Ценовое действие описывает характеристики движения цены ценной бумаги. Это движение часто анализируется с учетом изменений цен в недавнем прошлом. Проще говоря, торговля по ценовому действию — это метод, который позволяет трейдеру читать рынок и принимать субъективные торговые решения на основе недавних и фактических движений цен, а не полагаться исключительно на технические индикаторы.
Поскольку торговая стратегия Price Action игнорирует факторы фундаментального анализа и больше фокусируется на недавних и прошлых ценовых движениях, она зависит от инструментов технического анализа.
Психологические и поведенческие интерпретации трейдера Price Action, а также их последующие действия также составляют важный аспект сделок Price Action.
Инструменты, используемые для торговли ценовым действием
Поскольку торговля ценовым действием связана с недавними историческими данными и прошлыми движениями цен, все технические индикаторы, такие как графики, линии тренда, ценовые диапазоны, пики сопротивления, минимумы поддержки, боковая консолидация, точки разворота и т. д., учитываются на основе предпочтения трейдера и общая стратегия.
Инструменты и модели, наблюдаемые трейдером, могут представлять собой простые ценовые бары, ценовые полосы, прорывы и линии тренда или могут представлять собой сложные комбинации, включающие свечи, волатильность и каналы.
Психологические и поведенческие интерпретации трейдера Price Action, а также их последующие действия также составляют важный аспект сделок Price Action.
Например, предположим, что трейдер лично установил для акции уровень 600. Если акция, которая колебалась около 580, пересекает установленный уровень 600, то трейдер предполагает дальнейшее движение вверх и открывает длинную позицию.
У других трейдеров может быть противоположная точка зрения: как только цена акции достигает 600, они предполагают разворот цены и, следовательно, открывают короткую позицию.
Никакие два трейдера не будут интерпретировать определенное ценовое действие одинаково. Каждый трейдер имеет свою собственную интерпретацию, свои собственные правила и понимание поведения. Сравните это со сценарием технического анализа, который приведет к аналогичному поведению и действиям со стороны нескольких трейдеров, например, акция с 15-дневной скользящей средней (DMA), пересекающей более 50 DMA, в результате чего трейдеры открывают длинную позицию.
По сути, торговля по ценовому действию представляет собой систематическую торговую стратегию, основанную на инструментах технического анализа и недавней истории цен, где трейдеры могут свободно принимать собственные решения в рамках данного сценария. Трейдеры Price Action открывают торговые позиции в соответствии со своим субъективным анализом, поведенческими предположениями и психологическим состоянием.
Кто использует торговлю Price Action?
Поскольку торговля ценовым действием представляет собой подход к прогнозированию цен и спекуляциям, ее используют розничные трейдеры, спекулянты, арбитражеры и даже торговые фирмы, нанимающие трейдеров. Торговлю ценовым действием можно использовать с широким спектром ценных бумаг, включая акции, облигации, валюту, сырьевые товары и деривативы.
Этапы торговли по ценовому действию
Большинство опытных трейдеров, торгующих по ценовому действию, имеют несколько вариантов распознавания торговых моделей, уровней входа и выхода, стоп-лоссов и связанных с ними наблюдений. Наличие только одной стратегии для акций может не предоставить достаточных торговых возможностей. Большинство сделок включают в себя двухэтапный процесс:
Определение сценария: Трейдеры определяют сценарий, например, вступление цены акций в бычью или медвежью фазу.
Определение торговых возможностей в рамках сценария: например, если акция находится в бычьем движении, велика ли вероятность того, что она либо проскочит, либо отступит. Предположение о том, по какому пути пойдет цена акций, — это субъективный выбор, который будет варьироваться от одного трейдера к другому, даже при наличии одного и того же идентичного сценария.
Вот несколько примеров. Предположим, что акция достигает своего максимума (с точки зрения трейдера), а затем падает до немного более низкого уровня. При реализации этого сценария трейдер может затем решить, считает ли он, что акция сформирует двойную вершину и пойдет выше, или она упадет дальше после возврата к среднему.
Трейдер устанавливает нижний и верхний пределы цены конкретной акции, исходя из предположения о низкой волатильности и отсутствии прорывов. Если цена акции находится в этом диапазоне, сценарий выполняется. Трейдер может открывать позиции, предполагая, что установленные пол и потолок будут действовать как уровни поддержки и сопротивления, или он может принять альтернативную точку зрения, согласно которой акция пробьется в любом направлении.
Когда определенный сценарий прорыва реализуется, существует торговая возможность в виде продолжения прорыва (продолжение движения в том же направлении) или отката пробоя (возврат к прошлому уровню).
Торговле по ценовому действию тесно помогают инструменты технического анализа, но окончательный торговый выбор зависит от отдельного трейдера. Это обеспечивает гибкость вместо навязывания строгого набора правил, которые необходимо соблюдать.
Популярность торговли по ценовому действию
Торговля по ценовому действию лучше подходит для краткосрочных и среднесрочных сделок с ограниченной прибылью, а не для долгосрочных инвестиций.
Большинство трейдеров считают, что рынок следует случайной модели и что не существует четкого и систематического способа определить стратегию, которая всегда будет работать. Объединив инструменты технического анализа с недавней ценовой историей для определения торговых возможностей на основе собственной интерпретации трейдера, торговля по ценовому действию получила большую поддержку в торговом сообществе.
К преимуществам торговли по ценовому действию относятся:
Гибкость
Применимость к нескольким классам активов
Простое использование с любым торговым программным обеспечением, приложениями и торговыми порталами.
Возможность легкого тестирования любой выявленной стратегии на прошлых данных.
Самое главное, трейдер чувствует себя ответственным, поскольку стратегия позволяет ему принимать решения о своих действиях, а не слепо следовать набору правил.
Что означает ценовое действие?
Ценовое действие относится к модели или характеру поведения цены ценной бумаги, обычно в краткосрочной перспективе. Ценовое действие можно анализировать, когда оно отображается графически с течением времени, часто в форме линейного графика или свечного графика.
О чем говорит Price Action?
Технические аналитики обращают внимание на поведение цены на графиках, чтобы найти закономерности или индикаторы, которые могут помочь предсказать, как ценная бумага будет вести себя в будущем, а также определить время точек входа и выхода из сделок. Технические инструменты, такие как скользящие средние и осцилляторы, основаны на ценовом действии и проецируются на будущее для информирования трейдеров.
Каковы некоторые ограничения использования Price Action?
Ценовое действие часто субъективно, и разные трейдеры могут по-разному интерпретировать один и тот же график или историю цен, что приводит к разным решениям. Еще одним ограничением торговли по ценовому действию является то, что прошлое ценовое действие не всегда является достоверным предиктором будущих результатов. В результате технические трейдеры должны использовать ряд инструментов для подтверждения индикаторов и быть готовыми быстро выйти из сделок, если их прогнозы окажутся неверными.
