98% chủ nợ FTX nhận được ít nhất 118% yêu cầu bồi thường được phép bằng tiền mặt trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực
Các chủ nợ khác nhận được 100% yêu cầu bồi thường được phép cộng với hàng tỷ đô la bồi thường cho giá trị thời gian đầu tư của họ
Kế hoạch sẽ giải quyết tranh chấp với các bên liên quan của chính phủ và tư nhân mà không cần kiện tụng tốn kém và kéo dài
WILMINGTON, Del., ngày 7 tháng 5 năm 2024 /PRNewswire/ - 17 tháng sau khi nộp chương 11 tại Quận Delaware, FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) và các con nợ liên kết của nó ("FTX" hoặc "Nợ") hôm nay đã đệ trình Kế hoạch Tái tổ chức sửa đổi dự kiến của họ ("Kế hoạch") và Tuyên bố Tiết lộ kèm theo ("Tuyên bố Tiết lộ") với Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Tòa án Quận Delaware ("Tòa án Phá sản"). Tùy thuộc vào việc được Tòa án Phá sản hoàn thiện và phê duyệt, Kế hoạch dự tính phân phối tập trung cho khách hàng và các chủ nợ khác trên khắp thế giới hầu như tất cả các tài sản liên quan đến FTX tại thời điểm sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, bất kể tài sản được đặt ở đâu vào thời điểm đó.
FTX dự báo rằng tổng giá trị tài sản được thu thập, chuyển đổi thành tiền mặt và có sẵn để phân phối sẽ nằm trong khoảng từ 14,5 đô la đến 16,3 tỷ đô la. Số tiền này bao gồm các tài sản dưới sự kiểm soát của các con nợ chương 11 cũng như các tài sản dưới sự kiểm soát của các nhà thanh lý chính thức chung của FTX Digital Markets, Ltd. (Bahamas), Ủy ban Chứng khoán của TheBahamas, các Nhà thanh lý Chính thức Liên hợp của FTX Australia, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và hàng chục bên tư nhân đã hợp tác trong các nỗ lực phục hồi.
FTX đã đạt được mức độ phục hồi này bằng cách kiếm tiền từ một bộ sưu tập tài sản cực kỳ đa dạng, hầu hết trong số đó là các khoản đầu tư độc quyền do các doanh nghiệp Alameda hoặc FTX Ventures nắm giữ hoặc các khiếu nại kiện tụng. Như đã tiết lộ trước đây, FTX.com đã có một sự thiếu hụt lớn tại thời điểm nộp chương 11 vào tháng 11 năm 2022 - chỉ nắm giữ 0,1% Bitcoin và chỉ 1,2% khách hàng Ethereum tin rằng nó nắm giữ. Theo đó, các con nợ đã không thể hưởng lợi từ việc đánh giá cao những mã thông báo bị thiếu này trong các trường hợp chương 11. Thay vào đó, các con nợ đã phải tìm đến các nguồn giá trị có thể thu hồi khác để trả nợ cho các chủ nợ.
Kế hoạch dự tính thanh toán đầy đủ cho tất cả các chủ nợ phi chính phủ dựa trên giá trị của các yêu cầu của họ như được xác định bởi Tòa án Phá sản. Ngoài ra, Kế hoạch dự tính một thỏa thuận cấp dưới với các chủ nợ chính phủ cho phép thanh toán lãi suất cho các loại khách hàng và chủ nợ chính với tỷ lệ lên đến 9% ("Tỷ lệ đồng thuận") từ khi bắt đầu các trường hợp chương 11 đến ngày phân phối. Cũng có thể có cơ hội cho một số chủ nợ nhất định nhận được các khoản thanh toán bổ sung thông qua Quỹ miễn trừ bổ sung được mô tả trong Phần 1. F của Tuyên bố Tiết lộ.
Đối với các chủ nợ nắm giữ các yêu cầu bồi thường với số tiền cho phép từ 50.000 đô la trở xuống, Kế hoạch tạo ra một "lớp tiện tian" đặc biệt. Do sự phân loại này, nếu Kế hoạch được Tòa án Phá sản phê duyệt, các Con nợ dự đoán rằng 98% chủ nợ của FTX theo số sẽ nhận được khoảng 118% số tiền yêu cầu bồi thường được phép của họ trong vòng 60 ngày sau ngày có hiệu lực của Kế hoạch, tùy thuộc vào yêu cầu thông tin về khách hàng và thông tin phân phối của bạn.
Trọng tâm của Kế hoạch là một loạt các thỏa thuận đạt được sự đồng thuận với các bên liên quan kinh tế quan trọng. Các khu định cư chính (bao gồm cả những khu định cư vẫn còn phải được quyết định và phê duyệt của Tòa án) bao gồm:
Giải quyết các yêu cầu bồi thường 24 tỷ đô la do Sở Thuế vụ đệ trình cho các giai đoạn trước các trường hợp chương 11 để đổi lấy khoản thanh toán tiền mặt 200 triệu đô la và yêu cầu bồi thường phụ thuộc 685 triệu đô la sẽ xếp hạng dưới yêu cầu của tất cả các chủ nợ và các tổ chức chính phủ.
Một thỏa thuận được đề xuất với Dịch vụ Doanh thu Nội bộ cũng như các khiếu nại thuế phụ thuộc phát sinh sau khi bắt đầu các trường hợp chương 11 để thanh toán cho các chủ nợ đầy đủ với lãi suất theo Tỷ lệ đồng thuận.
Một thỏa thuận được đề xuất với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và các bên khiếu nại chính phủ tiềm năng khác để cả hai đều phụ thuộc vào các yêu cầu của họ đối với việc thanh toán các chủ nợ phi chính phủ đầy đủ với lãi suất theo Tỷ lệ đồng thuận và đóng góp bất kỳ khoản thu hồi nào đối với các yêu cầu bồi thường phụ thuộc này vào một quỹ đặc biệt do Người nợ tạo ra với mục đích bồi thường bổ sung cho một số khách hàng và chủ nợ nhất định. Các con nợ đã đề xuất rằng Quỹ miễn trừ bổ sung được cung cấp cho tất cả khách hàng và người cho vay tài sản kỹ thuật số. Chi tiết về sự sắp xếp này vẫn đang được hoàn thiện.
Một thỏa thuận được đề xuất với Bộ Tư pháp theo đó hơn 1,2 tỷ đô la tiền thu được từ việc tịch thu, nếu Bộ Tư pháp quyết định, có thể được phân phối cho khách hàng và chủ nợ thông qua các trường hợp chương 11 mà không có chi phí hành chính gia tăng hoặc chậm trễ.
Việc giải quyết tài sản của khách hàng được tiết lộ trước đó với Ủy ban Đặc biệt của Hoa Kỳ. Khách hàng, Người khiếu nại hành động tập thể và Ủy ban chính thức của các chủ nợ không có bảo đảm, nơi cung cấp cho việc giải quyết các xác nhận tài sản của khách hàng một cách lâu dài để đổi lấy một ưu tiên đặc biệt cho khách hàng trong Kế hoạch.
Thỏa thuận đã được phê duyệt trước đó với các Nhà thanh lý chính thức chung của FTX Digital Markets, Ltd. ("FTX DM"), cho phép khách hàng FTX.com chọn hòa giải các khiếu nại của họ trong các trường hợp chương 11 hoặc thanh lý FTX DM với kết quả tài chính tương đương về mặt vật chất.
Thỏa thuận đã được phê duyệt trước đó với BlockFi, chủ nợ lớn nhất của FTX.
Diễn viên John J. Ray III, Giám đốc điều hành và Giám đốc tái cấu trúc của FTX, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được đề xuất kế hoạch chương 11 dự tính hoàn trả 100% số tiền yêu cầu phá sản cộng với lãi suất cho các chủ nợ phi chính phủ. Thay mặt Hội đồng quản trị độc lập của FTX, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến nhiều cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Dịch vụ Doanh thu Nội bộ và Ủy ban Chứng khoán Bahamas, vì những nỗ lực, hợp tác và hỗ trợ không mệt mỏi của họ thông qua quá trình phục hồi phức tạp này. Tôi cũng muốn cảm ơn những người thanh lý chính thức chung của FTX Digital Markets, Ủy ban đặc biệt của ngoài Hoa Kỳ. Khách hàng, Người khiếu nại vụ kiện tập thể, BlockFi, Ủy ban chính thức của các chủ nợ không có bảo đảm và tất cả các chuyên gia của họ vì sự chăm chỉ của họ trong việc phát triển Kế hoạch và những thành tựu kết quả của nó. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả các khách hàng và chủ nợ của FTX vì sự kiên nhẫn của họ trong suốt quá trình này."
Các cố vấn
Các con nợ FTX được đại diện bởi Sullivan & Cromwell LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP và Landis Rath & Cobb LLP với tư cách là cố vấn pháp lý và được hỗ trợ bởi Alvarez & Marsal North America, LLC với tư cách là cố vấn tài chính và Perella Weinberg Partners LP với tư cách là chủ ngân hàng đầu tư, trong số các cố vấn khác.
Thông tin bổ sung
Kế hoạch phải tuân theo các điều kiện và rủi ro vật chất, và tất cả các bên liên quan được yêu cầu xem xét Tuyên bố Tiết lộ một cách cẩn thận sau khi được Tòa án Phá sản phê duyệt. Hồ sơ Tòa án Phá sản, bao gồm Kế hoạch và Tuyên bố Tiết lộ, và các tài liệu khác liên quan đến thủ tục tố tụng của tòa án có sẵn tại https://cases.ra.kroll.com/FTX/.