Ce este o strategie DCA Spot?
Ponderarea costului investiției (DCA) este o strategie care presupune cumpărarea și vânzarea periodică a unui număr egal de active, la diferite niveluri de preț. Această strategie își propune să obțină un preț mediu mai bun pentru perechea de tranzacționare selectată și să reducă impactul volatilității pieței.
Puteți folosi funcția DCA Spot de la Binance pentru a cumpăra sau vinde automat un număr ales de active la o abatere de preț desemnată și la o frecvență dorită.
* Avertisment privind riscurile: Setările și calculele parametrilor de mai sus sunt doar pentru referință. Eficacitatea unei diferențe de preț, adică declanșarea unui ordin DCA Spot, poate varia în funcție de perechea de tranzacționare pe care o alegeți. Informațiile prezentate aici nu constituie consultanță financiară sau de investiții din partea Binance. Toate strategiile de tranzacționare sunt utilizate la discreția dvs. și pe propriul risc. Tranzacționarea cripto prezintă un risc substanțial și posibilitatea de a avea atât profituri, cât și pierderi semnificative. Binance nu va fi răspunzător față de dvs. pentru eventualele pierderi care ar putea rezulta din utilizarea de către dvs. a DCA Spot. Vă recomandăm să setați ordinele declanșatorului de oprire în avans pentru a preveni ca mișcările necontrolabile ale pieței să provoace pierderi ireparabile.
Diferențele dintre Grilă Spot și DCA Spot
Grilă Spot | DCA Spot | |
| Obiectiv | Obțineți profituri din micile schimbări de preț pe piețele volatile | Obțineți un preț mediu mai bun și reduceți impactul volatilității |
| Strategie | Tranzacționare cantitativă, o strategie care implică cumpărarea sau vânzarea de active la intervale prestabilite într-un interval de preț configurat | Ponderarea costului investiției (DCA), o strategie care implică cumpărarea și vânzarea periodică a unui număr egal de active la diferite niveluri de preț |
| Motivația tranzacționării/ordinelor | Fiecare intrare este asociată cu o ieșire individuală | Intrări multiple, o singură ieșire |
| Frecvența robotului de tranzacționare | Depinde de numărul de grile pe care le setați între limita superioară și inferioară a intervalului. În modul aritmetic, fiecare grilă are o diferență egală de preț. În modul geometric, fiecare grilă are un raport egal de diferență de preț. | Depinde de numărul de ordine DCA declanșate de procentul de abatere a prețului. |
Puteți afla mai multe accesând Ce este tranzacționarea în grilă Spot și cum funcționează.
Parametri DCA Spot
1. Abaterea prețului
Abaterea prețului se referă la procentul diferenței de preț care declanșează ordinele DCA. Puteți seta diferența de preț între 0,1% și 15%. De exemplu, dacă setați 5%, aceasta înseamnă că robotul va plasa un ordin de cumpărare sau de vânzare pentru fiecare modificare de 5% față de ordinul de bază pentru perechea de tranzacționare selectată.
Abaterea prețului se referă la procentul diferenței de preț care declanșează ordinele DCA. Puteți seta diferența de preț între 0,1% și 15%. De exemplu, dacă setați 5%, aceasta înseamnă că robotul va plasa un ordin de cumpărare sau de vânzare pentru fiecare modificare de 5% față de ordinul de bază pentru perechea de tranzacționare selectată.
2. Profit
Profit se referă la procentul de profit țintă bazat pe prețul mediu (înainte de oprirea robotului de tranzacționare).
Profit se referă la procentul de profit țintă bazat pe prețul mediu (înainte de oprirea robotului de tranzacționare).
- [Fix] este selectat în mod implicit. Odată ce poziția crește cu procentul de Profit, ordinul TP va închide poziția, iar robotul va încheia această rundă. De exemplu, setați profitul la 5%. Odată ce profitul ajunge la 5%, robotul va încheia automat runda.
- Dacă selectați [Trailing], opțiunea va bloca profitul, permițând robotului de tranzacționare să rămână deschis și să continue să profite atât timp cât prețul se modifică în direcția și modul selectat. Când robotul de tranzacționare se modifică în direcția opusă cu un anumit procent, va declanșa un ordin, iar robotul de tranzacționare va opri runda. Notă: Este posibil ca [Trailing] să nu fie disponibil pentru anumite perechi de tranzacționare.
3. Calculul sumei investiției
Dimensiunea ordinului de bază + Dimensiunea ordinului DCA * (1+ multiplicator dimensiune ordin DCA^1 ... multiplicator dimensiune ordin DCA^(Maxim ordine DCA-1))
Notă: Suma va fi transferată din portofelul Spot în portofelul pentru boții de tranzacționare și numai pentru acest robot de tranzacționare.
Notă: Suma va fi transferată din portofelul Spot în portofelul pentru boții de tranzacționare și numai pentru acest robot de tranzacționare.
3.1 Ordin de bază
Ordinul de bază va fi executat imediat după pornirea botului Spot DCA dacă declanșatorul de preț este lăsat necompletat. Puteți personaliza suma investiției pentru ordinul de bază. De exemplu, dacă introduceți 1.000 USDT ca sumă de investiție, ordinul de bază va fi de cel mult 1.000 USDT (inclusiv taxele de tranzacționare).
3.2 Ordin DCA
Ordinele DCA sunt ordine ulterioare care vor fi executate atunci când prețul atinge abaterea de preț desemnată. Puteți personaliza suma investiției pentru ordinele DCA. De exemplu, dacă introduceți 1.000 USDT ca sumă de investiție, fiecare ordin DCA ulterior va fi de cel mult 1.000 USDT (inclusiv taxele de tranzacționare).
4. Număr maxim de ordine DCA
Numărul maxim de ordine DCA care vor fi plasate per rundă.
Parametri de setări avansate
Parametri de setări avansate
- Preț de declanșare: Prețul tokenului care va declanșa pornirea robotului de tranzacționare. Dacă este lăsat necompletat, ultimul preț va fi folosit ca preț de declanșare.
- Multiplicator abatere de preț: Multiplul diferenței de preț în procente la care vor fi plasate ordinele DCA, începând cu a doua intrare. În mod implicit, acest parametru este egal cu 1, ceea ce înseamnă că fiecare intrare suplimentară va fi egală cu procentul de abatere a prețului. În caz contrar, multiplicatorul se va aplica între fiecare intrare suplimentară.
De exemplu, sunteți pe partea de cumpărare și deschideți o poziție Long la 30.000 USD pentru perechea BTC/USDT, cu o abatere de preț de 1% și un multiplicator de abatere de preț de 2.- Ordin de bază = 30.000 USD
- DCA #1 = Ordin de bază - 1% = 29.700 USD
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29.100 USD (Ordinul de bază - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27.900 USD (Ordinul de bază - 7%)
- Multiplicator pentru dimensiunea ordinului DCA: Multiplul sumei/sumelor investiției ulterioare pentru ordinul DCA. În mod implicit, acest parametru este egal cu 1, ceea ce înseamnă că fiecare intrare suplimentară va fi egală cu suma ordinului DCA. În caz contrar, multiplicatorul va produce efecte începând cu al doilea ordin DCA (Primul ordin DCA rămâne implicit după pornirea robotului).
De exemplu, ordinul dvs. DCA este de 1.000 USDT, iar multiplicatorul pentru dimensiunea ordinului DCA este setat la 2. Când prețul atinge abaterea de preț desemnată, fiecare intrare suplimentară va fi multiplicată.- DCA #1 = 1.000 USDT = 1.000 USDT
- DCA #2 = 1.000 USDT * 2 = 2.000 USDT
- DCA #3 = 1.000 USDT * 2 * 2 = 4.000 USDT
- Timp de pauză între runde: Perioada de repaus între fiecare rundă. În mod implicit, perioada de pauză dintre runde este de 60 de secunde.
- Interval de preț inferior și superior: Un interval de preț al ordinului de bază al tokenului selectat în care robotul de tranzacționare va executa ordinul. Notă: Pentru runde succesive, ordinul de bază executat se poate abate de la intervalul de preț din cauza volatilității pieței.
- Stop pierdere: Un procentaj stop pierdere care declanșează robotul de tranzacționare pentru a opri runda.
- Oprirea botului odată ce este declanșat ordinul stop pierdere: Odată ce procentul stop pierdere este atins, robotul se va opri singur și va încheia runda.
5. Tipuri de profit Spot DCA
| Profit total (Profit total / Investiție totală) | Modul [Cumpărați token].
Modul [Vindeți token].
Profit total % = Profit total / Investiție totală (2 zecimale) (Indiferent de mod) |
| Profit DCA (Suma profiturilor rundei DCA) |
Profit DCA % = Profit DCA / Investiție totală (2 zecimale) |
| Profit fluctuant (Profit total - Profit DCA) |
Profit DCA % = Profit fluctuant / Investiție totală (2 zecimale) |
| Profit rundă | Modul [Cumpărare token] (Unitate: Activ de cotație)
Modul [Vânzare Token] (Unitate: Activ de bază)
|
Exemple de strategii DCA Spot
Puteți folosi DCA Spot pentru a cumpăra sau vinde automat un număr fix de active la o abatere de preț desemnată la o frecvență dorită. Să folosim BTC/USDT ca exemplu.
Exemplu de cumpărare
Să presupunem că parametrii robotului de tranzacționare sunt setați după cum urmează:
- Abatere de preț: 5%
- Profit: 10%
- Ordin de bază: 1.000 USDT
- Ordinul DCA: 1.000 USDT
- DCA maxim: 2 ordine
Folosind parametrii de mai sus, trebuie să investiți 3.000 USDT (1.000 + 1.000 * 2 = 3.000 USDT).
Începeți strategia DCA Spot cumpărând BTC în valoare de 1.000 USDT. Presupunând că BTC este la 30.000 USD, veți primi 0,0333 BTC. După aceea, prețul BTC se modifică cu 5% față de ordinul de bază. Robotul va cumpăra mai mult BTC plasând ordine DCA de cel mult 2 ori pe baza DCA maxim pe care l-ați setat (1.000 USDT per ordin). Robotul va continua să funcționeze până când atinge procentul țintă de profit (10%).
| Preț BTC curent | Modificări dețineri BTC (4 zecimale) | Dețineri BTC totale (4 zecimale) | USDT per ordin | Total USDT cheltuiți |
| 30.000 USD | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1.000 USDT | 1.000 USDT |
| 28.500 USD | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1.000 USDT | 2.000 USDT |
| 27.000 USD | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1.000 USDT | 3.000 USDT |
| 31.292 USD | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3.300 USDT | - |
| Profit rundă | + 300 USDT* | |||
| * Rețineți că exemplul de mai sus nu include comisioanele de tranzacționare în vigoare. Cifrele sunt simplificate și pot fi supuse unor erori de rotunjire. | ||||
| Tipul ordinului | Abatere de preț | Preț BTC curent | Prețul mediu al deținerilor BTC | Total USDT cheltuiți |
| Ordin de bază | -- | 30.000 USD | 30.000 USD | 1.000 USDT |
| Ordinul DCA #1 | Scădere cu 5% față de ordinul de bază | 28.500 USD | 29.230 USD | 2.000 USDT |
| Ordinul DCA #2 | Scădere cu 10% (5% + 5%) față de ordinul de bază | 27.000 USD | 28.447 USD | 3.000 USDT |
| Profit | Creștere cu 10% față de prețul mediu | 31.292 USD | -- | -- |
| Profit rundă | + 300 USDT* | |||
* Robotul va continua să funcționeze până când atinge procentul țintă de profit (10%). În acest exemplu, robotul se va încheia când se încheie această rundă. Rețineți că exemplul de mai sus nu include comisioanele de tranzacționare în vigoare. Cifrele sunt simplificate și pot fi supuse unor erori de rotunjire. | ||||
Exemplu de vânzare
Să presupunem că parametrii robotului de tranzacționare sunt setați după cum urmează:
- Abatere de preț: 5%
- Profit: 10%
- Ordin de bază: 0,033 BTC
- Ordin DCA: 0,015 BTC
- DCA maxim: 2 ordine
Folosind parametrii de mai sus, trebuie să investiți 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Începeți strategia DCA Spot vânzând BTC pentru USDT. De exemplu, ați vândut 0,03 BTC la 30.000 USD pentru 1.000 USDT. La fiecare modificare de 5% a prețului BTC față de ordinul de bază, robotul va continua să vândă mai mult BTC pentru USDT de până la 2 ori, conform numărului maxim de ordine DCA pe care l-ați setat și/sau până când atinge procentul țintă de profit (10%).
| Preț BTC curent | Modificări dețineri USDT | Total USDT primit | Modificări dețineri BTC (3 zecimale) |
| 30.000 USD | + 1.000 USDT | 1.000 USDT | - 0,0333 BTC |
| 31.500 USD | + 1.048,95 USDT | 2.048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| 33.000 USD | + 1.098,90 USDT | 3.147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| 28.350 USD | - 3.147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Profit rundă | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| * Rețineți că exemplul de mai sus nu include comisioanele de tranzacționare în vigoare. Cifrele sunt simplificate și pot fi supuse unor erori de rotunjire. | |||
| Tipul ordinului | Abatere de preț | Preț BTC curent | Prețul mediu al deținerilor BTC | Modificări ale deținerii BTC (3 zecimale) |
| Ordin de bază | -- | 30.000 USD | 30.000 USD | - 0,0333 BTC |
| Ordinul DCA #1 | Creștere cu 5% față de ordinul de bază | 31.500 USD | 30.750 USD | - 0,0333 BTC |
| Ordinul DCA #2 | Creștere cu 10% (5% + 5%) față de ordinul de bază | 33.000 USD | 31.500 USD | - 0,0333 BTC |
| Profit | Scădere cu 10% față de prețul mediu | 28.350 USD | -- | + 0,110 BTC |
| Profit rundă | + 0,010 BTC* | |||
Robotul va continua să funcționeze până când atinge procentul țintă de profit (10%). În acest exemplu, robotul se va încheia când se încheie această rundă. * Rețineți că exemplul de mai sus nu include comisioanele de tranzacționare în vigoare. Cifrele sunt simplificate și pot fi supuse unor erori de rotunjire. | ||||