставок в Японии: поскольку в Японии в течение длительного времени наблюдаются низкие или даже отрицательные процентные ставки, стоимость заимствования японских иен чрезвычайно низка. Многие трейдеры берут японские иены под низкие процентные ставки, конвертируют их в доллары США и переплачивают. используйте их для покупки акций США.

• Недавнее объявление Японии о повышении процентных ставок привело к увеличению стоимости заимствований, а также привело к значительному укреплению обменного курса иены к доллару США. но и теперь сталкиваются с огромными рисками валютных потерь. Их долларовых запасов может оказаться недостаточно, чтобы погасить взятые в долг иены.

• Это заставит их продать свои позиции на американских акциях, чтобы получить доллары США, вернуть иену и погасить долги, что также приведет к тому, что американские акции столкнутся с краткосрочным давлением продаж.

• Ожидается рецессия в США: уровень безработицы в США вырос до 4,3% в июле с 4,1% в прошлом месяце, что выше ожидаемых 4,1%, самого высокого уровня с октября 2021 года, а также вызывает опасения по поводу рецессии. Goldman Sachs увеличил риск рецессии в США в следующем году с 15% до 25%.

В настоящее время рынок окружен плохими новостями. Когда продлится эта волна снижения? Где мы сейчас находимся на рынке? Можем ли мы купить соус? Давайте посмотрим на исследование WOO X.​

Настроения рынка: приближается крайняя паника

Начните с наблюдения за настроениями рынка. Мы используем два данных: индекс страха и жадности и ставки по займам и кредитам, чтобы помочь нам понять текущее состояние рынка криптовалют.

Индекс страха и жадности: достиг нового минимума за полтора года

Действуйте против настроений рынка: продавайте, когда жадны, и покупайте, когда паника.

Этот показатель состоит из волатильности (25%), объема торгов (25%), объема социальных сетей (15%), исследования рынка (15%), доли рынка биткойнов (10%) и тенденций поиска в Google (10%). Показатель находится в диапазоне от 0 до 100, а метод оценки следующий:

0-20: Крайняя паника

20-40: Паника

40-60: нейтрально

60-80: Жадность

80-100: Чрезвычайно жадный

Индекс в настоящее время находится на отметке 74 по состоянию на 29 июля, а сейчас находится на отметке 26. Менее чем за неделю он достиг нового минимума за полтора года, что близко к крайней панике. Это показывает, что настроения рынка меняются очень быстро. но обычно, когда все в панике, мы можем выиграть время.

Ставка финансирования: Ставки многих основных валют отрицательны.

Создан для поддержания баланса между ценой контракта и ценой его базового актива. Эта ставка обычно применяется к бессрочным контрактам, что облегчает поток средств между длинными и короткими трейдерами, позволяя цене контракта быть ближе к фактической цене базового актива.

Когда цена бессрочного контракта отклоняется от цены базового актива, биржа корректирует ставку финансирования, чтобы побудить продавцов длинных или коротких позиций платить комиссионные другой стороне в надежде, что цена контракта вернется к уровню цен базовый актив.

Когда рынок движется в бычьем направлении, ставки финансирования обычно становятся положительными и со временем увеличиваются, при этом длинные позиции платят коротким ставкам финансирования.

Напротив, на медвежьих рынках ставки финансирования часто отрицательны, при этом короткие позиции платят комиссию длинным. Этот механизм помогает обеспечить справедливость контрактных сделок и стабильность рынка.

Как вы можете видеть на рисунке ниже, первоначальная ставка финансирования в основном поддерживалась на уровне выше 50% годовых до 12 апреля (переплата с длинной стороны на короткую). Настроения на рынке токенов были высокими, бычий импульс был сильным, а рост – сильным. Цена валюты в тот момент также находилась на периодическом максимуме и составляла 70 000 долларов.

После 12 апреля, когда биткойн упал, ставки финансирования также вернулись к нейтральным или даже отрицательным процентным ставкам, что также представляет собой возврат к стабильности настроений рынка.

В начале июля, когда цена валюты выросла, ставка финансирования снова выросла. Оглядываясь назад, можно сказать, что это был еще один периодический максимум. В настоящее время ставка финансирования по многим валютам является отрицательной, и рынок вернулся в спокойное или даже пессимистическое состояние. .

Когда он упадет? Индикатор Bitcoin Rainbow Chart, индикатор Al 999 и индекс Bubble показывают нижний диапазон покупок.

Индикатор радужной диаграммы биткойнов

Радужная диаграмма — это инструмент, используемый для оценки долгосрочной стоимости Биткойна. Он использует логарифмическую кривую роста для прогнозирования вероятного будущего направления цены Биткойна.

Радужный график покрывает вершину канала логарифмической кривой роста полосой цвета радуги, пытаясь подчеркнуть настроения рынка на каждом этапе, когда цена пересекает каждую цветную полосу, тем самым определяя потенциальные возможности покупки и продажи.

Области более теплого цвета на графике показывают периоды, когда рынок может быть перегретым. Исторические данные показывают, что эти периоды являются хорошим временем для стратегических инвесторов, чтобы начать получать прибыль.

Когда цены падают в более прохладные цветовые зоны, общее настроение рынка обычно снижается, и многие инвесторы теряют интерес к Биткойну. Радужная диаграмма показывает, что эти периоды часто являются отличным временем для стратегических инвесторов для накопления биткойн-активов.

Текущая цена биткойнов падает в синюю зону, которая представляет собой большой диапазон аукционов. В долгосрочной перспективе, судя по прошлым данным, это отличная возможность для поиска выгодных сделок.

Индикатор Ahr999: он попадает в диапазон фиксированных инвестиций, но обновление данных не происходит в реальном времени, или он достиг нижней границы.

Этот показатель подразумевает доходность краткосрочных инвестиций в основной капитал в биткойнах и отклонение цены биткойнов от ожидаемой оценки.

• Когда индекс AHR999 ниже 0,45, можно покупать дно;

• Когда индекс AHR999 находится между 0,45 и 1,2, он подходит для инвестиций в основной капитал;

• Когда индекс AHR999 выше 1,2, цена валюты уже относительно высока и не пригодна для работы.

В долгосрочной перспективе цена Биткойна и высота блока демонстрируют определенную положительную корреляцию. Благодаря преимуществам инвестиций в основной капитал пользователи могут контролировать стоимость краткосрочных инвестиций в основной капитал, большую часть времени удерживая ее ниже цены Биткойна.

Текущий показатель Ahr999 составляет 0,67, что попадает в диапазон фиксированных инвестиций от 0,45 до 1,2. Однако текущие данные остаются на уровне цены биткойнов 58114. На момент написания цена составляет около 52 500 долларов США. Цена ниже. , а это значит, что показатель 999 ар будет ниже 0,67. Больше подходит для охоты за выгодными покупками.

Текущая стратегия: инвестиции в основной капитал по-прежнему являются лучшим выбором

Текущие настроения рынка вялые, на них влияют различные негативные макроэкономические события. В настоящее время не рекомендуется действовать слишком агрессивно. Все же следует отметить, что самая низкая точка этой волны Биткойна находится на отметке 48800. Сейчас он отскочил примерно до уровня. 52500. Еще предстоит наблюдать, сможет ли он стабилизироваться в будущем. Если цена 51500, к сожалению, упадет ниже, она может вернуться в диапазон 48000, который также является относительно низкой ценовой точкой для покупки.

Помимо наблюдения за тенденциями цен на валюту, основное внимание также уделяется позиции Федеральной резервной системы. Если она сможет снизить процентные ставки раньше или увеличить интенсивность снижения процентных ставок в сентябре, это может принести некоторую надежду на текущий рынок.

Если читатели хотят купить сейчас, рекомендуется начать инвестиции в основной капитал (DCA) сейчас. Текущие настроения рынка почти достигли точки замерзания, а текущая цена представляет собой высокое соотношение прибыли и убытков. Не упустите эту эпическую выгодную цену за счет инвестиций в основной капитал. С другой стороны, если он продолжит падать, вы можете продолжать покупать более дешевые фишки. В долгосрочной перспективе сейчас хорошее время для инвестиций в биткойны.