LIVE
张无忌wepoets
@wepoets
Juris Doctor || Web3 Poet || Crypto Options Trader || $RST Holder || Founder of Ice and Fire Island || DeBox Creator || Twitter（X）:@wepoets1107
Вы подписаны
Подписчики
Понравилось
Поделились
50个常用的期权术语及其中英文对照和简单解释
50个常用的期权术语及其中英文对照和简单解释：
• 期权(Option)
• 一种合约，赋予买方在特定时间以特定价格买入或卖出资产的权利，但不是义务。
• 看涨期权(Call Option)
• 赋予持有者在到期日之前以执行价格购买标的资产的权利。
• 看跌期权(Put Option)
• 赋予持有者在到期日之前以执行价格卖出标的资产的权利。
• 执行价格/行权价格(Exercise Price/Strike Price)
• 期权合约中规定的买卖标的物的价格。
• 到期日(Expiration Date)
• 期权合约到期的最后日期。
• 内在价值(Intrinsic Value)
• 期权的执行价格与标的资产市场价格之间的差额。
• 时间价值(Time Value)
• 期权价格中超出内在价值的部分，反映了期权到期前标的资产价格变动的潜力。
• 隐含波动率(Implied Volatility)
• 市场预期的标的资产波动率，从期权价格中反推得出。
• 预期波动率(Expected Volatility)
• 基于历史数据和市场情绪对标的资产未来波动率的预测。
• 波动率(Vola
• 期权(Option)
• 一种合约，赋予买方在特定时间以特定价格买入或卖出资产的权利，但不是义务。
• 看涨期权(Call Option)
• 赋予持有者在到期日之前以执行价格购买标的资产的权利。
• 看跌期权(Put Option)
• 赋予持有者在到期日之前以执行价格卖出标的资产的权利。
• 执行价格/行权价格(Exercise Price/Strike Price)
• 期权合约中规定的买卖标的物的价格。
• 到期日(Expiration Date)
• 期权合约到期的最后日期。
• 内在价值(Intrinsic Value)
• 期权的执行价格与标的资产市场价格之间的差额。
• 时间价值(Time Value)
• 期权价格中超出内在价值的部分，反映了期权到期前标的资产价格变动的潜力。
• 隐含波动率(Implied Volatility)
• 市场预期的标的资产波动率，从期权价格中反推得出。
• 预期波动率(Expected Volatility)
• 基于历史数据和市场情绪对标的资产未来波动率的预测。
• 波动率(Vola
分享一个最近经常用的双卖优化策略。
用 call ratio代替 卖call，用put ratio 代替卖put。 这样组合，收益比铁鹰要高一些。
不过风险依旧是无限风险，但是胜率更高了。 同时，ddh的阈值可以放得更宽，触发概率会降低非常多。
缺点还没发现。哈哈。应该是尾部风险抵御能力差。不过有了ddh，也不用过于担心。
这个组合还有很多调仓的选择。
例如，可以暴涨后平掉盈利腿，继续持有浮亏腿，等待到期归零。 或者，可以直接在盈利腿上加买，转化为普通的牛差、熊差。
也可以转化为期权网格，实物行权或备兑。 +theta对持仓有利，时时刻刻正收益。 -vega降波对持仓有利。
用 call ratio代替 卖call，用put ratio 代替卖put。 这样组合，收益比铁鹰要高一些。
不过风险依旧是无限风险，但是胜率更高了。 同时，ddh的阈值可以放得更宽，触发概率会降低非常多。
缺点还没发现。哈哈。应该是尾部风险抵御能力差。不过有了ddh，也不用过于担心。
这个组合还有很多调仓的选择。
例如，可以暴涨后平掉盈利腿，继续持有浮亏腿，等待到期归零。 或者，可以直接在盈利腿上加买，转化为普通的牛差、熊差。
也可以转化为期权网格，实物行权或备兑。 +theta对持仓有利，时时刻刻正收益。 -vega降波对持仓有利。
最新消息，美国政府不会停摆了。
不过，圣诞节还是很危险。
希望平安夜能平安吧
记得挂上保险
不过，圣诞节还是很危险。
希望平安夜能平安吧
记得挂上保险
多空双爆，厉害
不过别太放松警惕，保险不要摘
后面还会下行的概率很大
挂着保险过圣诞节🧑🎄
不过别太放松警惕，保险不要摘
后面还会下行的概率很大
挂着保险过圣诞节🧑🎄
加速下跌了。有期权护体的，现在只是微亏。
没有护体的，恐怕已经开始伤筋动骨了。
祝大家平安熬过这个圣诞节🎄
没有护体的，恐怕已经开始伤筋动骨了。
祝大家平安熬过这个圣诞节🎄
推荐两个ratio策略，1月底，一个标准差附近的1:3比率价差。call ratio的胜率更高，收益也更高。收益曲线供参考。
策略逻辑，一个标准差之外，很难涨破或跌破远端腿，因此收益都为正。
同时，风险比双卖要小，且可以随时调整。巨大宽幅震荡，可能带来超额收益。
策略逻辑，一个标准差之外，很难涨破或跌破远端腿，因此收益都为正。
同时，风险比双卖要小，且可以随时调整。巨大宽幅震荡，可能带来超额收益。
明年美联储只降息两次，还有可能加息。
鲍威尔的鹰派讲话，可能提前终结牛市。
为了以防万一，买点put做保险。
小心持续回撤。
鲍威尔的鹰派讲话，可能提前终结牛市。
为了以防万一，买点put做保险。
小心持续回撤。
当你在市场里，不涨不跌也能稳定收益时，就不会再做赌狗了。
认识期权，了解波动率，了解theta收益，何时都不晚。
现货+卖call的备兑策略是最简单的期权组合策略。
一起踏上通往财富稳定增长之路。
啾咪，发财🤑
认识期权，了解波动率，了解theta收益，何时都不晚。
现货+卖call的备兑策略是最简单的期权组合策略。
一起踏上通往财富稳定增长之路。
啾咪，发财🤑
评论区阴阳怪气的，你们可能根本就看不懂我写这个分析的意义吧？我是告诉期权交易的策略选择，不是让你去赌合约的。所以，认知低就不要关注我了，真的谢谢。祝发财～
今夜（18号午夜之后），美联储公布利息决议，市场预测降息25个基点。
市场还预测，1月可能停止降息。
因此，今夜的数据会成为一个指标晴雨表。
如果超预期降息，那肯定皆大欢喜，大饼直接冲破11。
如果25中规中矩，估计回撤在所难免。大概率是冲高回落，震荡下行。
如果爆冷黑天鹅，不降息。那就小心了。
所以，下午先清仓或减仓，挂好保险，等待明日走势明朗再进。
以上是卖方策略。
买方，可以搏一下。不过，宽幅震荡的概率大，买到最后一地鸡毛的概率较大。
仅供参考。祝大家发财。$SOL $BTC $ETH
市场还预测，1月可能停止降息。
因此，今夜的数据会成为一个指标晴雨表。
如果超预期降息，那肯定皆大欢喜，大饼直接冲破11。
如果25中规中矩，估计回撤在所难免。大概率是冲高回落，震荡下行。
如果爆冷黑天鹅，不降息。那就小心了。
所以，下午先清仓或减仓，挂好保险，等待明日走势明朗再进。
以上是卖方策略。
买方，可以搏一下。不过，宽幅震荡的概率大，买到最后一地鸡毛的概率较大。
仅供参考。祝大家发财。$SOL $BTC $ETH