В начале азиатских торгов в среду (23 августа) индекс доллара США продолжил тормозить и восстанавливаться в течение ночи, торгуясь на отметке 103,57, бросая вызов восходящему тренду, но перед выступлением председателя ФРС Пауэлла торги были осторожны. Глобальный PMI S&P дебютирует: ожидается, что индекс останется на уровне 52. Золото стало неподдерживаемым активом, упав ниже $1900. Технический анализ предупредил, что структура тренда повреждена и нисходящее давление продолжается. После обвала Биткойна сильная перепроданность, вызванная RSI, усилила V-образный сигнал отскока.

Рынок в целом остается осторожным, поскольку центральный банк Китая снизил процентные ставки меньше, чем ожидалось. На Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,51%, S&P 500 упал на 0,28%, а Nasdaq вырос на 0,06%, поскольку осторожность продолжала доминировать. Обеспокоенность по поводу Китая в сочетании с дальнейшим понижением S&P рейтингов американских банков и ожиданиями более высоких долгосрочных процентных ставок оказывают понижательное давление на настроения участников рынка.

Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который начинается в четверг, имеет большое значение, на котором в пятницу выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Перед встречей доходность казначейских облигаций США немного выросла, достигнув многолетнего максимума, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4,30%.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что продажи вторичного жилья в США в июле упали на 2,2% до годового показателя в 4,07 млн ​​единиц, что ниже ожиданий рынка в 4,15 млн единиц. Производственный индекс ФРБ Ричмонда вырос до -7 с -9 в августе, что соответствует консенсусу рынка.

Аналитики Wells Fargo предлагают свой взгляд на продажи существующего жилья: «Влияние недавнего повышения ставок по ипотечным кредитам становится все более очевидным: продажи существующего жилья упали на 2,2% в июле, второй месяц подряд. Таким образом, июльские данные в основном отражают активность в июне, когда ставки по ипотечным кредитам в среднем составляли 6,8%, но с тех пор ставки повышались».

В США в среду будут опубликованы дополнительные данные по жилью, включая продажи новых домов. Кроме того, ожидается публикация глобального PMI от S&P, при этом сводный индекс останется на уровне 52. В преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле основное внимание по-прежнему уделяется руководителям центральных банков.

Пара EUR/USD первоначально выросла до 1,0930, но позже отступила и протестировала поддержку на отметке 1,0830. Пара остается под давлением и приближается к 200-дневной простой скользящей средней на отметке 1,0799. Данные PMI еврозоны будут опубликованы в среду. Ожидается, что составной PMI снизится с 48,6 до 48,5. Более слабые, чем ожидалось, данные могут оказать давление на евро. Кроме того, позднее в тот же день Евростат опубликует предварительные данные по потребительскому доверию за август.

Заимствования правительства Великобритании в июле оказались ниже ожиданий и составили 4,3 миллиарда фунтов, что на 3,4 миллиарда фунтов больше, чем в июле 2022 года. Дефицит бюджета с апреля по июль составил 56,6 млрд фунтов стерлингов, что на 11,3 млрд фунтов меньше прогноза Управления по бюджетной ответственности на 2020 год, что дает правительству некоторые основания рассмотреть возможность снижения налогов.

Пара GBP/USD торговалась выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), но с тех пор упала ниже 1,2750. Пара консолидируется и в краткосрочной перспективе является бычьей. Ожидается, что совокупный PMI Великобритании по S&P Global/CIPS упадет с 50,8 до 50,3, при этом в сфере услуг - с 51,5 до 50,8, а в обрабатывающей промышленности - с 45,3 до 45, причем в обоих случаях наблюдается спад.

Золото: нисходящее давление сохраняется, структура тренда повреждена

Аналитик FXEmpire Брюс Пауэрс заявил, что нисходящее давление на золото все еще существует, что трудно отскочить от минимума тренда в $1885, и оно продолжает показывать слабые результаты. Золото остается ниже 200-дневной скользящей средней, ниже которой оно упало на прошлой неделе. Рост во вторник встретил сопротивление ниже 200-дневной линии, на дневном максимуме в 1904 доллара. Впоследствии цены упали. Золото, похоже, завершит день в нижней половине своего диапазона, что не является признаком силы.

Новым поводом для беспокойства является медвежье пересечение 12-дневной и 200-дневной EMA, которое произошло во вторник. Комбинация медвежьего пересечения и слабого закрытия после успешного теста сопротивления на 200-дневной линии предполагает продолжающееся давление продаж. Конечно, вскоре это может измениться.

Поскольку цены на золото остаются относительно близкими к 200-дневной линии, для появления устойчивых бычьих признаков потребуется отскок выше этой линии, а затем дневное закрытие выше нее. 200-дневная линия в настоящее время расположена на уровне $1907, а 5-дневный максимум также находится на уровне $1907. Далее следует максимум прошлой недели в $1916. Кроме того, на минимуме отката наблюдалась модель разворота мини-двойного дна, при этом осциллятор Индекса относительной силы (RSI) падал обратно к тем же уровням, на которых он находился до отскока от минимумов колебания первого квартала.

В ходе текущей коррекции структуре тренда был нанесен некоторый ущерб. Золото провело несколько дней, закрываясь ниже восходящей линии тренда и ниже 200-дневной скользящей средней. Кроме того, цена закрытия была ниже последнего волатильного уровня, наблюдавшегося в июне, на уровне $1893. Прорыв ниже сегодняшнего минимума в $1889 является признаком слабости и может протестировать краткосрочную поддержку.

Минимальная поддержка тренда расположена на уровне $1885, и если золото упадет ниже этого уровня, оно может перейти в одну из трех потенциальных областей поддержки. Первая ценовая область находится около 1893 долларов, за ней следуют более важные ценовые области от 1871 до 1864 долларов, а затем от 1839 до 1834 долларов, причем две нижние области возникают в результате слияния нескольких уровней Фибоначчи.

Шокирующий V-образный сигнал отскока Биткойна

Микаэль ван де Поппе, основатель и генеральный директор криптовалютной торговой компании 8, указал на серьезный сигнал перепроданности, генерируемый RSI, который находится ниже 19 на 12-часовом графике, что близко к самому низкому уровню со времени основания медвежьего рынка в 2018. Дневные уровни аналогичны и достигают уровней, не наблюдавшихся со времени обвала кросс-рынка из-за COVID-19 в марте 2020 года.

«Каждый раз, когда мы видим такое движение, происходит какое-то V-образное восстановление, и баланс обнаруживается на более высоких уровнях», — сказал Ван де Поппе о предыдущих резких падениях цен на биткойны.

Он добавил, что Биткойн «скорее всего» вернется, рассчитывая на следующий уровень в $26 500 или выше.

Криптоаналитик Джелле предположил рядом со сравнительной диаграммой: «Текущее ценовое действие биткойнов напоминает мне сентябрь 2020 года, как раз перед началом последнего бычьего рынка».

«В течение определенного периода времени, поглощая его и медленно продвигаясь выше, я мог видеть аналогичные результаты».