📊 比特币减半后，市场波动加剧，投机交易趋势明显！ 🚀
🧐 隐含波动率，简单来说就是市场对未来波动的预测。当给定期权的价格后，我们就可以计算出市场对该标的资产未来波动的预期，也就是我们说的隐含波动率（Implied Volatility, IV）。
📊 据 Glassnode 数据分析，今年年初的时候，比特币的1周隐含波动率（IV）还算稳定，在1月初和2月中旬，该指标出现短暂飙升后，IV保持相对稳定在 50% 左右。
🌀 随着比特币在 4 月份接近减半，隐含波动率飙升，最高达到 80% 以上。尽管减半后 IV 出现短暂下跌，但年中隐含波动率再次出现，交易员正密切监控这些因素，以预判潜在的市场动荡。
🔍 分析师观点认为，市场紧张情绪的升级，主要源自市场中增加的不确定性，包括监管变动和宏观经济波动。
🧐通过查看最近一段时间内的平价 (ATM) IV 期权的价格，我们可以知道市场预计未来一周资产价格会波动趋势。如果周 期权价格高，说明市场接下来预计会有大波动；如果周 期权价格低，就预计波动会比较小。当前几周的期权价格处于反复大幅震荡区间，表明不可控因素居多。
🔍同时，如果我们把今年的情况和去年比一比，就会发现2024年的市场波动比去年要大得多。这种高波动率的持续，显示出交易员们越来越关注短期市场风险，也说明减半后的交易环境变得更加投机。
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