Главный интерес недели
Clover Finance ($CLV) недавно представила обновление CLV 2.0. Дорожная карта этого обновления включает запуск Automated Market Maker (AMM) на своей платформе ликвидности децентрализованной биржи (DEX), программу Token Launcher, которая позволяет другим проектам создавать новые токены в сети CLV, интеграцию SocialFi, а также обновление и миграцию токенов ERC20. Анонс вызвал значительный интерес среди инвесторов, что привело к значительному росту стоимости на 271,5% всего за неделю. Такое движение цены указывает на сильную уверенность инвесторов в положительном влиянии этого обновления на экосистему CLV.
Secret ($SCRT) работает как блокчейн уровня 1, предназначенный для децентрализованных конфиденциальных вычислений. Недавний рост его цены подчеркивает растущий глобальный спрос на блокчейн-решения, ориентированные на конфиденциальность, тенденцию, которую Secret Foundation приписывает своим инновационным разработкам, в частности инициативе NewDeCC (Decentralized Confidential Computing).
В отчете указывается, что избранный президент Трамп рассматривает возможность назначения криптоюриста Терезы Гуди Гильен главой SEC, что свидетельствует о поддерживающей позиции по отношению к сектору криптовалют. В этом оптимистичном контексте список монет и токенов, которые были тщательно изучены SEC, пережил значительный рост цен, подпитываемый надеждами на то, что новый председатель SEC смягчит существующие обвинения и расследования. Кроме того, рынок ожидает, что потенциальные новые заявки на ETF будут одобрены в более короткие сроки. В частности, цены Hedera ($HBAR) и Ripple ($XRP) выросли на 109,1% и 60,4% соответственно в ответ на эту новость.
Рынок в целом
Приведенный выше график представляет собой дневной график BTC K-line.
Биткоин (BTC) продолжил впечатляющую восходящую траекторию после недавних выборов в США, достигнув замечательного нового исторического максимума в 95 895 USDT на момент написания этой статьи. Этот всплеск стоимости можно объяснить комбинацией факторов, наиболее заметным из которых является значительный приток капитала из сектора биржевых фондов (ETF). Кроме того, наблюдается заметный рост числа публичных компаний, которые принимают биткоин в свои балансы, что еще больше легитимизирует криптовалюту как жизнеспособный класс активов.
Одним из выдающихся игроков в этом ландшафте является MicroStrategy, публичная фирма во главе с ярым сторонником биткоина Майклом Сэйлором. С 5 ноября, дня выборов в США, цена акций MicroStrategy взлетела более чем на 110%. За тот же период сам биткоин пережил существенный рост примерно на 40%. Этот резкий рост цены акций MicroStrategy отражает сильный аппетит инвесторов к заемному вложению в биткоин. Стратегический подход компании заключается в накоплении и удержании биткоинов на своем балансе, что, как правило, приводит к росту цены ее акций по мере роста стоимости BTC. Кроме того, MicroStrategy активно участвует в размещении акций для привлечения капитала специально для приобретения большего количества биткоинов. Поскольку цена биткоина продолжает расти, эта стратегия «купи и держи», вероятно, создаст положительную обратную связь, еще больше повышая цену акций и поощряя дополнительные покупки биткоинов.
Однако подход MicroStrategy «купи и держи» больше не является единственным доступным способом для инвесторов и трейдеров, ищущих кредитное плечо для Bitcoin. Недавнее введение торговли опционами на IBIT BlackRock, крупнейшем Bitcoin Spot ETF по активам под управлением, на бирже Nasdaq открыло новые возможности для инвесторов. Это развитие позволяет инвесторам использовать деривативы для получения расширенного доступа к Bitcoin, предоставляя им больше инструментов для управления своими инвестициями. Доступность опционов Bitcoin ETF не только расширяет инвестиционный ландшафт, но и позволяет инвесторам оптимизировать свою доходность, что приводит к более точным ожиданиям по доходности. В результате ожидается, что это нововведение привлечет повышенный интерес рынка и капитал в Bitcoin, что, в свою очередь, принесет пользу более широкому сектору криптовалют.
Рынок опционов
Выше представлена таблица 25-дельта-перекоса для опционов BTC и ETH.
Поскольку ралли цен на биткоин (BTC) продолжает набирать обороты, преобладающие бычьи настроения вокруг BTC остаются устойчивыми. Это особенно очевидно на рынке опционов, где 25-дельта-перекос для опционов BTC, срок действия которых истекает через семь дней, в настоящее время отражает премию в размере 3,74. Эта премия указывает на то, что трейдеры готовы платить больше за потенциал роста BTC, что говорит о сильной вере в его потенциал дальнейшего роста цены. В резком контрасте с этим опционы Ethereum (ETH) с той же датой истечения срока показывают гораздо более низкую премию в размере 2,84. Это расхождение подчеркивает заметную разницу в настроениях инвесторов, с явным предпочтением BTC перед ETH в настоящее время.
Более того, данные показывают, что оптимистичные перспективы средне- и долгосрочных опционов еще более выражены для BTC по сравнению с ETH. Эта тенденция может быть в значительной степени связана с недавней низкой эффективностью ETH на рынке. В то время как BTC успешно достиг нескольких новых исторических максимумов, ETH изо всех сил пытается сохранить свою стоимость, в настоящее время торгуясь ниже отметки в $3100. Это резко контрастирует с его предыдущим пиком в $4868, которого он достиг три года назад. Значительный разрыв между текущей ценой ETH и его историческим максимумом может способствовать более осторожным настроениям среди инвесторов относительно будущих показателей ETH.
Наш анализ показывает, что внимание рынка, скорее всего, останется сосредоточенным на BTC в ближайшие недели. Учитывая текущие бычьи настроения и потенциал дальнейшего восходящего движения, кажется правдоподобным, что BTC может продолжать привлекать интерес инвесторов и капитал. Это может привести к дополнительному росту цен до того, как произойдет какой-либо значительный сдвиг в настроениях рынка. 25-дельта-перекос служит ценным инструментом для оценки настроений рынка, предоставляя информацию о том, как трейдеры позиционируют себя относительно потенциальных движений цен. Таким образом, инвесторам будет важно внимательно следить за этими индикаторами, чтобы лучше понимать развивающуюся динамику рынка криптовалют.
Макрос с первого взглядаПрошлый четверг (24-11-14)
Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось с 221 000 на прошлой неделе до 217 000 на этой неделе, что ниже ожидаемых 224 000. Эти высокие показатели на рынке труда США подтверждают осторожный подход Федеральной резервной системы к потенциальному снижению ставок в следующем году.
В октябре индекс цен производителей (ИПЦ) показал месячный рост на 0,2%, что немного выше роста на 0,1%, зафиксированного в сентябре. Базовый ИЦП вырос на 0,3% в месячном исчислении, превзойдя сентябрьский рост на 0,2%. Эти цифры ИЦП указывают на повышательное давление на инфляцию в США и поддерживают более постепенный подход к снижению ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы.
Прошлая пятница (24-11-15)
Рост ВВП Японии за третий квартал составил 0,9%, превзойдя ожидания экономистов в 0,7%. Однако темпы роста за второй квартал были пересмотрены в сторону понижения с 2,9% до 2,2%.
В Великобритании годовой темп роста ВВП в третьем квартале составил 1,0%, что значительно превышает ожидаемые 0,1% и демонстрирует улучшение по сравнению с ростом в 0,7%, зафиксированным во втором квартале.
В Соединенных Штатах розничные продажи в октябре выросли на 0,4% в месяц, превзойдя прогноз в 0,3%. Показатель за сентябрь также был скорректирован в сторону повышения с 0,4% до 0,8%. Однако основные розничные продажи зарегистрировали только 0,1% в месяц, не дотянув до ожидаемых 0,3%, а показатель за сентябрь был пересмотрен с 0,5% до 1,0%.
Во вторник (24-11-19)
Еврозона CPI показала ежемесячный рост на 0,3% в октябре, восстановившись после снижения на 0,1% в сентябре. Годовой темп роста CPI остался стабильным на уровне 2,0%, что соответствует сентябрю, в то время как базовый темп роста CPI также сохранился на уровне 2,7%.
В Канаде ИПЦ зафиксировал ежемесячный рост на 0,4% в октябре, отскочив от снижения на 0,4%, отмеченного в сентябре. Базовый ИПЦ также показал темп роста на 0,4%.
В Великобритании ИПЦ вырос на 0,6% в месячном исчислении в октябре по сравнению с темпом роста в 0,0% в сентябре. Годовой рост ИПЦ достиг 2,3%, превзойдя ожидаемые 2,2% для октября и восстановившись с 1,7%, зафиксированных в сентябре.
Изменение громкости конвертируемого портала
В приведенной выше таблице показано изменение объема на нашем портале конвертации по зонам.
BTC постепенно растет после быстрого роста после дня выборов в США, в то время как альткоины показали замечательную производительность за последнюю неделю. После роста альткоинов с большой капитализацией наша команда отметила, что альткоины со средней и малой капитализацией начали привлекать больше внимания трейдеров.
В секторе мониторинга значительный рост объема торгов можно объяснить исключительно высокой активностью вокруг Clover Finance ($CLV). Высокий спрос на токен CLV привел к увеличению объема в зоне мониторинга на 237,5% за последнюю неделю.
В секторе Polkadot наблюдался впечатляющий рост объема торгов на 116,1%, что в значительной степени обусловлено повышенным интересом к Acala ($ACA).
Кроме того, в секторе RWA наблюдался заметный рост торговой активности на 88,5%, при этом MANTRA ($OM) привлекла значительный интерес рынка и испытала значительный рост цен.
Зачем торговать внебиржевыми активами?
Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы чата и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, заказов Algo или автоматического котирования цен через платформу Binance Convert and Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.
