С момента своего запуска Worldcoin был непомерно высоким из-за чрезвычайно высокого FDV и даже вызвал длительную дискуссию о том, «является ли FDV мемом».
После крещения различных токенов с высокой FDV/низкой рыночной капитализацией в первой половине этого года мы теперь все знаем, что FDV — это не мем. Высокий FDV, это большой срез!
Но у больших сокращений есть свои хитрости. Как раз перед началом внутренней разблокировки Wolrdcoin внезапно объявил в 21:00 16 июля, что продлит период разблокировки токенов, выделенных членам команды и инвесторам компании-разработчика Tools for Humanity. от 3 лет до 5 лет.
Это простое объявление подняло WLD с 2,1 до максимума в 3,2 за 24 часа, то есть прирост более чем на 50%. Некоторые люди думают, что это грандиозное преимущество, и WLD все еще может вырасти; другие думают, что это просто способ для дилера выпустить его, чтобы облегчить разблокировку и доставку;
Когда все не смогли прийти к единому мнению, ведущий трейдер @DefiSquared (именуемый в дальнейшем «Брат D») начал действовать. В 17:30 17 июля он опубликовал свой наиболее полный на сегодняшний день исследовательский отчет о Worldcoin «Схема ловушки денег Worldcoin, часть 2: манипулирование ценами, вводящая в заблуждение реклама и неожиданные жертвы».
Это не первый раз, когда он публикует исследовательские статьи о Worldcoin. С момента запуска Wolrdcoin 24 июля 2024 года он постоянно следит за развитием этого проекта. И каждый раз, когда он публиковал результаты своего расследования, это происходило накануне резких колебаний цен на WLD. Можно сказать, что он стал свидетелем процветания Wolrdcoin, а также предвидит, что присущие этому проекту недостатки неизбежно приведут к его разрушению. И что он планирует сделать сейчас, так это собственными руками столкнуть этот проект в пропасть.
BlockBeats расскажет вам о любви и ненависти этого ведущего трейдера к Worldcoin в следующих статьях в сочетании с его предыдущими отчетами о расследованиях.
Первый опрос: запутанная экономика токенов
24 июля 2023 года протокол Worldcoin был официально запущен в сети OP (ранее Optimism). WLD сразу же был включен в листинг ведущих CEX, таких как Binance и OKX, и стабилизировал цену выше 2 долларов.
С первого дня экономика запутанных токенов Worldcoin сбила с толку брата Д., ведущего трейдера. Он спросил в социальных сетях: «Worldcoin раздал около 25 токенов WLD каждому из 90 000 участников, а всего мировому сообществу было роздано 2,25 миллиона токенов. Итак, кто продает 400 000 токенов WLD, что эквивалентно 20% всего мирового объема Может ли кто-нибудь предоставить дополнительную информацию о сегодняшнем распределении токенов или откуда они берутся?»
На изображении, прикрепленном братом Д., видно, что кто-то установил ордер на продажу 397 400 WLD по цене 2,83 доллара.
В комментариях генеральный директор Blue Fox и Wintermute Евгений Гаевой дал ответ: Это токены, предоставленные Wolrdcoin «опытным участникам финансового рынка». Крупный заказ в 400 000 WLD, указанный выше, является «маркет-мейкером» маркет-мейкера Wolrdcoin. А сколько всего токенов у маркет-мейкера? Согласно отчету CoinDesk в тот день, Worldcoin заявила, что максимальное количество WLD в обращении на момент запуска составляло 143 миллиона. 43 миллиона из них будут распределены среди пользователей, прошедших проверку перед запуском, а еще 100 миллионов будут предоставлены маркет-мейкерам за пределами США в виде кредитов со сроком погашения три месяца.
Но что интересно, согласно данным браузера Optimism, просмотренным BlockBeats в тот день, максимальное количество WLD-Optimism достигло 175 500 064 монет в начале его запуска, что на 32 миллиона больше, чем заявил чиновник. Можно сказать, что с первого дня экономика токенов Worldcoin была полна сомнений.
Кроме того, брат Д. специально процитировал комментарий пользователя сети о «соглашении с маркет-мейкером», заявив, что это вызвало у него интерес. Оказывается, соглашение маркет-мейкера для токена WLD позволяет им выкупать проданные токены по цене чуть более 2 долларов США, когда контракт заканчивается через три месяца, чтобы они могли продавать токены по своему желанию выше блокировки монет в 2 доллара. в прибыли. Именно поэтому цена WLD на CEX всегда может оставаться стабильной выше 2 долларов. Именно это открытие позволило брату Д. сделать ставку на первый рост цен WLD в середине декабря 2023 года.
Второе исследование: первая плита с высоким FDV/низкой циркуляцией в 2023 году
Как упоминалось ранее, соглашение с маркет-мейкером Worldcoin вызвало интерес брата D. Однако в конце октября Worldcoin опубликовал объявление о продлении соглашения с маркет-мейкером, но оно не привлекло его внимания.
Проще говоря, Worldcoin продлил первоначальное трехмесячное соглашение с маркет-мейкером еще на 2 месяца. Пять маркет-мейкеров должны выплатить только 2500 WLD 24 октября, а оставшиеся 75 миллионов WLD будут продлены до 15 декабря.
16 декабря вышеуказанное соглашение официально прекратило свое действие. Брат Д. взволнованно сообщил в социальных сетях, что есть новости о том, что Worldcoin обновляет свое соглашение с маркет-мейкерами, и это обновленное соглашение с маркет-мейкером Worldcoin — одна из лучших новостей, которые он когда-либо видел.
Какие конкретные преимущества он проанализировал? Прежде всего, согласно новому соглашению с маркет-мейкерами, маркет-мейкеры WLD больше не могут зарабатывать деньги, продавая WLD без риска, как раньше, поскольку они больше не могут выкупить проданный WLD у фонда по цене около $2 за монету. Другими словами, цена WLD впервые имеет возможность расти без подавления со стороны маркет-мейкеров.
Во-вторых, размер кредита маркет-мейкера был уменьшен с 75 млн до 10 млн WLD, а 65 млн WLD были изъяты фондом из обращения. В результате этих изменений рыночная капитализация Worldcoin упала всего до 190 миллионов долларов, что значительно недооценено, учитывая ее нынешнюю историю и актуальность ИИ.
В целом, WLD стала классической пластиной с высоким FDV/низким потоком. На данный момент на дворе 2023 год. Лик никогда не видел такой битвы. Как ему не поддаться искушению, когда он видит концептуальную монету ИИ с такой низкой рыночной стоимостью и связанную с Сэмом Альтманом из OpenAI?
В этот день WLD за один день вырос на 54%, с 2,4 до 4,6. Но этот рост длился недолго, и вскоре он упал с 4,6 до 2,4. Многие люди, которые не знают внутренней истории, также ошибочно принимают этот рост за новость, поскольку 13 декабря Worldcoin выпустила обновление протокола для World ID 2.0.
Третье расследование: «Скрытые» выбросы звучат как громкий призыв к коротким продажам
16 февраля 2024 года OpenAI выпустила большую видеомодель Винсента Сора. По сравнению с ChatGPT, обновленным с версии 3.5 до 4, эта большая видеомодель привлекает внимание людей внутри и за пределами круга. WLD, LPT и ARKM начали бурный рост в феврале благодаря концепции OpenAI. WLD вырос с 2 долларов до 12 долларов, увеличившись почти в 5 раз за месяц.
Как раз в тот момент, когда все сходили с ума по WLD, Брат Д. прислал предупреждение — крайне низкий тираж WLD и статус мема нарушаются. Он отметил, что новые «скрытые» выбросы начали расти в геометрической прогрессии. Начиная с последней недели февраля, Worldcoin будет распределять более 10 миллионов WLD (приблизительно 92 миллиона долларов США в текущих ценах) непосредственно на розничные кошельки и будет продолжать делать это с более высокой скоростью каждые две недели.
В то же время Worldcoin Foundation полностью контролирует ликвидность разблокированной казны фонда. Учитывая, что соучредитель Worldcoin прямо заявил в августе прошлого года, что первоначальная цель маркет-мейкерского соглашения заключалась в том, чтобы «не допустить резкого роста цены до уровня, близкого к 10 долларам», фонд, скорее всего, будет проводить внебиржевые транзакции. по текущей переоцененной цене (OTC), тем самым мгновенно формируя постоянную вершину.
Брат Д. напомнил, что, судя по прошлым данным бычьего рынка, около 97% из 200 крупнейших альткойнов в конечном итоге упали на 90% и более. WLD, как мем-монета с более высокой оценкой, чем OpenAI, не станет исключением.
Хотя он сказал, что это возможность для коротких продаж поколений, он также подчеркнул, что такие валюты часто растут до цен, превышающих ожидания, и у большинства людей может не хватить терпения, маржи или силы воли, чтобы противостоять давлению коротких продаж. Действительно, по его словам, безумие рынка иногда подрывает здравомыслие каждого. После того, как он опубликовал выводы, стоимость WLD продолжила расти с 8 до 12 долларов.
Четвертое расследование: воспользуйся своей болезнью, чтобы убить тебя
14 мая, через два с половиной месяца после того, как он опубликовал свой последний опрос, цена WLD упала более чем на 50% от своего максимума.
Однако брат D, возможно, не удовлетворен результатами своей короткой продажи, поэтому он схватил еще одну ручку Worldcoin и сильно ее обыграл.
24 апреля Worldcoin опубликовал объявление, в котором объявил, что планирует продать токены WLD из казны дочерней компании Worldcoin Foundation в течение следующих 6 месяцев, чтобы удовлетворить растущий спрос на подтвержденные Orb World ID.
Хотя Worldcoin подчеркивает, что продает в среднем от 500 000 до 1,5 миллионов WLD в неделю, что составляет менее 0,1–0,4% от текущего еженедельного объема торгов, Brother D подсчитал, что общая стоимость токенов, которые Worldcoin продаст торговым компаниям в эти шесть месяцев составляют 2 миллиарда, что эквивалентно 18% существующего оборотного капитала. Эта часть средств явно принадлежит «сообществу» части токенов WLD, но используется для продажи контрагентам в пользу фонда.
Что еще более важно, токены VC и команды начнут разблокироваться через 70 дней, а количество WLD будет увеличиваться на 4% каждый день. При полностью размытой рыночной капитализации в 60 миллиардов долларов это соответствует почти 50 миллионам долларов в день устойчивого давления продаж. Брат Д. горько жаловался, что WLD с самого начала создавался так, чтобы иметь хищническую экономику токенов, просто чтобы обогатить команду и первых инвесторов. Он также предупредил, что если мы увидим стратегические объявления в ближайшие месяцы, то это будет сделано просто для того, чтобы инсайдеры имели доступ к выходной ликвидности по высоким оценкам.
Пятое расследование: крестовый поход Wolrdcoin
Как и ожидал Brother D, когда 24 июля были разблокированы ранние токены участников, Worldcoin опубликовала стратегическое объявление: токены будут выделены членам команды и инвесторам компании-разработчика Tools for Humanity. Период разблокировки был продлен с 3 лет до. 5 лет. Все как по заранее написанному сценарию.
Брат Д. также подготовил самый полный отчет о коротких продажах WLD в своей истории, который можно назвать шедевром. Помимо напоминания о том, как Worldcoin манипулировала ценой токена WLD с помощью различных средств, он отметил, что Wolrdcoin начнет внутреннюю разблокировку с 2,7% самого низкого предложения, когда-либо обращавшегося в отрасли. Это единственное, что может удержать WLD на уровне FDV в 30 миллиардов долларов, и это еще не все для достижения универсального базового дохода (UBI), как говорит команда.
Фактически, экономика токенов, разработанная командой, приводит к тому, что большая часть всех выпусков в следующем году будет принадлежать инсайдерам, а не бенефициарам UBI. Даже с учетом последнего графика разблокировки почти 1 миллиард токенов будет передан командам/венчурным капиталистам в год, и, исходя из текущих прогнозов скорости выпуска UBI, к тому времени только 600 миллионов токенов будут распределены среди бенефициаров UBI. Это означает, что в течение года ожидается, что WLD, выпущенные инсайдерами, будут составлять более 60% от общего количества Worldcoin в обращении.
Кроме того, существует множество других источников, которые увеличивают оборотное предложение, включая ранее упомянутые токены, продаваемые по сниженным ценам торговыми фирмами, и вознаграждения, полученные операторами Orb. Эти «большие крысы» отбирают у бенефициаров UBI изначально принадлежавшие им права и интересы.
Так вот в чем проблема? Кто такой лук-порей в глазах посевов в этот высокий праздник ФДВ? Брат Д. сказал, что он кореец (он также раскритиковал знание корейцами английского языка и их неспособность читать по-английски, чтобы понять реальную ситуацию). На Bithumb находится около 25% WLD, находящихся в обращении, и объемы активов продолжают расти.
Брат Д наконец пришел к выводу, что решение Worldcoin опубликовать хорошие новости за неделю до разблокировки было намеренным, просто чтобы повлиять на рынок в критический момент. Только если розничные инвесторы предоставят более высокие цены и большую ликвидность, инсайдеры смогут плавно выйти из сделки при разблокировке. Есть даже крысиные позиции, которые используют инсайдерскую информацию для покупок до объявления.
График, предоставленный Brother D, показывает случайный скачок цен на WLD за 24 часа до объявления.
Брат Д. сказал, что все вышеперечисленное является причиной того, что в ближайшие несколько месяцев у него будет короткая позиция по WLD. Я любил и ненавидел тебя, теперь позволь мне собственными руками отправить тебя обратно в ноль.
Разобравшись в отношениях любви и ненависти между братом Д. и WLD, мы можем обнаружить, что нет ничего нового под солнцем, и высокий FDV никогда не станет мемом. Ты можешь потанцевать с дилером?