A maior cripto do mundo é o Bitcoin, tanto em valor de mercado, quanto em cotação de cada unidade e, ainda, no que chama atenção nas discussões do universo cripto. Em todo caso, não é esse o único projeto.
Na realidade, existem milhares de outros e, ao grupo de todos esses projetos, dá-se o nome de “altcoins”, que são as moedas digitais alternativas ao Bitcoin.
Assim como existem períodos em que o Bitcoin é esperado ter mais altas do que correções, também existe a temporada desses outros projetos. É exatamente sobre isso que iremos falar nesse artigo. E, de quebra, ainda iremos te contar algumas das melhores estratégias para ganhar com essa época.
O que seria uma Altcoin Season? E como seria possível identificar quando uma acontece?
Altcoin Season – ou Temporada das Altcoins – é um período no mercado de criptomoedas em que as altcoins (moedas alternativas ao Bitcoin) começam a superar o desempenho do próprio Bitcoin, proporcionando oportunidades únicas de investimento para quem quiser surfar essa onda. Este fenômeno ocorre devido a um aumento significativo na demanda e no valor dessas altcoins.
Esse ciclo de mercado geralmente se inicia quando o Bitcoin já alcançou novos recordes de preço ou está próximo disso.
A lógica é mais ou menos a seguinte: com o Bitcoin em alta, muitos investidores começam a buscar alternativas para expandir seus portfólios, levando ao aumento do interesse e do valor das altcoins em um efeito paralelo que acaba contribuindo para o avanço do mercado cripto como um todo.
Com esse contexto apresentado, podemos verificar três sinais importantes para o termômetro de verificação de uma altcoin season:
Desempenho das altcoins: Você sabe que está acontecendo uma altcoin season quando mais de 75% das 50 principais altcoins superam o valor do Bitcoin nos últimos 90 dias;
Volume de negociações: Outro ponto forte que aponta para a ocorrência de uma temporada desses projetos alternativos é o aumento significativo do volume nas negociações de altcoins;
Divergência na capitalização de mercado: A diferença de valorização entre o Bitcoin e as altcoins se torna mais evidente, destacando que os investidores estão migrando parte de seus fundos para altcoins.
Esse último ponto é um pouco mais aberto e menos trivial de ser acompanhado do que os dois primeiros. Mas, no fim das contas, se você conseguir identificar a ocorrência dos três pontos ao mesmo tempo, as chances são altíssimas de que você esteja diante de uma temporada de altcoins.
Índice Altcoin Season: como funciona?
Uma das coisas mais interessantes do poder de comunidade do universo cripto está em como surgem meios diretos de acompanhamento de certos fenômenos.
Quando falamos em altcoin season, temos um exemplo bem positivo disso: para ajudar a prever a chegada de uma nova temporada dessas, surgiu o Índice de Altcoin Season (ou Altcoin Season Index), que aos poucos foi virando uma ferramenta valiosa para investidores.
Esse índice mede o desempenho das 50 principais criptomoedas (exceto o Bitcoin) em comparação ao Bitcoin e mostra qual delas está obtendo mais retorno em um período de 90 dias.
O Altcoin Season Index é exibido em uma escala de 0 a 100:
Valores acima de 75 indicam que está acontecendo uma Altcoin Season, sugerindo que as altcoins estão dominando o mercado em termos de desempenho;
Valores entre 25 e 75 apontam para um mercado mais equilibrado, sem uma liderança clara entre Bitcoin e altcoins;
Valores abaixo de 25 indicam que o mercado está em Bitcoin Season, o que sugere que o Bitcoin está superando as altcoins.
Acompanhando este índice, você não precisará fazer “na mão” (ou com o uso de alguma ferramenta sofisticada de IA) cálculos para entender o que se passa e então saber se uma temporada de altcoins está ou não acontecendo.
Existe uma Altcoin Season chegando?
No momento atual em que este artigo é escrito - quando se aproxima o fim da primeira quinzena de novembro de 2024 -, o Altcoin Season Index indica que o mercado está razoavelmente equilibrado - ou seja, está na faixa 25-75 em termos da pontuação analisada.
Em todo caso, é possível que uma temporada esteja se aproximando quando olhamos para um aspecto direto do próprio Bitcoin, que tem sido a sequência de quebra de recordes. Com a cotação nas alturas, assim como já te contamos aqui, mais investidores se interessam pelo mercado como um todo e isso pode servir de incentivo para uma onda positiva nas altcoins.
Então, apenas para frisar: não estamos em uma Altcoin Season agora, mas pode ser que vejamos uma se aproximar nos próximos períodos em função da forte alta do Bitcoin. A última Altcoin Season que tivemos foi, segundo o Índice, em janeiro de 2024. E, neste mesmo ano, tivemos duas Bitcoin Seasons entre o meados de junho e o início de setembro.
Estratégias para investir durante uma Altcoin Season
Agora que você já sabe o que é uma Altcoin Season e como pode identificar objetivamente que uma está acontecendo, é hora de conhecer algumas estratégias que podem te ajudar a tomar boas decisões de investimento em altcoins.
Veja abaixo cinco dessas estratégias:
Monitore o Índice Altcoin Season: Preste atenção nas variações do Altcoin Season Index e acompanhe os sinais de que o mercado está rumando para uma Bitcoin ou Altcoin Season;
Diversifique Seus Ativos: Concentre-se em altcoins que apresentem um projeto sólido, uma equipe experiente e utilidade real. Diversificar seu portfólio com altcoins de diferentes setores (como DeFi, jogos ou tokens de utilidade) pode ajudar a minimizar os da carteira como um todo;
Estude o histórico das altcoins que deseja investir: Pesquise o histórico de preços e comportamento das altcoins em ciclos anteriores para identificar quais seriam aquelas com maior potencial de valorização. Alguns exemplos de altcoins com bom histórico de desempenho incluem Ethereum, Cardano e Solana;
Atenção ao volume de negociação: O volume de negociação pode ser um indicador de interesse dos investidores, através do que podemos chamar de liquidez. Fique atento às altcoins que estão registrando altos volumes de negociação, pois isso pode sinalizar uma tendência de alta na entrada de uma nova Altcoin Season;
Estabeleça limites de lucro e stop-loss: Assim como em qualquer outro investimento que envolva variação de corações, é preciso que você tenha definido antes mesmo de começar quais seriam suas metas de lucro e quais os limites de perda potencial;fazer isso ajuda a proteger seu capital e evita que você tome decisões impulsivas durante o ciclo de alta, que costuma ser marcado por uma alta volatilidade.
Esse último ponto é importantíssimo quando falamos de altcoins, porque o campo de atenção que existe sobre o Bitcoin é imensamente maior do que aquele que verificamos em relação a imensa maioria das altcoins. E, se você não estiver atento ao tipo de volatilidade que poderá encarar, pode tomar decisões bastante negativas com sua própria carteira de investimentos.
Por que o aumento no preço do Bitcoin incentiva o mercado de altcoins?
Quando o Bitcoin atinge novos patamares de preço, o mercado de criptomoedas como um todo tende a ganhar visibilidade, e os investidores começam a buscar outros ativos. Quando muitos investidores percebem que o Bitcoin se tornou mais "caro" e menos acessível, isso acaba promovendo uma movimentação rumo ao explorar de altcoins que ainda podem oferecer grande potencial de crescimento a um custo relativamente menor.
Além disso, outra coisa que acontece quando a cotação do Bitcoin sobe bastante é um efeito psicológico de valorização do mercado de criptomoedas como um todo, incentivando o interesse por altcoins. A ideia é que, se o Bitcoin teve uma trajetória de valorização, outras moedas digitais também podem experimentar um crescimento significativo.
Agora você está preparado para a próxima Altcoin Season!
Altcoin Season é um ciclo muito esperado no mercado de criptomoedas, com grande potencial para investidores que desejam aproveitar o crescimento de altcoins. Aqui você aprendeu não apenas a identificar o início de uma dessas temporadas como também se informou sobre estratégias sólidas que podem te ajudar a maximizar os lucros e mitigar os riscos. Ao monitorar o Altcoin Season Index, diversificar os ativos e analisar o volume de negociação, você estará mais preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem.
Em todo caso, não se deixe levar pela emoção: lembre-se de que o mercado de criptomoedas é volátil e que cada investimento deve ser feito com cautela e pesquisa. Uma Altcoin Season pode ser uma excelente oportunidade, mas a estratégia e a análise são essenciais para alcançar sucesso nesse cenário dinâmico.
Já está ansioso para a próxima Altcoin Season? Conta pra gente!
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Foto de wombatzaa, disponível em Freepik