Недавние рыночные показатели Биткойна были сумасшедшими: цены снова упали. Однако рынок опционов сигнализирует о другом.
Несмотря на спад, существует бычий настрой, предполагающий, что инвесторы все еще надеются на рост к концу года. Это мнение подтверждается огромным покупательским интересом к долгосрочным опционам, особенно по ценам исполнения $100 тыс. и $120 тыс.
Источник: ТрейдингВью
Хотя фондовый рынок США взлетел до новых максимумов, чему способствовали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о прогрессе экономики США в направлении снижения инфляции, этот бычий импульс не распространился на рынок криптовалют.
Цены на Биткойн и Эфириум остаются относительно стабильными, колеблясь чуть выше 60 000 и 3300 долларов США соответственно. Несмотря на распродажу, QCP Capital считает, что рынок опционов на биткойны сильно перекошен в пользу восходящего тренда.
В третьем квартале ожидается сдержанная динамика Биткойна. Рынок особенно обеспокоен потенциальным влиянием релиза Mt.Gox.
Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы
Для тех, кто незнаком, событие Mt.Gox означает выпуск большого количества биткойнов, которые были восстановлены в результате печально известного взлома Mt.Gox. Распространение этих биткойнов может наводнить рынок, увеличить предложение и потенциально снизить цены.
Многие трейдеры предпочитают получать доход от своих биткойн-активов, ожидая разрешения ситуации.
Одна из стратегий предполагает получение годовой доходности биткойнов в размере 15%, при этом специфика торговли привязана к динамике цены биткойнов по отношению к определенным ориентирам.
Связанный: Что именно ждет Биткойн на этой неделе?
Торговая идея QCP предполагает дату погашения 27 сентября 2024 года с еженедельной ставкой купона 15% годовых, если Биткойн закрепится выше 58 000 долларов США. Цена исполнения установлена на уровне 70 000 долларов США, уровень защиты — 80 000 долларов США.
Если спотовая цена превысит 80 000 долларов США по истечении срока действия, Биткойн будет конвертирован в доллары США по страйк-цене 70 000 долларов США. Эта стратегия предлагает способ получить огромную прибыль от биткойнов, одновременно застраховавшись от потенциального падения цен.
Технические индикаторы указывают на медвежий импульс
50-периодная MA Биткойна находится ниже 200-периодной MA, что указывает на медвежье пересечение. Обычно это означает продолжение медвежьего тренда.
Пересечение линии MACD ниже сигнальной линии и расширяющиеся отрицательные столбцы гистограммы указывают на усиление медведей. Увеличивающийся разрыв между двумя линиями предполагает, что в ближайшем будущем возникнет давление со стороны продавцов.
Источник: ТрейдингВью
RSI находится в зоне перепроданности (ниже 30), что указывает на то, что актив в настоящее время недооценен и может ожидать краткосрочного отскока.
Учитывая сильные медвежьи сигналы от скользящих средних и MACD, цена может продолжить падение. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, будут находиться около психологического уровня в 60 000 долларов и ниже недавнего минимума в 60 283 доллара.
Из-за перепроданности, на которую указывает RSI, может произойти краткосрочный отскок к 50 MA (61 579 долларов США). Если цена достигнет этого уровня, она может столкнуться с сопротивлением и потенциально возобновить нисходящий тренд.
Джай Хамид