Сегодня разберем ключевые вещи в риск менеджменте. Надо понимать, что рынок это живой организм и даже, если вы на все 100% уверенны в сделке, надо всегда иметь ввиду, что АБСОЛЮТНО в любой сделке может убыток.
С помощью риск-менеджмента вы можете ограничить ваши убытки. Самое сложное для новичка это фиксация убытков, так как никому не хочется терять, все же пришли находить те самые ИКСЫ. Психологически, это всегда тяжело.
Надо осознать, что убытки в трейдинге это нормально. На начальном этапе их будет больше, так как вы будете нарабатывать навык и оттачивать вашу стратегию или стратегии.
Это можно сравнить с вождением на велосипеде. Когда вы только начали кататься на велосипеде, вы часто падали, что-то не получалось, но потом через какое-то время начинаете уверенно ездить на нём даже без помощи рук.
Важно правильно закрывать убыточную сделку, не тянуть до последнего и надеяться на чудо. Чудеса случаются, но не с вами))
Иногда, бывает, что трейдер закрывает сделку в плюс, но в ней, он нарушил всякий риск менеджмент, открывал не по стратегии, криво/косо усреднял. Это не успех, это провал.
Пример: вы можете ехать на машине соблюдать все ПДД и попасть из точки А в точку Б. Но можете ехать пьяным, нарушая всякие правила, но так же попадёте из точки А в Б. Пару раз вам повезет, а потом попадёте так, что мало не покажется, дай бог отделаетесь легким испугом.
Вы можете в течении дня несколько сделок закрыть в убыток, но если ваша стратегия работает, то в какой-то момент вы поймаете тренд и не только перекроете минуса, которые получили в течение дня, но и заработаете.
Когда новички приходят на рынок, они нашли/услышали у кого-то какую-то стратегию, заводят депозит и начинают торговать ловя убытки. При этом входят на котлету и видят как тает депозит. И не понимают почему.
Возмите стратегию, которая по вашему мнению будет работать. Входите в сделку малым количеством денег, чтобы при фиксации убытков, они не были для вас критическими. Чем больше вы сделок совершите по этой стратегии, тем больше будет выборка и понимание, как она работает.
Пример: Когда проводят социологические исследования, то делают большую выборку людей, которым задают вопросы, тем самым повышая статистику, так как если бы опросили только 10 человек, то все 10 могли дать один и тот же ответ. Хотя, если бы опросили 1000 человек, то итоговый результат был бы другим.
Чем больше успешных сделок вы совершаете в рамках стратегии и риск менеджмента, тем бОльшим объемом денег можете входить в каждую сделку, так как вы себя будете чувствовать более увереннее.
Как правильно рассчитывать риски? Я рекомендую использовать риск на сделку и риск на портфель.
Например, вы решили, что риск на сделку у вас будет 1%, но не более 5% на портфель в течении дня.
Пример: Ваш депозит 1000 рублей. Допустимый убыток 1% или 10 рублей на сделку, а на портфель 5% или 50 рублей. То есть если вы за день попали на 5 убыточных сделок, то сегодня вы не торгуете.
Почему не торгуем и зачем это надо?
У новичков всегда будет желание отыграться, но вы не в казино. Надо проанализировать, что пошло не так (общая рыночная ситуация, новости по сектору в которые вышли или другие факторы) и как минимум остыть.
Важно, понимать какое у вас соотношение риска к прибыли. Например: 1 к 1 или 1 к 5. Чем больше у вас это соотношение тем дольше вы будете "на плаву", если попадете в череду убыточных сделок.
Всех обнял и профита в карму!