Логика ордеров в режиме «Маржа портфеля» на Binance

В режиме маржи портфеля реализован уникальный подход к управлению ордерами. Он позволяет трейдерам использовать различные типы ордеров в зависимости от их торговой стратегии, что помогает оптимизировать управление рисками на разных аккаунтах. В этой статье мы рассмотрим логику работы ордеров в режиме маржи портфеля, доступные типы ордеров, их исполнение и ограничения, с которыми вы можете столкнуться.

Типы ордеров в режиме маржи портфеля

В режиме маржи портфеля вам доступен широкий спектр разных ордеров, включая перечисленные ниже.

Классические ордера

Рыночный ордер: исполняется немедленно по наилучшей рыночной цене, доступной на данный момент.
Лимитный ордер: это ордер на покупку или продажу актива по заданной или более выгодной цене. Такие ордера позволяют лучше контролировать цену, по которой вы покупаете или продаете актив.

Условные ордера

Лимитный стоп-ордер: объединяет стоп-ордер и лимитный ордер. При достижении стоп-цены в книгу ордеров добавляется лимитный ордер.
Рыночный стоп-ордер: подобно лимитным стоп-ордерам, рыночные стоп-ордера инициируют срабатывание рыночного ордера при достижении стоп-цены.
Скользящий стоп-ордер: ордер этого типа корректирует стоп-цену на фиксированную сумму или процент по мере движения рынка в пользу вашей позиции.

Обратите внимание:

В режиме маржи портфеля не поддерживаются стоп-профит и стоп-лосс по позициям, а также расширенный тейк-профит (TP) и стоп-лосс для ордеров.
Условные ордера поддерживают API. Подробная информация приведена в разделе API маржи портфеля Binance.

Условные ордера и исполнение ордеров в режиме маржи портфеля

Составные типы ордеров, такие как лимитный, рыночный и скользящий стоп, также известны как стратегические ордера. Их использует отдельная система обслуживания стратегий, что добавляет определенную сложность в логику ордеров маржи портфеля.

Исполнение условных ордеров, включая лимитный, рыночный и скользящий стоп, зависит от различных факторов, таких как рыночные условия. Таким образом, их исполнение не гарантируется. При размещении подобных ордеров учитывайте все потенциальные риски, так как Binance не несет ответственности за возможные убытки.

Отсутствие возможности менять ордера через API в режиме маржи портфеля

Важно отметить, что API торговли в режиме маржи портфеля пока не поддерживает модификацию ордеров. Если вам нужно отменить существующий ордер через API, можно воспользоваться конечными точками отмены ордера.

Список поддерживаемых конечных точек в режиме маржи портфеля приведен в этих часто задаваемых вопросах.

Как проверить условные ордера в торговом интерфейсе маржи портфеля?

Управление условными ордерами осуществляется в отдельной части торгового интерфейса, что позволяет эффективнее контролировать свои позиции.

Ордера, которые еще не сработали, можно посмотреть на вкладке «Неактивированные ордера» в разделе «Открытые ордера» или «История ордеров».

После срабатывания стратегического ордера он перемещается на вкладку Обычные ордера.

Межсистемное взаимодействие и возможные ограничения

Преимуществом режима маржи портфеля является взаимодействие между основной торговой платформой и системой обслуживания стратегий. Это повышает гибкость и расширяет торговые возможности пользователей. В то же время задержки в работе сети и другие факторы иногда могут приводить к незначительным перебоям.

Например, при отмене ордера или просмотре истории ордеров могут возникать кратковременные задержки синхронизации. Это может вести к небольшой задержке при обработке запросов на отмену или обновлении статуса ордера. К счастью, такие эффекты возникают нечасто и, как правило, быстро устраняются.

Логика работы ордеров «Только сокращение» в режиме маржи портфеля

В режиме маржи портфеля логика работы ордеров «Только сокращение» отличается от логики в режиме односторонней позиции по умолчанию. Ордера «Только сокращение» применяются для закрытия или уменьшения позиции и не выставляются для открытия позиции в противоположном направлении.

Если оставшееся количество (оно рассчитывается как разность абсолютной стоимости количества по позиции и суммы значений количества по ордерам на ее закрытие) меньше количества по ордерам, ордер «Только сокращение» отклоняется.

Оставшееся количество = abs (количество по позиции) – abs (сумма количества по открытым ордерам на закрытие этой позиции)
Сумма количества по открытым ордерам на закрытие этой позиции: общее количество по всем открытым ордерам, размещенным для корректировки или закрытия существующей позиции.

Более подробная информация о программе маржинального портфеля Binance приведена в следующих статьях: