Оригинал｜Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Автор｜Wenser（@wenser 2010）
Дом протекает, но всю ночь идет дождь, и индустрия шифрования снова переживает «самый мрачный момент» - рынок OKX показывает, что цена Биткойна когда-то упала сегодня утром до 52 199 долларов США, а сейчас составляет около 53 136 долларов США, 24- часовое падение более чем на 10%; цена Ethereum когда-то упала ниже 2100 долларов США до 2084,69 долларов США, а сейчас торгуется около 2344 долларов США, что составляет 24-часовое падение более чем на 20%.
После того, как спотовый ETF на Биткойн и спотовый ETF на Эфириум были последовательно одобрены и запущены для онлайн-торговли, на индустрию шифрования повлияло множество факторов, таких как политическая и экономическая ситуация в мире, экономическое развитие США и ожидания рынка, а также собственные условия развития отрасли. В этой статье Odaily Planet Daily разберется и интерпретирует этот резкий спад рынка.
Анализ макрофакторов: тяжелые потери в США, Японии и Южной Корее, споры на Ближнем Востоке, политические и экономические изменения в США.
Поскольку мировая экономическая система становится все более взаимосвязанной, особенно после того, как на фондовом рынке США были запущены спотовые ETF на биткойны и спотовые ETF на Ethereum, индустрия шифрования стала частью экономической системы и, следовательно, сильно зависит от макрофакторов. Спад может быть обусловлен следующими основными причинами:
Криптоиндустрия стала «дочерней компанией» фондового рынка США: акции США за ночь упали на 1,3 крипторынка
2 августа уровень безработицы в США в июле составил 4,3%, что на 0,2% выше прогноза, что является новым максимумом с октября 2021 года. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США с учетом сезонных колебаний в июле составило 114 000 человек, что соответствовало прогнозам на 175 000 человек, что является самым высоким показателем в 2024 году; Наименьшее увеличение с апреля. После срабатывания закона Сэма (то есть, если средний уровень безработицы в течение трех месяцев подряд превысит 0,5% год назад, экономика США вступит в рецессию), американские акции сразу же на следующий день испытали «огромное падение» -
Вечером 3 августа из-за опасений по поводу глобальной экономической рецессии фондовый рынок США потерял рыночную стоимость на 2,9 триллиона долларов, установив рекорд самого большого падения со времени краха пандемии COVID-19 в 2020 году.
В то время общая рыночная стоимость криптовалюты составляла около 225 миллионов долларов США, что было эквивалентно потере почти 1,3 криптовалютных рынков после падения фондового рынка США.
Список падения фондового рынка США за день
В последующие два дня фондовый рынок США был закрыт, но «плохие новости» от связанных компаний продолжали поступать: Berkshire Hathaway, занимающая одиннадцатое место по совокупной стоимости активов, увеличила свои денежные запасы почти на 90 миллиардов долларов США во втором квартале и сократила свои пакеты акций Apple Почти на 50%; Intel объявила о крупнейших увольнениях в истории компании и, как ожидается, уволит около 15% своих сотрудников (около 15 000–17 000 сотрудников) и прекратит выплату дивидендов в четвертом квартале 2024 года до тех пор, пока денежный поток компании улучшается. Цены на акции после закрытия упали почти на 20%; выпуск нового чипа искусственного интеллекта NVIDIA был отложен как минимум на 3 месяца из-за конструктивных недостатков, затронувших многие американские акционерные компании, такие как Meta, Google и Microsoft.
Кроме того, японский фондовый рынок также понес тяжелые потери: индекс Topix запустил механизм выключения вниз и упал на 20% от своего июльского максимума, попадая в технический медвежий рынок казначейских фьючерсов, запустивший механизм выключения правительства Японии; доходность облигаций упала до 0,785%, в течение дня упала на 17 базисных пунктов, индекс Nikkei упал более чем на 2900 пунктов, с падением на 8,17% сегодня. Индекс роста предпринимательского рынка Южной Кореи (KOSDAQ) также запустил механизм выключателя после падения на 8%.
Неспокойная ситуация на Ближнем Востоке: ирано-израильский конфликт, палестино-израильский конфликт, атаки Хезболлы в Ливане
После недавнего убийства лидера ХАМАС политическая ситуация на Ближнем Востоке вновь претерпела огромные изменения.
4 августа официальные лица США и Израиля предсказали, что Иран начнет атаку в понедельник; ХАМАС заявил, что изменит определение нового лидера организации, и заявил, что организация продолжает эффективно работать и способна эффективно действовать в самые трудные времена. продолжать сопротивление Израилю.
5 августа, по данным AXIOS, США проинформировали «Большую семерку», что Иран может атаковать Израиль в течение следующих 24 часов, ранним утром 5-го числа по местному времени ливанская «Хезболла» заявила, что использовала несколько беспилотников для атаки на город; Айелет ха-Шаха Штаб 91-й израильской дивизии в Айелет ха-Шахаре. "Хезболла" заявила, что нападение было ответом на убийства и нападения Израиля в нескольких местах на юге Ливана.
Политическая ситуация в США: Харрис против Трампа, будущее политики США неопределенно
Выборы в США идут полным ходом, но на прошлой неделе Харрис обогнала Трампа и стала «самым горячим кандидатом в президенты» — 2 августа предвыборный штаб Трампа объявил, что в июле собрал 138,7 миллиона долларов по сравнению с предыдущей кампанией Харриса. объявила, что за семь дней собрала рекордные 200 миллионов долларов (две трети из которых поступили от первых доноров). Битва между республиканцами и демократами продолжается, еще больше обостряя обеспокоенность рынка по поводу политической и экономической ситуации в Соединенных Штатах.
Переворот в криптоиндустрии: Jump Trading, Gemini, ликвидация ончейна
В дополнение к неожиданному влиянию традиционной финансовой сферы и макрофакторов, индустрия шифрования также положила начало новому раунду «больших чисток», главным образом по следующим аспектам:
Jump Crypto: еще один FTX?
Последние новости, по данным мониторинга Lookonchain, Jump Trading, дочерняя компания Jump Crypto, продает 120 695 wstETH (481 миллион долларов США). С 24 июля было продано 83 000 wstETH (377 миллионов долларов США), в результате чего осталось 37 604 wstETH (104 доллара США). миллион). В июне рыночные новости сообщили, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении Jump Crypto. Соучредитель BitMEX Артур Хейс сообщил, что от «большого парня» избавились и он продает все криптоактивы. Сообщество предполагает, что он может иметь в виду компанию Jump Crypto (основанную в сентябре 2021 года).
По данным мониторинга Scopescan, после проверки депозитного адреса Binance Jump Crypto с прошлой пятницы он внес 91 миллион долларов в ETH.
Близнецы Ляньчуан: Все в порядке?
Сегодня утром Кэмерон Уинклвосс, соучредитель известной американской биржи Gemini, внезапно опубликовал сообщение, в котором говорилось: «Все в порядке (Все хорошо)».
В настоящий момент, когда рынок резко падает, неясно, означает ли это заявление, что Gemini решила серьезную проблему, или оно призвано повысить уверенность в отрасли.
Твит Близнецов Ляньчуана
Волна ликвидации внутри цепочки: Ethereum становится наиболее пострадавшей областью
2 августа инвестор был ликвидирован за 1688 ETH, что эквивалентно примерно 5,06 млн долларов США, из-за падения рыночных цен.
Сегодня на фоне резкого падения рынка наступает очередная волна ликвидаций:
Адрес 0x 790 c был ликвидирован за 20 500 AAVE, что составляет примерно 2 миллиона долларов США;
Адрес 0x 47 ab был ликвидирован с 89,43 WBTC (на сумму 5,28 миллиона долларов США) и 2790 cETH (на сумму 156 760 долларов США);
Адрес 0x9 cbf был ликвидирован примерно за 14,63 WBTC (приблизительно 867 650 долларов США) и 6 880 AAVE (приблизительно 680 430 долларов США);
Ethereum бычий кит 0x ac 4 e был ликвидирован за 7 467,5 WETH (стоимостью примерно 22,3 миллиона долларов США);
Некий кит 0x 1111 был ликвидирован примерно за 6 230 WETH (стоимостью 19,6 миллионов долларов США);
Ethereum Bull 0x 99 e 8 было ликвидировано примерно на 21,5 миллиона долларов США в криптовалюте, включая 5 730,5 WETH и 108 500 cETH;
Адрес 0x 4446 был ликвидирован за 167 740 cETH на сумму 9,12 миллиона долларов США;
Адрес 0x 6646 был ликвидирован с примерно 8,7 миллионами долларов США в криптоактивах, включая 9,48 WBTC и 2000 ETH;
Адрес 0x 0 b 5 a был ликвидирован за 2269 WETH на сумму 5,7 миллиона долларов.
Согласно данным DefiLlama, Ethereum имеет около $33,6 млн внутрисетевых кредитов и квот на ликвидацию (около $2101) и около $91,4 млн внутрисетевых кредитов и квот на ликвидацию (около $1959).
Взгляд на рынок с первого взгляда: односторонние ВВС против бычьей многоармейской армии
Существуют также разные взгляды рынка на недавние резкие колебания:
Уровень безработицы спровоцировал распродажу криптовалют
В ответ на снижение курса Биткойна в последние дни Дэн Долев, старший аналитик Mizuho Securities, заявил, что Биткойн еще не является той безопасной гаванью, на которую надеются люди. Если безработица вырастет и люди потеряют работу, инвесторам придется ликвидировать свои токены.
Мэтью Грэм, основатель и управляющий партнер Ryze Labs, сказал, что на цену Биткойна в краткосрочной перспективе влияют несколько факторов, включая возможность снижения процентных ставок, вероятность победы Трампа на предстоящих выборах и потенциальные последствия со стороны администрации Харриса. реформ в криптовалютной политике. Рынки остро оценивают вероятность и потенциальные последствия такого изменения политики.
Фондовые ETF США продемонстрировали самый большой однодневный отток почти за 3 месяца
2 августа американский спотовый биткойн-ETF испытал самый большой однодневный отток за более чем 90 дней (более 60 торговых дней) с 1 мая. Общий отток в этот день составил $237,45 млн, что также было самым большим однодневным оттоком. отток с январского спота Биткойн-ETF занимает четвертое место по величине однодневного оттока с момента его запуска.
10x Исследование: Биткойн может упасть до $42 000
10x Research, известная исследовательская организация по криптовалюте, опубликовала документ, в котором говорится, что она ожидает, что линия поддержки в 55 000 долларов упадет ниже, что может привести к снижению цены до 42 000 долларов. В этом сценарии Ethereum может упасть ниже 2000 долларов. Экономическая слабость, сохраняющаяся слабая структура рынка, данные внутри сети и циклический анализ, хотя и немного экстремальные, указывают на то, что в будущем будет дальнейшее давление.
Японская иена и Ethereum стали ведущими силами падения
Хейден Хьюз, руководитель отдела криптовалютных инвестиций в семейной финансовой компании Evergreen Growth, сказал, что цифровые активы стали частью раскручивания сделок с иеной, поскольку спекулянты приспосабливаются к более высоким процентным ставкам в Японии: «Эти инвесторы также имеют дело с обменным курсом доллара к иене. », — сказал он. Рост затрат на хеджирование, вызванный волатильностью, Джастин Д. Анетан, руководитель отдела развития бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе маркет-мейкера Keyrock, заявил, что спад на рынке криптовалют в некоторой степени был вызван Ethereum. новости о подозрении Jump Crypto в продаже активов, связанных с Ethereum.
Один человек, много армий: генеральный директор Circle становится меньшинством
Соучредитель и генеральный директор Circle Джереми Аллер опубликовал сообщение «Если вы здесь только для того, чтобы торговать».
Резюме: Биткойн и Эфириум прошли множество испытаний, и покупать дно еще слишком рано.
По данным CoinGecko, общая рыночная стоимость криптовалют упала ниже 2 триллионов долларов США и в настоящее время составляет 1,95 триллиона долларов США; агентство Bloomberg заявило, что Биткойн зафиксировал самое большое недельное падение с момента краха FTX. С начала этого года прибыль Биткойна упала. до 34 Около %; ETH пережил самое большое падение с 2021 года, однажды сведя на нет весь рост в этом году.
Теперь, когда мы прошли вышеупомянутые многочисленные тесты, возможно, еще слишком рано говорить о том, что мы покупаем дно.
