#RiskManagementMastery #RiskControl

Я захожу в сделку в основном на 2-3% от депозита с плечом 20Х на кросс-марже

Плечи можно выбрать другие, а риск будет тот же, при одинаковом движение по рынку, Roe другое, но при достижение целей по сделке прибыль или убыток будет у всех одинаковый

✅Плечо 10 , в сделку 4-8% от депозита

✅Плечо 40 , в сделку 1-2% от депозита

✅Плечо 100, в сделку 0.4-0.8% от депозита

И так далее…..

🛑🛑🛑

если МИНУС по сделке

Как я разрешаю ситуацию?

На ключевом уровне я могу усредниться

Для усреднения я могу выделить такой процент от депозита,чтобы в сделке не находилось больше 5% от депозита.

Допустим изначально я вошла на 2%

В случае просадки я могу усредниться 2 или 3 раза на 3% от депозита в сумме.

Зачем?

Я повышаю вероятность закрытия сделки в + или меньший минус,если рынок весь развернулся .

‼️‼️‼️

При этом при 5% депозита в 1 сделке с 20 плечем - НЕТ ликвидации(учитывайте,что это при отсутствии других сделок)

😱😱😱НЕТ СТОП-ЛОССА

Обычно при такой торговле я не ставлю стоп-лосс.Их часто сбривают 😉

Но всё таки иногда,когда я уже в плюсе и не хочу уже заглядывать в график,или занята, или сама сделка на моё мнение очень рисковая - Я его ставлю и в случае если мои сделки будут публичными я буду это прописывать!

⭐⭐⭐КРОСС-МАРЖА

Именно % от депозита в сделке даёт возможность управлять рисками.

При такой стратегии практически все сделки закрываются в "+", на моём опыте есть сделки,которые были в просадки -1000% ROI и я всё равно дожидалась по ним плюса.Если бы в тех сделках был больший %, я бы была ликвидирована.

Не рекомендую открывать более одной сделки, только разделяя на сделки этот % от депозита(2,5% максимум в одной и 2,5% в другой).

...

К этой стратегии я пришла далеко не сразу, были стратегии,где ликвидация находилась ниже самой минимальной цены актива, были позиции и с 10-20% от депозита.И всё это в долгосрочной перспективе - ЛИКВИДАЦИЯ.Да,разгоняется быстро.Но слить можно ещё быстрее 😥

Я не корчу из себя самую умную и опытную, у меня было несколько ликвидаций На разные суммы.. я знаю какого испытывать все чувства - Тильт,Фомо, ощущение что рынок идёт специально против тебя..

Меня просили ПНЛ с бинанса. 4 года активной торговли, я ещё не вышла в + по статистике Бинанса на фьючерсах, потому что потери при ликвидациях были очень большими.Благо я выводила деньги с прибыли🤪

Но теперь с такими риск-менеджментом, я медленно(понятно дело),но СТАБИЛЬНО вывожу общую статистику в +.