Если вы пропустили #TIA, #LINK и #MANTA, то не упустите хотя бы #PYTH. Почему этот проект может стать золотой жилой и чем он похож на лидеров рынка разбираемся в этой статье.
Описание проекта PYTH Network
Pyth - это протокол сети SOL, позволяющий участникам рынка публиковать информацию о ценах в цепочке, чтобы другие могли ею воспользоваться. Проект выполняет функцию оракла и работает в категории RWA. Главным конкурентом является # LINK
Product Market Fit 9 / 10
Проект выполняет роль Oracle и решает задачу доставки данных о ценах для crypto приложений. По сути это платформа, на которой встречаются Паблишеры (провайдеры данных) и Потребители (покупатели данных). Чистый B2B сектор. Понятный сектор крипто-экономики и есть сильный конкурент в виде LINK.
ИНВЕСТОРЫ 8 / 10
У проекта хорошие инвесторы уровня Tier 1. Среди них Multicoin Capital (+946% ROI), Delphi Digital (+1200% ROI). Но есть также фонды уровня 3 и 5, поэтому только 8.
UTILITY 10 / 10
Токен $PYTH используется Publishers для публикации данных, для оплаты комиссий за данные со стороны Consumers, для стейкинга со стороны Delegators, оплата комиссий за использование сети и голосование.
Также маркетинговая стратегия выхода на рынок стимулирует сообщество размещать токен в стейкинг, чтобы получить ценные дропы (об этом в конце статье более подробно).
NARRATIVE 9 / 10
Проект работает в нише RWA, которая сейчас набирает обороты. Kucoin прогнозирует рост сектора до $16 трлн к 2030 году.
КОМАНДА 9 / 10
CEO проекта Michael Cahill имеет богатый опыт работы с реальным финансовым сектором. Перед тем перейти в Crypto, он работал на биржах Cboe Global Markets и KCG Holdings, Inc. Имеет богатый опыт в продажах финансовых инструментов. CTO и COO проекта а также co-founders вышли из JumpTrading (Чикагская трейдинговая компания, 1000+ сотрудников).
ФУНДАМЕНТАЛ 10 / 10
На сегодня у проекта 70,674 активных пользователей в сутки, 39 паблишеров и 129 потребителей данных. Количество стейкеров токена 126,758. Более 2 млн взимодействий с протоколов в сутки. Динамика роста положительная.
Общее количество транзакций в сети растет и составляет уже более 4,5 млн
SOCIAL 9 / 10
Проект имеет 166K подписчиков в X, что не очень много для такого проекта, однако рейтингом аккаунта 222, что очень хорошо. Это говорит о внимании к проекту со стороны прокаченных в крипте людей.
Запросы в YT 63K (средний уровень хайпа). Трафик на сайте 1,3M (очень высокий).
Общий рейтинг: 8,85
Выводы по проекту и прогноз цены PYTH Network
Проект очень молодой, вышел на рынок в конце 2023 года и уже показывает хорошую динамику захвата рынка.
Это свидетельствует о капитализации FDV 3.83 млрд. Ближайший конкурент LINK имеет FDV 14 млрд. Т.е. есть достаточно хороший апсайд по росту, если проект сумеет захватить долю рынка.
Однако, учитывая, что он работает преимущественно в сети SOL, его успех будет зависеть от развития блокчейна Solana. Хотя Солана и показала х10 за прошедшие пол-года, я думаю, потенциал SOL все еще не исчерпан. В прошлый булран мы видели FDV $146.54 млрд, так что как минимум х3 Солана еще может показать.
Помимо неплохого фундаментала и переспектива роста капитализации, проект PYTH интересен еще с точки зрения маркетинга. Команда идет, по пути проекта Celestia и использует свой токен для вознаграждения за стейкинг путем раздачи токенов проектов, которые в будущем будут запускаться на сети PYTH. А проекты будут весьма неплохие 👇
Рост числа пользователей, стейкающих токены PYTH + уменьшение кол-ва токенов на биржах, говорит о том, что рынок распознал эту макетинговую стратегию и активно использует ее.
Главный вопрос - сможет ли PYTH обойти или хотя бы догнать по капитализации LINK?
Я думаю, что соотношение капитализации сохранится. LINK доминирует в сети ETH, а PYTH прочно занишевался в сеть SOL. FDV обоих проектов будет плавно расти по мере роста всего рынка в целом.
Какова будет цена PYTH в ближайшее время?
Для анализа цены токена в краткосрочной перспективе, важно посмотреть токеномику проекта.
Ближайший разлок токенов состоится только в МАЕ 2024, поэтому весьма разумно зайти в этот проект сейчас как минимум до мая, чтобы получить сочные дропы. Если PYTH, все же, догонит по капитализации LINK, то, согласно модели оценки FDV, его цена будет $3,80 за монету.
Однако, если оценивать максимальную цену этого токена на конец бычьего цикла 2025 года, то важно учитывать, что к ноябрю 2025 года, на рынок выйдет 5,3 млрд токенов. Учитывая это, максимальный рост цены с текущих значений составит +250%
Что я планирую делать
PYTH Network входит в мой список х100ААА, о котором я рассказываю в своем телеграм канале Осторожный инвестор (в поиске cryptosei4). Лично я планирую инвестировать в этот проект 2-3% от своего портфеля.
Я НЕ жду от него больших иксов, он больше интересен с точки зрения получения дропов. В нем я планирую подержать некоторую часть портфеля до мая месяца, получить дропы, а затем перелить ликвидность в новые монеты, листинга которых я ожидаю в течение 2024 года.
Большинство определяющих цикл альтов из последнего запуска появились за несколько месяцев до и через несколько месяцев после халвинга. Сейчас золотое время для выхода новых громких имен в на рынке крипты.
Если статья была для тебя полезна, то поставь лайк и поделись ей в соц. сетях, вероятно, она будет полезна и твоим знакомым.
Рекомендую посмотреть также вот эти статьи:
Универсальная портфельная стратегия для инвестирования на рынке 2024-2025
Инвестиционная стратегия, которая может сделать вас миллионером в 2024 - 202