Я думаю, что существует два уровня торговли: один — это транзакции крупных фондов (вы можете себе представить, насколько велики эти фонды), а другой — транзакции малых и средних фондов. Эти две сделки имеют разные стратегические задачи из-за финансирования. Для крупных фондов технические аспекты почти не имеют никакого значения. Они уделяют больше внимания международным и внутренним экономическим тенденциям и могут даже набрать обороты, тем самым перевернув рынок. Такие как Сорос и другие. Что касается малых и средних фондов, поскольку они еще недостаточно велики, им следует принять стратегию следования за тенденцией, а не сосредотачиваться на том, как набрать обороты. Мой метод торговли относится к методу малых и средних фондов, о котором необходимо упомянуть в первую очередь. (Насколько я понимаю, крупные фонды могут создавать и использовать колебания, тогда как мелкие фонды должны следовать за колебаниями (тенденциями).)

В заголовок!

Давайте сначала объясним, можно ли научить трейдингу? Определите значение преподавания. Обучение означает обучение навыкам, и вы можете получить немедленные результаты.

Деннис, кажется, дал нам ответ на этот вопрос, знаменитая реализация черепахи. На самом деле, после тщательного анализа мы обнаружили, что не все «Черепахи» добились успеха, особенно после отрыва от Денниса. Следовательно, трейдингу нельзя научить. Можно научить только знаниям. Если вы хотите применить их в трейдинге, вам все равно придется приложить личные усилия, чтобы понять и усвоить полученные знания, а также глубоко идентифицировать их в своем сознании. В противном случае вы все тот же человек. Конечно, есть еще способ добиться быстрого успеха, который заключается в проведении интенсивного обучения под наблюдением в течение полугода-года на основе полного доверия человеку и полного принятия его торговых идей. Затем приложите личные усилия, чтобы полностью понять и принять эту торговую идею. Это может быть быстрым решением. В конце концов, это был метод Денниса.

Следовательно, торговле нельзя научить, но можно сократить время достижения успеха.

Так чему же здесь можно научиться? Это всего лишь некоторое знание сути трейдинга. А станет ли он для вас инструментом получения прибыли, зависит от того, сможете ли вы его глубоко понять и интегрировать знания с действием.

Далее поговорим о методах торговли.

В трейдинге всего восемь слов: выживание превыше всего, зарабатывайте по-крупному и теряйте по-маленькому!

Если вы поймете эти восемь слов, вы поймете суть трейдинга.

Сначала проанализируйте выживание

Цель выхода на этот рынок — заработать деньги, за исключением тех, у кого слишком много денег или кто просто играет ради удовольствия. Тогда нам нужно рассмотреть вопрос долгосрочного развития. Если вы можете быть достаточно умны, чтобы прийти и сыграть один раз, уйти, когда получите прибыль, и уйти, когда проиграете, вам не нужно обращать внимание на этот вопрос. выживания. Другими словами, мы выходим на рынок, чтобы вести затяжную битву, а не одну битву. Битва не может фокусироваться на выигрышах и потерях одного момента и одного места, а должна в конечном итоге только победить. Здесь можно сослаться на «Искусство войны» Сунь Цзы: «Те, кто хорошо умеет сражаться, не стыдятся уйти. Те, кто умел сражаться в прошлом, сначала были непобедимы и ждали победы врага. Непобедимость заключается в себя, а победитель – во враге...» Продолжайте повторять это много раз и с Глубоким пониманием. Еще раз, с точки зрения человеческой природы, почему на практике всегда игнорируется звено выживания. Причины заключаются в следующем:

Первое: человеческая природа заставляет людей всегда стремиться разбогатеть. Было бы лучше, если бы они могли разбогатеть в одночасье.

Стремление разбогатеть приводит к тяжелым позициям и частым сделкам.

Торговля с тяжелой позицией приведет к двум результатам: один – к большой прибыли, потому что мысли направляют поведение, поведение становится привычками, а привычки определяют судьбу, поэтому в следующий раз, когда у вас все равно будет тяжелая позиция, конечным результатом должно быть возвращение к исходной позиции. точка. Так что предыдущие большие прибыли на самом деле были ловушкой. Это просто сладкий искушение. Из-за концепции тяжелых позиций в вашем уме вы рано или поздно обязательно умрете на этом рынке. Один из них — большие потери. Мы можем думать о больших потерях с математической точки зрения.

Убыток в размере 5% и прибыль в размере 5,26% необходимы для достижения уровня безубыточности позже.

Убыток в 10% и прибыль в 11,11% необходимы для того, чтобы позже выйти в ноль.

Для достижения безубыточности в более поздний период необходимы убыток в размере 20% и прибыль в размере 25,00%.

Убыток в 30% и прибыль в 42,86% необходимы для того, чтобы позже выйти в ноль.

Убыток в 40% и прибыль в 66,67% необходимы для того, чтобы позже выйти в ноль.

50% убытков, 100% прибыли, необходимые для достижения безубыточности в более поздний период.

Убыток в 60% и прибыль в 150% необходимы для того, чтобы позже выйти в ноль.

Убыток в размере 70% и прибыль в размере 233,33% необходимы для достижения уровня безубыточности позже.

Хорошо, я не буду продолжать это перечислять. Если вам интересно, вы можете посчитать самостоятельно. Большая потеря может значительно уменьшить вашу основную сумму.

Поэтому здесь можно сделать вывод о вреде тяжелых позиций. Если вам нравятся тяжелые позиции, вы почти приговорили себя к смерти.

Второе – это частая торговля. Большинство людей на фьючерсном рынке сегодня занимаются внутридневной торговлей. Это не значит, что внутридневная торговля – это плохо. Как я уже сказал, все дороги ведут в Рим. для внутридневной торговли? Если у вас нет такой способности, вам лучше сначала попрактиковаться в своих навыках. Стремительное общество соответствует потребностям человеческой природы. Люди инстинктивно любят часто торговать. В сочетании с продвижением рынка и общества это даже более целесообразно!

Торговый цикл короткий, и учет можно вести, если рассчитывать 1% в день, то ежемесячная прибыль может достигать 20%. Хаха, я встречал такого человека, и учет очень красивый, но жаль!

Сначала посчитайте комиссию за обработку. Частые торговые комиссии съедают большую часть прибыли. В сочетании с коротким циклом прибыль невелика. Если есть горизонтальные причины и ошибок больше, чем правильных, то нет другого выбора, кроме как. жди смерти. Внутридневная торговля требует железной дисциплины, упорства и проверенной системы или чувства направления.

Так что же нам делать, если мы не можем ни держать большие позиции, ни часто торговать?

Фактически, это связано с вопросами управления фондами, а это означает, что сначала вы должны иметь в виду концепцию уровня банкротства.

Понятие уровня банкротства включает в себя процент выигрышей и шансы. Это оставлено на потом.

Сделаем несколько наиболее важных дополнений:

Люди не сопротивляются переменам, но они сопротивляются изменениям!

Каждый охраняет дверь, которая открывается изнутри. Как бы сильно другие ни давили и не толкали вас, они не смогут открыть вам дверь. Источник мотивации к переменам исходит из сердца каждого.

Мысли направляют ваше поведение, даже если вы этого не осознаете. Повторяющееся поведение изо дня в день формирует привычку. Привычка – это ключевой момент судьбы. Она может помочь вам сформировать себя. Она также может стать вашим хозяином, заставив вас руководствоваться привычкой. Когда в вас сосредоточится множество привычек, вы станете своим персонажем в глазах других, и ваш характер определит вашу судьбу. Следовательно, судьба зависит от меня, а не от Бога. Прежде всего, мы должны иметь непредвзятость, чтобы принять, терпеть и размышлять, чтобы исправить основную причину, которая является концепцией. Только после правильных представлений все последующее может появиться естественным путем. В противном случае это просто вода без источника, и отказ от нее будет вопросом времени.

Судьба трейдинга также в ваших руках. Сначала вы должны скорректировать свое представление о трейдинге.

Далее мы проанализируем очень важную концепцию трейдинга, о которой до сих пор думают многие люди.

Вы получите необходимое представление о казино и лотереях. Понятие вероятности все еще очень расплывчато в сознании большинства людей.

Затем правила снова меняются. Сторона А выигрывает один юань и теряет 0,95. Имея капитал в 1000 юаней и коэффициент выигрыша 50%, Сторона А обязательно выиграет. Правила снова изменяются, чтобы соответствовать второму правилу, а остальные вещи остаются неизменными. Каждая ставка составляет 500 юаней. А выигрывает 500 и проигрывает 475. Игрок Б выигрывает 475 и проигрывает 500. Уверена ли сторона А в победе на этот раз? Если нет, то почему? Не думайте, что я прошу слишком многого, пожалуйста, подумайте больше над приведенными выше небольшими примерами, в них кроется секрет трейдинга.

На этот раз партия А больше не уверена в победе, потому что одной тысячи юаней достаточно, чтобы сделать двойную ставку. Коэффициент выигрыша не изменился, шансы не изменились, но ощущение победы исчезло. подробный. Рассмотрим вопросы коэффициента выигрыша и шансов, упомянутые выше.

Отсюда следует, что у вас есть система с вероятностью выигрыша 50%, и шансы в вашу пользу, но вы не можете хорошо управлять своими деньгами, и в конечном итоге они все равно равны нулю.

(Почему вам следует сохранять легкую позицию при торговле фьючерсами? Это просто для того, чтобы у вас был достаточный капитал, чтобы вернуться в неблагоприятные обстоятельства.)

Позвольте мне спросить вас: если коэффициент выигрыша системы составляет всего 30%, но шансы могут достигать 1 к 3, что вы думаете? Я бы сказал, это хорошая система. почему? Внимательно читайте анализ; 10 раз — это торговый цикл, и каждый раз, когда вы получаете прибыль, вы получаете 3, а если проигрываете, вы получаете 1.

Общий проигрыш 10 раз, проигрыш 10

9 поражений, 1 право, 6 поражений

8 поражений, 2 поражения, 2 поражения

Проиграйте 7 раз, окажитесь правым 3 раза, заработайте 2 (обратите внимание, что это 30% выигрыш, а коэффициент 3 к 1)

6 поражений, 4 победы, 6 выигрышей

Проиграй 5 раз, окажись правым 5 раз, сделай 10

Проиграй 4 раза, окажись правым 6 раз, сделай 14

Проиграй 3 раза, окажись правым 7 раз, сделай 18

Проиграй 2 раза, окажись правым 8 раз, сделай 22

Проиграй один раз, окажись правым 9 раз, сделай 26

Сделайте это правильно 10 раз и заработайте 30.

Поэтому вы все еще думаете, что ключ к зарабатыванию денег — это точность? Вы понимаете, почему мастера по зарабатыванию денег часто могут ошибаться, но в итоге аккаунт все равно приносит деньги? Можете ли вы понять, почему Деннис сказал, что 95% моих транзакций убыточные, и только 5% моих прибыльных транзакций все еще могут принести такую ​​огромную прибыль? Итак, стоит ли вам менять стандарты мастеров, которыми вы восхищаетесь? Людей часто привлекают вещи, которые не работают, и некоторые люди специально предоставляют вам эти вещи. Можете ли вы винить их во лжи? Нет, ты просто слепой! Ключом к внедрению вышеуказанной системы является хорошее управление фондами, потому что даже если у вас есть система с коэффициентом выигрыша 70%, вы, скорее всего, сначала столкнетесь с 30% неудачных транзакций. 70% прибыльных сделок в более поздний период не имеют к вам никакого отношения, поскольку вы уже ликвидировали свою позицию или потеряли все свои деньги.

Во-вторых, нам необходимо проанализировать еще одно серьезное предубеждение в человеческой природе, которое препятствует сделкам: люди, которые получают выгоду, часто предпочитают быть консервативными, а люди, которые сталкиваются с рисками, часто предпочитают быть агрессивными. Это тенденция человеческой природы, а также вторая основная причина неудач большинства людей на рынке. Одна из них, как я уже говорил, заключается в том, что они слишком стремятся разбогатеть.

По этому поводу можно сослаться на эксперименты Шапиро или поведенческую психологию.

В частности, в трейдинге, если вход осуществляется в правильном направлении и имеется плавающая прибыль, то реакция человеческой природы состоит в том, чтобы принять поражение, а принятое решение является консервативной реакцией при столкновении с интересами. Если вы вошли в рынок не в том направлении и понесли небольшой убыток, человеческая реакция — попробовать и повезти. Возможно, на более позднем этапе вы сможете превратить поражение в победу. Статистика показывает, что в 80% случаев, вы можете превратить поражение в победу, но это 20%. Обратная тенденция оставила на этом рынке несколько проигравших. С точки зрения непрофессионала, описанное выше явление таково: ест, как воробей, и тянет, как слон! Итак, взгляните на свою собственную торговлю и посмотрите, происходит ли она так, как упоминалось выше: получение большой прибыли и потеря небольшой суммы или потеря большой суммы и получение небольшой прибыли. После этого вы будете знать, где вам следует работать.

Я не стал подробно останавливаться на вопросе получения больших прибылей при небольших потерях, но это не значит, что это не важно. Я оставил в нем все подсказки и проведу собственное исследование, если мне будет интересно.

Способ торговли: выживание превыше всего, получайте большие прибыли и теряйте маленькие! Это похоже на ментальный метод внутренней силы в боевых искусствах. С помощью этого мысленного метода нет гарантии, что вы заработаете много денег, но он может гарантировать, что вы находитесь на правильном пути!

Как получить большую прибыль и потерять небольшую сумму?

Похоже, что эта проблема будет продолжаться.

Прежде всего, не уменьшая свою позицию, вам следует принимать решение, исходя из коэффициента выигрыша вашей собственной системы. Например, если статистический коэффициент выигрыша вашей системы составляет 30%, то, если вы хотите заработать деньги, ваши шансы должны быть 1 к 3. В частности, если вы теряете в среднем один юань, чтобы войти в игру, вам придется зарабатывать в среднем три юаня. Но если ваш уровень очень высок и процент выигрышей по системе составляет 70%, то вы можете проиграть один к одному.

Во-вторых, если вы действуете исходя из дневного уровня, то есть действуете на средне- и долгосрочную перспективу, то возникает вопрос о добавлении позиций при продолжении тренда. Суть в этот момент такова: если вы проиграете, вы проиграете. потеряйте небольшой стоп-лосс для маленькой позиции, но как только направление станет правильным, вы получите большую прибыль от больших позиций. Таким образом, вы можете подумать об этом: позиция, когда вы получаете прибыль, больше, чем когда вы проигрываете, и если вы добавите, что диапазон, когда вы получаете прибыль, больше, чем диапазон, когда вы теряете, не является ли прибыль неизбежной? ?

Конечно, навыки сложения позиций относятся к уровню права и техники. Прежде всего, вы должны понимать, что необходимо получить большую прибыль и потерять маленькую.

Первое, что хорошо в выполнении вышеизложенного, это то, что вы, естественно, быстро прекратите потери, потому что вы знаете, что не можете рисковать и позволить своему счету понести большие потери. В то же время, если вы не перестанете проигрывать, вы. скорее всего, потерпят большие убытки и получат небольшую прибыль. Второй момент – преодолеть проблему добавления позиций с убытком. Если вы посмотрите на великие проигрыши в истории спекуляций, то все они были вызваны тем, что они не отпускали небольшие потери, а вместо этого шли против тренда и добавляли позиции. компенсировать потери.

Торговля представляет собой круговую структуру. На каком рынке, на каком, сколько торговать, где торговать, где стоп-лосс, где добавлять позиции и где выходить. Любая ошибка в любой ссылке приведет к сбою всей сделки. . Стоп-лосс – это только один аспект. Сколько людей на рынке хорошо справляются со стоп-лоссом, но в конце концов с грустью покидают рынок. Стоп-лосс только ограничивает убытки!

При торговле вам нужно помнить только четыре показателя: коэффициент выигрыша, шансы, уровень банкротства и дисциплина.

Давайте поговорим о самом главном, сначала о первом.

Коэффициент выигрыша: никто не может достичь 100% коэффициента выигрыша, это необходимо определить в первую очередь. У коэффициента выигрыша есть свои противоречивые стороны. Если коэффициент выигрыша высок, то прибыль будет небольшой. Это противоречит вышеупомянутой прибыли. большие потери и маленькие потери. Скорость выигрыша низкая, а предыдущий стоп-лосс - это только один аспект. Многие стоп-лоссы на рынке преуспели, но в конце концов, к сожалению, покинули рынок. Стоп-лосс только ограничивает убытки! Это противоречиво. Так какой процент выигрышей, по мнению автора, является лучшим балансом?

Давайте поговорим о дисциплине. Говоря о дисциплине, неизбежно приходится говорить о личной торговой системе.

Что такое торговая система? С точки зрения непрофессионала это означает, что вам необходимо тщательно обдумать и проверить, как следует работать с каждым аспектом транзакции, и соответствующим образом усовершенствовать принципы.

Поэтому соответствующая торговая система сначала включает в себя принципы управления фондами. Какие принципы управления фондами используются для определения позиции для каждой записи? Это должно быть последовательно и последовательно.

После входа в рынок максимальный убыток, определенный в соответствии с принципами управления фондами, должен сначала определить четкий уровень стоп-лосса. Обратите внимание, что уровень стоп-лосса — это не диапазон, а определенная точка. Когда точка будет достигнута, вы окажетесь. Немедленно не имейте никаких ожиданий или удачи. (Для этого вам необходимо иметь достаточную уверенность во всей торговой системе и всегда держать в уме концепцию получения большой прибыли и потери небольших убытков)

С уровнем стоп-лосса, если вы ошиблись, вы его отсекаете, а если правы, то продолжаете удерживать – это управление позицией. Управление должно основываться на вашем суждении о природе рынка и ваших первоначальных планах. Если рынок колеблется в определенном диапазоне, должен ли ваш план иметь соответствующий уровень тейк-профита? Зафиксируйте прибыль как можно скорее. Если рынок трендовый, то следует планировать добавление позиций по трендовым стандартам. Куда добавлять позиции? Как переместить точку остановки прибыли и как выйти, если есть сигнал об изменении тренда? Все это должно быть отражено в предыдущих планах.

Если ваша торговая система сделана самостоятельно, после обдумывания и проверки, то за этим стоит соответствующее концептуальное обоснование, почему каждое звено сделано именно так. У вас есть четкое понимание всего процесса, и нет необходимости знать, где что делать. . учитывать. Так можем ли мы сейчас определенно действовать в соответствии с вашими принципами? Не обязательно на ранней стадии у вас еще будут внезапные капризы и поступки, идущие вразрез с вашими принципами, но вы часто быстро поймете, что что-то не так, и вовремя это исправите. Системные принципы очень помогают вам бороться с эмоциями, действовать рационально и последовательно. Ожидается убыток, прибыль зависит от того, соответствует ли рынок вашим принципам. Другими словами, мы не знаем, насколько высоко небо (прибыль), но мы можем контролировать, насколько глубока земля (убыток). Поэтому повышение дисциплины на самом деле тесно связано с тем, действительно ли вы сформировали свою собственную торговую систему!

Как только система будет усовершенствована, соответственно появится и дисциплина!

Я до сих пор помню, что однажды сказал Ливермор: «Большинство людей приходят на этот рынок и даже не думают об обучении. Даже если вы предложите им, как торговать, они не удосуживаются взглянуть на это. яркие карты и новости, и просто хочется следить за так называемыми мастерами. Жалко и жалко возлагать свою судьбу на других! Величайшее достижение современного общества – это не великолепные материалы и передовые технологии, а реализация содержания людей в клетках! Тюрьма мысли. Подавляющее большинство людей используют свои тела для воплощения в жизнь идей других людей! Правила торговли черепахами являются секретом? Нет, Денис еще сказал, что даже если я опубликую в газете секрет, как торговать, никто за ним не последует! Человеческий разум ненавидит простоту и не может терпеть простую истину! Чем оно причудливее и страннее, тем больше людей к нему стекается!

Исправьте концепцию! Требует ли торговля прогнозирования? Требует ли хорошая торговля точных прогнозов?

Трейдинг требует немного прогнозирования, совсем немного. Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге, вам вообще не обязательно прогнозировать. Точно так же эксперт с точными прогнозами может вообще не заработать денег! Реальность настолько жестока!

Как я уже говорил, сделки можно заключать случайным образом и в случайных направлениях, и конечный результат все равно будет прибыльным. Нам нужна идея, а затем использовать средства для проверки нашей идеи. Прогнозирование — это всего лишь небольшой способ увеличить вероятность выигрыша.

Раньше я говорил об этом от толстого к тонкому, но в последнее время я чувствую, что я настолько слаб в трейдинге, что задаюсь вопросом, не потерял ли я что-то. Если я хочу что-то доказать, я могу просто сказать несколько таких слов.

Большинство трейдеров, которые придерживаются системы с высоким процентом выигрышей, на самом деле стремятся к чувству безопасности и уверенности. Люди очень боятся неопределенности, поэтому они надеются, что смогут увидеть небо. Но реальность такова, что уверенность никогда не появится. . Ничто не остается прежним. Только когда вы примете неопределенность, возникнет чувство безопасности. Признайтесь, мы никогда не сможем предсказать будущее, мир нелинейен и непредсказуем! Итак, перестаньте тратить свою энергию на погоню за богами и создание богов! #币安合约锦标赛