Автор: Рен и Генрих

Andreessen Horowitz (a16z) — одна из самых известных в мире фирм венчурного капитала. В их портфеле около 50 криптовалют. В этом анализе я хочу посмотреть, сможете ли вы как розничный инвестор получить прибыль в 2024 году, если будете копировать торговлю, то есть инвестировать в ту же монету, что и a16z, и продавать ее примерно через 5 месяцев.

Давайте сначала предположим некоторые условия

• Вы осуществляете копи-трейдинг как индивидуальный инвестор (т. е. инвестируете в ту же валюту, что и a16z, и продаете ее примерно через 5 месяцев).

• Инвестируйте 100 долларов США в каждую из 25 крупнейших по рыночной капитализации монет в портфеле a16z (всего 2500 долларов США).

• Инвестиционный период: с 1 января 2024 г. по 6 июня 2024 г. (157 дней).

Углубленный анализ

Учитывая эти условия, давайте посмотрим, как работает портфель a16z с начала года.

Ось X показывает временной тренд, а ось Y показывает процентный прирост или убыток. Значение 200 означает, что соответствующая криптовалюта выросла на 100% от первоначального значения.

Как мы видели, ситуация сложная.

С одной стороны, за последние несколько месяцев мы видели некоторые криптовалюты с хорошим ценовым действием, такие как:

•    Arweave (AR): +323%

•    Щегл (GFI): +157%

• Эфириум (ETH): +63%

С другой стороны, есть также много цен, которые падают, например:

•    XRP (XRP): -17%

•    Оптимизм (ОП): -38%

•    ApeCoin (APE): -22%

В целом, 11 из 25 крупнейших криптовалют продемонстрировали чистый рост. Если вычесть убытки, вызванные падением цен в других валютах, общая цена продажи составит 3 158,82 доллара США. Таким образом, общая прибыль (3158,82–2500 долларов США) составляет 658,82 доллара США, а рентабельность инвестиций (ROI) — 26,35%, что неплохо.

Фактически, люди, которые инвестируют только в Биткойн или Эфириум, получат большую прибыль за тот же период.

Очевидно, что безоговорочное копирование портфолио Андриссена Горовица неоптимально.

Так как же получить больше прибыли?

Какие еще способы увеличить прибыль путем копирования 25 лучших монет из портфеля криптовалют a16z? Давайте рассмотрим хронологию более подробно.

Когда в начале марта биткойн начал расти, на общем рынке криптовалют также наблюдалась сильная тенденция к росту, но не все монеты росли одинаково.

На этом графике сравниваются сильные и отстающие монеты в портфеле a16z (показан средний рост монет с положительным или отрицательным ростом в начале июня).

Мы видим, что монеты с высокими показателями выросли значительно выше в начале марта (13 марта, в среднем +104%), чем монеты с посредственными показателями (13 марта, в среднем +27%), и их можно сохранить в долгосрочной перспективе. идущий.

Таким образом, сила роста является одним из показателей того, будет ли он работать хорошо в ближайшие месяцы.

Опять же, время имеет решающее значение при инвестировании в криптовалюту.

Точно так же, как Andreessen Horowitz не будет хранить свои монеты вечно, вы всегда должны следить за тенденциями при копировании сделок и использовать возможности продаж, оставляя в своем портфеле только самые перспективные монеты.

Что значит выступать «сильно» и выступать «посредственно»?

На этом увеличенном графике все монеты с положительным ростом до начала июня показаны зеленым цветом, а другие — красным.

По состоянию на 13 марта мы видим, что эти высокопроизводительные монеты выросли как минимум на 40%, в то время как посредственные почти все упали ниже этого уровня.

Хотя из него нельзя вывести никаких фиксированных правил. Но это показывает, что если бы вы продали более слабую криптовалютную половину своего портфеля где-то в середине марта, вы бы получили существенную прибыль в июне.

Однако это не мешает этим посредственным исполнителям выступать лучше в дальнейшем.

Криптовалютный портфель a16z демонстрирует разнообразие и проблемы рынка, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность при воспроизведении его стратегий и всегда обращать внимание на рыночные тенденции и динамику отдельных валют.

В этой быстро меняющейся сфере своевременные решения о покупке и продаже имеют решающее значение для использования возможностей в условиях колебаний и достижения устойчивой доходности инвестиций.