在讨论交易的技巧之前，首先需要明确一点，交易本质上是一项高风险的活动。没有任何一种方法能够让你在短时间内快速增长账户而不面临风险和可能的损失。事实上，能够快速增长账户的人通常是在承受极大风险的情况下，甚至是在接近孤注一掷的状态下实现的。
本文的重点并非让你耐心等待理想的市场条件，也不是深入讲解市场分析的技巧。相反，我将分享一些方法，帮助你在合理控制风险的基础上，实现账户的快速增长。如果你对“风险管理”等基本概念还不太了解，我建议你先阅读相关的风险管理文章，以便更好地理解交易的核心。
为什么选择交易冷门市场？
如果你主要交易的是 BTC、标普500期货（ES）、主要外汇对或者黄金等大市场，你将不可避免地与其他散户交易者竞争，同时还要与大型机构、量化公司等大资金玩家抗衡。原因很简单，这些市场流动性极高，允许大资金玩家轻松参与，因此你将面临更多竞争。
虽然交易这些市场并不是不可能，但对于资金较小的交易者而言，实际上在流动性较低的市场中可能会有更多优势。例如，许多山寨币衍生品、NFT 或链上代币等市场，由于流动性不足，往往对大型玩家的吸引力较小，因为它们无法满足这些大玩家的交易需求。
我在深入研究山寨币市场时，往往能在流动性较低的市场中发现更为清晰的交易信号。刚开始，我对这些“门槛较低”的市场充满信心，但当我尝试执行大规模头寸时，却发现我的订单在订单簿中格外显眼，这让我意识到流动性不足所带来的弊端。然而，对于小账户的交易者而言，这种流动性问题通常不必过于担心，直到订单规模达到高五位数或六位数时，流动性问题才会显得更加突出。
以 Velo 上的 Lina 为例，从图表中可以看到，在突破发生前几天，就已经可以观察到 Lina 的潜在突破信号。
这样的机会可能带来显著的收益，但我们也需要考虑潜在的风险。
通过 Laevitas 平台分析 Lina 的成交量和未平仓合约数据，我们可以观察到，在突破前，Lina 的日成交量为 1600 万，而未平仓合约为 450 万。这表明市场上活跃的资金流动和投资者的兴趣较高。
然而，若交易未能顺利进行且你持有大规模头寸，可能会面临由于滑点导致的实际损失远超预期的风险。这是因为市场在剧烈波动时，价格跳跃可能使止损无法及时触发，从而增加损失。
对小账户交易者来说，这种情况较少发生，因为他们的头寸规模较小，止损通常能在接近无效点时就被触发，避免了因市场滑点导致的巨大损失。这使得小账户交易者能够更灵活地应对市场波动，减少风险。
此外，低市值替代衍生品并不是唯一的投资选择。链上代币或 NFT 等资产同样也能为投资者提供机会，尤其是当这些市场具备较低的流动性时，小账户交易者可能更容易找到机会进行操作。
在进行交易时，最重要的是意识到“meta”目前在哪里。
例如，NFT 在几年前非常受欢迎，但现在已经消亡。
在链上交易中，信息传播的速度至关重要。市场消息瞬息万变，了解和把握这些信息的及时性可以帮助你避免承担不必要的风险，同时避免因为过早抛售而错失可能的收益。尽管你可能会看到许多链上交易的成功案例，然而实际上，从“1 SOL”增值到“1000”这样的情况非常罕见，成功的机会相对较低。
在进行链上交易时，有一些独特的策略可以帮助你提高成功的概率。例如，追踪不同的钱包和分析持仓分布，可以帮助你了解市场的大资金动向。除此之外，常识也能成为有效的工具，尽量避开那些被KOL（关键意见领袖）大肆宣传的代币，因为这些往往容易被过度炒作。
对于市值较大且跑路风险较低的代币，使用简单的支撑位、阻力位或交易指标往往就足以应对市场波动。这些基本的技术分析工具可以帮助你把握交易的关键点，减少复杂策略的干扰，确保你在高波动市场中仍能稳健操作。
日内交易
价格具有分形特性。这意味着，如果我给你看一张图表，你可能很难判断这是日线图、月线图还是 5 分钟图。
在高流动性市场中，如果你对市场不够熟悉，可能很难明确分辨出具体的操作机会。以 XRP 为例，如果你查看的是其 5 分钟图表，你会发现，市场中的波动可能较为频繁，但是否有值得操作的机会却很难判断。
对于波段交易者而言，交易频率通常较低。这类交易者大多时间是耐心等待最佳入场时机，而这些机会可能在一周内只出现一两次。如果你倾向于波段交易，你将专注于捕捉较大的趋势波动，通常这些波动在市场中出现的频率相对较少。
相比之下，日内交易则提供了即时的反馈，市场上每天都有大量小幅波动供操作。日内交易允许交易者迅速抓住短期波动，因此，如果操作得当，账户资金的增长速度可能比波段交易更快。但同时，日内交易也是最具挑战性的领域之一，稍有分心或出现失误，可能会在几分钟内失去之前所有的盈利。因此，日内交易者需要具备快速决策和高效执行的能力，止损也要果断。
对于刚入门的交易者，我建议尝试日内交易。这种方式能够帮助你快速获得市场反馈并加速学习过程。日内交易的一个显著优势是，你可以专注于流动性较大的市场，这些市场没有头寸规模限制，比如 BTC、ETH、主要外汇对等。这些市场的高流动性使得你能更容易进出市场，不会面临流动性不足的问题。
然而，日内交易并不适合每个人。它需要高度的专注力、敏锐的市场判断、快速反应以及果断的止损决策。为了提高成功的概率，制定详尽的交易计划和策略至关重要。每当进入交易时，情绪可能会影响你的判断，这时，提前准备的交易计划就显得尤为重要。
日内交易有很多操作方法，比如通过价格走势、订单流、新闻、技术指标等进行交易。每种方法都有其适用的场景，没有哪一种方法是绝对优越的。不同的交易者可以根据自己的偏好和市场情况选择适合自己的策略。
用他人的资产来进行交易
近年来，在线资金提供公司 (prop firm) 领域发展迅猛。
如果你是第一次接触这类公司，需要先支付评估费用，并在模拟账户中遵守交易规则，才能获得资金账户的使用权。
这种模式让你可以使用更大的资金进行交易，而唯一的成本就是支付评估费用。
然而，如果你对交易不够熟悉，很可能会因为频繁支付评估费用而浪费资金，却始终无法获得资金账户。
尽管资金提供公司常常引发争议，但我认为，对于那些具备交易能力却缺乏资金的人来说，这是一个非常好的机会。
随着这一领域的快速扩张，选择一家信誉良好且稳健的公司变得尤为重要。近年来，我们见过一些公司拒绝支付利润、设置几乎无法通过的规则，甚至直接倒闭。
在这里我可能有些偏向，因为我直接参与了 Breakout 资金提供公司。但如果你专注于加密货币交易，Breakout 是一个非常不错的选择。它提供每日支付服务，从未有拒绝支付的记录，同时评估规则也非常合理。
高时间框架分析与低时间框架执行
如果你发现日内交易不适合自己，也无需气馁。这种方法同样可以帮助你快速增长账户资金，同时操作起来更加轻松。
事实上，这种方法并不仅限于小账户；我个人已经完全转向这种交易风格，因为我不想再花大量时间盯着图表。
尽管如此，我仍然要强调，过去多年从事日内交易、研究不同期货市场以及理解市场微观结构的经验，对我来说非常重要，我也很庆幸自己曾经经历过这些。
虽然我们提到价格具有分形特性，但市场在日线、周线或月线等高时间框架上的关键点，往往比 1 分钟图表上的点位带来更大的市场反应。这是因为更多的交易者和算法会关注这些高时间框架的关键点，并据此采取行动。
举个例子，2023 年 2 月底，Solana 上涨至日线阻力位后回落，跌至下一个日线支撑位。如果在日线收盘时建立空头头寸，并设置基于 1 日 ATR 的止损，在 18 天内可以实现 2.5 倍的风险回报 (R)。
当然，18 天内获得 2.5 倍的收益是非常不错的。但如果你的账户较小，比如单次交易风险为 $100，那么赚到 $250 的回报可能并不让人兴奋；相比之下，若单次交易风险为 $10,000，赚到 $25,000 的收益就显得非常可观了。
如果你想快速增长账户资金，可以切换到较低的时间框架，同时遵循高时间框架 (HTF) 的交易思路。这意味着你的目标保持不变，但通过在低时间框架 (LTF) 上执行交易，可以缩小止损范围，从而增加头寸规模。
你无需切换到 1 分钟或 5 分钟图表，H1 或 H4 时间框架已经足够。过于聚焦低时间框架可能会提高风险回报，但也大幅增加在行情启动前被洗盘出局的风险。
如果你选择 H1/H4 时间框架，仍有可能无法获得理想的进场点，或者在行情启动前被止损。但根据我的经验，给高时间框架的交易思路 1-3 次低时间框架执行的尝试，通常比单纯依赖日线图表交易带来更好的结果。
结论
交易并非易事，需要时间和耐心。但只要控制好风险，小额资金也有机会逐步增长为大额资金。
在交易中，始终尝试跳出固有思维框架，保持执行的耐心，并制定一份完善的交易计划。
