15 июля 2024 года председатель и генеральный директор BlackRock Ларри Финк появился в передаче «Squawk on the Street» канала CNBC, чтобы обсудить последние квартальные результаты прибыли компании, экономические перспективы, неудавшееся покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, текущую инвестиционную ситуацию, состояние рынков капитала и развивающаяся роль криптовалюты в финансовых портфелях.

Квартальные доходы и экономические перспективы

Ларри Финк начал интервью с обсуждения впечатляющих квартальных доходов BlackRock, демонстрирующих рекордные активы под управлением. Финк объяснил этот успех сильным доверием инвесторов и эффективными стратегиями роста. Он подчеркнул, что рост является наиболее важным компонентом для всех стран, особенно в нынешних условиях растущего дефицита и геополитической неопределенности. Финк утверждал, что роста нельзя достичь с помощью краткосрочных мер, таких как снижение или повышение налогов, а посредством стратегических инвестиций в инфраструктуру, энергоэффективность и цифровизацию.

Он подчеркнул необходимость рационализации процессов выдачи разрешений, которые препятствуют развитию, утверждая, что США должны использовать свою энергоэффективность и технологические возможности для стимулирования роста. Финк отметил, что эти меры жизненно важны не только для США, но и для стран мира, сталкивающихся с аналогичными экономическими проблемами. Он указал на быстрый рост дефицита США, предупредив, что без значительного роста этот дефицит может стать существенным бременем для будущих поколений.

Финк подчеркнул, что в США самая динамичная капиталистическая система в мире, с великими компаниями, изобретательностью и технологиями. Он утверждал, что эту систему следует использовать для создания рабочих мест и возможностей, тем самым способствуя росту фондового рынка, который может способствовать экономическому процветанию.

Мысли о неудавшейся попытке убийства бывшего президента Трампа

Говоря о недавнем неудавшемся покушении на бывшего президента Дональда Трампа, Финк назвал это событие трагедией и отражением нынешнего состояния Америки. Он подчеркнул необходимость единства и надежды, призвав политических лидеров, религиозных деятелей и общественных лидеров работать вместе, чтобы объединить сообщества и воспитать чувство оптимизма. Финк подчеркнул, что политическая стабильность и единство необходимы для экономического роста.

Он подчеркнул, что, несмотря на громкий и беспорядочный характер американской политики, США исторически удавалось добиваться поставленных целей. Этот инцидент, по его мнению, должен послужить тревожным сигналом для решения проблемы растущей ненависти и сосредоточения внимания на создании возможностей для всех граждан. Финк утверждал, что все лидеры обязаны нести надежду и обеспечивать лучшее будущее. Он призвал к большему количеству разговоров о возможностях и позитивных моментах, а не о негативных сторонах.

Финк также коснулся устойчивости американской системы, несмотря на ее часто хаотичный характер, и выразил уверенность в том, что недавние события должны активизировать усилия по достижению позитивных изменений. Он подчеркнул важность создания честной и справедливой системы, которая предлагает реальные возможности для роста и совершенствования.

Инвестиционный ландшафт и рынки капитала

Финк обсудил важность беспрепятственного роста бизнеса и частного сектора как ключевых движущих сил экономического прогресса. Он утверждал, что частный сектор необходим для стимулирования экономического роста и снижения бремени государственного дефицита. Он отметил, что дефицит США растет неустойчивыми темпами, подчеркнув необходимость больше полагаться на динамичную капиталистическую систему и меньше на государственные расходы.

Он отметил успешный квартал BlackRock: потоки ETF в размере $150 млрд — самый высокий показатель в истории компании. Финк объяснил этот успех инновационными инвестиционными стратегиями BlackRock и технологическими достижениями. Он упомянул запуск таких инициатив, как LifePath Paycheck, направленных на предоставление большей надежды на выход на пенсию, и закрытие сделки Global Industrial Properties (GIP), что подчеркивает приверженность BlackRock инвестициям в инфраструктуру.

Финк также подчеркнул важность технологий для стимулирования роста, отметив, что BlackRock удалось увеличить свои активы на 2 триллиона долларов за последний год без увеличения количества сотрудников. Это, по его словам, является свидетельством силы технологий и инноваций в повышении операционной эффективности и производительности.

Видение роста Финка предполагает создание бизнес-среды, свободной от чрезмерного регулирования, позволяющей компаниям внедрять инновации и расширяться. Он считает, что такой подход приведет к созданию рабочих мест и более устойчивой экономике. Снижая нормативные барьеры и поощряя инвестиции частного сектора, Финк утверждает, что США могут добиться устойчивого роста и решить проблемы, возникающие из-за растущего дефицита бюджета.

Роль криптовалюты в финансовых портфелях

В последней части интервью Финк рассказал о своем развивающемся взгляде на криптовалюты, в частности на Биткойн. Будучи исторически скептиком, Финк за последние несколько лет претерпел значительные изменения в своих взглядах. Он признал свой первоначальный скептицизм, объяснив, что он много изучал и узнал о Биткойне, что заставило его изменить свое мнение пятилетней давности.

Финк теперь считает, что Биткойн является законным финансовым инструментом, несмотря на признание того, что, как и у всех финансовых инструментов, у него есть свои злоупотребления. Он подчеркнул, что Биткойн предлагает уникальные преимущества, такие как обеспечение некоррелированной прибыли, которая может быть особенно ценной во времена экономической нестабильности:

«Я считаю, что Биткойн — законный финансовый инструмент. Я не пытаюсь сказать, что в отличие от всего остального не существует злоупотреблений, но это законный финансовый инструмент, который позволяет вам получать, возможно, некоррелированные, некоррелированные доходы».

Он подчеркнул, что Биткойн служит страховкой, когда существует мнение, что страны обесценивают свои валюты из-за избыточного дефицита. Финк отметил, что в странах, где люди опасаются за свое повседневное существование, Биткойн предлагает возможность инвестировать во что-то, что находится вне контроля их страны, тем самым обеспечение большего финансового контроля.

«Я считаю, что это инструмент, в который вы вкладываете деньги, когда вам больше страшно. Это инструмент, когда вы считаете, что страны обесценивают свою валюту из-за избыточного дефицита, а некоторые страны… У нас есть страны, в которых вы боитесь своего повседневного существования и имеете возможность инвестировать во что-то, что находится вне контроля вашей страны. Тогда у вас будет больше финансового контроля».

Он также сравнил Биткойн с цифровым золотом, подчеркнув необходимость того, чтобы каждый рассматривал его как альтернативный класс активов.

Он выразил уверенность, что Биткойн станет одним из классов активов, на которые обращают внимание инвесторы, особенно для тех, кто стремится выразить свою финансовую хватку в нестабильные времена. Финк подчеркнул, что Биткойн — это не просто инструмент надежды, а скорее средство выражения обеспокоенности по поводу финансовой стабильности в мире. Он также упомянул о значительном промышленном использовании Биткойна, которое, по его мнению, многие упускают из виду.