3 lý do traders nhất định phải học cách gồng lãi

1. 📈 Tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (Risk-Reward Ratio)

• Trong quản trị danh mục, winrate (tỷ lệ lệnh thắng) chỉ là một biến số trong công thức lợi nhuận kỳ vọng.

• Công thức:

• Ngay cả khi winrate chỉ 40%, nếu tỷ lệ Risk-Reward đạt 1:3, bạn vẫn có lãi. Gồng lãi chính là công cụ giúp bạn gia tăng mức Average Win, cải thiện hiệu suất danh mục.$BTC

2. 📊 Tận dụng hiệu ứng phân phối lợi nhuận không đồng đều (Fat Tail Events)

• Trong các thị trường tài chính, lợi nhuận thường phân bổ theo Power Law, nơi một số lệnh có thể chiếm phần lớn tổng lợi nhuận.

• Nếu liên tục chốt lời sớm, bạn sẽ tự loại bỏ những “lệnh thắng đột phá” – những cú tăng mạnh tương tự các sự kiện như BTC tăng từ 10k lên 60k USD.

• Học thuật gọi đây là “Survivorship Edge” – giữ vị thế đủ lâu để hưởng lợi từ các chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

3. 🧠 Quản lý hiệu ứng tâm lý “Loss Aversion” (Ác cảm thua lỗ)

• Theo lý thuyết tài chính hành vi, con người sợ mất đi lợi nhuận hơn là kỳ vọng gia tăng nó (Kahneman & Tversky, Prospect Theory).

• Gồng lãi giúp bạn khắc phục khuynh hướng tâm lý này bằng cách chuyển trọng tâm từ việc “bảo vệ khoản lãi nhỏ” sang “đạt được lợi nhuận tối ưu dựa trên kế hoạch đã định.”

• Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật dựa trên dữ liệu, không phải cảm xúc.

Kết luận:

Thị trường không yêu cầu bạn phải đúng nhiều lần, mà phải đúng lớn vào những thời điểm quan trọng. Gồng lãi là cách để đạt được điều đó bằng việc kiểm soát tốt các biến số trong công thức lợi nhuận kỳ vọng, vượt qua rào cản tâm lý và tận dụng các cơ hội mang tính đột phá.