If You Invested in These AI Stocks, Booking Profits Now Can Be a Smart Move

Tokenist · 2024-07-09T16:43:04.000Z

Neither the author, Tim Fries, nor this website, The Tokenist, provide financial advice. Please consult our website policy prior to making financial decisions. Multiple signals are coming in to lock in AI-generated stock profits. Goldman Sachs’ Jim Covello, the head of global equity research, pointed out that AI’s cost-to-benefit ratio is greatly lopsided, to put it mildly. “AI technology is exceptionally expensive, and to justify those costs, the technology must be able to solve complex problems, which it isn’t designed to do.“ Jim Covello in Goldman Sachs’ Research Newsletter 129 Other contributors took a more optimistic approach, but even Daron Acemoglu, an MIT professor, believes that transformative AI apps are unlikely to happen anytime soon. In addition, Morgan Stanley’s chief investment officer, Michael Wilson, noted that a 10% market pullback is likely between now and the elections in November. “Not because of the election but because uncertainty is likely to prevail,” Michael Wilson on Bloomberg TV on Monday Although having made some bearish forecasts that failed to materialize, Wilson correctly assessed stock market corrections in 2021 and 2022. A July 8th note from Citigroup analysts piling on this negative sentiment, urging that “we continue to suggest investors take profits in AI highfliers.” Regardless of their potential for accuracy, investors are taking note of these forecasts. At the same time, the government’s economic data continues to instill distrust. After multiple jobs report revisions during 2023, this fudging trend continued into 2024, with four out of five months revised downwards, showing weakest three-month payroll growth since 2021. Combined, these signals point to picking up profits at the tail end of an AI surge. AeroVironment Inc. (NASDAQ: AVAV) With a 72% yearly performance, AVAV stock shows a severe decline in the last 30 days, with a 16% pullback, which is likely to continue. Although primarily a defense contractor for unmanned aircraft systems (UAS), the company began integrating machine learning with its Autonomy Retrofit (ARK) and AVACORE software. To further boost autonomous capabilities, AeroVironment bought Intelligent Systems Group (ISG) in 2021 for its computer vision expertise. Given geopolitical tensions and the obvious trend of UAVs replacing manned vehicles, AVAV stock gained 166% since January 2020. However, despite beating revenue expectations for fiscal Q4 ‘24, the company delivered a 57% decline in earnings per share, combined with the $24 million backlog decline compared to the year-ago quarter. Lastly, the China-US tension over Taiwan, which would be the main demand point for AeroVironment’s services, is exceedingly unlikely to turn hot. But given AeroVironment’s fundamentals remaining strong, it should be put on the “buy later” consideration. Join our Telegram group and never miss a breaking story. SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) Year-to-date, this popular voice AI platform has gained 95% value. Over the last three months, however, SOUN has been down 18%. In a wider market pullback scenario, a penny stock like SOUN is especially vulnerable. After all, its liquidity pool is much shallower than that of established blue-chip stocks. This is one of the reasons the company’s executives took profits in March. In May’s Q1 earnings release, SoundHound reported 73% year-over-year revenue growth to $11.6 million while still delivering $33 million net loss, significantly up from the net loss of $27.4 million in the year-ago quarter. At the present price of $4.20, SOUN stock is above the 52-week average of $3.28 per share and well above the 52-week low of $1.49, making it a solid candidate for profit-locking. Nvidia (NASDAQ: NVDA) Nvidia is the most obvious choice for book profits as it has become the primary beneficiary of the AI narrative. Over one year, NVDA stock appreciated by 211%. Over the last three months, NVDA shares gained 50%, helped by the 10-to-1 stock split that made the chip maker’s exposure more psychologically accessible. Rarely seen in the stock market, Nvidia’s $3.24 market cap rapidly overshadowed the GDPs of major nations, such as Mexico or Russia. From that standpoint alone, it is fair to doubt Nvidia’s fair value, especially after the insider selling spree. Nonetheless, it remains true that Nvidia’s agility in cornering the early AI training market, coupled with full-stack AI workload software, makes a compelling case for the company to remain the dominant force in this arena. Presently priced at $131, NVDA stock is close to its all-time high of $135.58 on June 18th while nearly double the 52-week average of $67.90 per share. That is plenty of incentives to book profits regardless of Nvidia’s sound fundamentals. Have you received sufficient unrealized gains during the AI valuation spree, or do you feel you missed out? Let us know in the comments below. Disclaimer: The author does not hold or have a position in any securities discussed in the article. The post If You Invested in These AI Stocks, Booking Profits Now Can Be a Smart Move appeared first on Tokenist.

 Ни автор Тим Фрайс, ни этот сайт The Tokenist не предоставляют финансовых консультаций. Прежде чем принимать финансовые решения, ознакомьтесь с политикой нашего веб-сайта.
Поступают многочисленные сигналы для фиксации прибыли от акций, полученной с помощью ИИ. Джим Ковелло из Goldman Sachs, руководитель отдела глобальных исследований рынка акций, отметил, что соотношение затрат и выгод от ИИ, мягко говоря, сильно однобокое.
«Технология искусственного интеллекта исключительно дорога, и чтобы оправдать эти затраты, технология должна быть способна решать сложные проблемы, для которых она не предназначена».
Джим Ковелло в информационном бюллетене Goldman Sachs 129
Другие авторы придерживались более оптимистичного подхода, но даже Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института, считает, что преобразовательные приложения ИИ вряд ли появятся в ближайшее время. Кроме того, директор по инвестициям Morgan Stanley Майкл Уилсон отметил, что в период до выборов в ноябре вероятен откат рынка на 10%.
«Не из-за выборов, а потому, что неопределенность, вероятно, будет преобладать»,
Майкл Уилсон в эфире Bloomberg TV в понедельник
Несмотря на то, что Уилсон сделал некоторые медвежьи прогнозы, которые не оправдались, он правильно оценил коррекции фондового рынка в 2021 и 2022 годах.
Независимо от их потенциальной точности, инвесторы принимают к сведению эти прогнозы. В то же время экономические данные правительства продолжают внушать недоверие. После пересмотра отчетов о нескольких рабочих местах в 2023 году эта фальсификация продолжилась и в 2024 году: четыре из пяти месяцев были пересмотрены в сторону понижения, что продемонстрировало самый слабый трехмесячный рост заработной платы с 2021 года.
В совокупности эти сигналы указывают на получение прибыли в конце всплеска ИИ.
АэроВиронмент Инк. (NASDAQ: ОТКРЫТО)
При годовом доходе 72% акции AVAV демонстрируют серьезное снижение за последние 30 дней с откатом на 16%, который, вероятно, продолжится. Хотя компания в основном является оборонным подрядчиком по беспилотным авиационным системам (БПЛА), она начала интегрировать машинное обучение со своим программным обеспечением Autonomy Retrofit (ARK) и AVACORE.
Чтобы еще больше расширить возможности автономности, AeroVironment в 2021 году купила Intelligent Systems Group (ISG) за ее опыт в области компьютерного зрения. Учитывая геополитическую напряженность и очевидную тенденцию замены БПЛА пилотируемых аппаратов, акции AVAV с января 2020 года выросли на 166%.
Однако, несмотря на то, что доходы в четвертом квартале 24 финансового года превзошли ожидания, компания продемонстрировала снижение прибыли на акцию на 57% в сочетании со снижением отставания на $24 млн по сравнению с кварталом прошлого года.
Наконец, крайне маловероятно, что напряженность между Китаем и США из-за Тайваня, который станет основной точкой спроса на услуги AeroVironment, обострится. Но, учитывая, что фундаментальные показатели AeroVironment остаются сильными, следует рассмотреть вариант «купить позже».
Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram и никогда не пропустите свежую историю.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN)
С начала года стоимость этой популярной платформы голосового искусственного интеллекта выросла на 95%. Однако за последние три месяца SOUN упал на 18%. В более широком сценарии отката рынка такие акции, как SOUN, особенно уязвимы. В конце концов, его пул ликвидности намного меньше, чем у традиционных акций «голубых фишек».
Это одна из причин, по которой руководство компании зафиксировало прибыль в марте. В майском отчете о прибылях и убытках за первый квартал SoundHound сообщила о росте выручки на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $11,6 млн, при этом чистый убыток по-прежнему составляет $33 млн, что значительно выше чистого убытка в $27,4 млн в квартале прошлого года.
При текущей цене в $4,20 акции SOUN находятся выше 52-недельного среднего значения в $3,28 за акцию и значительно выше 52-недельного минимума в $1,49, что делает их надежным кандидатом на фиксацию прибыли.
NVIDIA (NASDAQ: NVDA)
Nvidia является наиболее очевидным выбором для получения прибыли, поскольку она стала основным бенефициаром истории об искусственном интеллекте. За год акции NVDA выросли на 211%. За последние три месяца акции NVDA выросли на 50%, чему способствовало дробление акций в соотношении 10 к 1, которое сделало риски производителя чипов более психологически доступными. 
Рыночная капитализация Nvidia в $3,24, которую редко можно увидеть на фондовом рынке, быстро затмила ВВП крупных стран, таких как Мексика или Россия. С этой точки зрения справедливо сомневаться в справедливой стоимости Nvidia, особенно после бума инсайдерских продаж.
Тем не менее, остается верным то, что способность Nvidia монополизировать ранний рынок обучения искусственному интеллекту в сочетании с полнофункциональным программным обеспечением для рабочих нагрузок искусственного интеллекта дает убедительные аргументы в пользу того, что компания останется доминирующей силой на этой арене. 
Акции NVDA, которые в настоящее время оцениваются в $131, близки к своему рекордному максимуму в $135,58, зафиксированному 18 июня, что почти вдвое превышает средний показатель за 52 недели в $67,90 за акцию. Это достаточно стимулов для фиксации прибыли, независимо от прочных показателей Nvidia. 
Получили ли вы достаточную нереализованную прибыль во время бурной оценки ИИ, или вы чувствуете, что что-то упустили? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Отказ от ответственности: автор не владеет и не имеет позиции в каких-либо ценных бумагах, обсуждаемых в статье.
Сообщение «Если вы инвестировали в эти акции искусственного интеллекта, сохранение прибыли теперь может быть разумным шагом» впервые появилось на Tokenist.

Другие публикации автора

Последние новости