8 июля Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies, появилась на канале CNBC «Squawk Box», чтобы поделиться своим мнением о недавней волатильности Биткойна и более широких рыночных тенденциях. В беседе с соведущим Джо Керненом Стоктон представила подробный анализ текущего состояния рынка криптовалют и технических индикаторов, за которыми следует следить инвесторам.

Кэти Стоктон начала с обсуждения недавнего падения Биткойна, отметив, что криптовалюта упала ниже 55 000 долларов США впервые с февраля.

Источник: ТрейдингВью

Стоктон объяснил, что это падение последовало за заявлением Mt. Gox о том, что компания начала производить выплаты почти через десять лет после банкротства. Стоктон подчеркнул, что движение цены Биткойна часто служит индикатором для других рисковых активов, подчеркнув его недавнюю высокую корреляцию с индексом NASDAQ 100.

Кэти Стоктон отметила, что, хотя NASDAQ продолжает показывать хорошие результаты, Биткойн преодолел некоторые критические уровни поддержки. Стоктон определил $60 000 как ключевой уровень поддержки для Биткойна, и его прорыв предполагает дальнейшую коррекцию цены. Стоктон предсказал, что следующий уровень поддержки для Биткойна составит около 51 500 долларов, что указывает на потенциальное дальнейшее снижение при сохранении долгосрочного восходящего тренда.

Стоктон подчеркнула свою веру в сохранение небольшого процента портфеля в биткойнах, независимо от краткосрочного ценового движения. Стоктон рассматривает Биткойн как долгосрочную инвестицию со значительным потенциалом роста, сродни опциону колл. Стоктон отметил, что если Биткойн упадет до уровня в 40 000 долларов, это может указывать на структурную проблему с технической точки зрения, потенциально ставящую под угрозу его долгосрочный восходящий тренд.

Обсуждая более широкие рыночные тенденции, Стоктон заметил, что индексы S&P 500 и NASDAQ находятся под сильным влиянием нескольких акций с мега-капитализацией, особенно в технологическом секторе. Стоктон отметил, что такие акции, как Apple, Meta и Tesla, продемонстрировали краткосрочные прорывы, способствуя восходящему импульсу рынка. Стоктон объяснил, что такое узкое лидерство может вызывать беспокойство, поскольку оно указывает на ограниченный диапазон показателей рынка.

Кэти Стоктон выразила скептицизм по поводу использования отрицательных дивергенций для прогнозирования медвежьих тенденций на рынке. Стоктон утверждал, что, хотя отрицательные дивергенции могут указывать на менее здоровый рынок, они не обязательно сигнализируют об окончании восходящего тренда. Стоктон предсказал, что во второй половине года, скорее всего, будет наблюдаться большая волатильность, при этом восходящий тренд сохранится, но будет испытывать больше коррекционных фаз.

В своем разговоре с Джо Керненом Стоктон обратилась к разочарованию инвесторов по поводу узкого и концентрированного лидерства на рынке. Стоктон отметил, что, несмотря на эти разочарования, по-прежнему существует множество возможностей для инвестиций, помимо акций технологических компаний с большой капитализацией. Стоктон выделил акции, связанные с сырьевыми товарами, особенно в сфере энергетики и материалов, как области, демонстрирующие многообещающие технические возможности.

Кэти Стоктон отметила, что сырая нефть, похоже, выходит из долгосрочного треугольника, что указывает на потенциальную силу акций энергетических компаний. Стоктон также отметил, что медь продемонстрировала признаки истощения нисходящего тренда, что может указывать на возможность покупки соответствующих акций. Стоктон подчеркнул важность быть на правильной стороне этих тенденций, независимо от того, насколько узким может быть лидерство на рынке.

Стоктон и Кернен также вспомнили прошлые рыночные циклы, а Кернен вспомнил предыдущие вехи NASDAQ. Стоктон отметил впечатляющие цели, полученные на основе флаговых моделей индексов S&P 500 и NASDAQ, что указывает на потенциал дальнейшего роста. Стоктон подчеркнул способность рынка продолжать восходящую траекторию, несмотря на прошлую волатильность.

Рекомендованное изображение через Pixabay