Биткойн (BTC) пострадал от каскада неблагоприятных событий, таких как продолжающееся погашение Mt. Gox 140 000 BTC своим кредиторам и безжалостная ликвидация BTC правительством Германии. Оба фактора повышают вероятность продаж BTC на миллиарды долларов, что заставляет трейдеров задаваться вопросом, есть ли еще недостатки на рынке биткойнов после его падения на 15% в первую неделю июля.
Биткойн упадет ниже $38 000: аналитик
Независимый рыночный аналитик Мэтью Хайланд подтвердил, что его целевая цена на биткойн ниже 38 000 долларов.
В своем сообщении X от 8 июля Хайланд сослался на выход Биткойна из многомесячного диапазона консолидации на недельном графике, чтобы поддержать свой медвежий прогноз, отметив, что вероятность возвращения криптовалюты в тот же диапазон низка.
Медвежий прогноз был подкреплен недельным индексом относительной силы Биткойна (RSI), составившим около 45.
Этот уровень RSI предполагает, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию. Однако преобладающий нисходящий тренд на рынке указывает на то, что у RSI есть больше возможностей для снижения, по крайней мере, до тех пор, пока он не достигнет порога перепроданности 30, который обычно предшествует отскоку цены.
Аналогичным образом, биткойн может продолжать падать до тех пор, пока RSI не достигнет значения перепроданности 30, что потенциально совпадет с целевой целью Хайланда по снижению ниже $38 000.
«Недельный RSI почти вернулся к минимумам августа/сентября прошлого года, когда BTC торговался на уровне 25 тыс.», — напомнил Хайланд, добавив:
«Еще одна красная недельная свеча, вероятно, подтолкнет RSI вниз, что затем даст возможность для бычьей дивергенции».
50 тысяч долларов — это следующее дно Биткойна?
Аналитик рынка под псевдонимом Stockmoney Lizards также ожидает дальнейшего падения цен на биткойны. Однако его цель снижения составляет около 50 000 долларов.
Чартист ссылается на так называемую модель «Гармония летучей мыши», лежащую в основе его ограниченного медвежьего уклона. Паттерн начинается с начального движения цены (XA), за которым следует откат (AB), еще одно движение (BC) и последний этап (CD), который простирается до 88,6% участка XA.
Точка D — это критическая область, где трейдеры ожидают разворота, часто подтверждаемого дополнительными сигналами, такими как модели свечей или объем. В случае с Биткойном точка D совпадает с уровнем $50 000, после чего цена может резко восстановиться.
«Мы ждем еще одного притока ликвидности, возможно, с длинным фитилем ниже 50 тыс., чтобы установить поддержку на уровне 52 тыс.», — объясняет Stockmoney Lizards, добавляя:
«Дневной RSI и т. д. уже перепроданы, однако мы полагаем, что есть еще потенциал снижения. В идеале мы консолидируемся на отметке 52 тыс., формируя бычью дивергенцию с большим объемом, которая станет для нас сигналом разворота».
Макроэкономические перспективы цены BTC
Поддерживающие экономические данные из США, в частности увеличение ставок Уолл-стрит на потенциальное снижение процентной ставки в сентябре, помогли смягчить медвежий прогноз Биткойна во время продолжающегося цикла коррекции.
По данным CME, по состоянию на 8 июля трейдеры фьючерсными ставками увеличили свои ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре примерно до 67,3% по сравнению с 46,6% месяцем ранее. Этот сдвиг в сторону более «голубиного» прогноза усилился после разочаровывающих данных по занятости в США, опубликованных 5 июня, которые спровоцировали резкое снижение доходности краткосрочных облигаций.
Более низкая доходность снижает альтернативные издержки владения более безопасными инвестиционными активами, такими как облигации США. Вместо этого они повышают спрос на более рискованные активы, такие как криптовалюты и акции. По итогам прошлой недели, 5 июня, индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордно высоком уровне.
Биткойн также догнал ралли, отменив потери Mt.Gox, вызванные правительством Германии. Он вырос на 7% по сравнению с локальным минимумом в 53 550 долларов, установленным 5 июня. Этот рост совпадает с еженедельным притоком в размере 398 миллионов долларов в инвестиционные фонды на основе биткойнов, включая биржевые фонды (ETF).
«Приток инвестиционных продуктов в цифровые активы составил 441 миллион долларов США, при этом недавнее снижение цен, вызванное давлением Mt Gox и давлением со стороны правительства Германии, вероятно, рассматривается как возможность для покупки», — говорит Джеймс Баттерфилл, исследователь компании по управлению активами CoinShares.
По теме: Выплаты Mt.Gox не будут так плохи для Биткойна, как вы думаете
Поддерживающие макроэкономические катализаторы в сочетании с притоком в фонды, основанные на биткойнах, обеспечивают положительный технический фон. Примечательно, что BTC в настоящее время тестирует свою многомесячную поддержку восходящей линии тренда, ожидая резкого отскока к многомесячному сопротивлению горизонтальной линии тренда на уровне около 71 500 долларов в третьем квартале 2024 года.
И наоборот, падение ниже поддержки восходящей линии тренда рискует обрушить цену до уровня коррекции Фибоначчи 0,786 на отметке около 51 500 долларов, что ближе к анализу Stockmoney Lizards, обсуждавшемуся выше.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.
