Криптовалютный рынок — это постоянная игра с переворачиванием столов, и текущая ситуация характеризуется низкой волатильностью, длительной консолидацией и крайне низкими настроениями. Назревает значительная, революционная возможность.
Анализ волатильности биткойнов и рыночных тенденций
В последнее время цена Биткойна падает, но его волатильность достигла критической точки. Текущая волатильность составляет 1,25%. Что означает этот уровень? Давайте проанализируем это на исторических данных.
Исторические периоды низкой волатильности
С 2018 года волатильность Биткойна приблизилась к низкому диапазону от 1% до 2% в течение этих семи ключевых периодов:
Последнее падение медвежьего рынка 2018 года:
Во время медвежьего рынка цена Биткойна колебалась в течение 91 дня. Такая низковолатильная консолидация обычно не превышает трех месяцев. После 91 дня консолидации Биткойн пережил форк BCH, что привело к двухмесячному спаду рынка.
Формирование дна медвежьего рынка в 2018 году:
После крупного обвала он колебался 105 дней (около трёх месяцев), а затем вырос с $3000 до $14000.
Восстановление после сбоя 3/12:
Консолидируясь в течение 77 дней, цена Биткойна выросла с примерно 7000 долларов США до 64 000 долларов США.
Предыдущий медвежий рынок:
До краха FTX курс Биткойна колебался в течение шести месяцев, после чего последовал обвал рынка.
Крах после FTX:
Рынок колебался всего 1,5 месяца, но цена взлетела с $15 000 до $30 000.
Август-сентябрь прошлого года:
После двух месяцев консолидации цена Биткойна выросла с 25 000 до 70 000 долларов.
Текущий рынок:
В настоящее время мы находимся в фазе консолидации с низкой волатильностью, которая длилась более трех месяцев.
Рыночные характеристики фаз с низкой волатильностью
У этих шести фаз низкой летучести можно наблюдать две общие черты:
Срок консолидации не превысит трех месяцев:
Обычно фаза низкой волатильности рынка длится не более трех месяцев.
Тренд следует за консолидацией:
После каждой фазы консолидации неизбежно следует тенденция, будь то всплеск или крах.
Текущий анализ рынка
В настоящее время наша фаза консолидации превысила три месяца, и колебания рынка, похоже, достигли крайних пределов. Кому-то может показаться, что волатильность сейчас высока, но это визуальная иллюзия. Цена Биткойна сейчас составляет 60 000 долларов, поэтому колебание в 10% равно 6000 долларов. Выглядит солидно, но это всего лишь 10%. Напротив, когда биткойн стоил 3000–4000 долларов, колебания в 6000 долларов означали волатильность 200%.
Последние предложения по работе на рынке
В течение шести репрезентативных периодов низкой волатильности я делился операциями с опционами в Твиттере во время краха FTX. Тогда я купил опционы «колл» и «пут», и рынок пошел вверх. Прежде чем направление рынка действительно проявится, нам следует заняться торговлей на волатильности, а не делать ставки на движение цен.
Когда рынок движется вниз, обычно перед началом нисходящего тренда появляется первоначальный ложный сигнал. И наоборот, если рынок растет, перед началом восходящего тренда часто появляется ложный сигнал вниз. Например, на рынке DeFi 2020 года, несмотря на сентябрьский спад, в конечном итоге рынок вырос.
Перспективы на будущее
В настоящее время настроения рынка низкие, а волатильность находится на уровне 1,4%. Я считаю, что рынок, скорее всего, вырастет. После каждой фазы низкой волатильности обычно есть большие возможности, такие как:
2019: ДА
2020: Дефи
2023: Первая волна надписей ЛСД
Конец 2023 года: вторая волна надписей
Поэтому на этом этапе низкой волатильности нам следует больше сосредоточиться на повествованиях в сети и рыночных тенденциях, чтобы воспользоваться будущими инвестиционными возможностями.
