При совершении транзакций в валютном кругу для управления позициями нам сначала необходимо знать цель и значение разделения позиций и какое влияние оно окажет на наши транзакции. Затем нам необходимо понять, при каких обстоятельствах и при каких обстоятельствах уместно делить позиции. при каких обстоятельствах нам следует стараться не разделять позиции. Так мы сможем лучше контролировать позицию.
1. Что такое управление позициями?
Управление позициями представляет собой стратегию разумного распределения и контроля инвестиционных позиций на основе личных предпочтений в отношении риска, рыночных условий, фактического состояния капитала и других факторов. Целью управления позициями является максимизация соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля.
2. Два основных принципа управления позициями
Контроль позиций и распределение позиций — два основных принципа управления позициями. Под контролем позиции понимается ограничение максимальной суммы или доли одной покупки, чтобы избежать внезапных инвестиционных рисков и диверсифицировать инвестиционные риски. Распределение позиций заключается в точном распределении средств на основе различных отраслевых концепций и уровней риска различных валют, контрактов, спота, кредитного плеча и финансового управления для достижения дифференцированной диверсификации рисков.
3. Три метода управления позициями в валютном круге
Обычно существует три метода управления позициями: метод фиксированной позиции, метод колеблющейся позиции и метод сбалансированной позиции. Метод фиксированной позиции заключается в фиксации инвестиционной позиции в пропорции, например 10% или 20% от общей суммы средств. Метод колеблющейся позиции динамически корректирует соотношение позиций в зависимости от колебаний цен на валютном рынке. Метод сбалансированной позиции заключается в равномерном распределении средств по разным видам или валютам для достижения сбалансированной диверсификации рисков.
4. В настоящее время основной целью технологии разделения позиций, которая наиболее часто используется индивидуальными инвесторами, является использование технологии разделения позиций для решения проблемы точки покупки и точки покупки:
Что купить:
В процессе построения позиции мы часто обнаруживаем, что рынок обычно имеет поведение компенсации потерь (компенсации роста). Например: Вы сами решили открыть длинную позицию на отметке BTC 60 000 U (60 000 имеет важную поддержку), но после того, как BTC остался на уровне 60 000 пунктов, он затем упал на 3 000 U. В это время мы уже потеряли 25 пунктов (на уровне или близко к пику стоп-лосса). Перед нами будет 2 варианта:
Вариант 1: Стоп-лосс и поиск лучших возможностей для входа в рынок. (Преимущество состоит в том, чтобы подождать и посмотреть; недостаток в том, что сам рынок близок к области разворота на уровне 60 000U. После того, как падение восполнено, рынок может легко начать. Выход из этой позиции по сути означает: 1. Остановить рынок. предыдущий ордер 2. Отказаться от длинного ордера по этой позиции. Один убыток, один дефицит).
Вариант 2: Закрыть позицию. За счет снижения цены проще получить прибыль. В то же время вам необходимо найти новую позицию стоп-лосса. (Преимущество состоит в том, что если стоимость будет снижена, а цена немного вырастет в будущем, то можно легко получить прибыль. Недостаток: если вы потеряете позицию после закрытия позиции, она, как правило, будет тяжелой.) [Примечание: Покрытие позиции здесь требует четкого разделения позиции: например: у нас есть 20 000 средств, и транзакция может быть использована. Используемые средства составляют 10 000, а оставшиеся 10 000 используются для сопротивления рыночным рискам и не должны использоваться. Когда BTC достигнет 60 000 U, мы сможем купить 50% позиции. Если рынок стартует, ищите возможности заполнить 10% (10%) позиции при подтвержденной стартовой позиции (добавьте к правой части плавающей прибыли). В настоящее время мы торгуем с позицией 60%. Если рынок компенсирует падение, мы можем компенсировать от 10% до 20% при стабильном положении (в зависимости от степени безопасности на данный момент) для снижения издержек. Таким образом, закрытие позиции – это не закрытие позиции, если у вас есть деньги, а только после очень всесторонней оценки и распределения средств и знания того, как их использовать. 】
Пункты продажи:
Давайте пока не будем говорить о методах стоп-лосса. Преимущества разделения позиций в точках продажи: 1. Вы можете получить безопасную прибыль. 2. В то же время вы также можете сохранить часть позиции, чтобы получить более высокую прибыль; . (Как мы уже упоминали, некоторые люди могут получить 1000-2000 пунктов. Конечно, вы можете получить эту прибыль. Сплит-позиции — это лишь одно из ответвлений, и для работы на рынке вам также необходимо иметь хорошие навыки анализа).
Рыночное пространство на самом деле разделено важными сопротивлениями, и эти важные разделенные позиции являются ключевыми позициями операционной цели каждой волны. Если произойдет прорыв, будет больше места. Если рынок не сломается, это, по сути, предрешено. . Поэтому обычно при достижении первого ключевого сопротивления мы впервые уменьшаем позицию (сумму необходимо оценивать исходя из уровня рыночного риска на тот момент), а затем наблюдаем повторную тенденцию на этой позиции. не сможет прорваться, позиция будет полностью очищена. Если ожидается прорыв рынка, удерживайте оставшиеся позиции и продолжайте искать следующее большое пространство.
Из вышеизложенного нетрудно увидеть, что субпозиционирование играет решающую роль в личных сделках, но в некоторых случаях его нельзя использовать. Поэтому, что касается субпозиционирования, кратко упомянем несколько важных моментов, которые необходимо учитывать. обратил внимание на:
1. Маленькие фонды не подходят для дробления позиций. Покупательная способность небольших фондов слаба, и для противостояния рискам необходимо больше средств. Если вы разделите позицию, это увеличит инвестиции в позицию, снизит способность противостоять рискам и может даже повлиять на психологический дисбаланс. Следовательно, это не только влияет на способность противостоять рискам, но и нарушает психику. В обычных обстоятельствах, если 20% от общей суммы средств не могут быть использованы для покупки более 2 контрактов, не рекомендуется принудительно делить позиции.
2. Не подходит для складирования без полной стратегии складирования. Разделение позиций — это ветвь модуля управления фондами в трейдинге. Непросто понимать, что сначала покупка 1 лота, а затем покупка 2 лотов называется разделением позиций. Ему необходимо иметь полные концепции макета, идеи и методы макета. Таким образом, не существует полной стратегии разделения позиций, и принудительное разделение позиций не подходит. В противном случае это только усугубит позицию и увеличит сумму убытков, но не позволит достичь ожиданий по увеличению вероятности получения прибыли и объема прибыли. хотеть.
3. Если технология анализа рынка не на должном уровне, разделять позиции не рекомендуется. В рамках технологии позиционирования существует высокоуровневое понимание рыночных тенденций, силы, сопротивления и правил работы. Без соответствующего высокого уровня понимания и анализа рынка большинство позиций увеличивают риски. Поэтому, если технология не на должном уровне (соответствующая точность анализа), разделять позиции не рекомендуется.
6. Во-вторых, поговорим об обстоятельствах, при которых нецелесообразно делить позиции в рыночном тренде:
1. Позиции можно разделить в соответствии с рыночным трендом;
Мы можем понять это на простом примере: возьмите в качестве примера рост, открывайте длинную позицию во время подъема и открывайте длинную позицию на падениях во время большинства откатов. Но в процессе обратного вызова иногда оно корректируется до 0,382, а иногда до 0,5. Но независимо от того, где рынок приспособится, вероятность того, что в конечном итоге последует тренду, чрезвычайно высока. Поэтому мы можем использовать метод разделения позиций и вмешиваться в ключевые позиции сопротивления. Если рынок компенсирует снижение, мы можем разделить позиции и разделить стоимость, поскольку восходящий тренд хорош и существует вероятность продолжения роста. будущее высокое, риск разделения позиций снижается, и, соответственно, можно захватить соответствующую низкую позицию.
В настоящее время нам необходимо иметь правильное суждение о состоянии развития тренда. В противном случае мы по-прежнему считаем, что восходящий тренд хорош, хотя ясно, что восходящий тренд исчез. В это время легко могут возникнуть большие проблемы.
Во-вторых, при определении сопротивления не все сопротивления на рынке являются точкой покупки, а только ключевое сопротивление. Если каждое сопротивление разделить на позиции, это точно будет неправильно. Поэтому позиции можно разделить только тогда, когда есть ключевое сопротивление, а не тогда, когда есть сопротивление.
2. Старайтесь не делить рынок на позиции на этапе разворота;
На переходном этапе рынок перестраивает новые правила. В это время многие сопротивления будут продолжать ломаться и разрушаться. Прежде чем новый тренд восстановится, на рынке будет слишком много мешающих факторов, которые повлияют на стабильность. Принудительное разделение позиций только увеличит риск. (Примечание: Дело не в том, что нельзя делить позиции, но риск разделения позиций возрастает. Суть трейдинга – получение прибыли в рамках контролируемых рисков. Неконтролируемые риски – это азартная игра, поэтому делить позиции не рекомендуется).
3. Позиции можно разделить на позиции, когда рынок колеблется на ранних стадиях;
Здесь упоминается, что позиции можно разделить на неспокойные рынки, но обратите внимание, что это ранняя стадия неспокойного рынка, а не конец. Первоначальным шоковым рынком обычно является резонансное сопротивление 0,618, 0,786 в соседней полосе или предыдущий максимум или предыдущий минимум. Относительная регулярность высока, а стабильность складской классификации значительно улучшена. Но в конце периода рынок начал часто нарушать существующую модель колебаний (причина разрыва заключалась в том, что рынок колебаний вступил в завершающую стадию и произошло вмешательство новых сил), поэтому стабильность была слабой и риск разделения позиции был относительно высоким.
4. По окончании рыночного шока постарайтесь не делить позиции;
Это продолжение предыдущего вопроса. Окончание толчка эквивалентно вступлению в стадию поворота, поэтому невозможно четко определить, поворачивается ли он вверх или вниз. Если в этот момент разделение позиции оценено неправильно, волна успешного изменения рынка обычно бывает быстрой и занимает большое пространство (вы можете наблюдать рыночную тенденцию в тот момент, когда волатильный рынок прорывается), поэтому потери, с которыми столкнется разделение, будут быть относительно большим, поэтому делить склады не рекомендуется.
3 распространенных метода управления позициями:
1. Управление прямоугольной позицией
Метод управления прямоугольной позицией является наиболее часто используемым методом управления позицией. Половинная и четвертная позиции, о которых мы часто говорим, являются типичными методами управления прямоугольными позициями. Друзья должны это понимать. Так называемая прямоугольная позиция – это начало входа. Сумма средств составляет фиксированную долю от общей суммы средств. Когда позже появятся возможности, позиции будут добавлены в соответствии с этой фиксированной пропорцией.
Преимущества этой операции: С одной стороны, если цена валюты упадет, все позиции не будут заблокированы, и акционеры смогут использовать дополнительные позиции для разбавления затрат, что значительно снижает риски. С другой стороны, если цена акции вырастет прямо, как и ожидалось, если в ней есть определенная доля позиций, то еще есть место для прибыли, и вы также можете своевременно добавлять позиции в процессе корректировки, сохраняя инициативу. в ваших собственных руках.
2. Управление позициями пирамиды
Когда любители валюты слышат слово «пирамида», они, вероятно, знают, что это означает. Управление позицией в виде пирамиды означает покупку крупной позиции, когда вы начинаете открывать позицию. Если BTC растет на рынке, вы будете добавлять позиции последовательно и пропорционально каждой из них. прирост уменьшится, если BTC упадет, а не поднимется, то дополнительная позиция добавлена не будет.
Поскольку доля открытия позиции больше, чем доля добавления позиции, данная операция не только увеличивает размер прибыли, но и увеличивает риск убытков. Если вы очень уверены в своем прогнозе, вы можете покупать таким образом. Пока цена валюты движется в соответствии с вашими ожиданиями, вы определенно заработаете больше денег, чем в прямоугольной позиции.
3. Управление позициями в форме воронки является полной противоположностью пирамидальной позиции. При открытии позиции покупайте небольшую позицию. Если BTC падает на рынке, вы постепенно увеличиваете долю каждого увеличения, тем самым. разбавляя стоимость.
Этот метод подходит для случаев, когда рынок волатильен. Чтобы снизить риск потерь, доля ранних позиций должна быть меньше. Если цена валюты упадет, увеличьте свою позицию, чтобы вы могли легко вернуть свой капитал. Конечно, норма прибыли также уменьшится, если цены на валюту вырастут.
На рисунке ниже показан график раннего тренда BTC. Из-за значительного роста на ранней стадии краткосрочная цена валюты сталкивается с риском коррекции. Если друзья покупают по 60000U, чтобы снизить риски, вы можете использовать воронкообразное управление позицией. Сначала покупайте с небольшой позицией. Если позже цена валюты упадет, вы можете постепенно увеличивать позицию. Стоимость добавления позиции будет уменьшаться каждый раз, и как только цена валюты восстановится, вы сможете получить прибыль.
Друзьям, которым это нравится, рекомендуется собирать + подписываться, и мы продолжим выпускать более изысканный и ценный контент.
