«Посмотрите на бесконечные передовые технологии; получите представление о будущем и возглавьте новую эру инвестиционных исследований.
«Этот отчет предоставлен Исследовательским институтом «WTR»: Идентификатор участника в Твиттере: Дневник Золотого Яйца @jindanriji; Лось не заблудится @crypto_elk_; Foreign Exchange Brother; Xibei @Asterismone;
Официально запущен первый раунд (OG) подписки на данные в цепочке WTR!
Предоставленные данные: WTR самостоятельно исследовал рыночные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные данные по цепочке, а также некоторые данные о небольших валютах. Цена первого раунда: 399U/год. Платежи поддерживают внутрисетевые и внесетевые переводы. Другие примечания: Мы подготовили пакет стратегий для пользователей OG. Количество мест для пакета стратегий ограничено. Текущий пакет стратегий открыт только для первого раунда пользователей OG.
Подписка позволяет напрямую добавить группу пользователей OG. Подробную информацию можно найти в официальном аккаунте Twitter или WeChat.
Обзор этой недели
На этой неделе с 8 по 15 июля максимальная цена Bingtang Orange составляла около 60 324 долларов, а самая низкая — около 54 260 долларов с диапазоном колебаний около 11,18%.
Если посмотреть на график распределения фишек, то можно увидеть, что в обращении находится большое количество фишек, около 57 000, что окажет определенную поддержку или давление.
анализировать:
59000-63000 около 1,21 млн штук;
64000-68000 около 1,03 млн штук;
Вероятность не опуститься ниже 51 000–53 000 в краткосрочной перспективе составляет 69%;
Среди них вероятность того, что в краткосрочной перспективе оно не поднимется выше 61 000–64 000, составляет 60%.
Важная новость
экономические новости
В четверг годовой индекс потребительских цен США составил 3%, что ниже ожидаемого значения в 3,1%;
Базовый индекс потребительских цен составил 3,3%, что ниже ожидаемого значения в 3,4%, месячная ставка CP1 зафиксировала отрицательное значение -0,1%.
После публикации данных вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре возросла.
Федеральная резервная система Гулсби заявила: Июньский отчет по инфляции был очень хорошим, и можно рассмотреть возможность одного снижения ставок или серии снижений.
ФРС Дейли: Я более убежден в том, что смягчение денежно-кредитной политики должно произойти скорее раньше, чем позже, и что могут потребоваться некоторые корректировки политики.
В настоящее время вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными к сентябрю, составляет всего 7,3%, вероятность совокупного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов составляет 84,6%, а вероятность совокупного снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов составляет 8,1%.
Зашифрованные экологические новости
Эмитенты ETH ETF ждут, пока (SEC) предоставит подробную информацию об окончательной подаче заявок. SEC предоставила эмитентам несколько раундов комментариев для изменения формы, каждый раунд занимает несколько недель, и эмитенты начинают надеяться, что этот процесс может быть успешным. близится к завершению.
FOX Businessi? #Элеанор ТерреттРитн, директор CFTC Бехнам, заявила, что суд Иллинойса подтвердил, что BTC и ETH являются цифровыми товарами в соответствии с Законом о товарных биржах, в то время как 70-80% рынка криптовалют не являются ценными бумагами.
QCP Capital заявила, что данные CPI привлекли всеобщее внимание, а оптимизм еще не был переварен рынком криптовалют. Правительство Германии вчера перевело 10 000 BTC биржам и маркет-мейкерам, а сейчас на адресе хранится только 15 000 BTC. Первоначальное наличие 50 000 BTC в середине июня указывало на то, что давление со стороны предложения, возможно, ослабло.
12 июля на адрес с пометкой «De» было переведено 5248,2 BTC, а на адресе осталось всего 3846 BTC. По текущему курсу все BTC могут быть распроданы в ближайшие 1-2 дня.
12 июля американский спотовый ETF BTC получил чистый приток в размере 79 миллионов долларов США, а приток в течение пяти дней подряд составил почти 900 миллионов долларов США. Активы Fidelity Spot BTC ETF превысили 180 000 BTC, составив примерно 181 221 BTC на сумму примерно 10,5 миллиардов долларов США.
JPMorgan Chase (JPM) в своем исследовательском отчете заявил, что ликвидация криптовалют должна ослабнуть в этом месяце, и ожидается, что рынок восстановится с августа. В банке заявили, что падение резервов может быть результатом ликвидации BTC кредиторами Gemini или MtGox или продажей BTC правительством Германии.
Долгосрочное понимание: используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией на бычьем рынке/медвежьем рынке/структурных изменениях/нейтральном состоянии;
Среднесрочное исследование: используется для анализа того, на каком этапе мы сейчас находимся, как долго продлится этот этап и с какими ситуациями мы столкнемся.
Краткосрочное наблюдение: используется для анализа краткосрочных рыночных условий, а также возникновения некоторых направлений и возможности возникновения определенных событий при определенных условиях;
долгосрочные идеи
График рынка
Структура позиций долгосрочных игроков
Статус кошелька акций ETF США
Графики долгосрочного и краткосрочного перегрева и переохлаждения рынка
(Диаграмма рыночных тенденций ниже)
Рынок достиг максимума в марте этого года, а затем потерпел поражение.
Затем рынок пережил восстановление, продолжавшееся более четырех месяцев; это аналогично середине 2021 года и середине 2016 года.
Вообще говоря, чем дольше рост, тем больше времени требуется на переваривание в циклических отраслях.
Если следовать историческим тенденциям, ремонт или восстановление начнется в ближайшие месяц или два.
(На рисунке ниже показана структура позиций долгосрочных участников)
Структура позиций долгосрочных участников является ключевым двигателем рынка;
Они определяют вероятность обвала рынка, и участники трех-пяти лет за этот период почти удвоили свои ставки.
В настоящее время основной двигатель рынка используется лишь наполовину. С этой точки зрения, еще есть половина возможностей для поддержки рынка.
(На рисунке ниже показано состояние кошелька акций ETF США)
Это больше отражает отношения между маркет-мейкером и получением дополнительных средств. Когда вторичные участники покупают большое количество акций на рынке, маркет-мейкер приобретает на рынке дополнительные фишки.
Таким образом, это будет отражать большую часть суммы аванса.
(На рисунке ниже показаны долгосрочные и краткосрочные перегревы и переохлаждения рынка)
Точка высокой мультипликативной прибыли для долгосрочных участников рынка находится в районе 68800-69800;
Это может оказаться относительно краткосрочным и среднесрочным давлением на рынок в условиях восстановления.
В этой позиции нужно обращать внимание на риски и корректировать позиции.
среднесрочная разведка
Анализ структуры цен
Предложение ликвидности
Группа неактивных гигантских китов
Прибыльное предложение BTC Тенденции биржи BTC Чистая позиция
(На рисунке ниже показан анализ структуры каждого ценового диапазона)
Согласно этой структурной модели, краткосрочная стоимость оранжевой линии составляет 64 000, синяя линия — это область рыночного лимита обратного вызова около 45 000–49 000, а светло-коричневая линия — это вершина акции на уровне 68 722.
Конечно, 45000-49000 — это всего лишь ожидание пространственной коррекции, а на рыночную среду также влияет макросреда.
Со временем негативное влияние выступлений и политики ФРС будет продолжать уменьшаться.
С начала июня по настоящее время период коррекции составляет около полутора месяцев. Эмпирический временной диапазон цикла коррекции BTC в истории находится в основном в пределах 2-3 месяцев.
Таким образом, срочность времени может помешать ожиданиям обратного вызова в пространстве.
Разделение на время и пространство — это всего лишь разделение перспектив управления ожиданиями. Это не означает, что между ними существует внутреннее противоречие, а скорее то, что они дополняют друг друга.
(Рисунок ниже: Предложение ликвидности)
В последнее время предложение ликвидности в определенной степени восстановлено, что может привести к первоначальному решению проблемы ликвидности на рынке.
(На картинке ниже изображена группа гигантских китов, которые никогда не двигались)
Группа гигантских китов, которая не проявляла активности, недавно немного увеличила свои запасы, изменив прежний ритм сокращения своих запасов.
(Рисунок ниже: Цикл предложения прибыли BTC)
Обычно, когда рыночные ожидания хорошие и коэффициент прибыли BTC достигает 55–80%, это может быть хорошее время для покупки.
С этой точки зрения, ядром коррекции рынка могут быть продажи с фиксацией прибыли или пересмотр цен, когда ожидания ослабевают.
(Рисунок ниже: чистая позиция по тренду обмена BTC)
Приток BTC внутри биржи замедляется, и потенциальное давление на биржу может в определенной степени снизиться.
краткосрочное наблюдение
Коэффициент риска производных финансовых инструментов
Коэффициент сделки по намерению опциона
Объем торгов деривативами
Подразумеваемая волатильность опциона
Сумма перевода прибылей и убытков
Добавляйте новые адреса и активные адреса
Чистая позиция на бирже Bingtang Orange
Чистая позиция биржи Auntai
Большое давление продаж
Глобальный статус покупательной способности
Чистая позиция на бирже стейблкоинов
Данные внесетевого обмена
Рейтинг деривативов: Коэффициент риска находится в нейтральной или нижней зоне. Риск деривативов увеличивается.
(На рисунке ниже показан коэффициент риска деривативов)
Коэффициент риска ETH на прошлой неделе переместился из зеленой зоны в позицию ниже нейтральной зоны. В то же время на прошлой неделе было упомянуто, что на рынке есть условия для короткого сжатия, основанного только на коэффициенте риска, но вероятность низкая. Суждение прошлой недели остается в силе. Ожидается, что это постоянный шок.
(На диаграмме ниже показано соотношение транзакций опционов)
Объем опционов снизился, а соотношение пут находится на среднем уровне.
(На рисунке ниже показан объем торговли деривативами)
Объемы торговли деривативами находятся на низком уровне.
(Рисунок ниже: подразумеваемая волатильность опциона)
Произошло значительное увеличение подразумеваемой волатильности.
Оценка состояния настроения: нейтральное.
(На рисунке ниже показана сумма перевода прибыли и убытка)
Как панические настроения (оранжевая линия), так и позитивные настроения (синяя линия) на текущем рынке снизились, а общие настроения рынка по-прежнему нейтральны. Если позитивные настроения не проявятся в будущем, ожидается, что они продолжат колебаться.
(На рисунке ниже показаны новый адрес и активный адрес)
Новые и активные адреса находятся на низких уровнях.
Спотовые рейтинги и структура давления продаж: BTC имеет умеренный приток и накопление, а ETH — накопление оттока.
(Рисунок ниже: Чистая позиция Bingtang Orange Exchange)
Чистая позиция бирж BTC накопила умеренный приток, и нет никаких признаков переваривания текущего притока фишек.
(На рисунке ниже показана чистая позиция E-Pacific Exchange)
Чистая позиция бирж ETH находится в состоянии накопления оттока.
(На рисунке ниже показано высокое давление продаж)
В настоящее время нет сильного давления со стороны продавцов.
Рейтинг покупательной способности: общая глобальная покупательная способность находится в состоянии оттока, а покупательная способность стейблкоинов такая же, как и на прошлой неделе.
(На рисунке ниже показано состояние мировой покупательной способности)
Покупательная способность мира в настоящее время находится в состоянии потери.
(Рисунок ниже: чистая позиция по USDT на бирже)
Произошел небольшой приток биржевых нетто-позиций по USDT.
Рейтинг данных внесетевых транзакций: есть готовность покупать на уровне 56 000, есть готовность продавать на уровне 70 000;
(Данные Coinbase вне сети на рисунке ниже)
Есть готовность покупать по ценам около 50 000–56 000;
Есть готовность продать по цене около 70 000.
(Рисунок ниже: данные офчейна Binance)
Есть готовность покупать по ценам около 50 000–56 000;
Есть готовность продать по цене около 70 000.
(Изображение ниже: данные вне сети Bitfinex)
Есть готовность покупать по цене около 50 000–54 000;
Есть готовность продать по цене около 70 000.
Итоги этой недели:
Раздел публичного реального предложения WTR:
Начиная с февраля 2024 года фактическое состояние средств будет раскрываться каждый месяц.
Стратегия: Надежная стратегия.
Размер первоначального капитала: 240 000 долларов США.
Текущее финансирование: 281 700 долларов США. Доходность: 17,37%
Недавно были добавлены дополнительные 120 000 долларов США, в результате чего общий капитал составил 401 700 долларов США.
Краткое содержание новостей:
Адреса Германии и MtGox выставлены на продажу, и давление со стороны продавцов продолжается;
Инфляция падает, и Федеральная резервная система сигнализирует о возможности снизить процентные ставки.
MtGox не уточнила время, когда распродажа адресов в Германии близилась к завершению.
Выгода от снижения процентных ставок является доминирующей; если новостей от MtGox больше не будет, то распродажа может закончиться и установиться относительное дно.
Вероятность снижения процентной ставки в сентябре возросла, но рынок криптовалют пострадал от более серьезного удара в июне и июле, и ожидаемый назревающий эффект от снижения процентной ставки можно не учитывать.
Настоящее ускорение рынка может произойти после октября.
Поскольку рынок шифрования становится все больше и больше, спрос на средства также растет. Насколько он сможет достичь этого раунда, относительно неизвестно.
Долгосрочный анализ сети:
Рынок пережил более 4 месяцев ремонтов, коррекций и спадов. Согласно опыту предыдущих циклов, восстановление может начаться в ближайшие 2 месяца;
Долгосрочные участники более чем удвоили свои запасы чипов на этом этапе в 3-5 лет, а двигатель рынка в настоящее время потребляется только более чем наполовину;
ETF начали получать положительный приток капитала несколько дней подряд;
68800-69800 – это ключевое давление, которое стоит отметить в относительно краткосрочной перспективе, а также зона с высокой кратной прибылью для долгосрочных игроков.
Рынок задает тон:
Рынок, возможно, вступил в промежуточную или позднюю стадию или может начать восстановление в среднесрочной перспективе.
Среднесрочное исследование в сети:
Ожидание пространственной коррекции еще не вступило в силу, а ожидание времени еще более актуально;
Проблема утечки ликвидности несколько улучшилась;
Группа гигантских китов в небольшой степени увеличила свои запасы и изменила темпы сокращения своих запасов;
BTC может находиться в точке покупки прибыли;
Потенциальное давление внутри бирж несколько ослабло.
Рынок задает тон:
ремонтировать, улучшать
Ликвидность на местах немного улучшилась, и все еще продолжается период эмоционального восстановления, и давление ослабло.
Кратковременные наблюдения за цепочкой:
Коэффициент риска находится в нижней нейтральной зоне, риск увеличивается.
Количество вновь добавленных активных адресов относительно невелико.
Государственный рейтинг на рынке: Нейтральный.
Общая чистая позиция биржи показывает, что BTC имеет умеренный приток и накопление, а ETH — накопление оттока.
Общая глобальная покупательная способность находится в состоянии оттока, а покупательная способность стейблкоинов такая же, как и на прошлой неделе.
Данные о транзакциях вне сети показывают, что есть готовность покупать по 56 000, есть готовность продавать по 70 000;
Вероятность не упасть ниже 51 000–53 000 в краткосрочной перспективе составляет 69%, вероятность не упасть ниже 61 000–64 000 в краткосрочной перспективе – 60%.
Рынок задает тон:
Текущие настроения рынка по-прежнему находятся в нейтральной зоне. Поскольку покупательная способность рынка и позитивные настроения не восстановились, ожидается, что на этой неделе рынок останется волатильным, и вероятность устойчивого резкого снижения низка.
предупреждение о риске:
Вышеизложенное представляет собой все обсуждения и исследования рынка и не содержит направленных мнений об инвестициях, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы увидеть и предотвратить рыночные риски «черного лебедя».
Об этом сообщает НИИ «ВТР».
Добро пожаловать, следуйте за нами!
