Хотя торговля фьючерсами сопряжена с высоким риском, и вам следует тщательно изучить ситуацию, прежде чем участвовать, управление рисками является важной частью обеспечения безопасности ваших инвестиций при участии в любой форме торговли, особенно в торговле фьючерсами. Вот несколько способов подать заявку:
Тщательно исследуйте: прежде чем участвовать в торговле фьючерсами, изучите рынок, четко поймите тип контракта, которым вы хотите торговать, и влияющие на него факторы.
Определите цели по прибылям и убыткам: установите конкретные цели по прибылям и убыткам перед открытием позиции. Это поможет вам лучше управлять ситуацией и не поддаваться эмоциям.
Используйте ордера стоп-лосс: установите ордер стоп-лосс, чтобы автоматически продавать контракт, когда цена движется против вас. Это помогает минимизировать потери в случае, если рынок будет развиваться не так, как прогнозируется.
Диверсифицируйте позицию: не размещайте весь капитал в одном типе контракта. Дисперсия позиций помогает минимизировать риск.
Понимание маржи и кредитного плеча. Фьючерсы часто используют маржу, что позволяет вам торговать с капиталом, превышающим имеющуюся у вас сумму денег. Однако использование кредитного плеча требует осторожности, поскольку оно может увеличить риски.
Мониторинг рынка и новостей: Регулярно отслеживайте колебания и новости, которые могут повлиять на рынок на ранней стадии.
Инструменты контроля рисков, доступные на срочном рынке:
Ордера TP/SL (Take Profit/Stop Loss) в торговле фьючерсами — это способ установить условия для фиксации прибыли или сокращения убытков. Давайте узнаем подробности:
1. Разместите лимитный ордер TP/SL (стратегический ордер):
Когда вы размещаете лимитный ордер, вы можете одновременно установить ордер Take Profit и стоп-лосс.
Нажмите [Лимит], введите цену и объем ордера, затем установите флажок рядом с [TP/SL].
Ордера TP/SL будут автоматически исполнены, когда рыночная цена достигнет триггерной цены.
Вы можете настроить цены TP/SL на основе последних цен или тиковых цен.
2. Типы команд, поддерживающие функцию TP/SL:
Функция TP/SL поддерживает ордера Limit, Market, Stop Limit, Stop Market и Post Only (кроме ордеров Trailing Stop).
Binance Futures поддерживает два типа стратегий: «Один запускает один, отменяет другой» (OTOCO) и «Один запускает другой» (OTO).
В ордере OTOCO, если основной ордер исполнен или частично исполнен, вступает в силу вторичный ордер (TP или SL). Если ордер TP совпадет, ордер SL будет отменен, и наоборот.
3.Увеличьте или уменьшите позицию с помощью триггера TP/SL, закрывающего все позиции:
Все позиции будут закрыты после увеличения или уменьшения позиции. Посмотреть ордера можно в [Открытые ордера] - [Закрыть позицию].
4. Установите для ордера несколько TP/SL:
Вы можете установить несколько ордеров тейк-профит и стоп-лосс для каждой длинной или короткой позиции.
Обратите внимание, что ордера TP/SL будут исполняться в установленном порядке до тех пор, пока их совокупный размер не достигнет того же размера, что и основная позиция.
5. Просмотр непревзойденного TP/SL:
Вы можете нажать [Просмотр] в разделе [TP/SL] основного ордера, чтобы просмотреть несовпадающие TP/SL.
Ордер Stop Market в торговле фьючерсами аналогичен ордеру Stop Limit, в котором стоп-цена используется для запуска транзакции. Это приказ немедленно закрыть позицию по рыночной цене, когда вам нужно немедленно зафиксировать прибыль или немедленно сократить убыток, вместо того, чтобы ждать совпадения лимитного ордера TP/SL.
В торговле фьючерсами также существует ордер Trailing Stop, который является полезным инструментом, помогающим вам управлять рисками и защищать прибыль.
Например, когда вы размещаете ДЛИННЫЙ ордер и устанавливаете трейлинг-стоп на 2%, когда цена увеличивается более чем на 2% по сравнению с начальной ценой, ордер трейлинг-стопа будет следовать за рыночной ценой, когда рынок движется в вашу пользу и если Если цена пойдет в противоположном направлении и упадет ниже цены Trailing Stop, ордер на продажу будет активирован и сделка будет закрыта.
Это технические теории, которые вам необходимо тщательно изучить и понять, прежде чем участвовать в рискованной торговле фьючерсами. На самом деле, участвуя в торговле фьючерсами, вы подвержены FOMO и ведете к убыткам.
Как избежать FOMO при торговле?
Всегда поддерживайте дисциплину при каждой инвестиции, чтобы избежать FOMO (сокращение от «Страх упустить выгоду»): это популярная психологическая концепция в области инвестиций и финансов. Это чувство тревоги или безотлагательности, когда вы считаете, что упускаете важную возможность, опыт или событие, которые могут сделать вашу жизнь лучше.
Когда рынок растет и вы чувствуете необходимость инвестировать, чтобы не упустить возможности получения прибыли, FOMO может привести к поспешным инвестиционным решениям, вызывая финансовый риск. Чтобы избежать FOMO, всегда проводите тщательное исследование, прежде чем принимать инвестиционные решения, и используйте стоп-лосс для управления рисками.
Также вы можете встретить термин Cool Down в торговле фьючерсами. Это не официальный термин, но существует несколько концепций, связанных с управлением рисками и оптимизацией торговой стратегии. Вот некоторые связанные аспекты:
Автоматическое сокращение доли заемных средств (ADL): это механизм принудительной ликвидации, применяемый, когда суровые или форс-мажорные рыночные условия приводят к недостаточности или быстрому сокращению рисковых фондов. ADL помогает контролировать общий риск платформы.
Разработайте свой метод торговли: у каждого трейдера есть «уникальный» способ торговли со своей собственной методологией, лимитами риска и временными рамками. Все успешные трейдеры обычно готовятся к анализу рынков – от дневной торговли до долгосрочной торговли. Определите для себя конкретный и понятный метод торговли.
Управление рисками: установите конкретные цели по прибылям и убыткам перед открытием позиции. Используйте стоп-лосс ордера, чтобы автоматически продавать контракты, когда цена движется против вас. Это помогает минимизировать потери в случае, если рынок будет развиваться не так, как прогнозируется.
Эта статья предназначена только для справки и предназначена для исследования перед участием в торговле фьючерсами. Удачи.
