Unul dintre momentele cele mai volatile în tranzacționarea valutară este datele cu deciziile băncii centrale privind ratele. În general, cu cât monedele cu randament sunt mai mari, cu atât piața este mai atractivă.  

Efectuarea de predicții valutare ajută comercianții să ia decizii informate pe piața valutară. Aici, comercianții obțin o înțelegere completă a modului în care funcționează piața, ceea ce, la rândul său, îi ajută să reducă riscul și să își îmbunătățească acuratețea tranzacțiilor.  

Așadar, dacă vă consultați cu un comerciant de succes pe piața valutară, acesta vă va ghida cu capacitatea sa de a prezice piața și vă va ajuta să analizați tendințele.  

În acest articol, vom pune accent pe instrumentele și tehnicile de predicție a mișcărilor pieței valutare.  

Predicțiile pieței Forex: analiză fundamentală și analiză tehnică  

Pentru a obține informații despre direcția în care se îndreaptă piața valutară, sunt utilizate două tipuri principale de analiză: tehnică și fundamentală.  

În analiza fundamentală, evaluezi diferite evenimente și influențe externe care influențează prețul valutelor. Poate fi starea economiilor, politica monetară, guvernarea și condițiile pieței financiare.  

Pe de altă parte, analiza tehnică se concentrează exclusiv pe preț și pe prognoza mișcărilor de pe piața de tranzacționare. Utilizează modele și tendințe pentru a identifica din graficele istorice ale prețurilor și alte informații statistice.  

Modalități în care analiza fundamentală ajută la tranzacționare  

Iată modalități în care analiza fundamentală vă ajută în timp ce tranzacționați pe piața valutară.  

1. Creșterea economică  

Indicatorii economici precum Produsul Intern Brut (PIB) joacă un rol esențial în evaluarea puterii și a performanței economiei generale a unei țări.  

În general, atunci când PIB-ul indică faptul că economia este în creștere, această creștere se traduce într-o monedă națională mai puternică.  

Prin urmare, rațiunea din spatele acestui lucru este simplă. Acesta își propune să îmbunătățească economia și să atragă investitori străini care sunt dornici să acceseze piețele financiare în expansiune din acea țară.  

Cu toate acestea, pentru a participa la aceste piețe, fie pentru a cumpăra acțiuni sau alte active financiare, trebuie să-și transforme fondurile în moneda locală.  

2. Rata dobânzii  

În general, ratele mai mari ale dobânzilor au un impact semnificativ asupra pieței valutare, deoarece tind să conducă la o monedă mai puternică.  

Astfel, acest efect se produce deoarece ratele mai mari ale dobânzilor atrag investitorii care doresc să valorifice randamentele crescute din conturile de economii sau alte instrumente de investiții.  

În mod similar, prin deplasarea investițiilor pentru a profita de aceste rate mai mari, cererea pentru moneda locală crește, ducând adesea la o apreciere a valorii acesteia.  

În plus, această dinamică este o componentă critică a managementului riscului de schimb valutar. Rata dobânzii subliniază importanța monitorizării ratelor dobânzilor și a tendințelor ca parte a strategiei unui investitor. 

3. Comerț și balanță de capital  

Piața valutară este în mod inerent internațională, astfel încât fluctuațiile volumului de bani sau comerțul care se deplasează într-o țară și din afara acesteia pot afecta semnificativ valoarea monedei acesteia.  

Prin urmare, o scădere a nivelurilor exporturilor poate deprecia moneda națiunilor care depind în mare măsură de exporturi.  

Pe de altă parte, indicatorii că investitorii și comercianții își retrag banii dintr-o țară ar putea semnala o schimbare a sentimentului spre negativ.  

În schimb, o creștere a fluxului de investiții într-o țară este adesea privită pozitiv. În plus, implică creșterea încrederii în economie, ducând în cele din urmă la o apreciere a monedei. 

4. Ocuparea forței de muncă și salariile 

Corelația dintre nivelurile de ocupare și puterea unei economii este un concept fundamental în economie. Prin urmare, dinamica mișcărilor salariilor deține un rol la fel de semnificativ în măsurarea sănătății economice.  

Deci, o creștere a ratelor de ocupare indică o economie întărită. În mod similar, stagnarea salariilor poate indica faptul că veniturile disponibile și bunăstarea financiară a populației ar putea să nu se îmbunătățească proporțional.  

Această discrepanță arată că bazarea exclusiv pe cifrele de ocupare a forței de muncă pentru a evalua vitalitatea economică poate induce în eroare.  

Pentru o imagine mai exactă, este esențial să luăm în considerare tendințele salariale alături de datele privind ocuparea forței de muncă. Stagnarea salariilor pe fondul creșterii ocupării forței de muncă poate sugera probleme subiacente, cum ar fi inegalitatea veniturilor sau o schimbare a calității locurilor de muncă disponibile.  

Cu toate acestea, creșterea salariilor în timp ce ocuparea forței de muncă rămâne stabilă sau crește indică creșterea puterii de cheltuieli ale consumatorilor și o economie mai sănătoasă. 

5. Date economice 

Analiza regulată a eliberărilor de date economice, cum ar fi ratele șomajului, produsul intern brut (PIB) și cifrele indicelui prețurilor de consum (IPC), este un instrument critic pentru prognoza tendințelor de pe piața valutară.  

Cu toate acestea, acești indicatori sunt integranți, deoarece modelează așteptările comercianților cu privire la sănătatea economică viitoare a unei țări.  

În așteptarea unei astfel de mișcări, puteți deschide poziții scurte în moneda țării respective. Mai mult, trebuie să vă așteptați ca valoarea sa să scadă, deoarece ratele dobânzilor mai mici l-ar face mai puțin atractivă pentru investitorii care caută randament. 

Prin urmare, această dinamică pune bazele unui mediu competitiv pe piața Forex. Puteți merge unul împotriva celuilalt pentru a face cele mai precise și oportune prognoze aici.  

6. Preocuparea geopolitică  

Pe lângă o gamă largă de date economice, piața valutară este influențată și de evoluțiile din arena politică.  

Deoarece monedele reprezintă țările lor, ratele de schimb sunt afectate de politica guvernamentală și de relațiile internaționale.  

În plus, orice perturbări ale status quo-ului politic poate avea un impact semnificativ asupra pieței valutare. Poate provoca în continuare fluctuații ale valorilor valutare.  

Această relație împletită între evenimentele politice și evaluarea monedei subliniază importanța de a rămâne informați despre evoluțiile politice globale pentru comercianții de valută. 

7. Inflația  

Înțelegerea cât de repede cresc prețurile bunurilor și serviciilor afectează în mod semnificativ politica monetară a unei țări, inclusiv potențialul de creștere a ratelor dobânzilor.  

Astfel, aceasta, la rândul său, are un impact direct asupra cursurilor de schimb.  

Cu toate acestea, principalele măsuri ale inflației care trebuie luate în considerare în acest context sunt Indicele prețurilor de consum (IPC) și Indicele prețurilor cu amănuntul (RPI).  

În plus, acești indicatori vă ajută să măsurați presiunea inflaționistă a economiei, informând astfel deciziile privind politicile monetare care pot afecta valorile valutare la nivel global. 

Lista instrumentelor de tranzacționare Forex utilizate pe scară largă  

Iată o listă de instrumente care sunt folosite de comercianții de valută pentru a anticipa mișcarea prețului valutar pe piață.  

Ichimoku: Acesta este un indicator și identifică cele mai recente tendințe de tranzacționare valutară.  

Intervalul mediu real (ATR): Măsoară volatilitatea unei tendințe, dar nu identifică tendințele.  

Indicele de putere relativă (RSI): un indicator al impulsului. Acesta compară câștigurile medii cu un curs de schimb care a crescut într-o perioadă stabilită.  

Benzi Bolliger: Aceasta stabilește banda în care se tranzacționează în general un curs de schimb.  

Abaterea standard: Aceasta este o modalitate de a măsura mărimea mișcării prețului cu speranța de a examina dacă mișcarea va fi mai puțin sau mai volatilă.  

Încheierea  

Astfel, cantitatea de date și instrumente necesare pentru tranzacționarea valutară poate părea copleșitoare dacă abia începi pe piață.  

Mai mult, puteți adopta analize tehnice și fundamentale de tranzacționare valutară pentru confortul dvs.  

Deci, luați în considerare sfaturile menționate mai sus cu privire la mișcarea pieței și începeți să tranzacționați astăzi.