Raportele de câștiguri ale companiilor din S&P 500 din 23-24 octombrie 2024 au avut o influență pozitivă atât asupra S&P 500, cât și asupra Bitcoin, în mare parte datorită unei combinații de surprize în câștiguri și performanțe mai bune decât se așteptau în sectoare cheie.

Multe companii au depășit așteptările analiștilor, cu peste 80% dintre cele care au raportat până acum depășind estimările câștigurilor, în special în sectoarele Financiar, Sănătate și Consum. Această performanță puternică a sporit încrederea pe piață și a dus la o lichiditate crescută a pieței. Sentimentul pozitiv pe piețele de capital, în special atunci când companiile de mari dimensiuni publică câștiguri puternice, se răspândește adesea în clasele alternative de active precum Bitcoin, pe măsură ce investitorii caută oportunități de diversificare.

Perspectivele pentru Bitcoin în octombrie 2024 sunt notabil optimiste, susținute de o serie de evenimente pozitive. În primul rând, prețul Bitcoin a înregistrat o creștere semnificativă, apropiindu-se de 70.000 de dolari. Această creștere este susținută de un crossover optimist în indicatorul MACD pe graficul săptămânal, semnalizând o schimbare de tendință către o nouă fază de creștere, similară cu boom-ul observat la sfârșitul anului 2023.

În plus, traderii de opțiuni pariază puternic că Bitcoin își va continua traiectoria ascendentă. Conform datelor Kaiko, pozițiile de opțiuni vizează prețuri de peste 70.000 de dolari, cu volume de tranzacționare concentrându-se pe expirările de la sfârșitul lunii octombrie. Istoric, octombrie a fost o lună favorabilă pentru Bitcoin, cu doar două închideri negative din 2013, ceea ce sporește și mai mult optimismul investitorilor.

Analiștii au subliniat, de asemenea, că mediul macroeconomic, în special recentele reduceri ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, a crescut apetitul pentru active riscante precum Bitcoin, ceea ce ar putea conduce la creșteri suplimentare ale prețului până la sfârșitul anului.

Guvernul SUA a câștigat un proces împotriva Battle Born Investments și a câștigat dreptul de a dispune de 69.370 de bitcoini (~4,4 miliarde de dolari) confiscați de la Silk Road.

Când Germania a vândut 49.858 de bitcoini în iunie-iulie, prețul bitcoin a scăzut de la 69.000 USD la 53.000 USD. Trump și-a exprimat interesul pentru crearea unei rezerve strategice de bitcoin și, dacă ar fi la conducere, s-ar putea presupune că nu le-ar vinde.

Totuși, Biden este la putere și dacă el și administrația sa decid să vândă bitcoinii pentru a-i împiedica să ajungă potențial la Trump în cazul câștigării alegerilor, s-ar putea să vedem o scădere chiar mai semnificativă decât ceea ce s-a întâmplat în iunie-iulie.

S-a confirmat vânzarea celor 69.370 de bitcoini confiscați de pe piața neagră a Drumului Mătăsii. Curtea Supremă a SUA a respins contestația Battle Born Investments, acordând autorizația guvernului de a proceda la vânzarea bitcoinilor, în valoare de aproximativ 4,4 miliarde de dolari. U.S. Marshals Service va gestiona licitația și este de așteptat să fie una dintre cele mai mari vânzări de bitcoini confiscate din istorie. Această vânzare ar putea avea un impact semnificativ asupra prețurilor bitcoin, așa cum sa întâmplat cu vânzări similare în trecut.

Capitalizarea bursieră a stablecoins-urilor a scăzut cu 780 de milioane de dolari, reflectând o reducere a puterii de cumpărare a pieței. Această scădere ar putea duce la o cerere redusă de criptomonede, ceea ce poate duce la stagnarea prețurilor sau o scădere.

Marca 2300$ este prețul la care 2,4 milioane de adrese au achiziționat 52,6 milioane de monede Ethereum. Dacă prețul scade sub acest nivel, luarea de profit poate începe să minimizeze pierderile, declanșând o scădere mai semnificativă a prețului.

Dacă ne concentrăm doar pe analiza tehnică și ignorăm elementele fundamentale, Bitcoin se află în prezent într-un canal descendent. Atâta timp cât rămâne în acest interval și nu depășește rezistența de 68.000 USD, este prea devreme să vorbim despre un bull run. Tendința rămâne de urs până când apare o erupție clară peste acel nivel cheie.

Marți, 8 octombrie, piața criptomonedelor a fost presată în scădere din cauza moderării apetitului pentru risc, întrucât guvernul chinez nu a anunțat noi măsuri de stimulare economică. De asemenea, există prudență din cauza tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și așteptarea datelor despre inflație din Statele Unite, care vor fi publicate joi și vor servi la ajustarea așteptărilor investitorilor cu privire la viitorul ratelor dobânzilor. Cu toate acestea, criptomonedele majore rămân peste nivelurile cheie. Strategii de la QCP Capital au subliniat că lipsa de noi măsuri de stimulare din China a lovit acțiunile companiilor din acea țară, determinând indicele MSCI AC Asia Pacific să înregistreze cea mai mare scădere dintr-o lună. Cu toate acestea, acest lucru ar putea oferi o surpriză pozitivă pentru criptomonede. Ei au spus că, pe măsură ce raliul chinezesc se estompează, ei anticipează o realocare a capitalului către criptomonede, reflectând maturitatea în creștere a industriei ca activ alternativ de risc.
Cu toate acestea, analiștii anticipează un risc de scădere înainte de viitorul sezon al profiturilor din al treilea trimestru și de publicarea IPC al SUA, precum și de tensiuni geopolitice care complică și mai mult perspectivele. Cu toate acestea, menținem o poziție optimistă pe termen mediu, ne așteptăm ca titlurile electorale să continue să conducă mișcările criptomonedei. Acest lucru a fost evidențiat de comentariul lui Elon Musk la PolyMarket, unde s-a prezis că Trump îl va conduce pe Harris cu o mai mare acuratețe în sondajele tradiționale, eveniment care a coincis cu mișcarea optimistă a Bitcoin în timpul deschiderii pieței din SUA de ieri.