Ордер-блок (Order Block) — это ключевая концепция в трейдинге, связанная с анализом рыночной структуры и зон, где крупные игроки (банки, институциональные инвесторы и маркет-мейкеры) размещают свои позиции. Это зоны на графике, где наблюдается высокая концентрация ордеров на покупку или продажу, что приводит к значительным изменениям цены.
Основные характеристики ордер-блоков:
1. Образование:
Ордер-блоки часто формируются в местах, где произошёл разворот или значительное движение цены.
Это обычно свечи (или группы свечей) перед резким импульсом вверх (для бычьих ордер-блоков) или вниз (для медвежьих ордер-блоков).
2. Типы ордер-блоков:
Бычий ордер-блок (Bullish Order Block): Это зона, где крупные игроки открывали длинные позиции. Она становится зоной поддержки, когда цена возвращается к этой области.
Медвежий ордер-блок (Bearish Order Block): Это зона, где крупные игроки открывали короткие позиции. Она становится зоной сопротивления, если цена снова достигает этой области.
3. Признаки:
Уменьшение объёмов при подходе цены к зоне ордер-блока.
Консолидация цены перед сильным импульсом.
Чёткие уровни на графике, которые цена часто уважает (поддержка/сопротивление).
4. Использование в торговле:
Для поиска точек входа и выхода.
Для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
Для подтверждения разворотов или продолжений тренда.
Существует три вида ордер блоков:
1) Обычный Ордер Блок
2) Поглощённый ордер Блок
3) Брекер Блок
Обычный ордер-блок (Standard Order Block) — это зона на графике, где крупные игроки (банки, институциональные инвесторы) разместили значительное количество ордеров, создавая основу для последующего движения цены. Этот термин чаще всего используется в контексте анализа рыночной структуры и поиска уровней поддержки и сопротивления.
Отличительные черты обычного ордер-блока:
1. Формирование:
Обычно это последняя свеча (или группа свечей), направленная против основного импульсного движения, которая предшествует сильному трендовому движению.
В случае восходящего тренда это медвежья свеча перед импульсом вверх.
В случае нисходящего тренда это бычья свеча перед импульсом вниз.
2. Типы:
Бычий ордер-блок:
Это зона, где покупатели сконцентрировали свои усилия, чтобы начать сильное движение вверх. Она выступает в качестве поддержки.
Медвежий ордер-блок:
Это зона, где продавцы начали сильное движение вниз. Она выступает в качестве сопротивления.
3. Особенности:
Связь с ключевыми уровнями: ордер-блоки часто совпадают с зонами поддержки и сопротивления.
Объёмы: на этих уровнях часто наблюдается значительное увеличение торгового объёма.
Реакция цены: при возвращении цены в зону ордер-блока она часто отталкивается от этой зоны.
4. Как выглядит на графике:
Последняя медвежья свеча перед импульсом вверх (бычий ордер-блок).
Последняя бычья свеча перед импульсом вниз (медвежий ордер-блок).
Зачем использовать обычный ордер-блок:
Для поиска точек входа и выхода:
Цена, возвращаясь к ордер-блоку, часто предоставляет возможность для входа в сделку с низким риском.
Для постановки стоп-лоссов:
Ордер-блоки служат чёткими зонами для размещения стоп-лоссов.
Для анализа рыночной структуры:
Помогает определить, где крупные игроки накапливают позиции.
Поглощённый ордер-блок (Engulfed Order Block) — это зона на графике, где ордер-блок (зона с крупными ордерами) был пробит, и цена продолжила двигаться в противоположном направлении. Это явление может указывать на изменение рыночной структуры и силу противоположной стороны (покупателей или продавцов).
Характеристики поглощённого ордер-блока:
1. Пробой уровня:
Поглощённый ордер-блок — это ранее значимая зона поддержки или сопротивления, которая больше не удерживает цену.
Пробой показывает, что ордера, находившиеся в этой зоне, были поглощены более сильным движением.
2. Типы:
Бычий ордер-блок, поглощённый вниз:
Цена пробивает зону бычьего ордер-блока и продолжает двигаться вниз, указывая на доминирование продавцов.
Медвежий ордер-блок, поглощённый вверх:
Цена пробивает зону медвежьего ордер-блока и продолжает двигаться вверх, демонстрируя силу покупателей.
3. Признаки поглощения:
Сильный импульс при пробое зоны.
Закрытие свечей за пределами ордер-блока.
Отсутствие значимого отскока от уровня ордер-блока.
4. Что это означает:
Изменение рыночной структуры (Market Structure Shift):
Поглощение ордер-блока может свидетельствовать о развороте тренда или начале сильного импульсного движения.
Переход зон поддержки/сопротивления:
Поглощённый бычий ордер-блок может стать зоной сопротивления, а поглощённый медвежий ордер-блок — зоной поддержки.
Использование поглощённых ордер-блоков:
1. Для подтверждения тренда:
Если ордер-блок был поглощён, это часто указывает на продолжение тренда в направлении пробоя.
2. Для поиска новых зон входа:
После поглощения ордер-блока цена может вернуться к зоне пробоя, предоставляя возможность для входа.
3. Для анализа силы сторон:
Поглощение показывает, какая сторона — покупатели или продавцы — имеет преимущество.
Брекер-блок (Breaker Block) — это концепция в трейдинге, связанная с изменением рыночной структуры, которая указывает на ложный пробой (или манипуляцию) перед разворотом тренда. Брекер-блок формируется, когда цена пробивает ордер-блок в одном направлении, но затем резко разворачивается и движется в противоположную сторону, поглощая зону, где крупные игроки могли манипулировать рынком.
Отличительные особенности брекер-блока:
1. Механизм формирования:
Сначала цена пробивает зону поддержки или сопротивления (ордер-блок), создавая впечатление продолжения тренда.
Затем происходит разворот, и цена движется в противоположном направлении, нарушая рыночную структуру.
2. Типы брекер-блоков:
Бычий брекер-блок (Bullish Breaker Block):
Формируется, когда цена пробивает вниз зону поддержки (ордер-блок), но затем разворачивается и начинает движение вверх. Зона пробоя становится новой поддержкой.
Медвежий брекер-блок (Bearish Breaker Block):
Возникает, когда цена пробивает вверх зону сопротивления (ордер-блок), но затем разворачивается и начинает движение вниз. Зона пробоя становится новым сопротивлением.
3. Признаки брекер-блока:
Ложный пробой ключевого уровня.
Быстрый и резкий разворот цены.
Формирование новой зоны поддержки/сопротивления.
4. Что это означает:
Брекер-блоки часто указывают на действия крупных игроков, которые манипулируют рынком, чтобы сбить стоп-ордера розничных трейдеров, а затем двигать цену в желаемом направлении.
Это сигнализирует о смене тренда или начале импульсного движения.
Как использовать брекер-блоки в торговле:
1. Вход на ретесте:
После формирования брекер-блока цена часто возвращается к его зоне, предоставляя возможность для входа в рынок с низким риском.
2. Анализ рыночной структуры:
Брекер-блоки помогают определить ключевые уровни, где рынок меняет направление.
3. Фильтрация ложных пробоев:
Если цена вернулась в зону ордер-блока и пробила её, но затем развернулась, это может быть сигналом для торговли в противоположном направлении.
Пример:
Бычий брекер-блок:
Цена пробивает вниз важный ордер-блок, забирает ликвидность под этим уровнем (срабатывают стоп-ордера), а затем резко разворачивается вверх. Пробитый уровень становится поддержкой.
Медвежий брекер-блок:
Цена пробивает вверх ордер-блок, забирает ликвидность над уровнем, а затем падает. Пробитый уровень становится сопротивлением.
