5 июля цена Биткойна (BTC) испытала «большое падение», однажды упав ниже отметки в 54 000 долларов США, с максимальным падением более чем на 8%, упав до самого низкого уровня с февраля этого года. Основные валюты, такие как Ethereum (ETH) и Solana (SOL), также испытали снижение примерно на 10%, и рынок плакал.
Возможно, под влиянием недавнего замедления роста занятости в несельскохозяйственном секторе в США, которое усилило ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой, цена Биткойна немного выросла 6 июля. На момент публикации последняя цена Биткойна составляла 56 536,17 долларов США, рост за день составил 4,83%.
«Как новый тип активов, криптовалюты, такие как Биткойн, имеют чрезвычайно нестабильные цены и не имеют эффективных механизмов надзора и защиты». и понимать риски рынка криптовалют, чтобы избежать слепого следования тенденциям и чрезмерных спекуляций.
Черный лебедь десятилетней давности снова обрушил рынок
Цена Биткойна упала более чем на 20% за последние 30 дней, а его ежедневный объем торгов также упал на 32% за тот же период.
В ответ на этот виток спада Ан Гуангюн, эксперт Комитета кредитного управления Ассоциации слияний и поглощений, рассказал репортеру China Times. Цена Биткойна часто растет и падает, главным образом потому, что размер его рынка относительно невелик, его ликвидность ограничена и ему не хватает стабильной нормативной базы, что делает его легко подверженным влиянию рыночных настроений, новостных событий и крупных транзакций.
«Криптовалютные инвесторы сталкиваются с огромными рисками колебаний рынка», — сказал Ан Гуангён. Инвесторы должны разумно контролировать инвестиционные позиции, исходя из собственной толерантности к риску, и соответствующим образом диверсифицировать инвестиции для снижения рисков. Обращайте пристальное внимание на политику регулирования криптовалют в различных странах и своевременно корректируйте инвестиционные стратегии. Используйте безопасные кошельки и торговые платформы для защиты от технических рисков и хакерских атак.
Рынок в целом считает, что давление со стороны компенсационных продаж Mt. Gox является одной из основных причин этого краха. Кредиторы Mt.Gox ждали более десяти лет, за это время цена BTC выросла более чем на 10 000%.
Данные кошелька, отслеживаемые платформой Arkham, показывают, что 4 июля кошелек Mt. Gox провел тестовую транзакцию, переведя биткойны на общую сумму 25 долларов США в разные кошельки посредством трех транзакций. 5 июля, по данным мониторинга PeckShieldAlert, адрес, на который поступило 47 200 BTC от Mt.Gox, перевел средства на 2 новых адреса.
Работа по погашению долга Mt.Gox только началась, и неизвестно, что кредиторы будут делать дальше. В то же время правительство Германии в последнее время часто предпринимает действия, что еще больше усугубляет панику на рынке.
В январе этого года правительство Германии объявило, что оно конфисковало у подозреваемого почти 50 000 BTC на сумму примерно 2,1 миллиарда долларов США в ходе расследования пиратского веб-сайта потоковой платформы Movie2k. Начиная с 19 июня кошелек, который сохранил украденные деньги, начал продавать биткойны один за другим, и 4 июля в этот день было продано 6500 BTC, кошелек снова перевел 1300 BTC на Bitstamp, Coinbase, Kraken и другие биржи. 1700 BTC на адрес анонимного кошелька. Днем 5 июля кошелек перевел на новый адрес еще 500 биткойнов на сумму примерно 27,07 миллиона долларов США.
Несмотря на крупномасштабную передачу, правительство Германии по-прежнему владеет более чем 4000 BTC на сумму примерно 2,3 миллиарда долларов США. В ответ на последствия распродажи правительства Германии основатель TRON Джастин Сан написал в социальных сетях: «Я готов вести переговоры с правительством Германии о покупке всех биткойнов за пределами площадки, чтобы минимизировать влияние на рынок».
Данные Arkham показывают, что правительства нескольких стран в настоящее время владеют большим количеством биткойнов, на общую сумму около 17,8 миллиардов долларов. Среди них правительство США владеет наибольшей долей биткойнов, около 12 миллиардов долларов; британское правительство владеет биткойнами на сумму около 3,3 миллиардов долларов, а Сальвадор имеет биткойны на сумму 314 миллионов долларов;
Давление на майнеров также ухудшило ситуацию на рынке. Из-за халвинга ситуация с доходами ухудшилась, многие неэффективные майнеры были вынуждены уйти с рынка, а вычислительная мощность Биткойна значительно упала. Данные OKLink показывают, что за последние два месяца вычислительная мощность всей сети Биткойн упала на 15% по сравнению с пиком и продолжала снижаться на прошлой неделе.
Хотя вычислительная мощность снижается, майнеры также продают биткойны. Данные IntoTheBlock показывают, что с 2024 года майнеры биткойнов продали более 50 000 биткойнов, а резервы биткойнов, принадлежащие майнерам, постепенно упали до самого низкого уровня в истории. Данные показывают, что только за предыдущую неделю майнеры продали биткойнов на общую сумму 150 миллионов долларов.
В отчете, опубликованном CryptoQuant, говорится, что большую часть времени после сокращения вдвое доход от комиссий за транзакции биткойн-майнеров упал до всего 3,2% от общего ежедневного дохода, что является самой низкой долей за три месяца. После недостаточных стимулов майнеры начали одно за другим отключать неэффективное оборудование и начали продавать биткойны, чтобы хеджировать риски.
Помимо вышеперечисленных причин, листинг спотового ETF Ethereum на рынке США проходит не гладко. Первоначально рынок ожидал, что продукт будет одобрен 4 июля, но по сей день соответствующих новостей нет.
«Это резкое падение может быть только началом, и биткоин может упасть до $50 000», — прогнозируют аналитики 10xResearch. Данные агентства показывают, что поток покупок биткойнов снизился, а поток продаж ускорился, что сигнализирует о возможной тенденции к снижению в ближайшие месяцы.
Джош Гилберт, рыночный аналитик eToro, также поддерживает эту точку зрения. Он считает, что текущие негативные новости намного перевешивают хорошие новости. Ожидается, что в ближайшие несколько дней ценовая тенденция биткоина продолжит ухудшаться. слаб в краткосрочной перспективе и протестирует 50 000 долларов США или даже выше. Минимальный уровень в 52 000 долларов станет ключевым полем битвы между медведями и быками.
Эндрю Канг, соучредитель криптовалютной венчурной компании Mechanism Capital, настроен еще более пессимистично. Он полагает, что биткойн может подвергнуться резкой коррекции до диапазона 40 000 долларов.
Инвесторам необходимо обратить внимание на многочисленные риски
Риск на рынке криптовалют не связан только с колебаниями цен. 5 июля отчет, опубликованный аналитической компанией TRM, показал, что объем криптовалюты, украденной хакерами и уязвимостями сети, более чем удвоился в первой половине этого года, достигнув 1,38 миллиарда долларов. Среди них на пять крупных атак пришлось 70% украденных криптовалют.
Отчеты показывают, что хакеры в основном крадут криптовалюты, получая зашифрованные строки, такие как закрытые ключи и начальные коды. Крупнейшая атака в этом году произошла на японскую биржу DMM Bitcoin: было украдено биткойнов на сумму более 300 миллионов долларов и более 4500 токенов. На данный момент причина нападения не установлена.
Согласно отчету о фишинге, опубликованному Scam Sniffer за полугодие, в первой половине 2024 года 260 000 жертв потеряли 314 миллионов долларов во всей цепочке EVM. По сравнению с 295 миллионами долларов, украденными в прошлом году, в этом году для достижения этой суммы потребовалось всего шесть месяцев.
Помимо вопросов безопасности, важным фактором, влияющим на рынок шифрования, всегда являются нормативные тенденции. В настоящее время весь мир уделяет внимание выборам в США. Джеффри Кендрик, руководитель отдела исследований валютных и цифровых активов в Standard Chartered Bank, заявил, что, если Байден продолжит участвовать в президентских выборах в США, рынок будет рассматривать эту ситуацию как способствующую победе Трампа. Тогда цена Биткойна, вероятно, достигнет нового максимума в августе и превысит 100 000 долларов ко дню выборов в США. Но если Байден выйдет из президентской гонки в конце июля, это может привести к падению цены Биткойна до 50 000 долларов. Он сказал, что если преемник Байдена от Демократической партии будет выглядеть более надежным, чем Байден, цены на биткойны останутся слабыми.
«Инвестирование в Биткойн сопряжено со многими рисками». Юй Цзянин, президент Uweb и сопредседатель комитета по блокчейну Китайской ассоциации индустрии связи, сказал в интервью репортеру China Times, что рыночный риск является одним из основных соображений. Цены на монеты чрезвычайно волатильны и могут зависеть от множества факторов, таких как изменения настроений рынка, макроэкономическая среда, изменения в политике и регулировании и т. д.
«Инвесторы должны быть готовы столкнуться с серьезными колебаниями цен в течение короткого периода времени», - сказал Юй Цзянин, - что регуляторные риски нельзя игнорировать. Во всем мире политика регулирования цифровых активов все еще развивается, и любые новые меры регулирования могут оказать глубокое влияние на рынок биткойнов. Кроме того, технические риски, риски безопасности и риски мошенничества также являются важными факторами, которые следует учитывать при инвестировании в Биткойн. Хранение цифровых активов и транзакции могут пострадать от хакерских атак, сбоев системы или других технических проблем, что приведет к потере активов.
