Если вы трейдер, вы знаете, что каждая неделя — это новая возможность заработать деньги на рынке #crypto2023 . Но вы также знаете, что вам нужно быть умным и информированным, чтобы победить в конкурентной борьбе. Вот почему я собираюсь рассказать вам пять главных вещей, на которые вам нужно обратить внимание на этой неделе, чтобы принять лучшие решения для своего портфеля.

1. Доходы NVIDIA

NVIDIA сейчас — король фондового рынка. Это лидер в области искусственного интеллекта, который меняет мир, каким мы его знаем. Каждый хочет получить часть этой компании, и именно поэтому она стоит более триллиона долларов. Но сможет ли он поддержать ажиотаж?

В среду, после закрытия рынка, NVIDIA отчитается о своих доходах за последний квартал. Ожидания высоки: аналитики полагают, что она составит $2,07 на акцию при $11,09 млрд выручки. Но некоторые думают, что результаты будут еще лучше: 2,13 доллара за акцию.

Чтобы сохранить цену своих акций на высоком уровне, NVIDIA придется значительно превзойти эти цифры. Возможно, 2,25 доллара на акцию и 11,50 миллиарда долларов дохода. Это не невозможно, но и непросто. Я даю этому шанс 50/50.

Этот отчет о прибылях будет иметь огромное значение для всего рынка, особенно после того, как Apple и Microsoft разочаровали инвесторов на прошлой неделе. Если NVIDIA убьет его, это повысит уверенность быков. Если он промахнется, это напугает медведей.

2. Речь Джерома Пауэлла

Джером Пауэлл — глава Федеральной резервной системы, которая контролирует денежную массу и процентные ставки в США. Он имеет большую власть над экономикой и рынками. В пятницу он выступит с речью в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где расскажет о своих планах на будущее.

Рынки нервничают по поводу того, что он скажет, потому что не знают, поднимет ли он процентные ставки в ближайшее время или нет. Процентные ставки влияют на то, сколько стоит занять деньги и сколько денег люди должны тратить или инвестировать. Более высокие процентные ставки означают меньше денег для экономики и рынков.

На прошлой неделе ФРС опубликовала протокол своего предыдущего заседания, и он звучал очень воинственно. Это означает, что они обеспокоены инфляцией и готовы повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось. Но с тех пор все изменилось: экономика Китая замедляется, а доходность облигаций растет до уровней, не наблюдавшихся десятилетиями.

Таким образом, у Пауэлла есть шанс успокоить рынки и провести их к следующему заседанию ФРС в сентябре. К утру пятницы у нас будет хорошее представление о том, что он будет делать дальше.

3. 10-летняя доходность

10-летняя доходность — это процентная ставка, которую правительство США платит, чтобы заимствовать деньги на срок 10 лет. Это очень важный показатель того, как инвесторы относятся к экономике и рынкам. Это также влияет на то, сколько другие заемщики платят по своим кредитам, например, по ипотечным кредитам и автокредитам.

Доходность 10-летних облигаций в прошлый четверг достигла 4,33%, что очень много по сравнению с недавней историей. Последний раз такой максимум был в октябре 22 года, когда фондовый рынок был на 20% ниже, чем сегодня. Это означает, что инвесторы требуют большей отдачи за свои деньги, поскольку считают, что в других местах больше рисков и возможностей.

Рынки надеялись, что ФРС будет более миролюбивой и будет держать процентные ставки на низком уровне дольше, но они продолжают разочаровываться. Теперь они видят, что инфляционные ожидания в ближайшие пять лет превышают 2,5%, а это значит, что цены будут расти быстрее, чем доходы.

В какой-то момент рынки должны осознать, что инфляция, возможно, не исчезнет так легко, и что ФРС, возможно, придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы бороться с ней.

Имейте в виду, что по мере увеличения доходности все больше средств переманивается из акций в пользу облигаций, которые предлагают гарантированный доход.

Доходности 2-х и 10-летних облигаций становятся все ближе друг к другу. Это означает, что инвесторы полагают, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки в будущем будут одинаковыми. Обычно это плохой знак для экономики и рынков, поскольку означает, что рост замедлится или даже повернется вспять.

Исторически сложилось так, что когда доходность 2-х и 10-летних облигаций меняется (так называемая инверсия), вскоре за этим следует рецессия. Поскольку рынок труда все еще очень силен, рецессия может произойти не раньше конца 2023 или начала 2024 года. Но следите за отменой инверсии как предупреждающим сигналом.

4. Япония

Большинство инвесторов не осознают, насколько важна Япония для рынков США… но это так. В Японии уже более 40 лет процентные ставки близки к нулю, что заставляет их покупать много долгов США. Фактически, у них больше долгов США, чем у любой другой страны мира.

Но в Японии ситуация меняется: инфляция, наконец, набирает обороты, и они ослабляют контроль над своим рынком облигаций. Это может сделать долг США менее привлекательным для них, и они могут продать часть его, чтобы купить другие активы.

Следите за обменным курсом USD/JPY, который показывает, сколько стоит один доллар США в японских иенах. Если доллар ослабнет по отношению к иене, это означает, что Япония продает долг США и покупает иену. Это может привести к повышению процентных ставок в США и нанести ущерб американским акциям.

5. Китай

Китай является второй по величине экономикой в ​​мире и крупным торговым партнером США. Но Китай сейчас в большой беде. Ее рост замедляется, ее долг накапливается, ее рынок недвижимости терпит крах, а ее правительство принимает жесткие меры в отношении технологического сектора.

Но у Китая есть одно преимущество перед США: он может печатать деньги по своему желанию, не беспокоясь о демократии или инфляции. Это дает ей больше гибкости для стимулирования экономики и предотвращения жесткой посадки.

Я ожидаю, что в начале этой недели Китай объявит о каком-то масштабном пакете стимулирующих мер, чтобы попытаться остановить панику и повысить доверие. Рынкам США это должно понравиться, поскольку это означает больший спрос на американские товары и услуги и меньший риск глобального спада.

А как насчет Биткойна?

Биткойн держится выше $25 000, что является ключевым уровнем поддержки. Если он останется выше этого уровня, он может вернуться к 28 000 долларов, что является уровнем сопротивления. Но если он упадет ниже 25 000 долларов, он может упасть до 21 000 долларов, что является следующим уровнем поддержки.

У меня такое ощущение, что с одной из крупнейших бирж нас ждет что-то грандиозное. Это может повлиять на цену #BTC и других #cryptocurrency .

Как технический специалист, я просто слежу за уровнем в 25 000 долларов. Для меня это линия на песке.

Я по-прежнему думаю, что единственный способ увидеть биткойн ниже 20 000 долларов — это если фондовый рынок США рухнет на 20% или более в ближайшие 6-12 месяцев. Я думаю, что существует реальная вероятность того, что это произойдет.

Вот и все: пять главных вещей, за которыми вам нужно следить на этой неделе, чтобы добиться успеха на фондовом рынке. Помните: знания – это сила, а информация – это деньги. Будьте в курсе, оставайтесь умными и будьте на шаг впереди. И не забывайте веселиться! Трейдинг – это не просто работа, это образ жизни. И ты этим живешь!