Биткойн-новости и макросы
Одно слово: кровавая баня. И никто этого не предвидел… или нет? Давайте разберемся.
Источник: ТрейдингВью
Поскольку прошлая неделя началась с больших надежд, Биткойн приблизился к отметке в 70 000 долларов, чему способствовали позитивные настроения и всплеск притока ETF на основе Ethereum. Шумиха по поводу потенциального ралли «макро-лета» подпитывала мечты о новых рекордных максимумах к 2025 году. Но по мере того, как шла неделя, настроение изменилось.
К концу июля воздух наполнился напряжением. Ходили слухи о том, что Биткойн достиг «переломной точки», что было вызвано ростом открытого интереса и надвигающимися новостями регулирования. Рынок был на грани появления новых продуктов ETF и разговоров о законопроекте о стратегических резервах биткойнов в Сенате. Оптимизм смешивался с осторожностью, поскольку глобальные экономические потрясения и возможное повышение ставок начали отбрасывать длинные тени.
2 августа ударило как холодный душ. Биткоин упал ниже критических уровней поддержки, резко упав с отметки около $70 000 до $65 000. Катализатором стала волна длинных позиций с кредитным плечом, которые были ликвидированы, уничтожив более $600 миллионов стоимости. Внезапное падение вызвало шоковые волны на рынке, вызвав опасения еще более резкого падения. И, как распорядилась судьба, эти опасения оказались полностью оправданными.
По мере того, как рынок продолжал рушиться, биткоин продолжал падать, достигнув дна около $53 000. И — историки отмечают — это был самый большой трехдневный обвал в криптопространстве за год, уничтоживший ошеломляющие $500 млрд рыночной капитализации. Виновниками, вероятно, являются токсичная смесь ставок с чрезмерным кредитным плечом, макроэкономическая тревога и общая неопределенность регулирования.
#Bitcoin торговался ниже $50K. Он упал примерно на 22% с момента закрытия фондового рынка США в пятницу, и теперь он упал на 45% в цене в #золоте с момента своего максимума в ноябре 2021 года почти три года назад. Сейчас он снова выше $50K, но подождите, пока откроется фондовый рынок, и держатели ETF, наконец, тоже смогут продать.
– Питер Шифф (@PeterSchiff) 5 августа 2024 г.
Аналитик Питер Шифф выступил с мрачным прогнозом, что как только откроется фондовый рынок, держатели ETF также начнут продавать, что усилит медвежью драму. Так что, трейдеры, пристегните ремни.
Источник: Альтернатива.мне
Индекс страха и жадности показывает — вы угадали — экстремальный страх, а текущее значение находится около самых низких исторических значений. Так что, еще больше действий, а?
Источник: Альтернатива.мне
Пока мы говорим, рынок находится в глубоком красном, и на данный момент нет никаких признаков восстановления на горизонте. Доминирование биткоина растет, в то время как альткоины и акции терпят неудачу, заставляя всех гадать, достигли ли мы дна или нас ждет еще больше боли.
Анализ цены BTC
Теперь давайте увеличим масштаб ценового действия Bitcoin (синяя рамка на графиках). Давайте сначала рассмотрим дневной (1D) график.
Источник: TradingView
В начале недели BTC совершил амбициозный рывок к отметке $70 000, значительному уровню сопротивления, который уже тестировался и отвергался ранее. Первоначальный всплеск выглядел многообещающим, но он быстро превратился в классический обман. Отказ был быстрым и резким, что привело к каскаду падений, которые прорвали предыдущие уровни поддержки.
Поддержка $65 000, которая была надежным полом, была разбита в ходе яростной распродажи. Ежедневные EMA рассказывают ту же историю: 20-дневная EMA пересекла 50-дневную EMA ниже, сигнализируя о медвежьем тренде. Этот так называемый «крест смерти» ускорил падение, продемонстрировав силу продавцов. Распродажа не просто остановилась на $60 000, еще одной ключевой поддержке; она пробилась сквозь него с большим объемом, указывающим на панику и вынужденные ликвидации.
Источник: TradingView
При увеличении 4-часового (4H) графика падение выглядит еще более резким, с незначительной консолидацией или без нее. Возникла краткая модель «голова и плечи», при этом линия шеи зависла около поддержки $65 000. Как только она уступила, падение стало неумолимым. RSI щекотал территорию перекупленности, но медвежий импульс было не остановить. Пока мы говорим, мы находимся в некоторых из самых глубоких зон перепроданности, наблюдавшихся на сегодняшний день. Ключевые уровни, такие как отметка $53 000, которые держались во время спадов в начале этого года, были пересмотрены и быстро разрушены.
Действия вокруг недельного открытия были важным сигналом. После слабой попытки вернуть более высокие позиции цена закрылась намного ниже, задав медвежий тон. Дневные закрытия продолжали достигать более низких минимумов, подчеркивая сильный нисходящий тренд.
Уровень $50 000 теперь является ключевым полем битвы. Его удержание может остановить дальнейшие потери, но если он будет пробит, мы можем увидеть падение до диапазона $44 000–$42 000. Однако, если уровень $50 000 удержится, мы можем увидеть облегченный подъем, хотя любое движение вверх, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением.
Новости и макросы Ethereum
Излишне говорить, что крах Bitcoin полностью доминировал на рынке, а Ethereum был тесно связан с прихотями своего старшего брата. Несмотря на проблеск надежды с запуском ETF Ethereum, энтузиазм быстро угас. Grayscale's Ethereum Trust сообщил о значительном оттоке, что свидетельствует об отсутствии сильной убежденности инвесторов.
Источник: SoSoValue
Даже с некоторыми яркими моментами, такими как Celestia, набирающая обороты в сфере хранения данных, Ethereum не смог освободиться от гравитационного притяжения Bitcoin. Внимание криптомира было приковано к Bitcoin, оставляя ETH и другие альткоины в тени.
Усугубляли уныние тревожные заголовки — например, о крупном взломе WazirX на $266 млн и продолжающейся регуляторной неопределенности. Все это, в сочетании с неутешительным приемом ETF Ethereum, сделало ETH особенно уязвимым к падению.
Технически Ethereum отчаянно пытался удержать уровень поддержки $2860. Но когда Bitcoin споткнулся, Ethereum сразу же споткнулся, а давление продаж столкнуло цены еще ниже.
Недавнее падение — это не просто число на графике; это суровое напоминание о зависимости Ethereum от движений Bitcoin. Рассказ «Ethereum следует за Bitcoin» никогда не был более ясным, и падение заставило инвесторов нервничать, поставив под сомнение краткосрочные перспективы ETH.
Анализ цен ETH
На дневном графике синее поле отображает резкое падение Ethereum, отражающее падение Bitcoin. Первоначально ETH держался за отметку $3000, а $3250 выступали в качестве ключевой поддержки, ставшей сопротивлением после предыдущих колебаний.
Источник: TradingView
Но когда Bitcoin споткнулся, Ethereum не смог удержаться, упав ниже $2860, критического психологического и технического уровня поддержки. Скольжение 20-дневной EMA ниже 50-дневной EMA только подтвердило медвежьи настроения. Мы увидели, как красные свечи растянулись, сигнализируя не просто о падении, а о полномасштабной капитуляции, усугубленной более глубокими сокращениями Bitcoin.
Источник: TradingView
На 4-часовом графике картина становится еще более суровой. Ethereum застрял в диапазоне от $3250 до $2860, подпрыгивая в этих пределах, пока не уперся в стену — сильную медвежью модель поглощения, которая разбила нижнюю поддержку. И, конечно же, поглощение произошло, опустив цену ETH до давно забытых годовых минимумов.
На момент написания статьи цена ETH колеблется около $2350 — это на 30% меньше, чем в прошлый понедельник, при этом за это время не было зафиксировано ни одного более высокого максимума или более высокого минимума.
Теперь, когда мы сравниваем распродажу Ethereum с Bitcoin, выделяется одна вещь. Bitcoin упал как камень, резкий спад, который потряс рынок. Ethereum, с другой стороны, казалось, колебался, выходя из затянувшейся фазы консолидации. Это говорит о том, что даже до падения у Ethereum был свой набор проблем — возможно, скрытый недостаток уверенности среди трейдеров. Поэтому инвесторы, вероятно, пересмотрят оценку того, сколько Ethereum им следует держать в ближайшей перспективе.
Ключевая отметка $2400 теперь является линией на песке. Если это не удержится, следующей остановкой может стать $2000. Возвращение выше $2500-2800 может означать разворот, но, эй, мы все знаем, что сейчас все выглядит тяжело.
Новости и макроэкономика Toncoin
Между тем, у Toncoin была довольно тихая неделя. Не так уж много произошло, если не считать отдельных интеграций и/или партнерств здесь и там.
Главным событием стала новость об интеграции от CurioDAO, которая теперь позволяет пользователям TON получать доступ к рынкам RWA. Это значительное расширение полезности Toncoin может потенциально повысить его ценность за счет объединения цифровых и реальных активов.
В дополнение к импульсу Trust Wallet объявил о партнерстве с The Open Network (TON), направленном на улучшение интеграции GameFi и DApp через обширную базу пользователей Telegram. Это сотрудничество обещает оптимизировать транзакции TON и расширить варианты его использования, что еще больше поддержит его ценовой потенциал.
Однако, несмотря на эти успехи, Toncoin не выдержал (и не смог) цунами, вызванное более широкими рыночными потрясениями. И с учетом этого перейдем к графикам.
Анализ цен Toncoin
Когда Bitcoin падает, основные монеты следуют за ним. TON не стал исключением из этого правила. Однако, пока Bitcoin и Ethereum прыгали с тарзанки без троса, TON выбрал более живописный путь падения, хотя все равно оказался в крутом падении.
Источник: TradingView
Начиная с дневного (1D) обзора, падение TON началось с проскальзывания около $6.85 — уровня, который пытался, но не смог выступить в роли батута. Это падение, отмеченное нашей синей коробкой гибели, вызвало цепную реакцию ордеров на продажу, резко обрушив цену до $4.77, прежде чем она отскочила обратно. 20-дневная EMA не смогла поймать падающий нож, и последующее медвежье пересечение ниже 50-дневной EMA закрепило медвежий прогноз. Все это было похоже на фильм-катастрофу в замедленной съемке, дополненный резким скачком объема.
Источник: TradingView
На 4-часовом этапе (4H) ценовое действие TON приняло более резкий поворот. Он комфортно двигался в узком диапазоне, прежде чем столкнулся с турбулентностью и рухнул. Поддержка на уровне $6,40 рухнула, заставив цену нырнуть. RSI кричал «перепродан», как в Bitcoin и Ethereum, намекая на панику. Но в отличие от сюжетного поворота, не произошло никакого неожиданного восстановления; цена осталась запертой ниже 50-EMA, которая теперь больше походила на кирпичную стену, чем на линию поддержки.
Что дальше? Для TON уровень $5,26 является текущей линией жизни, и все нервно следят, не упадет ли он еще ниже до $4,50. Если TON сможет подняться выше $6,40 и рвануть к $6,85, мы можем увидеть проблеск надежды. Но на данный момент атмосфера определенно медвежья.
Публикация Crypto Carnage: Объяснение медвежьего тренда Bitcoin в августе впервые появилась на Metaverse Post.
