#RiskManagement #moneymanagement #training Привет, ребята.
Это продолжение руководства по управлению рисками, в котором я собрал наиболее важные аспекты, которые позволяют вам торговать в плюс в долгосрочной перспективе.
В этой части мы рассмотрим еще два важных компонента управления рисками, первую часть смотрите в связанном посте.
Часть 2.
Соотношение риска и прибыли.
Соотношение риск/прибыль (R/R) – это сумма, которую трейдер может заработать в сделке и потерять.
Пример.
Вы покупаете инструмент за 100 долларов, ваша цель — 200 долларов, а стоп-лосс — 50 долларов.
Какова ваша рентабельность/доходность для этой сделки?
Р/Р = (100-50)/(200-100) = 1 к 2.
Математическое ожидание сделки и процент выигрышей.
Процент выигрышей — это наши результаты, основанные на предыдущей статистике совершенных сделок.
Все мы знаем пример подбрасывания монеты.
Мы подбрасываем монету 10 раз и в 50% случаев выпадаем орел или решка, поэтому наш процент выигрышей равен 50%. Мы зарабатываем 5 долларов каждый раз, когда выпадает орел орел, и теряем 5 долларов каждый раз, когда выпадает решка.
Здесь соотношение R/R составляет (5 долларов США/5 долларов США) = 1:1.
После 10 бросков результат = 25 долларов (выигрыш) - 25 долларов (проигрыш) = 0 долларов.
Предположим теперь, что при тех же условиях в 60% случаев мы получаем орла.
По итогам 10 бросков результат = 30$ (выигрыш) - 20$ (проигрыш) = 10$.
Теперь, если мы сохраним первоначальный процент выигрышей, но заработаем 10 долларов за каждый бросок орла вместо 5, наше новое соотношение R/R будет (5 долларов/10 долларов) = 1:2.
По итогам 10 бросков результат = 50 долларов (выигрыш) - 25 долларов (проигрыш) = 25 долларов.
По итогам 1000 ставок результат = 5000$ (выигрыш) - 2500$ (проигрыш) = 2500$.
Теперь мы видим, что наш процент выигрышей так же важен, как и соотношение риска к прибыли R/R, и они не взаимосвязаны. Для успешной торговли нам не обязательно быть правыми в сделке в 100% случаев, достаточно 60-70% успеха.
Следите за обновлениями.