Сегодня хотел бы с Вами обсудить тему размера позиции, риск-менеджмент. Насколько важно, вообще, придерживаться этих правил? Не переоцененные ли они? Перед началом, присаживайтесь поудобнее, ставьте огонечек. Давайте начнем.
Начнем мы с того, что, почему это, вообще, так важно? Риск-менеджмент - это один из немногих факторов (наверное, я бы даже сказал, что единственный), который мы можем, вообще, контролировать в сделке. Если просто вдуматься, то мы не можем толкнуть цену в нужную нам сторону, мы не можем предположить там со 100% вероятностью, в какую сторону пойдет цена. Мы можем контролировать размер позиции и, соответственно, соотношение риск-прибыли, ну, и, в общем, вот все правила относятся так или иначе к риск-менеджменту.
Значит, давайте по пунктам. Соотношение риска к прибыли 1:3. Очень логически и просто объяснить себе для чего это нужно. Если мы, предположим, вы заходите в сделку соотношение риска к прибыли 1:1, ну, это не приведет вас ни к каким результатам. Вы заработали, потом снова потеряли. Заработали - снова потеряли. Заработали - снова потеряли. И так по кругу. В результате, с учетом того, что вероятность не так просто предположить в какую сторону пойдет цена актива, ну, и с большей долей вероятности окажетесь в убытке, в среднесроке, в долгосроке. На помощь приходит понятное правило - соотношение риска к прибыли в сделке должно быть 1:3. То есть, если вы заходите в сделку, у вас должен быть риск, образно говоря, 1 доллар, прибыль потенциальная - 3 доллара, для того чтобы ваша одна прибыльная сделка, окупала ваши три убыточные. Иначе просто вытянуться с этой глины не получится, если вы не используете это правило. Но это абсолютно простое, абсолютно простое, придерживаться его несложно. Заходите в сделку, рассчитывайте риск-менеджмент и заходите только тогда, когда видите возможность, где соотношение риска к прибыли 1:3. Не нужно пудрить себе мозг, пытаться там себя обмануть, найти какуе-то сделку, “притянуть за уши” соотношение риска к прибыли, ну, будьте честны с собой.
А второе очень важное правило, которое позволит вам привести, во-первых, свою торговлю в порядок, во-вторых, начать зарабатывать - это размер позиции. И, опять-таки, абсолютно неважно какой у вас депозит, можете что угодно говорить, что у меня там 100 долларов, я хочу там до понедельника увеличить их в 10 раз, как я должен это сделать? Этот риск-менеджмент, все мешает, тяготит. Нет, риск-менеджмент вам помогает. То есть, если вы относитесь к торговле как “мне нужно к понедельнику заработать 100 тысяч”, вероятнее всего, вы свои деньги потеряете. Относитесь к этому как к полноценной профессии, как к работе, тогда, я думаю, что все будет проще.
Значит, по поводу размера позиции. Если, предположим, вы заходите в сделку на какую-то рандомную часть депозита, допустим, сегодня зашли на весь депозит, вчера там на пол депозита, ну, есть же вероятность того, что вы потеряете половину, ну, просто технически там чисто на 20%, на 30%, может упасть любой альткоин за день. Значит, вот вы зашли в сделку на весь депозит, потеряли 30%, потом решили учитывать правила риск-менеджмента, рассчитали, нашли сделку, где у вас 1:3, где у вас там адекватная какая-то позиция, допустим там, 5% от депозита, зашли. Получается, что ваша одна прибыльная сделка не окупить вашу убыточную, то есть, у вас должна быть четкая понятная стратегия, где у вас одинаковый размер на каждую сделку, независимо от того, как вам хочется там закатлеть какую-то монету. Иначе, с большей долей вероятности, в долгосроке вы окажетесь в минусе.
Итак, правило, которое, вообще, вот такой стандарт - 2-5% от депозита. Ну, выберите для себя удобное число. Если депозит небольшой, а вам очень хочется побыстрее его разогнать, тогда в вашем случае, наверно, 5%. Если депозит относительно большой, то берем 2% там от депозита.
Итак, предположим, вы зашли в сделку на 5% от депозита, потеряли в этой сделке 50%, убыток для всего вашего депозита составит всего лишь 2,5%. Компенсировать убыток в 2,5% очень просто, ну, то есть, здесь много мозгов не нужно, правде в глаза, чтобы компенсировать 2,5% убытков. Если вы заходите на 10% от депозита, потеряли 50%, то вам уже нужно компенсировать, непосредственно, 5% к своему депозиту. То есть, это просто становится сложнее. Теперь предположим ситуацию, вы зашли на весь депозит, потеряли 50%, чтобы компенсировать вам свой убыток 50%, вам нужно заработать на остаток 100%, что, в целом, уже невозможно (ну, практически невозможно, это задача не из простых).
Поэтому мы должны понимать, что наша торговля строится, первое - на соотношении риска к прибыли. Если в сделке соотношение риска к прибыли отрицательное или неинтересное, то есть, там 1:2 - такая себе сделка. Если соотношение риска к прибыли 1:3 и выше - прекрасно, но, опять таки, здесь очень важно быть честным с самим собой, пытаться дотянуть там цель или поставить, найти какую-то цель, где соотношение риска и прибыли будет 1:3 - не самая лучшая идея. То есть, нужно просто видеть, понимать, учитывать это все дело. Значит, второе - размер позиции от 2 до 5%, это позволит, повторюсь, зарабатывать и привести свой депозит вообще в порядок. С помощью двух этих простых правил (придерживаться их несложно), можно уже потихонечку, это такое, конечно, основа основ, предположить, прогнозировать вам это никак не поможет, но, в любом случае, такие основы, которые должен учитывать и использовать абсолютно каждый, иначе дорога в один конец. Поэтому используйте, используйте обязательно риск-менеджмент, выставляйте стопросы, используйте два этих простых правила и, я думаю, будет вам счастье.
Если статья вам понравилось, обязательно поделитесь им с друзьями, поставьте лайк, если еще не поставили, напишите в комментариях торгуете ли вы, используете вообще правило риск-менеджмента.
#Обучение #trading #биткоин